Zusammensetzung von Invesco V.I. Global Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 600,6 Mio. $ davon 11 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 8 in 2 Ländern
- Anleihen
- 115 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Financiero Galicia S.A. | 780.353 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 2 | Banco Macro S.A. | 369.464 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Banco BBVA Argentina S.A. | 341.702 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 640.789 | 867.205,1 $ | 0,14 % |
| 5 | YPF S.A. | 14.352 | 700.727,5 $ | 0,12 % |
| 6 | Pampa Energia SA | 5.334 | 472.059 $ | 0,08 % |
| 7 | Mcdermott International Ltd | 312 | 8117 $ | 0,00 % |
| 8 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 837 | 58,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
90 Gesellschaften, 115 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 2 | Sempra | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | State Street Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Barclays Bank plc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | General Motors Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Enbridge Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | CMS Energy Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Ecopetrol SA | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | Southern Co/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | AES Corp/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 17 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 18 | Ares Capital Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | Entergy Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Hannover Rueck SE | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | YPF SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | MGM China Holdings Ltd | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | J M Smucker Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Lancashire Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | UBS Group AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 29 | Cemex SAB de CV | 1 | 961.589,4 $ | 0,16 % |
| 30 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 909.839,1 $ | 0,15 % |
| 31 | Rogers Communications Inc | 1 | 855.888,5 $ | 0,14 % |
| 32 | Eurobank SA | 1 | 825.806 $ | 0,14 % |
| 33 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 815.350,4 $ | 0,14 % |
| 34 | TELUS Corp | 1 | 798.187,7 $ | 0,13 % |
| 35 | Cheniere Energy Inc | 1 | 796.067,2 $ | 0,13 % |
| 36 | Hiscox Ltd | 1 | 733.375,3 $ | 0,12 % |
| 37 | Akbank TAS | 1 | 693.866 $ | 0,12 % |
| 38 | Mattel Inc | 1 | 677.415 $ | 0,11 % |
| 39 | Prosus NV | 1 | 663.227,3 $ | 0,11 % |
| 40 | Solventum Corp | 1 | 661.130,9 $ | 0,11 % |
| 41 | Aberdeen Group PLC | 1 | 660.419,6 $ | 0,11 % |
| 42 | Viatris Inc | 1 | 566.672,5 $ | 0,09 % |
| 43 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 528.471,5 $ | 0,09 % |
| 44 | Wynn Macau Ltd | 1 | 478.643,5 $ | 0,08 % |
| 45 | CVS Health Corp | 1 | 430.502,9 $ | 0,07 % |
| 46 | M&G PLC | 1 | 382.384,2 $ | 0,06 % |
| 47 | EZCORP Inc | 1 | 340.312,1 $ | 0,06 % |
| 48 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 338.601,3 $ | 0,06 % |
| 49 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 304.793,6 $ | 0,05 % |
| 50 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 269.655,8 $ | 0,04 % |
| 51 | Vodafone Group PLC | 1 | 238.985,2 $ | 0,04 % |
| 52 | New Gold Inc | 1 | 238.929,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 233.153,7 $ | 0,04 % |
| 54 | SUNOCO LP | 3 | 232.607,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Enpro Inc | 1 | 229.156,3 $ | 0,04 % |
| 56 | Esab Corp | 2 | 225.990,4 $ | 0,04 % |
| 57 | Brink's Co/The | 1 | 224.919,5 $ | 0,04 % |
| 58 | Iron Mountain Inc | 2 | 223.349,8 $ | 0,04 % |
| 59 | EnerSys | 2 | 174.413,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Lithia Motors Inc | 2 | 173.369 $ | 0,03 % |
| 61 | American Airlines Group Inc | 1 | 171.169,3 $ | 0,03 % |
| 62 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 169.806,2 $ | 0,03 % |
| 63 | Versant Media Group Inc | 1 | 166.948 $ | 0,03 % |
| 64 | Navient Corp | 3 | 163.925,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Vistra Corp | 2 | 151.421,3 $ | 0,03 % |
| 66 | Danaos Corp | 1 | 132.203,9 $ | 0,02 % |
| 67 | Carvana Co | 1 | 121.021,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Global Partners LP/MA | 1 | 118.028,8 $ | 0,02 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 2 | 117.729,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 117.505 $ | 0,02 % |
| 71 | Bristow Group Inc | 1 | 117.328,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Citigroup Inc | 1 | 117.167,3 $ | 0,02 % |
| 73 | Comstock Resources Inc | 1 | 116.563,7 $ | 0,02 % |
| 74 | Air Lease Corp | 1 | 115.789,1 $ | 0,02 % |
| 75 | Tidewater Inc | 1 | 115.147,7 $ | 0,02 % |
| 76 | DaVita Inc | 2 | 114.424,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Vail Resorts Inc | 1 | 114.101,6 $ | 0,02 % |
| 78 | AECOM | 1 | 113.980,2 $ | 0,02 % |
| 79 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 112.835,9 $ | 0,02 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 112.040,1 $ | 0,02 % |
| 81 | Newell Brands Inc | 2 | 111.364,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Bath & Body Works Inc | 1 | 110.300 $ | 0,02 % |
| 83 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 59.454,3 $ | 0,01 % |
| 84 | FMC Corp | 3 | 57.603 $ | 0,01 % |
| 85 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 54.637,5 $ | 0,01 % |
| 86 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 53.111,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 51.436,2 $ | 0,01 % |
| 88 | Molina Healthcare Inc | 1 | 32.987,2 $ | 0,01 % |
| 89 | Gray Media Inc | 1 | 31.026,9 $ | 0,01 % |
| 90 | Forvia SE | 1 | 12.405,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- ARS 95,6 %
- USD 4,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Argentinien 95,6 %
- Vereinigte Staaten 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 5 | 10,5 Mio. $ | 95,62 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 480.234,6 $ | 4,38 % |
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