Zusammensetzung von Invesco V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 688,6 Mio. $ davon 666,6 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 75 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 144.816 | 23,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 60.300 | 19,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9.890 | 19,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 13.843 | 19,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 26.293 | 18,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | MasTec Inc | 41.309 | 17,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Lattice Semiconductor Corp | 110.625 | 16,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 41.556 | 15,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Teradyne Inc | 31.830 | 15,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 22.895 | 14,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | MKS Inc | 31.384 | 14 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Curtiss-Wright Corp | 17.877 | 13,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 47.326 | 11,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 14.518 | 11,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | Coherent Corp | 28.918 | 11,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Ross Stores Inc | 53.416 | 11,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | WOODWARD INC | 25.934 | 11 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Viking Holdings Ltd | 103.993 | 10,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | AMETEK Inc | 44.952 | 10,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 30.215 | 10,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 131.503 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Cognex Corp | 140.221 | 10,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Celestica Inc | 27.782 | 10,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | RBC BEARINGS INC | 14.945 | 9,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 24.830 | 9,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | ITT INC | 46.089 | 9,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 51.765 | 9,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Akamai Technologies Inc | 76.597 | 9,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Datadog Inc | 34.646 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Evercore Inc | 26.357 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | XPO Inc | 43.529 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 18.041 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | ROYALTY PHARMA PLC | 157.340 | 8,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 32.739 | 8,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 130.610 | 8,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9.666 | 8,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Waters Corp | 21.629 | 8,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 166.816 | 8 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | GUARDANT HEALTH INC | 53.056 | 8 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | NATERA INC | 29.322 | 8 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Cardinal Health Inc | 32.766 | 7,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | MSCI Inc | 13.674 | 7,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | CHENIERE ENERGY INC | 31.032 | 7,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Snowflake Inc | 29.116 | 7,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Citizens Financial Group Inc | 104.289 | 7,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Forgent Power Solutions Inc | 127.280 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Advanced Energy Industries Inc | 18.656 | 7 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Ralph Lauren Corp | 17.210 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | MongoDB Inc | 20.392 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24.966 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Live Nation Entertainment Inc | 36.564 | 6,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 95.669 | 6,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 111.678 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Sanmina Corp | 24.251 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | ESCO Technologies Inc | 16.742 | 5,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | BWX Technologies Inc | 28.540 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | SPX TECHNOLOGIES INC | 22.030 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Bloom Energy Corp | 17.839 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Corpay Inc | 15.679 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | WW Grainger Inc | 3.839 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | STEEL DYNAMICS INC | 22.437 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | PACCAR Inc | 40.174 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 17.639 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Regal Rexnord Corp | 19.161 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 17.197 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Nebius Group NV | 15.640 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Medline Inc | 105.946 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Iron Mountain Inc | 32.606 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | JB Hunt Transport Services Inc | 13.755 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 7.205 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | TKO Group Holdings Inc | 17.169 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 11.806 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Arxis Inc | 65.425 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | West Pharmaceutical Services Inc | 8.106 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Hudbay Minerals Inc | 122.912 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Industrie 21,6 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Energie 5,1 %
- Gesundheit 4,6 %
- Finanzen 3,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,0 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 24,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kanada 2,0 %
- Bermuda 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Israel 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 625,2 Mio. $ | 93,79 % |
| 2 | Kanada | 2 | 13 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Israel | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
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