Portfolio von Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund
LORD ABBETT SECURITIES TRUST · 30 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 148,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,4 %
- Technologie 10,8 %
- Industrie 9,8 %
- Gesundheit 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Energie 3,4 %
- Nicht zugeordnet 43,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- DKK 3,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 75,9 %
- NL 9,4 %
- TW 4,8 %
- GB 3,4 %
- DK 3,3 %
- BM 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 111 Mio. $ | 75,90 % |
| NL | 3 | 13,8 Mio. $ | 9,43 % |
| TW | 1 | 7 Mio. $ | 4,78 % |
| GB | 1 | 5 Mio. $ | 3,43 % |
| DK | 1 | 4,9 Mio. $ | 3,33 % |
| BM | 1 | 4,6 Mio. $ | 3,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 21.557 | 8,3 Mio. $ | 5,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.649 | 7 Mio. $ | 4,72 % |
| SEI Investments Co | 68.954 | 6,3 Mio. $ | 4,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 18.032 | 5,6 Mio. $ | 3,81 % |
| Novartis AG | 37.590 | 5,6 Mio. $ | 3,75 % |
| Aon PLC | 17.758 | 5,5 Mio. $ | 3,73 % |
| Ross Stores Inc | 23.710 | 5,4 Mio. $ | 3,64 % |
| CBRE Group Inc | 36.552 | 5,2 Mio. $ | 3,52 % |
| TD SYNNEX Corp | 22.418 | 5,1 Mio. $ | 3,45 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 22.124 | 5 Mio. $ | 3,39 % |
| Shell PLC | 55.287 | 5 Mio. $ | 3,38 % |
| AerCap Holdings NV | 35.174 | 5 Mio. $ | 3,38 % |
| Boeing Co/The | 21.678 | 5 Mio. $ | 3,35 % |
| Carlsberg AS | 35.923 | 4,9 Mio. $ | 3,28 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5.307 | 4,8 Mio. $ | 3,26 % |
| Arch Capital Group Ltd | 48.617 | 4,6 Mio. $ | 3,10 % |
| IQVIA Holdings Inc | 28.899 | 4,6 Mio. $ | 3,09 % |
| RTX Corp | 25.852 | 4,6 Mio. $ | 3,07 % |
| Lowe's Cos Inc | 18.814 | 4,5 Mio. $ | 3,03 % |
| ASML Holding NV | 3.110 | 4,5 Mio. $ | 3,02 % |
| Microsoft Corp | 10.759 | 4,4 Mio. $ | 2,96 % |
| Gilead Sciences Inc | 33.275 | 4,4 Mio. $ | 2,94 % |
| LyondellBasell Industries NV | 57.830 | 4,3 Mio. $ | 2,91 % |
| KKR & Co Inc | 40.276 | 4,2 Mio. $ | 2,84 % |
| Allegion plc | 30.462 | 4,2 Mio. $ | 2,83 % |
| Charles Schwab Corp/The | 45.388 | 4,2 Mio. $ | 2,81 % |
| Labcorp Holdings Inc | 15.911 | 4,1 Mio. $ | 2,76 % |
| Permian Resources Corp | 172.067 | 3,7 Mio. $ | 2,51 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 36.777 | 3,5 Mio. $ | 2,33 % |
| Expand Energy Corp | 29.652 | 3 Mio. $ | 2,04 % |