Composition d'Invesco V.I. Main Street Small Cap Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 100 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 75 795 | 28,6 M $ | 1,97 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 877 375 | 28,1 M $ | 1,94 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 851 141 | 27,9 M $ | 1,93 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 358 841 | 27 M $ | 1,86 % |
| 5 | AAR Corp | 184 982 | 26,4 M $ | 1,83 % |
| 6 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 482 941 | 24,4 M $ | 1,69 % |
| 7 | AutoNation Inc | 130 729 | 24,3 M $ | 1,68 % |
| 8 | Cathay General Bancorp | 378 680 | 23,5 M $ | 1,62 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 330 038 | 23 M $ | 1,59 % |
| 10 | MAXLINEAR INC | 175 499 | 22,5 M $ | 1,55 % |
| 11 | Helmerich & Payne Inc | 672 766 | 22 M $ | 1,52 % |
| 12 | Essential Properties Realty Trust Inc | 733 139 | 21,9 M $ | 1,51 % |
| 13 | Cheesecake Factory Inc/The | 270 997 | 21,6 M $ | 1,49 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 757 875 | 21,2 M $ | 1,46 % |
| 15 | Casella Waste Systems Inc | 215 029 | 20,9 M $ | 1,44 % |
| 16 | Allegro MicroSystems Inc | 297 791 | 20,7 M $ | 1,43 % |
| 17 | Ralliant Corp | 281 205 | 20,7 M $ | 1,43 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 307 783 | 19,9 M $ | 1,38 % |
| 19 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 339 900 | 19,8 M $ | 1,37 % |
| 20 | Silicon Laboratories Inc | 90 717 | 19,8 M $ | 1,37 % |
| 21 | Belden Inc | 163 121 | 19,6 M $ | 1,35 % |
| 22 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 230 150 | 19,4 M $ | 1,34 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 210 953 | 19 M $ | 1,32 % |
| 24 | Dorman Products Inc | 138 208 | 18,9 M $ | 1,30 % |
| 25 | PennyMac Financial Services Inc | 215 910 | 18,8 M $ | 1,30 % |
| 26 | GUARDANT HEALTH INC | 125 248 | 18,8 M $ | 1,30 % |
| 27 | Visteon Corp | 189 385 | 18,8 M $ | 1,30 % |
| 28 | Banc of California Inc | 916 254 | 18,7 M $ | 1,29 % |
| 29 | Korn Ferry | 280 254 | 18,7 M $ | 1,29 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 287 888 | 18,1 M $ | 1,25 % |
| 31 | Atmus Filtration Technologies Inc | 349 230 | 17,8 M $ | 1,23 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 110 625 | 17,8 M $ | 1,23 % |
| 33 | ESAB CORP | 178 872 | 17,6 M $ | 1,22 % |
| 34 | Kontoor Brands Inc | 211 434 | 17,6 M $ | 1,22 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 379 069 | 17,6 M $ | 1,22 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 409 559 | 16,7 M $ | 1,16 % |
| 37 | Champion Homes Inc | 188 922 | 16,6 M $ | 1,15 % |
| 38 | KB Home | 263 309 | 16,5 M $ | 1,14 % |
| 39 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 160 155 | 16,5 M $ | 1,14 % |
| 40 | Portland General Electric Co | 315 874 | 16,4 M $ | 1,13 % |
| 41 | Federal Signal Corp | 123 533 | 15,9 M $ | 1,10 % |
| 42 | Northern Oil & Gas Inc | 801 047 | 14,5 M $ | 1,00 % |
| 43 | Repligen Corp | 103 029 | 14,1 M $ | 0,97 % |
| 44 | Itron Inc | 162 337 | 14 M $ | 0,97 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 96 045 | 13,7 M $ | 0,95 % |
| 46 | WSFS Financial Corp | 178 157 | 13,7 M $ | 0,94 % |
| 47 | United Community Banks Inc/GA | 383 812 | 13,5 M $ | 0,93 % |
| 48 | Adaptive Biotechnologies Corp | 613 044 | 13,1 M $ | 0,91 % |
| 49 | Chefs' Warehouse Inc/The | 135 575 | 13 M $ | 0,90 % |
| 50 | Weatherford International PLC | 155 485 | 12,7 M $ | 0,88 % |
| 51 | Hayward Holdings Inc | 728 000 | 12,6 M $ | 0,87 % |
| 52 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 106 929 | 12,5 M $ | 0,87 % |
| 53 | BGC Group Inc | 1 161 784 | 12,4 M $ | 0,86 % |
| 54 | Fluor Corp | 233 867 | 12,3 M $ | 0,85 % |
