Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | voestalpine AG | 16 285 | 716,2 k $ | 0,11 % |
| 302 | Saputo Inc | 22 826 | 713,1 k $ | 0,11 % |
| 303 | Telefonica SA | 162 395 | 712,5 k $ | 0,11 % |
| 304 | Wartsila OYJ Abp | 19 262 | 712,1 k $ | 0,11 % |
| 305 | Woolworths Group Ltd | 28 233 | 711,7 k $ | 0,11 % |
| 306 | Nitto Denko Corp | 35 700 | 711,7 k $ | 0,11 % |
| 307 | ING Groep NV | 27 270 | 710,3 k $ | 0,11 % |
| 308 | Terumo Corp | 52 900 | 706,7 k $ | 0,11 % |
| 309 | Nokia Oyj | 88 013 | 706 k $ | 0,11 % |
| 310 | Diageo PLC | 37 940 | 705,8 k $ | 0,11 % |
| 311 | Sompo Holdings Inc | 18 200 | 705,3 k $ | 0,11 % |
| 312 | Smith & Nephew PLC | 44 378 | 701,5 k $ | 0,11 % |
| 313 | Standard Chartered PLC | 33 686 | 701,1 k $ | 0,11 % |
| 314 | Roche Holding AG | 1 704 | 697,6 k $ | 0,11 % |
| 315 | Coles Group Ltd | 45 787 | 694,9 k $ | 0,10 % |
| 316 | Northern Star Resources Ltd | 47 693 | 689,1 k $ | 0,10 % |
| 317 | Panasonic Holdings Corp. | 40 900 | 686,4 k $ | 0,10 % |
| 318 | STMicroelectronics NV | 19 915 | 682,1 k $ | 0,10 % |
| 319 | Softcat PLC | 42 056 | 681,7 k $ | 0,10 % |
| 320 | Kanematsu Corp | 47 700 | 680,7 k $ | 0,10 % |
| 321 | Olympus Corp | 71 800 | 679,1 k $ | 0,10 % |
| 322 | adidas AG | 4 192 | 676,4 k $ | 0,10 % |
| 323 | Toyota Tsusho Corp | 17 400 | 674,8 k $ | 0,10 % |
| 324 | Erste Group Bank AG | 6 228 | 674,3 k $ | 0,10 % |
| 325 | HSBC Holdings PLC | 8 115 | 669,4 k $ | 0,10 % |
| 326 | Industria de Diseno Textil SA | 11 594 | 668,1 k $ | 0,10 % |
| 327 | United Utilities Group PLC | 38 345 | 668,1 k $ | 0,10 % |
| 328 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 13 170 | 662,9 k $ | 0,10 % |
| 329 | Seatrium Ltd | 356 651 | 662,1 k $ | 0,10 % |
| 330 | HOCHTIEF AG | 1 462 | 661,9 k $ | 0,10 % |
| 331 | IMCD NV | 6 257 | 657,8 k $ | 0,10 % |
| 332 | Telia Company AB | 128 450 | 656,5 k $ | 0,10 % |
| 333 | Amrize Ltd | 11 781 | 655,2 k $ | 0,10 % |
| 334 | J Sainsbury PLC | 145 367 | 654,7 k $ | 0,10 % |
| 335 | Air Canada | 50 254 | 654,6 k $ | 0,10 % |
| 336 | United Overseas Bank Ltd | 22 800 | 653,1 k $ | 0,10 % |
| 337 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9 200 | 651,9 k $ | 0,10 % |
| 338 | Sapporo Holdings Ltd | 60 000 | 650,9 k $ | 0,10 % |
| 339 | Nippon Yusen KK | 17 600 | 645,9 k $ | 0,10 % |
| 340 | Ipsen SA | 3 435 | 641,2 k $ | 0,10 % |
| 341 | Capgemini SE | 5 425 | 639,2 k $ | 0,10 % |
| 342 | Mitsui & Co Ltd | 16 600 | 639,2 k $ | 0,10 % |
| 343 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 110 100 | 638,5 k $ | 0,10 % |
| 344 | SBI Holdings Inc | 34 200 | 636,5 k $ | 0,10 % |
| 345 | Hoya Corp | 3 600 | 632 k $ | 0,10 % |
| 346 | Stora Enso Oyj | 53 753 | 631,9 k $ | 0,10 % |
| 347 | Prysmian SpA | 5 387 | 630,6 k $ | 0,10 % |
| 348 | Fortum Oyj | 24 852 | 629,3 k $ | 0,10 % |
| 349 | Azimut Holding SpA | 16 496 | 626,8 k $ | 0,09 % |
| 350 | Hermes International SCA | 329 | 622,2 k $ | 0,09 % |
| 351 | Yokohama Financial Group Inc | 69 500 | 618,9 k $ | 0,09 % |
