Portfolio von DIAMOND HILL INTERNATIONAL FUND
Diamond Hill Funds · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 169,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,9 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Industrie 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Energie 3,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 61,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- GBP 23,2 %
- USD 16,4 %
- EUR 15,7 %
- CAD 12,4 %
- JPY 9,4 %
- CHF 4,4 %
- HKD 4,0 %
- KRW 3,4 %
- BRL 2,8 %
- AUD 2,8 %
- SGD 2,6 %
- MXN 2,4 %
- INR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 25,5 %
- CA 13,2 %
- JP 9,4 %
- TW 6,2 %
- IE 5,4 %
- FR 4,7 %
- US 4,4 %
- CH 4,4 %
- HK 4,0 %
- NL 3,7 %
- KR 3,4 %
- DE 3,1 %
- Weitere Länder 12,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 15 | 40,4 Mio. $ | 25,49 % |
| CA | 6 | 21 Mio. $ | 13,22 % |
| JP | 5 | 15 Mio. $ | 9,43 % |
| TW | 1 | 9,8 Mio. $ | 6,17 % |
| IE | 2 | 8,5 Mio. $ | 5,37 % |
| FR | 2 | 7,4 Mio. $ | 4,66 % |
| US | 3 | 7 Mio. $ | 4,39 % |
| CH | 2 | 6,9 Mio. $ | 4,36 % |
| HK | 2 | 6,3 Mio. $ | 3,97 % |
| NL | 3 | 5,9 Mio. $ | 3,71 % |
| KR | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,42 % |
| DE | 2 | 4,9 Mio. $ | 3,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.960 | 9,8 Mio. $ | 5,77 % |
| Glencore PLC | 779.919 | 5,9 Mio. $ | 3,48 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 118.012 | 5,8 Mio. $ | 3,39 % |
| AIB Group PLC | 474.052 | 5,1 Mio. $ | 2,98 % |
| British American Tobacco PLC | 84.579 | 4,9 Mio. $ | 2,89 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 36.929 | 4,8 Mio. $ | 2,85 % |
| Max Co Ltd | 445.200 | 4,6 Mio. $ | 2,69 % |
| Itausa SA | 1.645.632 | 4,4 Mio. $ | 2,61 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 676.860 | 4,4 Mio. $ | 2,57 % |
| Singapore Exchange Ltd | 272.858 | 4,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Safran SA | 11.920 | 3,9 Mio. $ | 2,30 % |
| Franco-Nevada Corp | 15.388 | 3,8 Mio. $ | 2,24 % |
| Krones AG | 28.001 | 3,8 Mio. $ | 2,24 % |
| Novartis AG | 24.822 | 3,8 Mio. $ | 2,23 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.161.287 | 3,8 Mio. $ | 2,23 % |
| Compass Group PLC | 130.363 | 3,6 Mio. $ | 2,14 % |
| Unilever PLC | 64.093 | 3,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Hitachi Ltd | 120.700 | 3,5 Mio. $ | 2,09 % |
| Veolia Environnement SA | 91.438 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
| Roche Holding AG | 8.699 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
| Willis Towers Watson PLC | 11.878 | 3,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 19.463 | 3,4 Mio. $ | 2,03 % |
| Bunzl PLC | 113.486 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Tencent Holdings Ltd | 53.563 | 3,4 Mio. $ | 1,99 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 47.000 | 3,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Howden Joinery Group PLC | 308.746 | 3,3 Mio. $ | 1,93 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 185.700 | 2,9 Mio. $ | 1,72 % |
| CNH Industrial NV | 261.804 | 2,9 Mio. $ | 1,70 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 23.433 | 2,8 Mio. $ | 1,64 % |
| NatWest Group PLC | 375.964 | 2,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Tesco PLC | 437.176 | 2,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Imperial Brands PLC | 65.803 | 2,7 Mio. $ | 1,57 % |
| North West Co Inc/The | 67.756 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 12.479 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Theon International PLC | 68.163 | 2,5 Mio. $ | 1,45 % |
| SWCC Corp | 28.300 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Melrose Industries PLC | 301.165 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| Spotify Technology SA | 3.843 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| SK hynix Inc | 2.695 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| BAWAG Group AG | 10.080 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Smith & Nephew PLC | 86.332 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 92.212 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 5.616 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Hikari Tsushin Inc | 5.000 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Rentokil Initial PLC | 40.033 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Wise PLC | 104.083 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| HDFC Bank Ltd | 45.145 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Evotec SE | 215.817 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Samsung C&T Corp | 6.033 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 51.999 | 873.338,7 $ | 0,51 % |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 21.059 | 791.718,1 $ | 0,47 % |
| Diageo PLC | 35.470 | 659.621,6 $ | 0,39 % |
| uniQure NV | 33.333 | 544.994,6 $ | 0,32 % |