Zusammensetzung von iShares MSCI Japan Value ETF
ISIN US46435U3749
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- Nettovermögen
- 715,3 Mio. $ davon 705,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 107 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.967.300 | 55,8 Mio. $ | 7,80 % |
| 2 | TOYOTA MOTOR CORP | 2.496.800 | 47,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 973.400 | 35,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Mizuho Financial Group Inc | 659.450 | 29,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Murata Manufacturing Co Ltd | 437.700 | 27,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Mitsubishi Corp | 849.200 | 26,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Mitsui & Co Ltd | 647.700 | 21,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | SoftBank Group Corp | 339.700 | 16 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 616.700 | 14,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | KDDI Corp | 771.700 | 13,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 415.200 | 13,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 471.000 | 13,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Sumitomo Corp | 282.600 | 12,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Sony Group Corp | 570.200 | 12,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | JAPAN TOBACCO INC | 314.000 | 12,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | MARUBENI CORP | 368.700 | 12,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | ORIX Corp | 308.900 | 12 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | SoftBank Corp | 7.567.400 | 10,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Komatsu Ltd | 244.700 | 10 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Daiichi Life Group Inc | 926.500 | 9,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Japan Post Bank Co Ltd | 477.400 | 9,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 337.700 | 9 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 970.100 | 8,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Toyota Tsusho Corp | 182.900 | 8 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 167.400 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Kyocera Corp | 337.900 | 7,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | NTT Inc | 7.724.400 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Kioxia Holdings Corp | 17.300 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | SMC Corp | 15.700 | 6,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Astellas Pharma Inc | 477.400 | 6,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Bridgestone Corp | 308.900 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Nomura Holdings Inc | 802.900 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Japan Post Holdings Co Ltd | 471.000 | 6,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Canon Inc | 229.400 | 6,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | FUJIFILM Holdings Corp | 291.400 | 6,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | FANUC Corp | 120.900 | 5,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | ENEOS Holdings, Inc. | 722.200 | 5,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 168.500 | 5,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Sompo Holdings Inc | 151.900 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Denso Corp | 455.300 | 5,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Inpex Corp | 230.900 | 5,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Suzuki Motor Corp | 415.400 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 184.100 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Nippon Steel Corp | 1.303.100 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Kao Corp | 120.900 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Kubota Corp | 260.400 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Daiwa House Industry Co Ltd | 157.000 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Secom Co Ltd | 105.400 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Asahi Kasei Corp | 345.400 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Asahi Group Holdings Ltd | 399.900 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Shionogi & Co Ltd | 199.700 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 158.200 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 244.700 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 62.800 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Resona Holdings Inc | 275.900 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Nippon Yusen KK | 105.400 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Obayashi Corp | 168.500 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Chubu Electric Power Co Inc | 182.900 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Fujitsu Ltd | 157.000 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Sekisui House Ltd | 152.900 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Japan Exchange Group Inc | 260.400 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Daiwa Securities Group Inc | 337.700 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Mitsui OSK Lines Ltd | 90.500 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Osaka Gas Co Ltd | 90.500 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | SBI Holdings Inc | 157.000 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Toray Industries Inc | 368.900 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Yokohama Financial Group Inc | 266.900 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Subaru Corp | 152.900 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Chiba Bank Ltd/The | 157.000 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 314.000 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | AGC Inc | 51.500 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Fuji Electric Co Ltd | 23.000 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Makita Corp | 59.300 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Yamaha Motor Co Ltd | 246.500 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Isuzu Motors Ltd | 136.400 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Shimano Inc | 19.200 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Mitsubishi HC Capital Inc | 235.500 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 109.900 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Aisin Corp | 125.600 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 215.560 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Eisai Co Ltd | 74.900 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Kirin Holdings Co Ltd | 105.400 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | West Japan Railway Co | 105.400 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Nitori Holdings Co Ltd | 105.400 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | TOPPAN Holdings Inc | 59.500 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Olympus Corp | 151.900 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Bandai Namco Holdings Inc | 74.400 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Nitto Denko Corp | 89.900 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Nippon Building Fund Inc | 2.041 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Central Japan Railway Co | 74.400 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | JFE Holdings, Inc. | 151.900 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | SHIMIZU CORP | 94.200 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Daito Trust Construction Co Ltd | 78.500 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 89.900 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Sekisui Chemical Co Ltd | 94.200 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Hulic Co Ltd | 121.700 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Japan Post Insurance Co Ltd | 144.200 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Hikari Tsushin Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Otsuka Corp | 58.900 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Suntory Beverage & Food Ltd | 36.000 | 972.428,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Industrie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Kommunikation 4,0 %
- Gesundheit 1,9 %
- Technologie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 58,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 107 | 705,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI Japan Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064903