Composition d'Invesco V.I. Main Street Small Cap Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 99 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 98 376 | 24,7 M $ | 2,11 % |
| 2 | American Healthcare REIT Inc | 460 092 | 21,7 M $ | 1,85 % |
| 3 | BrightSpring Health Services Inc | 486 622 | 20,7 M $ | 1,77 % |
| 4 | Helmerich & Payne Inc | 573 367 | 20,7 M $ | 1,77 % |
| 5 | Kodiak Gas Services Inc | 353 069 | 20,6 M $ | 1,76 % |
| 6 | Columbia Banking System Inc | 747 315 | 20,5 M $ | 1,75 % |
| 7 | Northern Oil & Gas Inc | 682 308 | 19,9 M $ | 1,70 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 140 637 | 19,5 M $ | 1,67 % |
| 9 | Outfront Media Inc | 725 177 | 19,2 M $ | 1,64 % |
| 10 | Essential Properties Realty Trust Inc | 624 493 | 19 M $ | 1,62 % |
| 11 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 411 478 | 18,5 M $ | 1,58 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 197 110 | 18,2 M $ | 1,56 % |
| 13 | AutoNation Inc | 90 674 | 17,7 M $ | 1,51 % |
| 14 | Webster Financial Corp | 248 799 | 17,3 M $ | 1,48 % |
| 15 | AAR Corp | 157 603 | 17,3 M $ | 1,47 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 229 024 | 17 M $ | 1,45 % |
| 17 | Cheesecake Factory Inc/The | 309 301 | 16,9 M $ | 1,45 % |
| 18 | Atmus Filtration Technologies Inc | 297 477 | 16,9 M $ | 1,44 % |
| 19 | Lattice Semiconductor Corp | 181 439 | 16,8 M $ | 1,44 % |
| 20 | Terreno Realty Corp | 262 134 | 16,1 M $ | 1,38 % |
| 21 | Silicon Laboratories Inc | 77 295 | 16,1 M $ | 1,37 % |
| 22 | Cathay General Bancorp | 322 562 | 16,1 M $ | 1,37 % |
| 23 | PennyMac Financial Services Inc | 183 949 | 16,1 M $ | 1,37 % |
| 24 | Belden Inc | 138 949 | 16 M $ | 1,36 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 245 134 | 15,1 M $ | 1,29 % |
| 26 | Esab Corp | 152 383 | 14,7 M $ | 1,26 % |
| 27 | MKS Inc | 63 623 | 14,6 M $ | 1,25 % |
| 28 | Gates Industrial Corp PLC | 645 327 | 14,6 M $ | 1,25 % |
| 29 | Casella Waste Systems Inc | 183 162 | 14,5 M $ | 1,24 % |
| 30 | Allison Transmission Holdings Inc | 123 821 | 14,5 M $ | 1,24 % |
| 31 | Bloom Energy Corp | 105 261 | 14,3 M $ | 1,22 % |
| 32 | Visteon Corp | 154 710 | 14,1 M $ | 1,20 % |
| 33 | Allegro MicroSystems Inc | 445 737 | 14,1 M $ | 1,20 % |
| 34 | Banc of California Inc | 780 514 | 13,7 M $ | 1,17 % |
| 35 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 61 431 | 13,6 M $ | 1,17 % |
| 36 | Sanmina Corp | 104 206 | 13,5 M $ | 1,15 % |
| 37 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 289 640 | 12,7 M $ | 1,08 % |
| 38 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 155 684 | 12,6 M $ | 1,08 % |
| 39 | ASGN Inc | 322 017 | 12,5 M $ | 1,07 % |
| 40 | Itron Inc | 138 280 | 12,4 M $ | 1,06 % |
| 41 | Dorman Products Inc | 117 728 | 12,3 M $ | 1,05 % |
| 42 | BGC Group Inc | 1 251 347 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| 43 | Steven Madden Ltd | 356 106 | 12,1 M $ | 1,03 % |
| 44 | Silgan Holdings Inc | 310 209 | 12 M $ | 1,03 % |
| 45 | Ameris Bancorp | 153 712 | 12 M $ | 1,02 % |
| 46 | Champion Homes Inc | 160 942 | 12 M $ | 1,02 % |
| 47 | KB Home | 224 205 | 11,6 M $ | 0,99 % |
| 48 | Portland General Electric Co | 216 378 | 11,4 M $ | 0,98 % |
| 49 | Federal Signal Corp | 105 242 | 11,4 M $ | 0,97 % |
| 50 | Twist Bioscience Corp | 227 351 | 10,8 M $ | 0,92 % |
| 51 | Stride Inc | 115 669 | 10,2 M $ | 0,87 % |
| 52 | Chesapeake Utilities Corp | 79 872 | 10,1 M $ | 0,86 % |
| 53 | AGCO Corp | 86 086 | 10 M $ | 0,85 % |
| 54 | Ralliant Corp | 239 532 | 10 M $ | 0,85 % |
| 55 | WSFS Financial Corp | 151 699 | 9,9 M $ | 0,85 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 100 742 | 9,7 M $ | 0,83 % |
| 57 | Kontoor Brands Inc | 138 344 | 9,7 M $ | 0,83 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 100 187 | 9,5 M $ | 0,81 % |
