Zusammensetzung von Invesco V.I. Main Street Fund
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- Nettovermögen
- 521,3 Mio. $ davon 520,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 67 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 221.928 | 44,4 Mio. $ | 8,52 % |
| 2 | Alphabet Inc | 105.394 | 37,7 Mio. $ | 7,23 % |
| 3 | Apple Inc | 124.727 | 36,1 Mio. $ | 6,92 % |
| 4 | Microsoft Corp | 72.533 | 27,1 Mio. $ | 5,19 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 104.239 | 24,8 Mio. $ | 4,77 % |
| 6 | Broadcom Inc | 47.461 | 17,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 50.443 | 16,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 19.433 | 14,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22.871 | 12,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 70.799 | 12,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 20.656 | 12 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 10.000 | 12 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 24.352 | 10,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 8.048 | 9,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Mastercard Inc | 16.739 | 8,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | AbbVie Inc | 33.066 | 8,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 48.867 | 8,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 96.657 | 7,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Sandisk Corp | 3.418 | 7,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | ASML Holding NV | 3.744 | 7,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | CVS Health Corp | 69.898 | 7,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Yum! Brands Inc | 43.865 | 7 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | General Electric Co | 18.677 | 7 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Chevron Corp | 41.803 | 6,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | American Express Co | 18.908 | 6,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 35.487 | 6,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 17.221 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Prologis Inc | 39.937 | 5,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Tesla Inc | 12.621 | 5,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Linde PLC | 9.844 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 25.074 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Hubbell Inc | 9.544 | 5 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 16.301 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Space Exploration Technologies Corp | 28.382 | 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY INC | 20.240 | 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | PPL Corp | 129.916 | 4,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 32.085 | 4,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Medtronic PLC | 59.440 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | TENET HEALTHCARE CORP | 23.446 | 4,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Walmart Inc | 37.624 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Corteva Inc | 48.060 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 31.147 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | CRH PLC | 35.979 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Welltower Inc | 16.934 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Intuit Inc | 14.644 | 3,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 39.110 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Republic Services Inc | 16.010 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Argenx SE | 3.524 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Medline Inc | 82.434 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 16.755 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | DR Horton Inc | 19.582 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Airbus SE | 14.088 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Eaton Corp PLC | 7.145 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 52.871 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Suncor Energy Inc | 53.595 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Equitable Holdings Inc | 63.189 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Coherent Corp | 6.857 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 31.660 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 41.106 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | American International Group Inc | 31.058 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Cboe Global Markets Inc | 9.180 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | MongoDB Inc | 6.319 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 6.944 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | American Tower Corp | 10.412 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 5.828 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 5.828 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 26.277 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 10,7 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- EUR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Irland 0,9 %
- Deutschland 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 496,3 Mio. $ | 95,28 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 10,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
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