Composition d'Invesco V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 685,4 M $ dont 652,2 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 78 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 72 743 | 22,1 M $ | 3,23 % |
| 2 | Monolithic Power Systems Inc | 19 636 | 21,5 M $ | 3,13 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 36 493 | 20 M $ | 2,92 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 14 504 | 20 M $ | 2,92 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 73 116 | 16,9 M $ | 2,46 % |
| 6 | MasTec Inc | 47 685 | 15,3 M $ | 2,24 % |
| 7 | Lumentum Holdings Inc | 21 459 | 15,1 M $ | 2,20 % |
| 8 | Cencora Inc | 47 850 | 15 M $ | 2,19 % |
| 9 | Flex Ltd | 229 574 | 15 M $ | 2,19 % |
| 10 | Vertiv Holdings Co | 58 349 | 14,6 M $ | 2,13 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 20 666 | 14,1 M $ | 2,05 % |
| 12 | Ross Stores Inc | 61 615 | 13,3 M $ | 1,95 % |
| 13 | Lattice Semiconductor Corp | 143 393 | 13,3 M $ | 1,94 % |
| 14 | Teradyne Inc | 44 162 | 13,1 M $ | 1,91 % |
| 15 | TechnipFMC PLC | 181 059 | 12,5 M $ | 1,83 % |
| 16 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 54 096 | 12 M $ | 1,75 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 57 189 | 11,8 M $ | 1,72 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 15 351 | 11,2 M $ | 1,63 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 33 701 | 11 M $ | 1,61 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 31 352 | 10,8 M $ | 1,57 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 52 534 | 10,7 M $ | 1,57 % |
| 22 | Natera Inc | 53 048 | 10,6 M $ | 1,55 % |
| 23 | Carpenter Technology Corp | 26 599 | 10,5 M $ | 1,53 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 18 514 | 10,4 M $ | 1,52 % |
| 25 | Evercore Inc | 34 263 | 10,2 M $ | 1,49 % |
| 26 | ITT Inc | 53 424 | 10,2 M $ | 1,49 % |
| 27 | AMETEK Inc | 47 011 | 10,1 M $ | 1,47 % |
| 28 | XPO Inc | 50 571 | 9,8 M $ | 1,44 % |
| 29 | Coherent Corp | 38 900 | 9,3 M $ | 1,35 % |
| 30 | Celestica Inc | 32 127 | 9 M $ | 1,32 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 32 174 | 9 M $ | 1,32 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 40 700 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| 33 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 133 843 | 7,7 M $ | 1,12 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 25 613 | 7,3 M $ | 1,06 % |
| 35 | Woodward Inc | 19 904 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 36 | Viking Holdings Ltd | 96 518 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| 37 | SPX Technologies Inc | 34 438 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 38 | Karman Holdings Inc | 85 987 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 39 | Baker Hughes Co | 111 076 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 40 | MKS Inc | 29 402 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 79 361 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| 42 | Royalty Pharma PLC | 137 507 | 6,6 M $ | 0,96 % |
| 43 | Cardinal Health, Inc. | 30 146 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 44 | Mettler-Toledo International Inc | 4 934 | 6,2 M $ | 0,91 % |
| 45 | Labcorp Holdings Inc | 23 059 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| 46 | CBRE Group Inc | 44 994 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 41 600 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| 48 | Guardant Health Inc | 65 458 | 6 M $ | 0,88 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 59 754 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 50 | LPL Financial Holdings Inc | 19 116 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 51 | Tenet Healthcare Corp | 29 565 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 52 | Medline Inc | 122 808 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 53 | Akamai Technologies Inc | 47 498 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 89 841 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 55 | Diamondback Energy Inc | 27 132 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| 56 | TKO Group Holdings Inc | 26 002 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 57 | RBC Bearings Inc | 9 612 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 58 | Rockwell Automation Inc | 14 528 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 59 | PACCAR Inc | 44 671 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 60 | MongoDB Inc | 20 897 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 61 | Keysight Technologies Inc | 17 908 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 62 | Embraer SA | 84 565 | 5 M $ | 0,73 % |
| 63 | Forgent Power Solutions Inc | 147 543 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 64 | Aptiv PLC | 55 178 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 65 | Insmed Inc | 23 081 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 66 | Element Solutions Inc | 107 475 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 67 | Martin Marietta Materials Inc | 6 062 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 68 | Rollins Inc | 66 464 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 69 | Ulta Beauty Inc | 6 684 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 70 | Corpay Inc | 11 801 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 71 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10 357 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 72 | Targa Resources Corp | 13 621 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 73 | Live Nation Entertainment Inc | 22 004 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 74 | Cognex Corp | 68 383 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 75 | MSCI Inc | 5 834 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 76 | Regal Rexnord Corp | 16 747 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 77 | Hudbay Minerals Inc | 104 067 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 78 | ESCO Technologies Inc | 6 280 | 1,8 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,9 %
- Technologie 22,0 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Santé 9,4 %
- Finance 5,1 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 21,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Singapour 2,3 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,7 %
- Bermudes 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 606,3 M $ | 92,97 % |
| 2 | Singapour | 1 | 15 M $ | 2,30 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 12,5 M $ | 1,92 % |
| 4 | Canada | 2 | 11,2 M $ | 1,72 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 7,1 M $ | 1,09 % |
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