Composition de Virtus SGA Global Growth Fund
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- Actif net
- 152,2 M $ dont 151,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 32 dans 10 pays
- 10 premières
- 47,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 61 616 | 10,7 M $ | 7,06 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 169 102 | 9,8 M $ | 6,42 % |
| 3 | Visa Inc | 28 450 | 8,6 M $ | 5,65 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 39 736 | 8,3 M $ | 5,44 % |
| 5 | Alphabet Inc | 27 404 | 7,9 M $ | 5,16 % |
| 6 | Microsoft Corp | 15 008 | 5,6 M $ | 3,65 % |
| 7 | Broadcom Inc | 17 612 | 5,5 M $ | 3,58 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9 112 | 5,2 M $ | 3,42 % |
| 9 | Waste Management Inc | 22 409 | 5,1 M $ | 3,38 % |
| 10 | Salesforce Inc | 26 501 | 4,9 M $ | 3,25 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 413 735 | 4,6 M $ | 3,02 % |
| 12 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 57 243 | 4,5 M $ | 2,96 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 180 322 | 4,5 M $ | 2,95 % |
| 14 | Synopsys Inc | 11 264 | 4,5 M $ | 2,93 % |
| 15 | STERIS PLC | 19 801 | 4,4 M $ | 2,88 % |
| 16 | Universal Music Group NV | 219 365 | 4,3 M $ | 2,80 % |
| 17 | Netflix Inc | 42 484 | 4,1 M $ | 2,68 % |
| 18 | S&P Global Inc | 9 517 | 4 M $ | 2,66 % |
| 19 | Intuit Inc | 8 957 | 3,9 M $ | 2,54 % |
| 20 | Danaher Corp | 20 191 | 3,8 M $ | 2,51 % |
| 21 | Aon PLC | 11 776 | 3,8 M $ | 2,50 % |
| 22 | Adyen NV | 3 702 | 3,7 M $ | 2,43 % |
| 23 | ARM Holdings PLC | 23 017 | 3,5 M $ | 2,29 % |
| 24 | Chipotle Mexican Grill Inc | 104 749 | 3,4 M $ | 2,20 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 203 825 | 3,2 M $ | 2,10 % |
| 26 | Fast Retailing Co Ltd | 7 866 | 3,1 M $ | 2,04 % |
| 27 | Experian PLC | 88 835 | 3,1 M $ | 2,02 % |
| 28 | American Express Co | 9 841 | 3 M $ | 1,96 % |
| 29 | MercadoLibre Inc | 1 678 | 2,9 M $ | 1,91 % |
| 30 | Alcon AG | 38 497 | 2,9 M $ | 1,91 % |
| 31 | SAP SE | 16 576 | 2,8 M $ | 1,86 % |
| 32 | Sea Ltd | 22 255 | 1,8 M $ | 1,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Finance 21,3 %
- Consommation cyclique 15,0 %
- Communication 11,3 %
- Industrie 3,4 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 79,0 %
- TWD 6,5 %
- EUR 5,3 %
- HKD 5,2 %
- JPY 2,1 %
- GBP 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,0 %
- Taïwan 6,5 %
- Pays-Bas 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Canada 3,0 %
- Inde 3,0 %
- Japon 2,1 %
- Suisse 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 101,4 M $ | 67,00 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 9,8 M $ | 6,46 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8 M $ | 5,26 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 7,8 M $ | 5,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 6,6 M $ | 4,33 % |
| 6 | Canada | 1 | 4,5 M $ | 2,98 % |
| 7 | Inde | 1 | 4,5 M $ | 2,97 % |
| 8 | Japon | 1 | 3,1 M $ | 2,05 % |
| 9 | Suisse | 1 | 2,9 M $ | 1,92 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 2,8 M $ | 1,88 % |
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