Portefeuille d’Invesco V.I. Main Street Small Cap Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 99 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 18 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,8 %
- GB 1,3 %
- BM 0,7 %
- CA 0,7 %
- KY 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 1,1 Md $ | 96,85 % |
| GB | 1 | 14,6 M $ | 1,27 % |
| BM | 1 | 8,1 M $ | 0,71 % |
| CA | 1 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| KY | 1 | 5,6 M $ | 0,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Enpro Inc | 98 376 | 24,7 M $ | 2,11 % |
| American Healthcare REIT Inc | 460 092 | 21,7 M $ | 1,85 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 486 622 | 20,7 M $ | 1,77 % |
| Helmerich & Payne Inc | 573 367 | 20,7 M $ | 1,77 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 353 069 | 20,6 M $ | 1,76 % |
| Columbia Banking System Inc | 747 315 | 20,5 M $ | 1,75 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 682 308 | 19,9 M $ | 1,70 % |
| Wintrust Financial Corp | 140 637 | 19,5 M $ | 1,67 % |
| Outfront Media Inc | 725 177 | 19,2 M $ | 1,64 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 624 493 | 19 M $ | 1,62 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 411 478 | 18,5 M $ | 1,58 % |
| Guardant Health Inc | 197 110 | 18,2 M $ | 1,56 % |
| AutoNation Inc | 90 674 | 17,7 M $ | 1,51 % |
| Webster Financial Corp | 248 799 | 17,3 M $ | 1,48 % |
| AAR Corp | 157 603 | 17,3 M $ | 1,47 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 229 024 | 17 M $ | 1,45 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 309 301 | 16,9 M $ | 1,45 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 297 477 | 16,9 M $ | 1,44 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 181 439 | 16,8 M $ | 1,44 % |
| Terreno Realty Corp | 262 134 | 16,1 M $ | 1,38 % |
| Silicon Laboratories Inc | 77 295 | 16,1 M $ | 1,37 % |
| Cathay General Bancorp | 322 562 | 16,1 M $ | 1,37 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 183 949 | 16,1 M $ | 1,37 % |
| Belden Inc | 138 949 | 16 M $ | 1,36 % |
| Commercial Metals Co | 245 134 | 15,1 M $ | 1,29 % |
| Esab Corp | 152 383 | 14,7 M $ | 1,26 % |
| MKS Inc | 63 623 | 14,6 M $ | 1,25 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 645 327 | 14,6 M $ | 1,25 % |
| Casella Waste Systems Inc | 183 162 | 14,5 M $ | 1,24 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 123 821 | 14,5 M $ | 1,24 % |
| Bloom Energy Corp | 105 261 | 14,3 M $ | 1,22 % |
| Visteon Corp | 154 710 | 14,1 M $ | 1,20 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 445 737 | 14,1 M $ | 1,20 % |
| Banc of California Inc | 780 514 | 13,7 M $ | 1,17 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 61 431 | 13,6 M $ | 1,17 % |
| Sanmina Corp | 104 206 | 13,5 M $ | 1,15 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 289 640 | 12,7 M $ | 1,08 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 155 684 | 12,6 M $ | 1,08 % |
| ASGN Inc | 322 017 | 12,5 M $ | 1,07 % |
| Itron Inc | 138 280 | 12,4 M $ | 1,06 % |
| Dorman Products Inc | 117 728 | 12,3 M $ | 1,05 % |
| BGC Group Inc | 1 251 347 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| Steven Madden Ltd | 356 106 | 12,1 M $ | 1,03 % |
| Silgan Holdings Inc | 310 209 | 12 M $ | 1,03 % |
| Ameris Bancorp | 153 712 | 12 M $ | 1,02 % |
| Champion Homes Inc | 160 942 | 12 M $ | 1,02 % |
| KB Home | 224 205 | 11,6 M $ | 0,99 % |
| Portland General Electric Co | 216 378 | 11,4 M $ | 0,98 % |
| Federal Signal Corp | 105 242 | 11,4 M $ | 0,97 % |
| Twist Bioscience Corp | 227 351 | 10,8 M $ | 0,92 % |
| Stride Inc | 115 669 | 10,2 M $ | 0,87 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 79 872 | 10,1 M $ | 0,86 % |
| AGCO Corp | 86 086 | 10 M $ | 0,85 % |
| Ralliant Corp | 239 532 | 10 M $ | 0,85 % |
| WSFS Financial Corp | 151 699 | 9,9 M $ | 0,85 % |
| Encompass Health Corp | 100 742 | 9,7 M $ | 0,83 % |
| Kontoor Brands Inc | 138 344 | 9,7 M $ | 0,83 % |
| Weatherford International PLC | 100 187 | 9,5 M $ | 0,81 % |
| United Community Banks Inc/GA | 298 181 | 9,4 M $ | 0,80 % |
| Fluor Corp | 199 341 | 9,3 M $ | 0,79 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 659 937 | 9,2 M $ | 0,78 % |
| Manhattan Associates Inc | 68 108 | 9,1 M $ | 0,77 % |
| Korn Ferry | 143 273 | 9 M $ | 0,77 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 139 540 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| Repligen Corp | 74 008 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| BioLife Solutions Inc | 456 719 | 8,7 M $ | 0,74 % |
| Eagle Materials Inc | 45 580 | 8,6 M $ | 0,74 % |
| Federated Hermes Inc | 151 615 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| ATI Inc | 59 097 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| Miami International Holdings Inc | 213 920 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 308 852 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| Hayward Holdings Inc | 620 177 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 154 760 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| Definity Financial Corp | 166 749 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| Badger Meter Inc | 49 828 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| OceanFirst Financial Corp | 417 607 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 83 482 | 7,1 M $ | 0,60 % |
| Nektar Therapeutics | 96 504 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 98 397 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 115 638 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 72 406 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| Addus HomeCare Corp | 72 538 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| Marqeta Inc | 1 659 466 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| Interparfums Inc | 74 084 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| Coeur Mining Inc | 343 843 | 6,5 M $ | 0,55 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 186 689 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 85 688 | 6 M $ | 0,52 % |
| Dutch Bros Inc | 115 281 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| Unity Software Inc | 261 044 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| Paymentus Holdings Inc | 220 770 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| Bullish | 156 912 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| Rambus Inc | 64 910 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| Alumis Inc | 251 866 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| MP Materials Corp | 114 717 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 60 894 | 5 M $ | 0,43 % |
| ADMA Biologics Inc | 521 461 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| Upwork Inc | 279 196 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 319 370 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 189 755 | 2,3 M $ | 0,20 % |