Composition de Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 163,9 M $ dont 162,1 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 28 dans 5 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 22 967 | 8,2 M $ | 4,99 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 809 | 7,6 M $ | 4,64 % |
| 3 | SEI Investments Co | 73 604 | 7,6 M $ | 4,63 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15 699 | 7,3 M $ | 4,45 % |
| 5 | IQVIA Holdings Inc | 30 819 | 7,2 M $ | 4,42 % |
| 6 | Aon PLC | 18 938 | 6,8 M $ | 4,17 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 19 212 | 6,8 M $ | 4,12 % |
| 8 | Amphenol Corp | 41 270 | 6,6 M $ | 4,05 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 25 270 | 6,3 M $ | 3,87 % |
| 10 | Novartis AG | 40 090 | 6,3 M $ | 3,82 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 23 908 | 6,1 M $ | 3,73 % |
| 12 | RTX Corp | 27 542 | 5,9 M $ | 3,62 % |
| 13 | ASML Holding NV | 3 630 | 5,9 M $ | 3,61 % |
| 14 | CBRE Group Inc | 38 992 | 5,7 M $ | 3,49 % |
| 15 | AerCap Holdings NV | 37 484 | 5,7 M $ | 3,45 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 5 657 | 5,5 M $ | 3,37 % |
| 17 | Carlsberg AS | 37 283 | 5,5 M $ | 3,35 % |
| 18 | Boeing Co/The | 25 378 | 5,5 M $ | 3,35 % |
| 19 | SHELL PLC | 59 047 | 5,4 M $ | 3,31 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 12 560 | 5,2 M $ | 3,18 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 48 428 | 5,1 M $ | 3,11 % |
| 22 | KKR & Co Inc | 49 476 | 5 M $ | 3,06 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 23 594 | 4,6 M $ | 2,82 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 35 495 | 4,6 M $ | 2,82 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 21 060 | 4,5 M $ | 2,72 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 20 074 | 4,2 M $ | 2,55 % |
| 27 | Permian Resources Corp | 183 637 | 3,9 M $ | 2,39 % |
| 28 | EXPAND ENERGY CORP | 31 652 | 3 M $ | 1,82 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Technologie 16,9 %
- Santé 14,4 %
- Industrie 10,5 %
- Énergie 7,6 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 5,0 %
- Immobilier 3,5 %
- Non attribué 18,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- DKK 3,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,4 %
- Pays-Bas 7,1 %
- Taïwan 4,7 %
- Danemark 3,4 %
- Royaume-Uni 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 132 M $ | 81,43 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 11,6 M $ | 7,14 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 7,6 M $ | 4,69 % |
| 4 | Danemark | 1 | 5,5 M $ | 3,39 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 5,4 M $ | 3,35 % |
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