Zusammensetzung von Virtus SGA Global Growth Fund
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- Nettovermögen
- 144,7 Mio. $ davon 143,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 35 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 48,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 152.111 | 11,5 Mio. $ | 7,96 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 48.592 | 9,7 Mio. $ | 6,72 % |
| 3 | Alphabet Inc | 24.252 | 8,6 Mio. $ | 5,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 32.415 | 7,7 Mio. $ | 5,34 % |
| 5 | Visa Inc | 21.259 | 7,3 Mio. $ | 5,04 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15.314 | 5,8 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Equinix Inc | 5.060 | 5,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9.112 | 5,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Microsoft Corp | 13.596 | 5,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 180.322 | 4,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Synopsys Inc | 9.729 | 4,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Waste Management Inc | 19.287 | 4,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | Netflix Inc | 54.704 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | Danaher Corp | 20.191 | 3,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 413.735 | 3,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | STERIS PLC | 17.403 | 3,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 104.749 | 3,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Linde PLC | 6.838 | 3,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Aon PLC | 10.687 | 3,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 20 | Salesforce Inc | 22.586 | 3,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 40.064 | 3,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 22 | Adyen NV | 3.702 | 3,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 23 | S&P Global Inc | 8.506 | 3,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 24 | American Express Co | 9.841 | 3,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 25 | Fast Retailing Co Ltd | 5.988 | 3 Mio. $ | 2,11 % |
| 26 | Experian PLC | 88.835 | 3 Mio. $ | 2,07 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 7.397 | 2,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 1.393 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | SAP SE | 12.435 | 1,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 9.544 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Sea Ltd | 16.454 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Galderma Group AG | 6.703 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | DISCO CORP | 2.731 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 102.806 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | ARM Holdings PLC | 3.348 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 20,5 %
- Zyklischer Konsum 13,6 %
- Kommunikation 12,3 %
- Industrie 4,7 %
- Immobilien 3,7 %
- Gesundheit 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,2 %
- TWD 8,0 %
- EUR 4,1 %
- HKD 3,5 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,8 %
- Taiwan 8,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Indien 3,2 %
- Japan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Frankreich 1,7 %
- Uruguay 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 98,8 Mio. $ | 68,75 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 11,5 Mio. $ | 8,01 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 5 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Indien | 1 | 4,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Japan | 2 | 4,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Kanada | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus SGA Global Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064774