Zusammensetzung von Preferred Securities and Income SMA Shares
Cohen & Steers Preferred Securities & Income SMA Shares, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 422,9 Mio. $ davon 861.949,6 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 192 von 81 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNTINGTON BANCSHARES | 40.658 | 861.949,6 $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
81 Gesellschaften, 192 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 8 | 20,2 Mio. $ | 4,78 % |
| 2 | Citigroup Inc | 5 | 19,8 Mio. $ | 4,67 % |
| 3 | UBS Group AG | 9 | 19,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 4 | Societe Generale SA | 7 | 15,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Barclays PLC | 6 | 13,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Enbridge Inc | 6 | 12,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 7 | 11,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | ING Groep NV | 5 | 11,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Bank of America Corp | 3 | 10 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | TELUS Corp | 4 | 8,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Sempra | 3 | 7,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 5 | 7,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Banco Santander SA | 4 | 7,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 6,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 6,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 4 | 6,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Royal Bank of Canada | 3 | 5,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 3 | 5 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 4 | 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Standard Chartered PLC | 2 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 4 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Nationwide Building Society | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Credit Agricole SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Evergy Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Lincoln National Corp | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Eversource Energy | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Nomura Holdings Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Stellantis NV | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Entergy Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Bank of Montreal | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Allianz SE | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | CMS Energy Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | MetLife Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Eurobank SA | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Swedbank AB | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Spire Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Corebridge Financial Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | AXA SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Piraeus Bank SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Commerzbank AG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Nordea Bank Abp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | NatWest Group PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Banco de Sabadell SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Alliant Energy Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | AES Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Equitable Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Truist Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | SoftBank Group Corp | 3 | 996.578,7 $ | 0,24 % |
| 68 | UniCredit SpA | 1 | 988.356,7 $ | 0,23 % |
| 69 | Humana Inc | 1 | 987.624,2 $ | 0,23 % |
| 70 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 986.629,9 $ | 0,23 % |
| 71 | Banco BPM SpA | 1 | 960.216,8 $ | 0,23 % |
| 72 | Barclays Bank plc | 1 | 908.062,5 $ | 0,21 % |
| 73 | Exelon Corp | 1 | 881.728,8 $ | 0,21 % |
| 74 | Julius Baer Group Ltd | 1 | 829.211,5 $ | 0,20 % |
| 75 | CVS Health Corp | 1 | 822.244,3 $ | 0,19 % |
| 76 | Lancashire Holdings Ltd | 1 | 785.100 $ | 0,19 % |
| 77 | AIB Group PLC | 1 | 750.155,1 $ | 0,18 % |
| 78 | CaixaBank SA | 1 | 517.401,1 $ | 0,12 % |
| 79 | Voya Financial Inc | 1 | 516.060,1 $ | 0,12 % |
| 80 | State Street Corp | 1 | 417.611,7 $ | 0,10 % |
| 81 | NiSource Inc | 1 | 124.387,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 861.949,6 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Preferred Securities and Income SMA Shares“. https://titelia.com/de/fonds/S000064832