Composition d'Invesco V.I. Global Strategic Income Fund
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- Actif net
- 600,6 M $ dont 11 M $ en actions, soit 1,8 %
- Positions
- 8 dans 2 pays
- Souches
- 115 de 90 sociétés
- 10 premières
- 1,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Financiero Galicia S.A. | 780 353 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| 2 | Banco Macro S.A. | 369 464 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 3 | Banco BBVA Argentina S.A. | 341 702 | 2 M $ | 0,33 % |
| 4 | Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 640 789 | 867,2 k $ | 0,14 % |
| 5 | YPF S.A. | 14 352 | 700,7 k $ | 0,12 % |
| 6 | Pampa Energia SA | 5 334 | 472,1 k $ | 0,08 % |
| 7 | Mcdermott International Ltd | 312 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 8 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 837 | 58,6 $ |
Les obligations qu'il détient
90 sociétés, 115 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- ARS 95,6 %
- USD 4,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Argentine 95,6 %
- États-Unis 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 5 | 10,5 M $ | 95,62 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 480,2 k $ | 4,38 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco V.I. Global Strategic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064661