Portfolio von Invesco V.I. Global Strategic Income Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 8 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 600,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- ARS 95,6 %
- USD 4,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- AR 95,6 %
- US 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| AR | 5 | 10,5 Mio. $ | 95,62 % |
| US | 3 | 480.234,6 $ | 4,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia S.A. | 780.353 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Banco Macro S.A. | 369.464 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Banco BBVA Argentina S.A. | 341.702 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 640.789 | 867.205,1 $ | 0,14 % |
| YPF S.A. | 14.352 | 700.727,5 $ | 0,12 % |
| Pampa Energia SA | 5.334 | 472.059 $ | 0,08 % |
| Mcdermott International Ltd | 312 | 8117 $ | 0,00 % |
| Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 837 | 58,6 $ |