Composition d'Invesco V.I. Discovery Large Cap Fund
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- Actif net
- 327 M $ dont 327 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 53 dans 5 pays
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 162 964 | 32,6 M $ | 9,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 67 986 | 24 M $ | 7,35 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 76 557 | 18,2 M $ | 5,58 % |
| 4 | Lam Research Corp | 40 399 | 17,5 M $ | 5,35 % |
| 5 | Apple Inc | 58 572 | 16,9 M $ | 5,18 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 19 620 | 11,4 M $ | 3,49 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 17 167 | 11 M $ | 3,35 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22 107 | 10,6 M $ | 3,23 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 13 692 | 9,9 M $ | 3,03 % |
| 10 | Microsoft Corp | 25 481 | 9,5 M $ | 2,91 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 12 311 | 8,9 M $ | 2,71 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 25 348 | 8,5 M $ | 2,60 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 7 551 | 8 M $ | 2,46 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 6 076 | 7,3 M $ | 2,23 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 6 107 | 7,2 M $ | 2,19 % |
| 16 | Howmet Aerospace Inc | 23 349 | 6,3 M $ | 1,92 % |
| 17 | ASML Holding NV | 3 153 | 6,3 M $ | 1,92 % |
| 18 | Broadcom Inc | 16 404 | 6,2 M $ | 1,89 % |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 989 | 5,6 M $ | 1,72 % |
| 20 | Coherent Corp | 12 505 | 4,9 M $ | 1,51 % |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | 6 155 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 22 | General Electric Co | 12 376 | 4,6 M $ | 1,41 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 8 189 | 4,6 M $ | 1,41 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 192 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 206 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 26 | Datadog Inc | 15 479 | 4 M $ | 1,23 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 13 375 | 4 M $ | 1,22 % |
| 28 | Palo Alto Networks Inc | 11 279 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 29 | Walmart Inc | 33 857 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 24 278 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 31 | Cloudflare Inc | 14 883 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 19 567 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 53 618 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 34 | Snowflake Inc | 13 115 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| 35 | XPO Inc | 15 513 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 17 102 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 37 | Parker-Hannifin Corp | 2 911 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 38 | Bloom Energy Corp | 9 278 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 23 869 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 40 | Sandisk Corp | 1 067 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 40 802 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 42 | Welltower Inc | 9 954 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 8 360 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 44 | Cameco Corp | 20 687 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 45 | Cardinal Health Inc | 8 501 | 2 M $ | 0,62 % |
| 46 | Tesla Inc | 4 585 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 47 | Visa Inc | 4 974 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 48 | AppLovin Corp | 3 231 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 49 | Argenx SE | 1 775 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 50 | Johnson & Johnson | 6 122 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 4 632 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 52 | STARBUCKS CORP | 14 777 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 10 164 | 1,3 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,9 %
- Industrie 16,0 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Communication 8,8 %
- Santé 4,2 %
- Finance 2,3 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Bermudes 0,8 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 303,9 M $ | 92,94 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 10,6 M $ | 3,23 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 7,9 M $ | 2,42 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 0,64 % |
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