Composition de Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 148,2 M $ dont 146,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 30 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 21 557 | 8,3 M $ | 5,60 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 649 | 7 M $ | 4,72 % |
| 3 | SEI Investments Co | 68 954 | 6,3 M $ | 4,22 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 18 032 | 5,6 M $ | 3,81 % |
| 5 | Novartis AG | 37 590 | 5,6 M $ | 3,75 % |
| 6 | Aon PLC | 17 758 | 5,5 M $ | 3,73 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 23 710 | 5,4 M $ | 3,64 % |
| 8 | CBRE Group Inc | 36 552 | 5,2 M $ | 3,52 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 22 418 | 5,1 M $ | 3,45 % |
| 10 | Dick's Sporting Goods Inc | 22 124 | 5 M $ | 3,39 % |
| 11 | Shell PLC | 55 287 | 5 M $ | 3,38 % |
| 12 | AerCap Holdings NV | 35 174 | 5 M $ | 3,38 % |
| 13 | Boeing Co/The | 21 678 | 5 M $ | 3,35 % |
| 14 | Carlsberg AS | 35 923 | 4,9 M $ | 3,28 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 5 307 | 4,8 M $ | 3,26 % |
| 16 | Arch Capital Group Ltd | 48 617 | 4,6 M $ | 3,10 % |
| 17 | IQVIA Holdings Inc | 28 899 | 4,6 M $ | 3,09 % |
| 18 | RTX Corp | 25 852 | 4,6 M $ | 3,07 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 18 814 | 4,5 M $ | 3,03 % |
| 20 | ASML Holding NV | 3 110 | 4,5 M $ | 3,02 % |
| 21 | Microsoft Corp | 10 759 | 4,4 M $ | 2,96 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 33 275 | 4,4 M $ | 2,94 % |
| 23 | LyondellBasell Industries NV | 57 830 | 4,3 M $ | 2,91 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 40 276 | 4,2 M $ | 2,84 % |
| 25 | Allegion plc | 30 462 | 4,2 M $ | 2,83 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 45 388 | 4,2 M $ | 2,81 % |
| 27 | Labcorp Holdings Inc | 15 911 | 4,1 M $ | 2,76 % |
| 28 | Permian Resources Corp | 172 067 | 3,7 M $ | 2,51 % |
| 29 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 36 777 | 3,5 M $ | 2,33 % |
| 30 | Expand Energy Corp | 29 652 | 3 M $ | 2,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Technologie 10,8 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 9,8 %
- Énergie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 5,7 %
- Immobilier 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation de base 2,4 %
- Non attribué 23,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- DKK 3,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,9 %
- Pays-Bas 9,4 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Danemark 3,3 %
- Bermudes 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 111 M $ | 75,90 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 13,8 M $ | 9,43 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 7 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 5 M $ | 3,43 % |
| 5 | Danemark | 1 | 4,9 M $ | 3,33 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 4,6 M $ | 3,14 % |
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