Portefeuille d’Invesco V.I. Main Street Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 70 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 492 M $ · Dix premières lignes : 47 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 5,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 14,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- CHF 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- NL 2,0 %
- IE 0,9 %
- CA 0,8 %
- GB 0,7 %
- DE 0,6 %
- FR 0,5 %
- CH 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 455,4 M $ | 93,95 % |
| NL | 2 | 9,7 M $ | 2,01 % |
| IE | 1 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| CA | 1 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| GB | 2 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| DE | 1 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| FR | 1 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| CH | 1 | 2,5 M $ | 0,53 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 253 777 | 44,3 M $ | 9,00 % |
| Apple Inc | 130 855 | 33,2 M $ | 6,75 % |
| Alphabet Inc | 111 034 | 31,9 M $ | 6,49 % |
| Microsoft Corp | 76 603 | 28,4 M $ | 5,76 % |
| Amazon.com Inc | 109 579 | 22,8 M $ | 4,64 % |
| Broadcom Inc | 52 218 | 16,2 M $ | 3,29 % |
| JPMorgan Chase & Co | 50 167 | 14,8 M $ | 3,00 % |
| Meta Platforms Inc | 23 208 | 13,3 M $ | 2,70 % |
| Philip Morris International Inc. | 70 379 | 11,6 M $ | 2,37 % |
| Charles Schwab Corp/The | 119 677 | 11,2 M $ | 2,29 % |
| Chevron Corp | 44 830 | 9,3 M $ | 1,89 % |
| Eli Lilly & Co | 9 948 | 9,1 M $ | 1,86 % |
| Mastercard Inc | 16 717 | 8,4 M $ | 1,70 % |
| Applied Materials Inc | 23 366 | 8 M $ | 1,62 % |
| AbbVie Inc | 34 963 | 7,6 M $ | 1,55 % |
| Coca-Cola Co/The | 96 213 | 7,3 M $ | 1,49 % |
| ASML Holding NV | 5 437 | 7,2 M $ | 1,46 % |
| Yum! Brands Inc | 43 633 | 6,8 M $ | 1,38 % |
| Intuit Inc | 15 156 | 6,6 M $ | 1,33 % |
| General Electric Co | 22 988 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| Atmos Energy Corp | 35 251 | 6,5 M $ | 1,32 % |
| Walmart Inc | 49 789 | 6,2 M $ | 1,26 % |
| Cencora Inc | 19 600 | 6,2 M $ | 1,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 21 552 | 6,1 M $ | 1,24 % |
| CVS Health Corp | 80 470 | 5,8 M $ | 1,17 % |
| American Express Co | 18 804 | 5,7 M $ | 1,16 % |
| Medtronic PLC | 62 649 | 5,4 M $ | 1,10 % |
| Tesla Inc | 14 564 | 5,4 M $ | 1,10 % |
| Linde PLC | 10 806 | 5,4 M $ | 1,09 % |
| Prologis Inc | 39 722 | 5,3 M $ | 1,07 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 19 039 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| PPL Corp | 129 527 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| Hubbell Inc | 9 486 | 4,7 M $ | 0,95 % |
| Capital One Financial Corp | 24 977 | 4,6 M $ | 0,93 % |
| Uber Technologies Inc | 63 154 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4 992 | 4,5 M $ | 0,91 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 21 705 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| Texas Instruments Inc | 21 823 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| Johnson Controls International plc | 31 891 | 4,2 M $ | 0,85 % |
| Corteva Inc | 47 679 | 4 M $ | 0,81 % |
| Abbott Laboratories | 38 230 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| Suncor Energy Inc | 58 749 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| Medline Inc | 81 779 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 20 138 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| Republic Services Inc | 15 925 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| Welltower Inc | 16 701 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| ServiceNow Inc | 31 562 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| Tenet Healthcare Corp | 16 852 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| Siemens Energy AG | 16 676 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| Equitable Holdings Inc | 76 244 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| DR Horton Inc | 19 531 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| Sandisk Corp/DE | 4 212 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| Airbus SE | 13 999 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| CRH PLC | 24 363 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| Argenx SE | 3 503 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| Lonza Group AG | 3 970 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 31 450 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| Eaton Corp PLC | 7 107 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| Merck & Co Inc | 20 253 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| ARM Holdings PLC | 15 768 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24 012 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| American International Group Inc | 31 016 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| Otis Worldwide Corp | 26 810 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| American Tower Corp | 11 642 | 2 M $ | 0,41 % |
| Boeing Co/The | 9 306 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| Constellation Energy Corp. | 5 966 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| DuPont de Nemours Inc | 33 901 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| MongoDB Inc | 6 287 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| Devon Energy Corp | 26 258 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| AstraZeneca PLC | 5 375 | 1,1 M $ | 0,22 % |