| 55 | Steven Madden Ltd | 290 861 | 12,2 M $ | 0,85 % |
| 56 | AGCO Corp | 101 034 | 12,1 M $ | 0,84 % |
| 57 | BioLife Solutions Inc | 427 503 | 12,1 M $ | 0,83 % |
| 58 | Eagle Materials Inc | 53 528 | 12 M $ | 0,83 % |
| 59 | Chesapeake Utilities Corp | 97 156 | 11,9 M $ | 0,82 % |
| 60 | Snap Inc | 2 673 131 | 11,9 M $ | 0,82 % |
| 61 | Stride Inc | 135 802 | 11,7 M $ | 0,81 % |
| 62 | Pool Corp | 54 327 | 11,7 M $ | 0,81 % |
| 63 | Axsome Therapeutics Inc | 46 017 | 11,3 M $ | 0,78 % |
| 64 | Miami International Holdings Inc | 301 478 | 11,2 M $ | 0,77 % |
| 65 | Manhattan Associates Inc | 79 935 | 11,1 M $ | 0,77 % |
| 66 | EnerSys | 47 548 | 11,1 M $ | 0,77 % |
| 67 | Terex Corp | 150 485 | 10,9 M $ | 0,75 % |
| 68 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 181 615 | 10,8 M $ | 0,75 % |
| 69 | Sanmina Corp | 42 210 | 10,7 M $ | 0,74 % |
| 70 | Definity Financial Corp | 195 574 | 10,4 M $ | 0,72 % |
| 71 | ServiceTitan Inc | 142 916 | 10,1 M $ | 0,70 % |
| 72 | Federated Hermes Inc | 177 950 | 9,8 M $ | 0,68 % |
| 73 | Interparfums Inc | 87 043 | 9,7 M $ | 0,67 % |
| 74 | OceanFirst Financial Corp | 490 260 | 9,6 M $ | 0,66 % |
| 75 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 401 283 | 9,6 M $ | 0,66 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 28 178 | 9,4 M $ | 0,65 % |
| 77 | Axcelis Technologies Inc | 49 238 | 9,3 M $ | 0,64 % |
| 78 | Allison Transmission Holdings Inc | 82 336 | 9,3 M $ | 0,64 % |
| 79 | Cushman & Wakefield Ltd | 690 894 | 9,3 M $ | 0,64 % |
| 80 | Piper Sandler Cos | 120 435 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| 81 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 105 485 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| 82 | ArcBest Corp | 59 068 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| 83 | Collegium Pharmaceutical Inc | 227 984 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 84 | Marqeta Inc | 2 032 644 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 85 | Loar Holdings Inc | 99 178 | 8 M $ | 0,55 % |
| 86 | Unity Software Inc | 271 274 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 87 | Procore Technologies Inc | 181 268 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 88 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 115 483 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 89 | Acadia Healthcare Co Inc | 236 541 | 7 M $ | 0,48 % |
| 90 | Elastic NV | 119 646 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 91 | ALUMIS INC | 224 363 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 92 | Paymentus Holdings Inc | 259 246 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 93 | Addus HomeCare Corp | 59 025 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 94 | Mineralys Therapeutics Inc | 214 274 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 95 | IDACORP Inc | 34 883 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 96 | Argan Inc | 6 020 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | GATX Corp | 27 042 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 98 | Texas Capital Bancshares Inc | 45 900 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 99 | uniQure NV | 102 300 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 100 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 9 605 | 3 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 1,4 Md $ | 96,03 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 21,2 M $ | 1,49 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 20,1 M $ | 1,41 % |
| 4 | Canada | 1 | 10,4 M $ | 0,73 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,33 % |
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