Titelia

Composition de Preferred Securities and Income SMA Shares

Cohen & Steers Preferred Securities & Income SMA Shares, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
422,9 M $ dont 861,9 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
192 de 81 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1HUNTINGTON BANCSHARES 40 658861,9 k $0,20 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 192 souches de 81 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1BNP Paribas SA820,2 M $4,78 %
2Citigroup Inc519,8 M $4,67 %
3UBS Group AG919,4 M $4,59 %
4Societe Generale SA715,6 M $3,69 %
5Barclays PLC613,9 M $3,28 %
6Enbridge Inc612,7 M $3,00 %
7HSBC Holdings PLC711,9 M $2,82 %
8ING Groep NV511,6 M $2,75 %
9Bank of America Corp310 M $2,37 %
10TELUS Corp48,2 M $1,95 %
11Sempra37,4 M $1,76 %
12Dominion Energy Inc57,3 M $1,73 %
13Banco Santander SA47,2 M $1,70 %
14Energy Transfer LP36,5 M $1,53 %
15Goldman Sachs Group Inc/The26,3 M $1,48 %
16Bank of Nova Scotia/The46,2 M $1,46 %
17American Electric Power Co Inc46,2 M $1,46 %
18Toronto-Dominion Bank/The35,8 M $1,38 %
19Royal Bank of Canada35,7 M $1,36 %
20Deutsche Bank AG35 M $1,17 %
21Wells Fargo & Co44,7 M $1,11 %
22JPMorgan Chase & Co24,5 M $1,07 %
23Standard Chartered PLC24,4 M $1,05 %
24Algonquin Power & Utilities Corp14,1 M $0,98 %
25Canadian Imperial Bank of Commerce24 M $0,96 %
26Lloyds Banking Group PLC34 M $0,95 %
27Charles Schwab Corp/The23,7 M $0,86 %
28Ally Financial Inc33,6 M $0,86 %
29Nationwide Building Society33,3 M $0,78 %
30PNC Financial Services Group Inc/The23,3 M $0,78 %
31Credit Agricole SA13,1 M $0,74 %
32Evergy Inc13 M $0,71 %
33Intesa Sanpaolo SpA23 M $0,71 %
34Lincoln National Corp32,9 M $0,68 %
35Eversource Energy22,8 M $0,67 %
36Erste Group Bank AG22,7 M $0,65 %
37Nomura Holdings Inc12,7 M $0,64 %
38Stellantis NV32,6 M $0,61 %
39HA Sustainable Infrastructure Capital Inc22,6 M $0,60 %
40Entergy Corp22,5 M $0,59 %
41Bank of Montreal22,5 M $0,58 %
42Reinsurance Group of America Inc22,5 M $0,58 %
43Allianz SE22,4 M $0,57 %
44CMS Energy Corp22,3 M $0,54 %
45MetLife Inc12,2 M $0,53 %
46Eurobank SA22,2 M $0,51 %
47Swedbank AB12,1 M $0,50 %
48Spire Inc22 M $0,47 %
49Corebridge Financial Inc21,9 M $0,45 %
50CenterPoint Energy Inc21,9 M $0,44 %
51Huntington Bancshares Inc/OH11,8 M $0,42 %
52AXA SA21,8 M $0,42 %
53Rogers Communications Inc31,7 M $0,41 %
54Piraeus Bank SA11,7 M $0,40 %
55Commerzbank AG11,7 M $0,40 %
56Nordea Bank Abp11,6 M $0,39 %
57NatWest Group PLC11,5 M $0,37 %
58Banco de Sabadell SA11,5 M $0,35 %
59Alliant Energy Corp11,4 M $0,34 %
60Hartford Insurance Group Inc/The11,2 M $0,28 %
61Svenska Handelsbanken AB11,1 M $0,27 %
62Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,1 M $0,26 %
63AES Corp/The11,1 M $0,26 %
64Equitable Holdings Inc11,1 M $0,25 %
65ABN AMRO Bank NV11 M $0,24 %
66Truist Financial Corp11 M $0,24 %
67SoftBank Group Corp3996,6 k $0,24 %
68UniCredit SpA1988,4 k $0,23 %
69Humana Inc1987,6 k $0,23 %
70Prudential Financial, Inc.2986,6 k $0,23 %
71Banco BPM SpA1960,2 k $0,23 %
72Barclays Bank plc1908,1 k $0,21 %
73Exelon Corp1881,7 k $0,21 %
74Julius Baer Group Ltd1829,2 k $0,20 %
75CVS Health Corp1822,2 k $0,19 %
76Lancashire Holdings Ltd1785,1 k $0,19 %
77AIB Group PLC1750,2 k $0,18 %
78CaixaBank SA1517,4 k $0,12 %
79Voya Financial Inc1516,1 k $0,12 %
80State Street Corp1417,6 k $0,10 %
81NiSource Inc1124,4 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Finance 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1861,9 k $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Preferred Securities and Income SMA Shares ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064832