Composition d'Invesco V.I. Discovery Large Cap Fund
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- Actif net
- 408 M $ dont 401 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 53 dans 5 pays
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 288 878 | 50,4 M $ | 12,35 % |
| 2 | Alphabet Inc | 85 327 | 24,5 M $ | 6,00 % |
| 3 | Apple Inc | 89 583 | 22,7 M $ | 5,57 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 93 298 | 19,4 M $ | 4,76 % |
| 5 | Microsoft Corp | 52 077 | 19,3 M $ | 4,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 53 950 | 16,7 M $ | 4,09 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 154 | 13,6 M $ | 3,33 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 23 198 | 13,3 M $ | 3,25 % |
| 9 | Netflix Inc | 111 931 | 10,8 M $ | 2,64 % |
| 10 | Lam Research Corp | 49 442 | 10,6 M $ | 2,59 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 18 469 | 10,1 M $ | 2,49 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 37 843 | 9,5 M $ | 2,32 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 35 759 | 8,2 M $ | 2,02 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 9 365 | 8,2 M $ | 2,00 % |
| 15 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26 020 | 7,9 M $ | 1,94 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 8 242 | 7,6 M $ | 1,86 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 906 | 7,5 M $ | 1,85 % |
| 18 | Monolithic Power Systems Inc | 6 423 | 7 M $ | 1,72 % |
| 19 | Walmart Inc | 51 899 | 6,5 M $ | 1,58 % |
| 20 | General Electric Co | 22 341 | 6,3 M $ | 1,55 % |
| 21 | Tesla Inc | 16 900 | 6,3 M $ | 1,54 % |
| 22 | Caterpillar Inc | 8 663 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 23 | Amphenol Corp | 47 930 | 6,1 M $ | 1,48 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 37 209 | 5,9 M $ | 1,46 % |
| 25 | Cameco Corp | 54 335 | 5,9 M $ | 1,45 % |
| 26 | ASML Holding NV | 4 302 | 5,7 M $ | 1,39 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 6 023 | 5,4 M $ | 1,32 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 22 812 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 29 | Mastercard Inc | 9 049 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 74 107 | 4,4 M $ | 1,07 % |
| 31 | American Express Co | 14 284 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 32 | L3Harris Technologies Inc | 11 775 | 4,1 M $ | 1,00 % |
| 33 | Coherent Corp | 17 033 | 4,1 M $ | 0,99 % |
| 34 | Cencora Inc | 12 578 | 4 M $ | 0,97 % |
| 35 | Snowflake Inc | 24 364 | 3,7 M $ | 0,90 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 28 777 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 16 687 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 38 | Baker Hughes Co | 53 219 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 39 | AbbVie Inc | 14 426 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 40 | PACCAR Inc | 26 480 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 41 | CBRE Group Inc | 22 417 | 3 M $ | 0,74 % |
| 42 | XPO Inc | 15 575 | 3 M $ | 0,74 % |
| 43 | Welltower Inc | 15 261 | 3 M $ | 0,74 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 7 357 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 15 396 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 46 | Viking Holdings Ltd | 28 791 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 47 | McKesson Corp | 2 413 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 48 | HCA Healthcare Inc | 4 399 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 49 | Cardinal Health, Inc. | 9 665 | 2 M $ | 0,50 % |
| 50 | AppLovin Corp | 4 955 | 2 M $ | 0,48 % |
| 51 | Argenx SE | 2 647 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 12 621 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 703 | 1,8 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,5 %
- Industrie 16,0 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Santé 6,7 %
- Finance 4,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 0,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Taïwan 3,4 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Canada 1,5 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 371,8 M $ | 92,72 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 13,6 M $ | 3,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 7,6 M $ | 1,90 % |
| 4 | Canada | 1 | 5,9 M $ | 1,47 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,1 M $ | 0,53 % |
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