| 59 | United Community Banks Inc/GA | 298 181 | 9,4 M $ | 0,80 % |
| 60 | Fluor Corp | 199 341 | 9,3 M $ | 0,79 % |
| 61 | Adaptive Biotechnologies Corp | 659 937 | 9,2 M $ | 0,78 % |
| 62 | Manhattan Associates Inc | 68 108 | 9,1 M $ | 0,77 % |
| 63 | Korn Ferry | 143 273 | 9 M $ | 0,77 % |
| 64 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 139 540 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 65 | Repligen Corp | 74 008 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 66 | BioLife Solutions Inc | 456 719 | 8,7 M $ | 0,74 % |
| 67 | Eagle Materials Inc | 45 580 | 8,6 M $ | 0,74 % |
| 68 | Federated Hermes Inc | 151 615 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 69 | ATI Inc | 59 097 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 70 | Miami International Holdings Inc | 213 920 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 71 | Life Time Group Holdings Inc | 308 852 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 72 | Hayward Holdings Inc | 620 177 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 73 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 154 760 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| 74 | Definity Financial Corp | 166 749 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 75 | Badger Meter Inc | 49 828 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 76 | OceanFirst Financial Corp | 417 607 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 77 | Applied Optoelectronics Inc | 83 482 | 7,1 M $ | 0,60 % |
| 78 | Nektar Therapeutics | 96 504 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| 79 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 98 397 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| 80 | Chefs' Warehouse Inc/The | 115 638 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| 81 | Credo Technology Group Holding Ltd | 72 406 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 82 | Addus HomeCare Corp | 72 538 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 83 | Marqeta Inc | 1 659 466 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 84 | Interparfums Inc | 74 084 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 85 | Coeur Mining Inc | 343 843 | 6,5 M $ | 0,55 % |
| 86 | Collegium Pharmaceutical Inc | 186 689 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 87 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 85 688 | 6 M $ | 0,52 % |
| 88 | Dutch Bros Inc | 115 281 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 89 | Unity Software Inc | 261 044 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 90 | Paymentus Holdings Inc | 220 770 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 91 | Bullish | 156 912 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 92 | Rambus Inc | 64 910 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 93 | Alumis Inc | 251 866 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 94 | MP Materials Corp | 114 717 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 95 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 60 894 | 5 M $ | 0,43 % |
| 96 | ADMA Biologics Inc | 521 461 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 97 | Upwork Inc | 279 196 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 98 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 319 370 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 99 | Cushman & Wakefield Ltd | 189 755 | 2,3 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 94,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 1,1 Md $ | 96,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 14,6 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 8,1 M $ | 0,71 % |
| 4 | Canada | 1 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 5,6 M $ | 0,49 % |
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