Composition d'Invesco V.I. Main Street Fund
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- Actif net
- 492 M $ dont 484,8 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 70 dans 8 pays
- 10 premières
- 46,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 253 777 | 44,3 M $ | 9,00 % |
| 2 | Apple Inc | 130 855 | 33,2 M $ | 6,75 % |
| 3 | Alphabet Inc | 111 034 | 31,9 M $ | 6,49 % |
| 4 | Microsoft Corp | 76 603 | 28,4 M $ | 5,76 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 109 579 | 22,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 52 218 | 16,2 M $ | 3,29 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 50 167 | 14,8 M $ | 3,00 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 23 208 | 13,3 M $ | 2,70 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 70 379 | 11,6 M $ | 2,37 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 119 677 | 11,2 M $ | 2,29 % |
| 11 | Chevron Corp | 44 830 | 9,3 M $ | 1,89 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 9 948 | 9,1 M $ | 1,86 % |
| 13 | Mastercard Inc | 16 717 | 8,4 M $ | 1,70 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 23 366 | 8 M $ | 1,62 % |
| 15 | AbbVie Inc | 34 963 | 7,6 M $ | 1,55 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 96 213 | 7,3 M $ | 1,49 % |
| 17 | ASML Holding NV | 5 437 | 7,2 M $ | 1,46 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 43 633 | 6,8 M $ | 1,38 % |
| 19 | Intuit Inc | 15 156 | 6,6 M $ | 1,33 % |
| 20 | General Electric Co | 22 988 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 35 251 | 6,5 M $ | 1,32 % |
| 22 | Walmart Inc | 49 789 | 6,2 M $ | 1,26 % |
| 23 | Cencora Inc | 19 600 | 6,2 M $ | 1,25 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 21 552 | 6,1 M $ | 1,24 % |
| 25 | CVS Health Corp | 80 470 | 5,8 M $ | 1,17 % |
| 26 | American Express Co | 18 804 | 5,7 M $ | 1,16 % |
| 27 | Medtronic PLC | 62 649 | 5,4 M $ | 1,10 % |
| 28 | Tesla Inc | 14 564 | 5,4 M $ | 1,10 % |
| 29 | Linde PLC | 10 806 | 5,4 M $ | 1,09 % |
| 30 | Prologis Inc | 39 722 | 5,3 M $ | 1,07 % |
| 31 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19 039 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 32 | PPL Corp | 129 527 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| 33 | Hubbell Inc | 9 486 | 4,7 M $ | 0,95 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 24 977 | 4,6 M $ | 0,93 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 63 154 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 4 992 | 4,5 M $ | 0,91 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 21 705 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 21 823 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | 31 891 | 4,2 M $ | 0,85 % |
| 40 | Corteva Inc | 47 679 | 4 M $ | 0,81 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 38 230 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| 42 | Suncor Energy Inc | 58 749 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 43 | Medline Inc | 81 779 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| 44 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20 138 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| 45 | Republic Services Inc | 15 925 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| 46 | Welltower Inc | 16 701 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 31 562 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 48 | Tenet Healthcare Corp | 16 852 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 49 | Siemens Energy AG | 16 676 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 50 | Equitable Holdings Inc | 76 244 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 51 | DR Horton Inc | 19 531 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 52 | Sandisk Corp/DE | 4 212 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 53 | Airbus SE | 13 999 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 54 | CRH PLC | 24 363 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 55 | Argenx SE | 3 503 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 56 | Lonza Group AG | 3 970 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 57 | Public Service Enterprise Group Inc | 31 450 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 7 107 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 20 253 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 60 | ARM Holdings PLC | 15 768 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 61 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24 012 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 62 | American International Group Inc | 31 016 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 63 | Otis Worldwide Corp | 26 810 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 64 | American Tower Corp | 11 642 | 2 M $ | 0,41 % |
| 65 | Boeing Co/The | 9 306 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 66 | Constellation Energy Corp. | 5 966 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 67 | DuPont de Nemours Inc | 33 901 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 68 | MongoDB Inc | 6 287 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 69 | Devon Energy Corp | 26 258 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 70 | AstraZeneca PLC | 5 375 | 1,1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Finance 10,4 %
- Santé 9,8 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 5,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- CHF 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Irlande 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Allemagne 0,6 %
- France 0,5 %
- Suisse 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 455,4 M $ | 93,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 9,7 M $ | 2,01 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 4 | Canada | 1 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 7 | France | 1 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 8 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 0,53 % |
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