Zusammensetzung von Invesco V.I. Main Street Small Cap Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 99 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 98.376 | 24,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | American Healthcare REIT Inc | 460.092 | 21,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | BrightSpring Health Services Inc | 486.622 | 20,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Helmerich & Payne Inc | 573.367 | 20,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Kodiak Gas Services Inc | 353.069 | 20,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Columbia Banking System Inc | 747.315 | 20,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Northern Oil & Gas Inc | 682.308 | 19,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 140.637 | 19,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Outfront Media Inc | 725.177 | 19,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Essential Properties Realty Trust Inc | 624.493 | 19 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 411.478 | 18,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 197.110 | 18,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | AutoNation Inc | 90.674 | 17,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Webster Financial Corp | 248.799 | 17,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | AAR Corp | 157.603 | 17,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 229.024 | 17 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Cheesecake Factory Inc/The | 309.301 | 16,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Atmus Filtration Technologies Inc | 297.477 | 16,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Lattice Semiconductor Corp | 181.439 | 16,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Terreno Realty Corp | 262.134 | 16,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Silicon Laboratories Inc | 77.295 | 16,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Cathay General Bancorp | 322.562 | 16,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | PennyMac Financial Services Inc | 183.949 | 16,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Belden Inc | 138.949 | 16 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 245.134 | 15,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Esab Corp | 152.383 | 14,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | MKS Inc | 63.623 | 14,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Gates Industrial Corp PLC | 645.327 | 14,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Casella Waste Systems Inc | 183.162 | 14,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Allison Transmission Holdings Inc | 123.821 | 14,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Bloom Energy Corp | 105.261 | 14,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Visteon Corp | 154.710 | 14,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Allegro MicroSystems Inc | 445.737 | 14,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Banc of California Inc | 780.514 | 13,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 61.431 | 13,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Sanmina Corp | 104.206 | 13,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 289.640 | 12,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 155.684 | 12,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | ASGN Inc | 322.017 | 12,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Itron Inc | 138.280 | 12,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Dorman Products Inc | 117.728 | 12,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | BGC Group Inc | 1.251.347 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Steven Madden Ltd | 356.106 | 12,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Silgan Holdings Inc | 310.209 | 12 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Ameris Bancorp | 153.712 | 12 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Champion Homes Inc | 160.942 | 12 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | KB Home | 224.205 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Portland General Electric Co | 216.378 | 11,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Federal Signal Corp | 105.242 | 11,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Twist Bioscience Corp | 227.351 | 10,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Stride Inc | 115.669 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Chesapeake Utilities Corp | 79.872 | 10,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | AGCO Corp | 86.086 | 10 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Ralliant Corp | 239.532 | 10 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | WSFS Financial Corp | 151.699 | 9,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 100.742 | 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Kontoor Brands Inc | 138.344 | 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 100.187 | 9,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | United Community Banks Inc/GA | 298.181 | 9,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Fluor Corp | 199.341 | 9,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Adaptive Biotechnologies Corp | 659.937 | 9,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Manhattan Associates Inc | 68.108 | 9,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Korn Ferry | 143.273 | 9 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 139.540 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Repligen Corp | 74.008 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | BioLife Solutions Inc | 456.719 | 8,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Eagle Materials Inc | 45.580 | 8,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | Federated Hermes Inc | 151.615 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | ATI Inc | 59.097 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 70 | Miami International Holdings Inc | 213.920 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 71 | Life Time Group Holdings Inc | 308.852 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 72 | Hayward Holdings Inc | 620.177 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 73 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 154.760 | 8,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 74 | Definity Financial Corp | 166.749 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | Badger Meter Inc | 49.828 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | OceanFirst Financial Corp | 417.607 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | Applied Optoelectronics Inc | 83.482 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Nektar Therapeutics | 96.504 | 6,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 98.397 | 6,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Chefs' Warehouse Inc/The | 115.638 | 6,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Credo Technology Group Holding Ltd | 72.406 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | Addus HomeCare Corp | 72.538 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | Marqeta Inc | 1.659.466 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Interparfums Inc | 74.084 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Coeur Mining Inc | 343.843 | 6,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | Collegium Pharmaceutical Inc | 186.689 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 85.688 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Dutch Bros Inc | 115.281 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Unity Software Inc | 261.044 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Paymentus Holdings Inc | 220.770 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Bullish | 156.912 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Rambus Inc | 64.910 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Alumis Inc | 251.866 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | MP Materials Corp | 114.717 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 60.894 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | ADMA Biologics Inc | 521.461 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Upwork Inc | 279.196 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 319.370 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Cushman & Wakefield Ltd | 189.755 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 1,1 Mrd. $ | 96,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 14,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
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