Composition d'Invesco V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 688,6 M $ dont 666,6 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 75 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 144 816 | 23,5 M $ | 3,41 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 60 300 | 19,9 M $ | 2,89 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9 890 | 19,6 M $ | 2,85 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 13 843 | 19,1 M $ | 2,78 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 26 293 | 18,9 M $ | 2,75 % |
| 6 | MasTec Inc | 41 309 | 17,2 M $ | 2,50 % |
| 7 | Lattice Semiconductor Corp | 110 625 | 16,9 M $ | 2,46 % |
| 8 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 41 556 | 15,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Teradyne Inc | 31 830 | 15,4 M $ | 2,24 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 22 895 | 14,1 M $ | 2,05 % |
| 11 | MKS Inc | 31 384 | 14 M $ | 2,03 % |
| 12 | Curtiss-Wright Corp | 17 877 | 13,5 M $ | 1,97 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 47 326 | 11,6 M $ | 1,69 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 14 518 | 11,5 M $ | 1,68 % |
| 15 | Coherent Corp | 28 918 | 11,4 M $ | 1,66 % |
| 16 | Ross Stores Inc | 53 416 | 11,4 M $ | 1,65 % |
| 17 | WOODWARD INC | 25 934 | 11 M $ | 1,60 % |
| 18 | Viking Holdings Ltd | 103 993 | 10,9 M $ | 1,58 % |
| 19 | AMETEK Inc | 44 952 | 10,9 M $ | 1,58 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 30 215 | 10,6 M $ | 1,54 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 131 503 | 10,2 M $ | 1,49 % |
| 22 | Cognex Corp | 140 221 | 10,2 M $ | 1,47 % |
| 23 | Celestica Inc | 27 782 | 10,1 M $ | 1,47 % |
| 24 | RBC BEARINGS INC | 14 945 | 9,6 M $ | 1,40 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 24 830 | 9,2 M $ | 1,34 % |
| 26 | ITT INC | 46 089 | 9,1 M $ | 1,32 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 51 765 | 9,1 M $ | 1,32 % |
| 28 | Akamai Technologies Inc | 76 597 | 9,1 M $ | 1,31 % |
| 29 | Datadog Inc | 34 646 | 9 M $ | 1,31 % |
| 30 | Evercore Inc | 26 357 | 9 M $ | 1,31 % |
| 31 | XPO Inc | 43 529 | 8,9 M $ | 1,30 % |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 18 041 | 8,9 M $ | 1,30 % |
| 33 | ROYALTY PHARMA PLC | 157 340 | 8,8 M $ | 1,28 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 32 739 | 8,8 M $ | 1,27 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 130 610 | 8,7 M $ | 1,26 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9 666 | 8,3 M $ | 1,20 % |
| 37 | Waters Corp | 21 629 | 8,1 M $ | 1,18 % |
| 38 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 166 816 | 8 M $ | 1,16 % |
| 39 | GUARDANT HEALTH INC | 53 056 | 8 M $ | 1,16 % |
| 40 | NATERA INC | 29 322 | 8 M $ | 1,16 % |
| 41 | Cardinal Health Inc | 32 766 | 7,8 M $ | 1,13 % |
| 42 | MSCI Inc | 13 674 | 7,7 M $ | 1,11 % |
| 43 | CHENIERE ENERGY INC | 31 032 | 7,4 M $ | 1,08 % |
| 44 | Snowflake Inc | 29 116 | 7,4 M $ | 1,08 % |
| 45 | Citizens Financial Group Inc | 104 289 | 7,3 M $ | 1,06 % |
| 46 | Forgent Power Solutions Inc | 127 280 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| 47 | Advanced Energy Industries Inc | 18 656 | 7 M $ | 1,01 % |
| 48 | Ralph Lauren Corp | 17 210 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 49 | MongoDB Inc | 20 392 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24 966 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| 51 | Live Nation Entertainment Inc | 36 564 | 6,7 M $ | 0,97 % |
| 52 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 95 669 | 6,7 M $ | 0,97 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 111 678 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| 54 | Sanmina Corp | 24 251 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| 55 | ESCO Technologies Inc | 16 742 | 5,9 M $ | 0,85 % |
| 56 | BWX Technologies Inc | 28 540 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 57 | SPX TECHNOLOGIES INC | 22 030 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| 58 | Bloom Energy Corp | 17 839 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| 59 | Corpay Inc | 15 679 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 60 | WW Grainger Inc | 3 839 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 61 | STEEL DYNAMICS INC | 22 437 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 62 | PACCAR Inc | 40 174 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 17 639 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 19 161 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 65 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 17 197 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 66 | Nebius Group NV | 15 640 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 67 | Medline Inc | 105 946 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 68 | Iron Mountain Inc | 32 606 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 69 | JB Hunt Transport Services Inc | 13 755 | 4 M $ | 0,58 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 7 205 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 71 | TKO Group Holdings Inc | 17 169 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 11 806 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 73 | Arxis Inc | 65 425 | 3 M $ | 0,44 % |
| 74 | West Pharmaceutical Services Inc | 8 106 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 75 | Hudbay Minerals Inc | 122 912 | 2,9 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Industrie 21,6 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Énergie 5,1 %
- Santé 4,6 %
- Finance 3,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,0 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 24,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Canada 2,0 %
- Bermudes 1,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Israël 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 625,2 M $ | 93,79 % |
| 2 | Canada | 2 | 13 M $ | 1,96 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 10,9 M $ | 1,63 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 8,7 M $ | 1,30 % |
| 5 | Israël | 1 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 4,3 M $ | 0,65 % |
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