Portfolio von Invesco V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 78 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 685,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Industrie 11,8 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 4,4 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 60,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,0 %
- SG 2,3 %
- GB 1,9 %
- CA 1,7 %
- BM 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 606,3 Mio. $ | 92,97 % |
| SG | 1 | 15 Mio. $ | 2,30 % |
| GB | 1 | 12,5 Mio. $ | 1,92 % |
| CA | 2 | 11,2 Mio. $ | 1,72 % |
| BM | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 72.743 | 22,1 Mio. $ | 3,23 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 19.636 | 21,5 Mio. $ | 3,13 % |
| Quanta Services Inc | 36.493 | 20 Mio. $ | 2,92 % |
| Comfort Systems USA Inc | 14.504 | 20 Mio. $ | 2,92 % |
| Howmet Aerospace Inc | 73.116 | 16,9 Mio. $ | 2,46 % |
| MasTec Inc | 47.685 | 15,3 Mio. $ | 2,24 % |
| Lumentum Holdings Inc | 21.459 | 15,1 Mio. $ | 2,20 % |
| Cencora Inc | 47.850 | 15 Mio. $ | 2,19 % |
| Flex Ltd | 229.574 | 15 Mio. $ | 2,19 % |
| Vertiv Holdings Co | 58.349 | 14,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Curtiss-Wright Corp | 20.666 | 14,1 Mio. $ | 2,05 % |
| Ross Stores Inc | 61.615 | 13,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 143.393 | 13,3 Mio. $ | 1,94 % |
| Teradyne Inc | 44.162 | 13,1 Mio. $ | 1,91 % |
| TechnipFMC PLC | 181.059 | 12,5 Mio. $ | 1,83 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 54.096 | 12 Mio. $ | 1,75 % |
| Cloudflare Inc | 57.189 | 11,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Casey's General Stores Inc | 15.351 | 11,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Marriott International Inc/MD | 33.701 | 11 Mio. $ | 1,61 % |
| Ralph Lauren Corp | 31.352 | 10,8 Mio. $ | 1,57 % |
| BWX Technologies Inc | 52.534 | 10,7 Mio. $ | 1,57 % |
| Natera Inc | 53.048 | 10,6 Mio. $ | 1,55 % |
| Carpenter Technology Corp | 26.599 | 10,5 Mio. $ | 1,53 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 18.514 | 10,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Evercore Inc | 34.263 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| ITT Inc | 53.424 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| AMETEK Inc | 47.011 | 10,1 Mio. $ | 1,47 % |
| XPO Inc | 50.571 | 9,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Coherent Corp | 38.900 | 9,3 Mio. $ | 1,35 % |
| Celestica Inc | 32.127 | 9 Mio. $ | 1,32 % |
| Cboe Global Markets Inc | 32.174 | 9 Mio. $ | 1,32 % |
| TE Connectivity PLC | 40.700 | 8,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 133.843 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Cheniere Energy Inc | 25.613 | 7,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Woodward Inc | 19.904 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Viking Holdings Ltd | 96.518 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| SPX Technologies Inc | 34.438 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Karman Holdings Inc | 85.987 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Baker Hughes Co | 111.076 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| MKS Inc | 29.402 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Nasdaq Inc | 79.361 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Royalty Pharma PLC | 137.507 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Cardinal Health, Inc. | 30.146 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 4.934 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Labcorp Holdings Inc | 23.059 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| CBRE Group Inc | 44.994 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| NRG Energy Inc | 41.600 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Guardant Health Inc | 65.458 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| Encompass Health Corp | 59.754 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 19.116 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Tenet Healthcare Corp | 29.565 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Medline Inc | 122.808 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Akamai Technologies Inc | 47.498 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Citizens Financial Group Inc | 89.841 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Diamondback Energy Inc | 27.132 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
| TKO Group Holdings Inc | 26.002 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| RBC Bearings Inc | 9.612 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Rockwell Automation Inc | 14.528 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| PACCAR Inc | 44.671 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| MongoDB Inc | 20.897 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Keysight Technologies Inc | 17.908 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Embraer SA | 84.565 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 147.543 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Aptiv PLC | 55.178 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Insmed Inc | 23.081 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Element Solutions Inc | 107.475 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 6.062 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Rollins Inc | 66.464 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Ulta Beauty Inc | 6.684 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Corpay Inc | 11.801 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10.357 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Targa Resources Corp | 13.621 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 22.004 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Cognex Corp | 68.383 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| MSCI Inc | 5.834 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Regal Rexnord Corp | 16.747 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Hudbay Minerals Inc | 104.067 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| ESCO Technologies Inc | 6.280 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |