Zusammensetzung von Invesco V.I. Main Street Small Cap Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 100 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 75.795 | 28,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 877.375 | 28,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 851.141 | 27,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 358.841 | 27 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | AAR Corp | 184.982 | 26,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 482.941 | 24,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | AutoNation Inc | 130.729 | 24,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Cathay General Bancorp | 378.680 | 23,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 330.038 | 23 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | MAXLINEAR INC | 175.499 | 22,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Helmerich & Payne Inc | 672.766 | 22 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Essential Properties Realty Trust Inc | 733.139 | 21,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Cheesecake Factory Inc/The | 270.997 | 21,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 757.875 | 21,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Casella Waste Systems Inc | 215.029 | 20,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Allegro MicroSystems Inc | 297.791 | 20,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Ralliant Corp | 281.205 | 20,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 307.783 | 19,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 339.900 | 19,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Silicon Laboratories Inc | 90.717 | 19,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Belden Inc | 163.121 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 230.150 | 19,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 210.953 | 19 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Dorman Products Inc | 138.208 | 18,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | PennyMac Financial Services Inc | 215.910 | 18,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | GUARDANT HEALTH INC | 125.248 | 18,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Visteon Corp | 189.385 | 18,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Banc of California Inc | 916.254 | 18,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Korn Ferry | 280.254 | 18,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 287.888 | 18,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Atmus Filtration Technologies Inc | 349.230 | 17,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 110.625 | 17,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | ESAB CORP | 178.872 | 17,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Kontoor Brands Inc | 211.434 | 17,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 379.069 | 17,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 409.559 | 16,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Champion Homes Inc | 188.922 | 16,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | KB Home | 263.309 | 16,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 160.155 | 16,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Portland General Electric Co | 315.874 | 16,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Federal Signal Corp | 123.533 | 15,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Northern Oil & Gas Inc | 801.047 | 14,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Repligen Corp | 103.029 | 14,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Itron Inc | 162.337 | 14 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 96.045 | 13,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | WSFS Financial Corp | 178.157 | 13,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | United Community Banks Inc/GA | 383.812 | 13,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Adaptive Biotechnologies Corp | 613.044 | 13,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Chefs' Warehouse Inc/The | 135.575 | 13 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Weatherford International PLC | 155.485 | 12,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Hayward Holdings Inc | 728.000 | 12,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 106.929 | 12,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | BGC Group Inc | 1.161.784 | 12,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Fluor Corp | 233.867 | 12,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Steven Madden Ltd | 290.861 | 12,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | AGCO Corp | 101.034 | 12,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | BioLife Solutions Inc | 427.503 | 12,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Eagle Materials Inc | 53.528 | 12 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Chesapeake Utilities Corp | 97.156 | 11,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Snap Inc | 2.673.131 | 11,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | Stride Inc | 135.802 | 11,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Pool Corp | 54.327 | 11,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Axsome Therapeutics Inc | 46.017 | 11,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | Miami International Holdings Inc | 301.478 | 11,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Manhattan Associates Inc | 79.935 | 11,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | EnerSys | 47.548 | 11,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 67 | Terex Corp | 150.485 | 10,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 181.615 | 10,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 69 | Sanmina Corp | 42.210 | 10,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 70 | Definity Financial Corp | 195.574 | 10,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 71 | ServiceTitan Inc | 142.916 | 10,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | Federated Hermes Inc | 177.950 | 9,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 73 | Interparfums Inc | 87.043 | 9,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | OceanFirst Financial Corp | 490.260 | 9,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 401.283 | 9,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 28.178 | 9,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 77 | Axcelis Technologies Inc | 49.238 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 78 | Allison Transmission Holdings Inc | 82.336 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Cushman & Wakefield Ltd | 690.894 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 80 | Piper Sandler Cos | 120.435 | 8,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 105.485 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | ArcBest Corp | 59.068 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Collegium Pharmaceutical Inc | 227.984 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Marqeta Inc | 2.032.644 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Loar Holdings Inc | 99.178 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | Unity Software Inc | 271.274 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | Procore Technologies Inc | 181.268 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 115.483 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Acadia Healthcare Co Inc | 236.541 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Elastic NV | 119.646 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | ALUMIS INC | 224.363 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Paymentus Holdings Inc | 259.246 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Addus HomeCare Corp | 59.025 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Mineralys Therapeutics Inc | 214.274 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | IDACORP Inc | 34.883 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Argan Inc | 6.020 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | GATX Corp | 27.042 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Texas Capital Bancshares Inc | 45.900 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | uniQure NV | 102.300 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 9.605 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 1,4 Mrd. $ | 96,03 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 21,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 20,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Kanada | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
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