| 352 | Taiheiyo Cement Corp | 27 600 | 618,5 k $ | 0,09 % |
| 353 | Ebara Corp | 22 000 | 617,8 k $ | 0,09 % |
| 354 | IHI Corp | 29 900 | 615,7 k $ | 0,09 % |
| 355 | Disco Corp | 1 500 | 615 k $ | 0,09 % |
| 356 | Nippon Steel Corp. | 166 500 | 614,3 k $ | 0,09 % |
| 357 | Konica Minolta Inc | 183 200 | 609,8 k $ | 0,09 % |
| 358 | Keppel Ltd | 65 800 | 607,9 k $ | 0,09 % |
| 359 | BlueScope Steel Ltd | 33 685 | 607,7 k $ | 0,09 % |
| 360 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 22 100 | 606,6 k $ | 0,09 % |
| 361 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 32 000 | 606,1 k $ | 0,09 % |
| 362 | Iberdrola SA | 26 441 | 603,3 k $ | 0,09 % |
| 363 | BHP Group Ltd | 8 285 | 602,7 k $ | 0,09 % |
| 364 | Nissan Chemical Corp | 15 600 | 601,6 k $ | 0,09 % |
| 365 | Recruit Holdings Co Ltd | 14 200 | 600,4 k $ | 0,09 % |
| 366 | OMV AG | 8 226 | 599,5 k $ | 0,09 % |
| 367 | Nichias Corp | 32 100 | 599,1 k $ | 0,09 % |
| 368 | WSP Global Inc | 3 844 | 598,3 k $ | 0,09 % |
| 369 | Bayerische Motoren Werke AG | 6 494 | 593,5 k $ | 0,09 % |
| 370 | Banco Comercial Portugues SA | 607 055 | 591,9 k $ | 0,09 % |
| 371 | Hang Lung Properties Ltd | 527 618 | 590,5 k $ | 0,09 % |
| 372 | Wesfarmers Ltd | 11 599 | 588,7 k $ | 0,09 % |
| 373 | Waste Connections Inc | 3 622 | 588,5 k $ | 0,09 % |
| 374 | DSV A/S | 2 446 | 587,6 k $ | 0,09 % |
| 375 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 21 700 | 587,1 k $ | 0,09 % |
| 376 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 17 132 | 585,7 k $ | 0,09 % |
| 377 | Avanza Bank Holding AB | 15 158 | 583,9 k $ | 0,09 % |
| 378 | Aena SME SA | 19 579 | 582,7 k $ | 0,09 % |
| 379 | Sonova Holding AG | 2 567 | 582,5 k $ | 0,09 % |
| 380 | Sega Sammy Holdings Inc | 37 800 | 582,3 k $ | 0,09 % |
| 381 | Tokai Carbon Co Ltd | 94 200 | 579,4 k $ | 0,09 % |
| 382 | Carlsberg AS | 4 627 | 578,7 k $ | 0,09 % |
| 383 | Swissquote Group Holding SA | 1 167 | 577,8 k $ | 0,09 % |
| 384 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50 475 | 575,4 k $ | 0,09 % |
| 385 | Ansell Ltd | 29 237 | 573,7 k $ | 0,09 % |
| 386 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 33 366 | 572,8 k $ | 0,09 % |
| 387 | International Paper Co | 16 094 | 571,5 k $ | 0,09 % |
| 388 | Bridgestone Corp | 27 200 | 570,5 k $ | 0,09 % |
| 389 | UPM-Kymmene Oyj | 18 248 | 569,4 k $ | 0,09 % |
| 390 | Algonquin Power & Utilities Corp | 92 575 | 567 k $ | 0,09 % |
| 391 | FirstService Corp | 4 075 | 566,9 k $ | 0,09 % |
| 392 | Alimentation Couche-Tard Inc | 9 950 | 564 k $ | 0,09 % |
| 393 | Wolters Kluwer NV | 7 497 | 563,3 k $ | 0,09 % |
| 394 | Symrise AG | 6 584 | 562,2 k $ | 0,08 % |
| 395 | Avolta AG | 9 367 | 560,9 k $ | 0,08 % |
| 396 | Next PLC | 3 316 | 559,4 k $ | 0,08 % |
| 397 | Demant A/S | 18 373 | 557,6 k $ | 0,08 % |
| 398 | Legal & General Group PLC | 166 321 | 545,8 k $ | 0,08 % |
| 399 | Singapore Airlines Ltd | 105 500 | 543,6 k $ | 0,08 % |
| 400 | Singapore Exchange Ltd | 35 500 | 543,3 k $ | 0,08 % |