Portfolio von Virtus SGA Global Growth Fund
Virtus Equity Trust · 32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 152,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 15,9 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Kommunikation 11,3 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 23,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,0 %
- TWD 6,5 %
- EUR 5,3 %
- HKD 5,2 %
- JPY 2,1 %
- GBP 2,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 67,0 %
- TW 6,5 %
- NL 5,3 %
- HK 5,2 %
- GB 4,3 %
- CA 3,0 %
- IN 3,0 %
- JP 2,1 %
- CH 1,9 %
- DE 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 101,4 Mio. $ | 67,00 % |
| TW | 1 | 9,8 Mio. $ | 6,46 % |
| NL | 2 | 8 Mio. $ | 5,26 % |
| HK | 2 | 7,8 Mio. $ | 5,15 % |
| GB | 2 | 6,6 Mio. $ | 4,33 % |
| CA | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,98 % |
| IN | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,97 % |
| JP | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,05 % |
| CH | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,92 % |
| DE | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,88 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 61.616 | 10,7 Mio. $ | 7,06 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 169.102 | 9,8 Mio. $ | 6,42 % |
| Visa Inc | 28.450 | 8,6 Mio. $ | 5,65 % |
| Amazon.com Inc | 39.736 | 8,3 Mio. $ | 5,44 % |
| Alphabet Inc | 27.404 | 7,9 Mio. $ | 5,16 % |
| Microsoft Corp | 15.008 | 5,6 Mio. $ | 3,65 % |
| Broadcom Inc | 17.612 | 5,5 Mio. $ | 3,58 % |
| Meta Platforms Inc | 9.112 | 5,2 Mio. $ | 3,42 % |
| Waste Management Inc | 22.409 | 5,1 Mio. $ | 3,38 % |
| Salesforce Inc | 26.501 | 4,9 Mio. $ | 3,25 % |
| AIA Group Ltd | 413.735 | 4,6 Mio. $ | 3,02 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 57.243 | 4,5 Mio. $ | 2,96 % |
| HDFC Bank Ltd | 180.322 | 4,5 Mio. $ | 2,95 % |
| Synopsys Inc | 11.264 | 4,5 Mio. $ | 2,93 % |
| STERIS PLC | 19.801 | 4,4 Mio. $ | 2,88 % |
| Universal Music Group NV | 219.365 | 4,3 Mio. $ | 2,80 % |
| Netflix Inc | 42.484 | 4,1 Mio. $ | 2,68 % |
| S&P Global Inc | 9.517 | 4 Mio. $ | 2,66 % |
| Intuit Inc | 8.957 | 3,9 Mio. $ | 2,54 % |
| Danaher Corp | 20.191 | 3,8 Mio. $ | 2,51 % |
| Aon PLC | 11.776 | 3,8 Mio. $ | 2,50 % |
| Adyen NV | 3.702 | 3,7 Mio. $ | 2,43 % |
| ARM Holdings PLC | 23.017 | 3,5 Mio. $ | 2,29 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 104.749 | 3,4 Mio. $ | 2,20 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 203.825 | 3,2 Mio. $ | 2,10 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 7.866 | 3,1 Mio. $ | 2,04 % |
| Experian PLC | 88.835 | 3,1 Mio. $ | 2,02 % |
| American Express Co | 9.841 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| MercadoLibre Inc | 1.678 | 2,9 Mio. $ | 1,91 % |
| Alcon AG | 38.497 | 2,9 Mio. $ | 1,91 % |
| SAP SE | 16.576 | 2,8 Mio. $ | 1,86 % |
| Sea Ltd | 22.255 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |