Zusammensetzung von Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 163,9 Mio. $ davon 162,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 28 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 22.967 | 8,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.809 | 7,6 Mio. $ | 4,64 % |
| 3 | SEI Investments Co | 73.604 | 7,6 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15.699 | 7,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | IQVIA Holdings Inc | 30.819 | 7,2 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Aon PLC | 18.938 | 6,8 Mio. $ | 4,17 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 19.212 | 6,8 Mio. $ | 4,12 % |
| 8 | Amphenol Corp | 41.270 | 6,6 Mio. $ | 4,05 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 25.270 | 6,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | Novartis AG | 40.090 | 6,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 23.908 | 6,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 12 | RTX Corp | 27.542 | 5,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 13 | ASML Holding NV | 3.630 | 5,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 14 | CBRE Group Inc | 38.992 | 5,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 15 | AerCap Holdings NV | 37.484 | 5,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 5.657 | 5,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 17 | Carlsberg AS | 37.283 | 5,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 18 | Boeing Co/The | 25.378 | 5,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 19 | SHELL PLC | 59.047 | 5,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 12.560 | 5,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 48.428 | 5,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 22 | KKR & Co Inc | 49.476 | 5 Mio. $ | 3,06 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 23.594 | 4,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 35.495 | 4,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 21.060 | 4,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 20.074 | 4,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 27 | Permian Resources Corp | 183.637 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 28 | EXPAND ENERGY CORP | 31.652 | 3 Mio. $ | 1,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Technologie 16,9 %
- Gesundheit 14,4 %
- Industrie 10,5 %
- Energie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Immobilien 3,5 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,6 %
- DKK 3,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,4 %
- Niederlande 7,1 %
- Taiwan 4,7 %
- Dänemark 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 132 Mio. $ | 81,43 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 11,6 Mio. $ | 7,14 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 7,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 5,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064833