Zusammensetzung von Invesco V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 685,4 Mio. $ davon 652,2 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 78 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 72.743 | 22,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 2 | Monolithic Power Systems Inc | 19.636 | 21,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 36.493 | 20 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 14.504 | 20 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 73.116 | 16,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | MasTec Inc | 47.685 | 15,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Lumentum Holdings Inc | 21.459 | 15,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Cencora Inc | 47.850 | 15 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Flex Ltd | 229.574 | 15 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Vertiv Holdings Co | 58.349 | 14,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 20.666 | 14,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Ross Stores Inc | 61.615 | 13,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Lattice Semiconductor Corp | 143.393 | 13,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Teradyne Inc | 44.162 | 13,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | TechnipFMC PLC | 181.059 | 12,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 54.096 | 12 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 57.189 | 11,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Casey's General Stores Inc | 15.351 | 11,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 33.701 | 11 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 31.352 | 10,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | BWX Technologies Inc | 52.534 | 10,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Natera Inc | 53.048 | 10,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Carpenter Technology Corp | 26.599 | 10,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 18.514 | 10,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Evercore Inc | 34.263 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | ITT Inc | 53.424 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | AMETEK Inc | 47.011 | 10,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | XPO Inc | 50.571 | 9,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Coherent Corp | 38.900 | 9,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Celestica Inc | 32.127 | 9 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 32.174 | 9 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 40.700 | 8,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 133.843 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 25.613 | 7,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Woodward Inc | 19.904 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Viking Holdings Ltd | 96.518 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | SPX Technologies Inc | 34.438 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Karman Holdings Inc | 85.987 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Baker Hughes Co | 111.076 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | MKS Inc | 29.402 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 79.361 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Royalty Pharma PLC | 137.507 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Cardinal Health, Inc. | 30.146 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Mettler-Toledo International Inc | 4.934 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Labcorp Holdings Inc | 23.059 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | CBRE Group Inc | 44.994 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 41.600 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Guardant Health Inc | 65.458 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 59.754 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | LPL Financial Holdings Inc | 19.116 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Tenet Healthcare Corp | 29.565 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Medline Inc | 122.808 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Akamai Technologies Inc | 47.498 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Citizens Financial Group Inc | 89.841 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Diamondback Energy Inc | 27.132 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | TKO Group Holdings Inc | 26.002 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | RBC Bearings Inc | 9.612 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Rockwell Automation Inc | 14.528 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | PACCAR Inc | 44.671 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | MongoDB Inc | 20.897 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Keysight Technologies Inc | 17.908 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Embraer SA | 84.565 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Forgent Power Solutions Inc | 147.543 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Aptiv PLC | 55.178 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Insmed Inc | 23.081 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Element Solutions Inc | 107.475 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Martin Marietta Materials Inc | 6.062 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Rollins Inc | 66.464 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Ulta Beauty Inc | 6.684 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Corpay Inc | 11.801 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10.357 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Targa Resources Corp | 13.621 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Live Nation Entertainment Inc | 22.004 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Cognex Corp | 68.383 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | MSCI Inc | 5.834 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Regal Rexnord Corp | 16.747 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Hudbay Minerals Inc | 104.067 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | ESCO Technologies Inc | 6.280 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,9 %
- Technologie 22,0 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 5,1 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Singapur 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,7 %
- Bermuda 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 606,3 Mio. $ | 92,97 % |
| 2 | Singapur | 1 | 15 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 12,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Kanada | 2 | 11,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,09 % |
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