Composition d'iShares MSCI Japan Value ETF
ISIN US46435U3749
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- Actif net
- 715,3 M $ dont 705,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 107 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 967 300 | 55,8 M $ | 7,80 % |
| 2 | TOYOTA MOTOR CORP | 2 496 800 | 47,2 M $ | 6,60 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 973 400 | 35,5 M $ | 4,96 % |
| 4 | Mizuho Financial Group Inc | 659 450 | 29,6 M $ | 4,14 % |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd | 437 700 | 27,6 M $ | 3,85 % |
| 6 | Mitsubishi Corp | 849 200 | 26,9 M $ | 3,75 % |
| 7 | Mitsui & Co Ltd | 647 700 | 21,5 M $ | 3,01 % |
| 8 | SoftBank Group Corp | 339 700 | 16 M $ | 2,23 % |
| 9 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 616 700 | 14,2 M $ | 1,99 % |
| 10 | KDDI Corp | 771 700 | 13,3 M $ | 1,85 % |
| 11 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 415 200 | 13,3 M $ | 1,85 % |
| 12 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 471 000 | 13,1 M $ | 1,83 % |
| 13 | Sumitomo Corp | 282 600 | 12,5 M $ | 1,74 % |
| 14 | Sony Group Corp | 570 200 | 12,3 M $ | 1,72 % |
| 15 | JAPAN TOBACCO INC | 314 000 | 12,1 M $ | 1,69 % |
| 16 | MARUBENI CORP | 368 700 | 12,1 M $ | 1,69 % |
| 17 | ORIX Corp | 308 900 | 12 M $ | 1,68 % |
| 18 | SoftBank Corp | 7 567 400 | 10,2 M $ | 1,43 % |
| 19 | Komatsu Ltd | 244 700 | 10 M $ | 1,40 % |
| 20 | Daiichi Life Group Inc | 926 500 | 9,5 M $ | 1,32 % |
| 21 | Japan Post Bank Co Ltd | 477 400 | 9,2 M $ | 1,29 % |
| 22 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 337 700 | 9 M $ | 1,26 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 970 100 | 8,7 M $ | 1,22 % |
| 24 | Toyota Tsusho Corp | 182 900 | 8 M $ | 1,11 % |
| 25 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 167 400 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 26 | Kyocera Corp | 337 900 | 7,4 M $ | 1,03 % |
| 27 | NTT Inc | 7 724 400 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 28 | Kioxia Holdings Corp | 17 300 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 29 | SMC Corp | 15 700 | 6,8 M $ | 0,95 % |
| 30 | Astellas Pharma Inc | 477 400 | 6,8 M $ | 0,95 % |
| 31 | Bridgestone Corp | 308 900 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 32 | Nomura Holdings Inc | 802 900 | 6,5 M $ | 0,90 % |
| 33 | Japan Post Holdings Co Ltd | 471 000 | 6,1 M $ | 0,85 % |
| 34 | Canon Inc | 229 400 | 6,1 M $ | 0,85 % |
| 35 | FUJIFILM Holdings Corp | 291 400 | 6,1 M $ | 0,85 % |
| 36 | FANUC Corp | 120 900 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 37 | ENEOS Holdings, Inc. | 722 200 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 38 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 168 500 | 5,8 M $ | 0,81 % |
| 39 | Sompo Holdings Inc | 151 900 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 40 | Denso Corp | 455 300 | 5,4 M $ | 0,76 % |
| 41 | Inpex Corp | 230 900 | 5,2 M $ | 0,73 % |
| 42 | Suzuki Motor Corp | 415 400 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 43 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 184 100 | 4,7 M $ | 0,65 % |
| 44 | Nippon Steel Corp | 1 303 100 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 45 | Kao Corp | 120 900 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 46 | Kubota Corp | 260 400 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 47 | Daiwa House Industry Co Ltd | 157 000 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 48 | Secom Co Ltd | 105 400 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 49 | Asahi Kasei Corp | 345 400 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 50 | Asahi Group Holdings Ltd | 399 900 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 51 | Shionogi & Co Ltd | 199 700 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 52 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 158 200 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 53 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 244 700 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 54 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 62 800 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 55 | Resona Holdings Inc | 275 900 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 56 | Nippon Yusen KK | 105 400 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 57 | Obayashi Corp | 168 500 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 58 | Chubu Electric Power Co Inc | 182 900 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 59 | Fujitsu Ltd | 157 000 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 60 | Sekisui House Ltd | 152 900 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 61 | Japan Exchange Group Inc | 260 400 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 62 | Daiwa Securities Group Inc | 337 700 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 63 | Mitsui OSK Lines Ltd | 90 500 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 64 | Osaka Gas Co Ltd | 90 500 | 3 M $ | 0,43 % |
| 65 | SBI Holdings Inc | 157 000 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 66 | Toray Industries Inc | 368 900 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 67 | Yokohama Financial Group Inc | 266 900 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 68 | Subaru Corp | 152 900 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 69 | Chiba Bank Ltd/The | 157 000 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 70 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 314 000 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 71 | AGC Inc | 51 500 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 72 | Fuji Electric Co Ltd | 23 000 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 73 | Makita Corp | 59 300 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 74 | Yamaha Motor Co Ltd | 246 500 | 2 M $ | 0,28 % |
| 75 | Isuzu Motors Ltd | 136 400 | 2 M $ | 0,28 % |
| 76 | Shimano Inc | 19 200 | 2 M $ | 0,28 % |
| 77 | Mitsubishi HC Capital Inc | 235 500 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 78 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 109 900 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 79 | Aisin Corp | 125 600 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 80 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 215 560 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 81 | Eisai Co Ltd | 74 900 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 82 | Kirin Holdings Co Ltd | 105 400 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 83 | West Japan Railway Co | 105 400 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 84 | Nitori Holdings Co Ltd | 105 400 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 85 | TOPPAN Holdings Inc | 59 500 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 86 | Olympus Corp | 151 900 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 87 | Bandai Namco Holdings Inc | 74 400 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 88 | Nitto Denko Corp | 89 900 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 89 | Nippon Building Fund Inc | 2 041 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 90 | Central Japan Railway Co | 74 400 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 91 | JFE Holdings, Inc. | 151 900 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 92 | SHIMIZU CORP | 94 200 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 93 | Daito Trust Construction Co Ltd | 78 500 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 94 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 89 900 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 95 | Sekisui Chemical Co Ltd | 94 200 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 96 | Hulic Co Ltd | 121 700 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 97 | Japan Post Insurance Co Ltd | 144 200 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 98 | Hikari Tsushin Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 99 | Otsuka Corp | 58 900 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 100 | Suntory Beverage & Food Ltd | 36 000 | 972,4 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Communication 4,0 %
- Santé 1,9 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 58,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 107 | 705,1 M $ | 100,00 % |
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