Composition de JNL/DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 662,4 M $ dont 653,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 077 dans 28 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nomura Holdings Inc | 51 500 | 404 k $ | 0,06 % |
| 502 | Genmab A/S | 1 507 | 403,7 k $ | 0,06 % |
| 503 | National Grid PLC | 23 887 | 402,7 k $ | 0,06 % |
| 504 | Tourmaline Oil Corp | 8 411 | 402,6 k $ | 0,06 % |
| 505 | Kone Oyj | 6 273 | 398,8 k $ | 0,06 % |
| 506 | Shionogi & Co Ltd | 17 800 | 398,1 k $ | 0,06 % |
| 507 | Moncler SpA | 6 577 | 397,2 k $ | 0,06 % |
| 508 | Sumitomo Corp | 10 600 | 395,1 k $ | 0,06 % |
| 509 | Loomis AB | 8 663 | 393 k $ | 0,06 % |
| 510 | Ferrari NV | 1 151 | 389,3 k $ | 0,06 % |
| 511 | TC Energy Corp | 6 178 | 386,9 k $ | 0,06 % |
| 512 | Murata Manufacturing Co Ltd | 17 300 | 386,6 k $ | 0,06 % |
| 513 | SSE PLC | 11 180 | 386,5 k $ | 0,06 % |
| 514 | EMS-Chemie Holding AG | 490 | 384,7 k $ | 0,06 % |
| 515 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 900 | 384,6 k $ | 0,06 % |
| 516 | Resona Holdings Inc | 34 400 | 384,5 k $ | 0,06 % |
| 517 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1 100 | 384,2 k $ | 0,06 % |
| 518 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12 822 | 382,3 k $ | 0,06 % |
| 519 | Renesas Electronics Corp | 26 600 | 380,7 k $ | 0,06 % |
| 520 | BP PLC | 8 089 | 380,2 k $ | 0,06 % |
| 521 | Boliden AB | 7 244 | 378,4 k $ | 0,06 % |
| 522 | Sika AG | 2 284 | 378,1 k $ | 0,06 % |
| 523 | Veolia Environnement SA | 9 894 | 375,9 k $ | 0,06 % |
| 524 | Mycronic AB | 16 011 | 374,6 k $ | 0,06 % |
| 525 | Perseus Mining Ltd | 99 535 | 372,2 k $ | 0,06 % |
| 526 | Tele2 AB | 17 975 | 371,3 k $ | 0,06 % |
| 527 | Amundi SA | 4 307 | 370,3 k $ | 0,06 % |
| 528 | Drax Group PLC | 30 804 | 362,3 k $ | 0,05 % |
| 529 | Givaudan SA | 107 | 361,6 k $ | 0,05 % |
| 530 | Konami Group Corp | 2 900 | 358,5 k $ | 0,05 % |
| 531 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19 900 | 355,9 k $ | 0,05 % |
| 532 | VZ Holding AG | 1 865 | 355,1 k $ | 0,05 % |
| 533 | Constellation Software Inc/Canada | 200 | 351,1 k $ | 0,05 % |
| 534 | Technip Energies NV | 8 261 | 351 k $ | 0,05 % |
| 535 | Alstom SA | 12 261 | 349,8 k $ | 0,05 % |
| 536 | EDP SA | 66 569 | 349,7 k $ | 0,05 % |
| 537 | Merck KGaA | 2 766 | 349,4 k $ | 0,05 % |
| 538 | Japan Exchange Group Inc | 30 000 | 348,7 k $ | 0,05 % |
| 539 | Endeavour Group Ltd/Australia | 154 087 | 348,7 k $ | 0,05 % |
| 540 | Sino Land Co Ltd | 236 523 | 347,8 k $ | 0,05 % |
| 541 | SKF AB | 14 378 | 345,9 k $ | 0,05 % |
| 542 | Publicis Groupe SA | 4 148 | 343,2 k $ | 0,05 % |
| 543 | Aeon Co Ltd | 28 680 | 341,7 k $ | 0,05 % |
| 544 | Subsea 7 SA | 10 877 | 340,9 k $ | 0,05 % |
| 545 | Sotetsu Holdings Inc | 18 200 | 337,9 k $ | 0,05 % |
| 546 | Bravida Holding AB | 32 116 | 335,8 k $ | 0,05 % |
| 547 | Games Workshop Group PLC | 1 418 | 334 k $ | 0,05 % |
| 548 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 18 151 | 333,9 k $ | 0,05 % |
| 549 | Mazda Motor Corp | 49 700 | 333,3 k $ | 0,05 % |
| 550 | Colliers International Group Inc | 3 100 | 331,4 k $ | 0,05 % |
| 551 | Smiths Group PLC | 10 879 | 331,2 k $ | 0,05 % |
| 552 | RS GROUP PLC | 44 344 | 330,7 k $ | 0,05 % |
| 553 | Kajima Corp | 8 700 | 329,8 k $ | 0,05 % |
| 554 | Norsk Hydro ASA | 30 854 | 329,8 k $ | 0,05 % |
| 555 | SoftBank Corp | 246 700 | 329,4 k $ | 0,05 % |
| 556 | TBC Bank Group PLC | 6 062 | 329,1 k $ | 0,05 % |
| 557 | Sembcorp Industries Ltd | 63 100 | 328,5 k $ | 0,05 % |
| 558 | Universal Music Group NV | 16 888 | 327,7 k $ | 0,05 % |
| 559 | PrairieSky Royalty Ltd | 14 146 | 327,4 k $ | 0,05 % |
