Zusammensetzung von Invesco V.I. Main Street Fund
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- Nettovermögen
- 492 Mio. $ davon 484,8 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 70 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 46,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 253.777 | 44,3 Mio. $ | 9,00 % |
| 2 | Apple Inc | 130.855 | 33,2 Mio. $ | 6,75 % |
| 3 | Alphabet Inc | 111.034 | 31,9 Mio. $ | 6,49 % |
| 4 | Microsoft Corp | 76.603 | 28,4 Mio. $ | 5,76 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 109.579 | 22,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 52.218 | 16,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 50.167 | 14,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 23.208 | 13,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 70.379 | 11,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 119.677 | 11,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Chevron Corp | 44.830 | 9,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 9.948 | 9,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Mastercard Inc | 16.717 | 8,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 23.366 | 8 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | AbbVie Inc | 34.963 | 7,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 96.213 | 7,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | ASML Holding NV | 5.437 | 7,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 43.633 | 6,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Intuit Inc | 15.156 | 6,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | General Electric Co | 22.988 | 6,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 35.251 | 6,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Walmart Inc | 49.789 | 6,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Cencora Inc | 19.600 | 6,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 21.552 | 6,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | CVS Health Corp | 80.470 | 5,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | American Express Co | 18.804 | 5,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Medtronic PLC | 62.649 | 5,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Tesla Inc | 14.564 | 5,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Linde PLC | 10.806 | 5,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Prologis Inc | 39.722 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19.039 | 5,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | PPL Corp | 129.527 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Hubbell Inc | 9.486 | 4,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 24.977 | 4,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 63.154 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 4.992 | 4,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 21.705 | 4,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 21.823 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | 31.891 | 4,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Corteva Inc | 47.679 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 38.230 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Suncor Energy Inc | 58.749 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Medline Inc | 81.779 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20.138 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Republic Services Inc | 15.925 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Welltower Inc | 16.701 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 31.562 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Tenet Healthcare Corp | 16.852 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Siemens Energy AG | 16.676 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Equitable Holdings Inc | 76.244 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | DR Horton Inc | 19.531 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Sandisk Corp/DE | 4.212 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Airbus SE | 13.999 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | CRH PLC | 24.363 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Argenx SE | 3.503 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Lonza Group AG | 3.970 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Public Service Enterprise Group Inc | 31.450 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 7.107 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 20.253 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | ARM Holdings PLC | 15.768 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24.012 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | American International Group Inc | 31.016 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Otis Worldwide Corp | 26.810 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | American Tower Corp | 11.642 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Boeing Co/The | 9.306 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Constellation Energy Corp. | 5.966 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | DuPont de Nemours Inc | 33.901 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | MongoDB Inc | 6.287 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Devon Energy Corp | 26.258 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | AstraZeneca PLC | 5.375 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- CHF 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Niederlande 2,0 %
- Irland 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Deutschland 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 455,4 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 9,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
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