Zusammensetzung von DIAMOND HILL INTERNATIONAL FUND
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- Nettovermögen
- 169,7 Mio. $ davon 158,6 Mio. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 53 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.960 | 9,8 Mio. $ | 5,77 % |
| 2 | Glencore PLC | 779.919 | 5,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 3 | Canadian Natural Resources Ltd | 118.012 | 5,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | AIB Group PLC | 474.052 | 5,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 84.579 | 4,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | IMPERIAL OIL LTD | 36.929 | 4,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Max Co Ltd | 445.200 | 4,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Itausa SA | 1.645.632 | 4,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Whitehaven Coal Ltd | 676.860 | 4,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Singapore Exchange Ltd | 272.858 | 4,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Safran SA | 11.920 | 3,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Franco-Nevada Corp | 15.388 | 3,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Krones AG | 28.001 | 3,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Novartis AG | 24.822 | 3,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.161.287 | 3,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | Compass Group PLC | 130.363 | 3,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | Unilever PLC | 64.093 | 3,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 120.700 | 3,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Veolia Environnement SA | 91.438 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Roche Holding AG | 8.699 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 11.878 | 3,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 19.463 | 3,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | Bunzl PLC | 113.486 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | Tencent Holdings Ltd | 53.563 | 3,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 47.000 | 3,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Howden Joinery Group PLC | 308.746 | 3,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 185.700 | 2,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | CNH Industrial NV | 261.804 | 2,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Samsung Electronics Co Ltd | 23.433 | 2,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | NatWest Group PLC | 375.964 | 2,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Tesco PLC | 437.176 | 2,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Imperial Brands PLC | 65.803 | 2,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | North West Co Inc/The | 67.756 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12.479 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Theon International PLC | 68.163 | 2,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | SWCC Corp | 28.300 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Melrose Industries PLC | 301.165 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Spotify Technology SA | 3.843 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | SK hynix Inc | 2.695 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | BAWAG Group AG | 10.080 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Smith & Nephew PLC | 86.332 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 92.212 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 5.616 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Hikari Tsushin Inc | 5.000 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Rentokil Initial PLC | 40.033 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | Wise PLC | 104.083 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 45.145 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Evotec SE | 215.817 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Samsung C&T Corp | 6.033 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 51.999 | 873.338,7 $ | 0,51 % |
| 51 | Hindustan Aeronautics Ltd | 21.059 | 791.718,1 $ | 0,47 % |
| 52 | Diageo PLC | 35.470 | 659.621,6 $ | 0,39 % |
| 53 | uniQure NV | 33.333 | 544.994,6 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,9 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Energie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Industrie 5,5 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- GBP 23,2 %
- USD 16,4 %
- EUR 15,7 %
- CAD 12,4 %
- JPY 9,4 %
- CHF 4,4 %
- HKD 4,0 %
- KRW 3,4 %
- BRL 2,8 %
- AUD 2,8 %
- SGD 2,6 %
- MXN 2,4 %
- INR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 25,5 %
- Kanada 13,2 %
- Japan 9,4 %
- Taiwan 6,2 %
- Irland 5,4 %
- Frankreich 4,7 %
- Vereinigte Staaten 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Niederlande 3,7 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,1 %
- Weitere Länder 12,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 15 | 40,4 Mio. $ | 25,49 % |
| 2 | Kanada | 6 | 21 Mio. $ | 13,22 % |
| 3 | Japan | 5 | 15 Mio. $ | 9,43 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 9,8 Mio. $ | 6,17 % |
| 5 | Irland | 2 | 8,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 7,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 7 Mio. $ | 4,39 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 6,9 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 6,3 Mio. $ | 3,97 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 5,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 11 | Südkorea | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 4,9 Mio. $ | 3,09 % |
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