| 560 | Castellum AB | 28 366 | 327,1 k $ | 0,05 % |
| 561 | Franco-Nevada Corp | 1 318 | 326,3 k $ | 0,05 % |
| 562 | Macquarie Group Ltd | 2 297 | 324,7 k $ | 0,05 % |
| 563 | T&D Holdings Inc | 12 700 | 323,9 k $ | 0,05 % |
| 564 | Wilmar International Ltd | 107 700 | 323,8 k $ | 0,05 % |
| 565 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 5 026 | 322,6 k $ | 0,05 % |
| 566 | Kirin Holdings Co Ltd | 20 200 | 322,6 k $ | 0,05 % |
| 567 | JCDecaux SE | 14 946 | 322,4 k $ | 0,05 % |
| 568 | Super Retail Group Ltd | 35 967 | 321,2 k $ | 0,05 % |
| 569 | Metso Oyj | 18 585 | 319,2 k $ | 0,05 % |
| 570 | Stellantis NV | 44 973 | 318,8 k $ | 0,05 % |
| 571 | Regis Resources Ltd | 67 065 | 318,6 k $ | 0,05 % |
| 572 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 35 300 | 316,3 k $ | 0,05 % |
| 573 | Marubeni Corp | 8 700 | 316,1 k $ | 0,05 % |
| 574 | International Petroleum Corp | 11 664 | 315,8 k $ | 0,05 % |
| 575 | ANDRITZ AG | 4 545 | 315,8 k $ | 0,05 % |
| 576 | Carl Zeiss Meditec AG | 11 036 | 315,6 k $ | 0,05 % |
| 577 | Metro Inc/CN | 4 600 | 314,7 k $ | 0,05 % |
| 578 | NEC Corp | 12 700 | 314,7 k $ | 0,05 % |
| 579 | Toray Industries Inc | 44 100 | 313,2 k $ | 0,05 % |
| 580 | Israel Discount Bank Ltd | 31 095 | 313,2 k $ | 0,05 % |
| 581 | Mapfre SA | 70 191 | 311,6 k $ | 0,05 % |
| 582 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 252 000 | 310,4 k $ | 0,05 % |
| 583 | Pirelli & C SpA | 44 790 | 308,7 k $ | 0,05 % |
| 584 | CK Hutchison Holdings Ltd | 40 000 | 306,9 k $ | 0,05 % |
| 585 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14 142 | 306,3 k $ | 0,05 % |
| 586 | LEG Immobilien SE | 4 668 | 305,9 k $ | 0,05 % |
| 587 | Emera Inc | 5 900 | 305,8 k $ | 0,05 % |
| 588 | Scandic Hotels Group AB | 33 813 | 305,7 k $ | 0,05 % |
| 589 | Burberry Group PLC | 20 894 | 305,1 k $ | 0,05 % |
| 590 | KION Group AG | 5 785 | 304,5 k $ | 0,05 % |
| 591 | Johnson Electric Holdings Ltd | 101 000 | 304,1 k $ | 0,05 % |
| 592 | Daiwa Securities Group Inc. | 32 000 | 302,4 k $ | 0,05 % |
| 593 | AtkinsRealis Group Inc | 4 700 | 302,4 k $ | 0,05 % |
| 594 | HUB24 Ltd | 5 202 | 301,4 k $ | 0,05 % |
| 595 | ASMPT Ltd | 23 200 | 300,5 k $ | 0,05 % |
| 596 | Redeia Corp SA | 17 748 | 299,8 k $ | 0,05 % |
| 597 | Singapore Telecommunications Ltd | 77 500 | 299,2 k $ | 0,05 % |
| 598 | Pigeon Corp | 28 800 | 298,5 k $ | 0,05 % |
| 599 | Denso Corp | 23 800 | 298,2 k $ | 0,05 % |
| 600 | flatexDEGIRO SE | 8 662 | 298,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,3 %
- Matériaux 4,5 %
- Énergie 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Santé 3,8 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 64,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Canada 12,1 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Allemagne 7,9 %
- Suisse 7,6 %
- France 7,4 %
- Australie 5,9 %
- Italie 3,7 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Espagne 2,6 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | Canada | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | Allemagne | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | Suisse | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | France | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | Australie | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | Italie | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | Espagne | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | Suède | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | Danemark | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
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