Composition d'Invesco V.I. Main Street Fund
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- Actif net
- 521,3 M $ dont 520,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 67 dans 6 pays
- 10 premières
- 46,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 221 928 | 44,4 M $ | 8,52 % |
| 2 | Alphabet Inc | 105 394 | 37,7 M $ | 7,23 % |
| 3 | Apple Inc | 124 727 | 36,1 M $ | 6,92 % |
| 4 | Microsoft Corp | 72 533 | 27,1 M $ | 5,19 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 104 239 | 24,8 M $ | 4,77 % |
| 6 | Broadcom Inc | 47 461 | 17,9 M $ | 3,44 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 50 443 | 16,5 M $ | 3,17 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 19 433 | 14,1 M $ | 2,70 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22 871 | 12,9 M $ | 2,47 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 70 799 | 12,8 M $ | 2,46 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 20 656 | 12 M $ | 2,30 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 10 000 | 12 M $ | 2,30 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 24 352 | 10,1 M $ | 1,94 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 8 048 | 9,3 M $ | 1,78 % |
| 15 | Mastercard Inc | 16 739 | 8,6 M $ | 1,65 % |
| 16 | AbbVie Inc | 33 066 | 8,3 M $ | 1,60 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 48 867 | 8,1 M $ | 1,56 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 96 657 | 7,9 M $ | 1,51 % |
| 19 | Sandisk Corp | 3 418 | 7,8 M $ | 1,49 % |
| 20 | ASML Holding NV | 3 744 | 7,4 M $ | 1,43 % |
| 21 | CVS Health Corp | 69 898 | 7,2 M $ | 1,39 % |
| 22 | Yum! Brands Inc | 43 865 | 7 M $ | 1,35 % |
| 23 | General Electric Co | 18 677 | 7 M $ | 1,34 % |
| 24 | Chevron Corp | 41 803 | 6,9 M $ | 1,33 % |
| 25 | American Express Co | 18 908 | 6,4 M $ | 1,23 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 35 487 | 6,1 M $ | 1,17 % |
| 27 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 17 221 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 28 | Prologis Inc | 39 937 | 5,4 M $ | 1,04 % |
| 29 | Tesla Inc | 12 621 | 5,3 M $ | 1,02 % |
| 30 | Linde PLC | 9 844 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 25 074 | 5 M $ | 0,97 % |
| 32 | Hubbell Inc | 9 544 | 5 M $ | 0,96 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 16 301 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| 34 | Space Exploration Technologies Corp | 28 382 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY INC | 20 240 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 36 | PPL Corp | 129 916 | 4,7 M $ | 0,91 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 32 085 | 4,7 M $ | 0,90 % |
| 38 | Medtronic PLC | 59 440 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 39 | TENET HEALTHCARE CORP | 23 446 | 4,4 M $ | 0,84 % |
| 40 | Walmart Inc | 37 624 | 4,3 M $ | 0,82 % |
| 41 | Corteva Inc | 48 060 | 4,1 M $ | 0,78 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 31 147 | 4 M $ | 0,77 % |
| 43 | CRH PLC | 35 979 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 44 | Welltower Inc | 16 934 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 45 | Intuit Inc | 14 644 | 3,8 M $ | 0,73 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 39 110 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 47 | Republic Services Inc | 16 010 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 48 | Argenx SE | 3 524 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 49 | Medline Inc | 82 434 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 16 755 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 51 | DR Horton Inc | 19 582 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 52 | Airbus SE | 14 088 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 53 | Eaton Corp PLC | 7 145 | 3 M $ | 0,58 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 52 871 | 3 M $ | 0,57 % |
| 55 | Suncor Energy Inc | 53 595 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 56 | Equitable Holdings Inc | 63 189 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 57 | Coherent Corp | 6 857 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 31 660 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 41 106 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 60 | American International Group Inc | 31 058 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 61 | Cboe Global Markets Inc | 9 180 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 62 | MongoDB Inc | 6 319 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 6 944 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 64 | American Tower Corp | 10 412 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 5 828 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 5 828 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 26 277 | 1,1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,9 %
- Finance 10,7 %
- Santé 10,4 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation de base 5,2 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- EUR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Irlande 0,9 %
- Allemagne 0,6 %
- France 0,6 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 496,3 M $ | 95,28 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 10,7 M $ | 2,06 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 0,90 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | France | 1 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,9 M $ | 0,55 % |
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