Zusammensetzung von Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 148,2 Mio. $ davon 146,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 30 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 21.557 | 8,3 Mio. $ | 5,60 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.649 | 7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | SEI Investments Co | 68.954 | 6,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 18.032 | 5,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Novartis AG | 37.590 | 5,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | Aon PLC | 17.758 | 5,5 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 23.710 | 5,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | CBRE Group Inc | 36.552 | 5,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 22.418 | 5,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Dick's Sporting Goods Inc | 22.124 | 5 Mio. $ | 3,39 % |
| 11 | Shell PLC | 55.287 | 5 Mio. $ | 3,38 % |
| 12 | AerCap Holdings NV | 35.174 | 5 Mio. $ | 3,38 % |
| 13 | Boeing Co/The | 21.678 | 5 Mio. $ | 3,35 % |
| 14 | Carlsberg AS | 35.923 | 4,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 5.307 | 4,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 16 | Arch Capital Group Ltd | 48.617 | 4,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 17 | IQVIA Holdings Inc | 28.899 | 4,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 18 | RTX Corp | 25.852 | 4,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 18.814 | 4,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 20 | ASML Holding NV | 3.110 | 4,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 21 | Microsoft Corp | 10.759 | 4,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 33.275 | 4,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 23 | LyondellBasell Industries NV | 57.830 | 4,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 40.276 | 4,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 25 | Allegion plc | 30.462 | 4,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 45.388 | 4,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 27 | Labcorp Holdings Inc | 15.911 | 4,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 28 | Permian Resources Corp | 172.067 | 3,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 29 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 36.777 | 3,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 30 | Expand Energy Corp | 29.652 | 3 Mio. $ | 2,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Technologie 10,8 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 9,8 %
- Energie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Immobilien 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 23,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- DKK 3,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,9 %
- Niederlande 9,4 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Dänemark 3,3 %
- Bermuda 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 111 Mio. $ | 75,90 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 13,8 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 7 Mio. $ | 4,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 4,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 4,6 Mio. $ | 3,14 % |
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