Composition d'Invesco V.I. Global Strategic Income Fund
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- Actif net
- 605,6 M $ dont 12 M $ en actions, soit 2,0 %
- Positions
- 9 dans 2 pays
- Souches
- 129 de 96 sociétés
- 10 premières
- 2,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Financiero Galicia S.A. | 780 353 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 2 | Banco Macro S.A. | 369 464 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 3 | Banco BBVA Argentina S.A. | 341 702 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 4 | Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 980 000 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 5 | Pampa Energia SA | 3 577 | 293,8 k $ | 0,05 % |
| 6 | YPF S.A. | 4 909 | 235,6 k $ | 0,04 % |
| 7 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9 000 | 229,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Mcdermott International Ltd | 312 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 9 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 837 | 58,6 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 129 souches de 96 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- ARS 95,6 %
- USD 4,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Argentine 95,6 %
- États-Unis 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 5 | 11,4 M $ | 95,58 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 529,8 k $ | 4,42 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco V.I. Global Strategic Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064661