Portfolio von Invesco V.I. Main Street Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 492 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- CHF 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- NL 2,0 %
- IE 0,9 %
- CA 0,8 %
- GB 0,7 %
- DE 0,6 %
- FR 0,5 %
- CH 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 455,4 Mio. $ | 93,95 % |
| NL | 2 | 9,7 Mio. $ | 2,01 % |
| IE | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| CA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| GB | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| DE | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| FR | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| CH | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 253.777 | 44,3 Mio. $ | 9,00 % |
| Apple Inc | 130.855 | 33,2 Mio. $ | 6,75 % |
| Alphabet Inc | 111.034 | 31,9 Mio. $ | 6,49 % |
| Microsoft Corp | 76.603 | 28,4 Mio. $ | 5,76 % |
| Amazon.com Inc | 109.579 | 22,8 Mio. $ | 4,64 % |
| Broadcom Inc | 52.218 | 16,2 Mio. $ | 3,29 % |
| JPMorgan Chase & Co | 50.167 | 14,8 Mio. $ | 3,00 % |
| Meta Platforms Inc | 23.208 | 13,3 Mio. $ | 2,70 % |
| Philip Morris International Inc. | 70.379 | 11,6 Mio. $ | 2,37 % |
| Charles Schwab Corp/The | 119.677 | 11,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Chevron Corp | 44.830 | 9,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Eli Lilly & Co | 9.948 | 9,1 Mio. $ | 1,86 % |
| Mastercard Inc | 16.717 | 8,4 Mio. $ | 1,70 % |
| Applied Materials Inc | 23.366 | 8 Mio. $ | 1,62 % |
| AbbVie Inc | 34.963 | 7,6 Mio. $ | 1,55 % |
| Coca-Cola Co/The | 96.213 | 7,3 Mio. $ | 1,49 % |
| ASML Holding NV | 5.437 | 7,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Yum! Brands Inc | 43.633 | 6,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Intuit Inc | 15.156 | 6,6 Mio. $ | 1,33 % |
| General Electric Co | 22.988 | 6,5 Mio. $ | 1,33 % |
| Atmos Energy Corp | 35.251 | 6,5 Mio. $ | 1,32 % |
| Walmart Inc | 49.789 | 6,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Cencora Inc | 19.600 | 6,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 21.552 | 6,1 Mio. $ | 1,24 % |
| CVS Health Corp | 80.470 | 5,8 Mio. $ | 1,17 % |
| American Express Co | 18.804 | 5,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Medtronic PLC | 62.649 | 5,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Tesla Inc | 14.564 | 5,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Linde PLC | 10.806 | 5,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Prologis Inc | 39.722 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 19.039 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| PPL Corp | 129.527 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Hubbell Inc | 9.486 | 4,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Capital One Financial Corp | 24.977 | 4,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Uber Technologies Inc | 63.154 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4.992 | 4,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 21.705 | 4,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Texas Instruments Inc | 21.823 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Johnson Controls International plc | 31.891 | 4,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Corteva Inc | 47.679 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| Abbott Laboratories | 38.230 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Suncor Energy Inc | 58.749 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Medline Inc | 81.779 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 20.138 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Republic Services Inc | 15.925 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Welltower Inc | 16.701 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| ServiceNow Inc | 31.562 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Tenet Healthcare Corp | 16.852 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Siemens Energy AG | 16.676 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Equitable Holdings Inc | 76.244 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| DR Horton Inc | 19.531 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Sandisk Corp/DE | 4.212 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Airbus SE | 13.999 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| CRH PLC | 24.363 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Argenx SE | 3.503 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Lonza Group AG | 3.970 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 31.450 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Eaton Corp PLC | 7.107 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Merck & Co Inc | 20.253 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| ARM Holdings PLC | 15.768 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24.012 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| American International Group Inc | 31.016 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Otis Worldwide Corp | 26.810 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| American Tower Corp | 11.642 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Boeing Co/The | 9.306 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Constellation Energy Corp. | 5.966 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| DuPont de Nemours Inc | 33.901 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| MongoDB Inc | 6.287 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Devon Energy Corp | 26.258 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| AstraZeneca PLC | 5.375 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |