Composition de Virtus SGA Global Growth Fund
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- Actif net
- 144,7 M $ dont 143,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 35 dans 12 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 152 111 | 11,5 M $ | 7,96 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 48 592 | 9,7 M $ | 6,72 % |
| 3 | Alphabet Inc | 24 252 | 8,6 M $ | 5,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 32 415 | 7,7 M $ | 5,34 % |
| 5 | Visa Inc | 21 259 | 7,3 M $ | 5,04 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15 314 | 5,8 M $ | 4,00 % |
| 7 | Equinix Inc | 5 060 | 5,3 M $ | 3,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9 112 | 5,1 M $ | 3,55 % |
| 9 | Microsoft Corp | 13 596 | 5,1 M $ | 3,51 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 180 322 | 4,7 M $ | 3,22 % |
| 11 | Synopsys Inc | 9 729 | 4,3 M $ | 3,00 % |
| 12 | Waste Management Inc | 19 287 | 4,3 M $ | 2,97 % |
| 13 | Netflix Inc | 54 704 | 3,9 M $ | 2,70 % |
| 14 | Danaher Corp | 20 191 | 3,8 M $ | 2,66 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 413 735 | 3,8 M $ | 2,61 % |
| 16 | STERIS PLC | 17 403 | 3,7 M $ | 2,53 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 104 749 | 3,6 M $ | 2,46 % |
| 18 | Linde PLC | 6 838 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 19 | Aon PLC | 10 687 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 20 | Salesforce Inc | 22 586 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 40 064 | 3,5 M $ | 2,40 % |
| 22 | Adyen NV | 3 702 | 3,5 M $ | 2,40 % |
| 23 | S&P Global Inc | 8 506 | 3,5 M $ | 2,39 % |
| 24 | American Express Co | 9 841 | 3,3 M $ | 2,30 % |
| 25 | Fast Retailing Co Ltd | 5 988 | 3 M $ | 2,11 % |
| 26 | Experian PLC | 88 835 | 3 M $ | 2,07 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 7 397 | 2,4 M $ | 1,67 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 1 393 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 29 | SAP SE | 12 435 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 9 544 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 31 | Sea Ltd | 16 454 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 32 | Galderma Group AG | 6 703 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 33 | DISCO CORP | 2 731 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 102 806 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 35 | ARM Holdings PLC | 3 348 | 1,2 M $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 20,5 %
- Consommation cyclique 13,6 %
- Communication 12,3 %
- Industrie 4,7 %
- Immobilier 3,7 %
- Santé 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,2 %
- TWD 8,0 %
- EUR 4,1 %
- HKD 3,5 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,8 %
- Taïwan 8,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Inde 3,2 %
- Japon 3,1 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 1,7 %
- Uruguay 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- Suisse 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 98,8 M $ | 68,75 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 11,5 M $ | 8,01 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 5 M $ | 3,47 % |
| 4 | Inde | 1 | 4,7 M $ | 3,24 % |
| 5 | Japon | 2 | 4,4 M $ | 3,07 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 4,2 M $ | 2,91 % |
| 7 | Canada | 1 | 3,5 M $ | 2,42 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 3,5 M $ | 2,41 % |
| 9 | France | 1 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 2,4 M $ | 1,65 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 12 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 1,06 % |
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