Zusammensetzung von Invesco V.I. Global Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 605,6 Mio. $ davon 12 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 9 in 2 Ländern
- Anleihen
- 129 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Financiero Galicia S.A. | 780.353 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | Banco Macro S.A. | 369.464 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Banco BBVA Argentina S.A. | 341.702 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 980.000 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Pampa Energia SA | 3.577 | 293.779 $ | 0,05 % |
| 6 | YPF S.A. | 4.909 | 235.648,1 $ | 0,04 % |
| 7 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9.000 | 229.050 $ | 0,04 % |
| 8 | Mcdermott International Ltd | 312 | 6868,2 $ | 0,00 % |
| 9 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 837 | 58,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 129 Anleihen von 96 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | Sempra | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | UBS Group AG | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | State Street Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | General Mills Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | General Motors Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Enbridge Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | ONEOK Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | CMS Energy Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | KBC Group NV | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Ecopetrol SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | AES Corp/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Southern Co/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Entergy Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Hannover Rueck SE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | YPF SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Credit Agricole SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Societe Generale SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Legal & General Group PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Lancashire Holdings Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 924.087,5 $ | 0,15 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 1 | 872.243 $ | 0,14 % |
| 37 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 834.814,5 $ | 0,14 % |
| 38 | Eurobank SA | 1 | 815.422,4 $ | 0,13 % |
| 39 | TELUS Corp | 1 | 806.448,5 $ | 0,13 % |
| 40 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 793.594,2 $ | 0,13 % |
| 41 | Promigas SA ESP | 1 | 771.265 $ | 0,13 % |
| 42 | HISCOX LTD | 1 | 740.749,8 $ | 0,12 % |
| 43 | Akbank TAS | 1 | 704.254,5 $ | 0,12 % |
| 44 | Mattel Inc | 1 | 697.897,7 $ | 0,12 % |
| 45 | Prosus NV | 1 | 670.439 $ | 0,11 % |
| 46 | Solventum Corp | 1 | 660.272,2 $ | 0,11 % |
| 47 | Aberdeen Group PLC | 1 | 659.989,7 $ | 0,11 % |
| 48 | SUNOCO LP | 5 | 590.017,8 $ | 0,10 % |
| 49 | VIATRIS INC | 1 | 586.916 $ | 0,10 % |
| 50 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 | 536.948,4 $ | 0,09 % |
| 51 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 528.053,5 $ | 0,09 % |
| 52 | Wynn Macau Ltd | 1 | 487.141,9 $ | 0,08 % |
| 53 | CVS Health Corp | 1 | 442.958,4 $ | 0,07 % |
| 54 | M&G PLC | 1 | 384.343,5 $ | 0,06 % |
| 55 | EZCORP Inc | 1 | 341.439,8 $ | 0,06 % |
| 56 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 340.656,2 $ | 0,06 % |
| 57 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 309.017,2 $ | 0,05 % |
| 58 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 273.368,7 $ | 0,05 % |
| 59 | Iron Mountain Inc | 3 | 243.612,8 $ | 0,04 % |
| 60 | Vodafone Group PLC | 1 | 242.963,8 $ | 0,04 % |
| 61 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 235.971,3 $ | 0,04 % |
| 62 | American Airlines Group Inc | 2 | 227.278,5 $ | 0,04 % |
| 63 | ESAB CORP | 2 | 225.408,9 $ | 0,04 % |
| 64 | Forvia SE | 1 | 223.405,6 $ | 0,04 % |
| 65 | Carvana Co | 1 | 177.617,1 $ | 0,03 % |
| 66 | EchoStar Corp | 1 | 176.088,2 $ | 0,03 % |
| 67 | CVR Energy Inc | 2 | 175.575,6 $ | 0,03 % |
| 68 | Lithia Motors Inc | 2 | 174.844,4 $ | 0,03 % |
| 69 | EnerSys | 2 | 174.820,5 $ | 0,03 % |
| 70 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 173.798,1 $ | 0,03 % |
| 71 | Navient Corp | 3 | 171.614,8 $ | 0,03 % |
| 72 | Danaos Corp | 1 | 134.423,5 $ | 0,02 % |
| 73 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 121.188,1 $ | 0,02 % |
| 74 | Bath & Body Works Inc | 2 | 120.173,9 $ | 0,02 % |
| 75 | Centene Corp | 1 | 119.751,8 $ | 0,02 % |
| 76 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 119.376,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Citigroup Inc | 1 | 119.255,4 $ | 0,02 % |
| 78 | Brink's Co/The | 1 | 118.633,4 $ | 0,02 % |
| 79 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 | 118.456,9 $ | 0,02 % |
| 80 | FMC Corp | 4 | 117.556,2 $ | 0,02 % |
| 81 | Bristow Group Inc | 1 | 116.420,3 $ | 0,02 % |
| 82 | Comstock Resources Inc | 1 | 116.269,4 $ | 0,02 % |
| 83 | Coeur Mining Inc | 1 | 115.905,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Tidewater Inc | 1 | 115.652,9 $ | 0,02 % |
| 85 | DaVita Inc | 2 | 115.603,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Enpro Inc | 1 | 114.762,7 $ | 0,02 % |
| 87 | VISTRA CORP | 2 | 114.612,9 $ | 0,02 % |
| 88 | AECOM | 1 | 114.235,3 $ | 0,02 % |
| 89 | Versant Media Group Inc | 1 | 113.871,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 56.406 $ | 0,01 % |
| 91 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 55.198 $ | 0,01 % |
| 92 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 48.744,4 $ | 0,01 % |
| 93 | Oceaneering International Inc | 1 | 43.701,8 $ | 0,01 % |
| 94 | Molina Healthcare Inc | 1 | 34.080,1 $ | 0,01 % |
| 95 | Gray Media Inc | 1 | 29.946,9 $ | 0,00 % |
| 96 | Robinhood Markets Inc | 1 | 9022 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- ARS 95,6 %
- USD 4,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Argentinien 95,6 %
- Vereinigte Staaten 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 5 | 11,4 Mio. $ | 95,58 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 529.755,8 $ | 4,42 % |
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