Zusammensetzung von Virtus SGA Global Growth Fund
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- Nettovermögen
- 152,2 Mio. $ davon 151,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 32 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 47,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 61.616 | 10,7 Mio. $ | 7,06 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 169.102 | 9,8 Mio. $ | 6,42 % |
| 3 | Visa Inc | 28.450 | 8,6 Mio. $ | 5,65 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 39.736 | 8,3 Mio. $ | 5,44 % |
| 5 | Alphabet Inc | 27.404 | 7,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 6 | Microsoft Corp | 15.008 | 5,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Broadcom Inc | 17.612 | 5,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9.112 | 5,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Waste Management Inc | 22.409 | 5,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Salesforce Inc | 26.501 | 4,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 413.735 | 4,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 57.243 | 4,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 180.322 | 4,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 14 | Synopsys Inc | 11.264 | 4,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 15 | STERIS PLC | 19.801 | 4,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 16 | Universal Music Group NV | 219.365 | 4,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 17 | Netflix Inc | 42.484 | 4,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 18 | S&P Global Inc | 9.517 | 4 Mio. $ | 2,66 % |
| 19 | Intuit Inc | 8.957 | 3,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 20 | Danaher Corp | 20.191 | 3,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 21 | Aon PLC | 11.776 | 3,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 22 | Adyen NV | 3.702 | 3,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 23 | ARM Holdings PLC | 23.017 | 3,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 24 | Chipotle Mexican Grill Inc | 104.749 | 3,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 203.825 | 3,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 26 | Fast Retailing Co Ltd | 7.866 | 3,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 27 | Experian PLC | 88.835 | 3,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 28 | American Express Co | 9.841 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 29 | MercadoLibre Inc | 1.678 | 2,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 30 | Alcon AG | 38.497 | 2,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 31 | SAP SE | 16.576 | 2,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 32 | Sea Ltd | 22.255 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 21,3 %
- Zyklischer Konsum 15,0 %
- Kommunikation 11,3 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,0 %
- TWD 6,5 %
- EUR 5,3 %
- HKD 5,2 %
- JPY 2,1 %
- GBP 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,0 %
- Taiwan 6,5 %
- Niederlande 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Kanada 3,0 %
- Indien 3,0 %
- Japan 2,1 %
- Schweiz 1,9 %
- Deutschland 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 101,4 Mio. $ | 67,00 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 9,8 Mio. $ | 6,46 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 8 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 7,8 Mio. $ | 5,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | Kanada | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Indien | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | Japan | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus SGA Global Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064774