Zusammensetzung von DIAMOND HILL INTERNATIONAL FUND
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- Nettovermögen
- 170,9 Mio. $ davon 165,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 49 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.960 | 13,8 Mio. $ | 8,09 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 3.270 | 5,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | AIB Group PLC | 460.837 | 5,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Glencore PLC | 779.919 | 5,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 84.579 | 5,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23.433 | 5,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Singapore Exchange Ltd | 272.858 | 5,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 21.498 | 5 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Veolia Environnement SA | 112.878 | 4,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Max Co Ltd | 445.200 | 4,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 118.012 | 4,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Safran SA | 11.615 | 4,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Bunzl PLC | 127.241 | 4,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 14 | Itausa SA | 1.645.632 | 4,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Compass Group PLC | 130.363 | 4,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 16 | IMPERIAL OIL LTD | 36.929 | 4,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 17 | Novartis AG | 24.822 | 3,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Unilever PLC | 64.093 | 3,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.290.862 | 3,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Krones AG | 28.001 | 3,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | Roche Holding AG | 8.699 | 3,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 308.746 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | CNH Industrial NV | 299.254 | 3,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Samsung C&T Corp | 10.768 | 3,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | NATWEST GROUP PLC | 375.964 | 3,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Franco-Nevada Corp | 15.388 | 3,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Theon International PLC | 90.078 | 3,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 28 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 47.000 | 3 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 53.563 | 3 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | Tesco PLC | 437.176 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | IMPERIAL BRANDS PLC | 65.803 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | North West Co Inc/The | 67.756 | 2,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Hikari Tsushin Inc | 10.500 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Whitehaven Coal Ltd | 430.185 | 2,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 185.700 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Hitachi Ltd | 79.800 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | BAWAG Group AG | 10.080 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Wise Group PLC | 164.108 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12.479 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 65.828 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Spotify Technology SA | 3.843 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 92.212 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 5.616 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Smith & Nephew PLC | 86.332 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Evotec SE | 215.817 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 51.999 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Hindustan Aeronautics Ltd | 21.059 | 977.992,6 $ | 0,57 % |
| 48 | uniQure NV | 17.463 | 804.345,8 $ | 0,47 % |
| 49 | DIAGEO PLC | 35.470 | 714.352,2 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,5 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Energie 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,5 %
- Kommunikation 2,8 %
- Finanzen 2,0 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 20,0 %
- USD 18,9 %
- EUR 17,2 %
- CAD 9,8 %
- KRW 8,6 %
- JPY 7,4 %
- CHF 5,1 %
- HKD 3,1 %
- SGD 3,1 %
- BRL 2,6 %
- MXN 2,3 %
- AUD 1,4 %
- INR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,0 %
- Kanada 10,8 %
- Südkorea 8,6 %
- Schweiz 8,4 %
- Taiwan 8,3 %
- Japan 7,4 %
- Frankreich 5,6 %
- Niederlande 4,4 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Irland 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Singapur 3,1 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 36,5 Mio. $ | 21,97 % |
| 2 | Kanada | 6 | 17,9 Mio. $ | 10,78 % |
| 3 | Südkorea | 3 | 14,3 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 13,9 Mio. $ | 8,35 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 13,8 Mio. $ | 8,34 % |
| 6 | Japan | 4 | 12,2 Mio. $ | 7,36 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 9,3 Mio. $ | 5,59 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 7,2 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 7 Mio. $ | 4,22 % |
| 10 | Irland | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | Singapur | 1 | 5,1 Mio. $ | 3,07 % |
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