Zusammensetzung von Invesco V.I. Discovery Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 327 Mio. $ davon 327 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 53 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 49,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 162.964 | 32,6 Mio. $ | 9,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 67.986 | 24 Mio. $ | 7,35 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 76.557 | 18,2 Mio. $ | 5,58 % |
| 4 | Lam Research Corp | 40.399 | 17,5 Mio. $ | 5,35 % |
| 5 | Apple Inc | 58.572 | 16,9 Mio. $ | 5,18 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 19.620 | 11,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 17.167 | 11 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.107 | 10,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 13.692 | 9,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Microsoft Corp | 25.481 | 9,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 12.311 | 8,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 25.348 | 8,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 7.551 | 8 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 6.076 | 7,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 6.107 | 7,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Howmet Aerospace Inc | 23.349 | 6,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | ASML Holding NV | 3.153 | 6,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Broadcom Inc | 16.404 | 6,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.989 | 5,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Coherent Corp | 12.505 | 4,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.155 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | General Electric Co | 12.376 | 4,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 8.189 | 4,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.192 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.206 | 4,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Datadog Inc | 15.479 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 13.375 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Palo Alto Networks Inc | 11.279 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Walmart Inc | 33.857 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 24.278 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Cloudflare Inc | 14.883 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Diamondback Energy Inc | 19.567 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 53.618 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Snowflake Inc | 13.115 | 3,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | XPO Inc | 15.513 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 17.102 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Parker-Hannifin Corp | 2.911 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Bloom Energy Corp | 9.278 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 23.869 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Sandisk Corp | 1.067 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 40.802 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Welltower Inc | 9.954 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 8.360 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Cameco Corp | 20.687 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Cardinal Health Inc | 8.501 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Tesla Inc | 4.585 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Visa Inc | 4.974 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | AppLovin Corp | 3.231 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Argenx SE | 1.775 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Johnson & Johnson | 6.122 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 4.632 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | STARBUCKS CORP | 14.777 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 10.164 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,9 %
- Industrie 16,0 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 4,2 %
- Finanzen 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,4 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 303,9 Mio. $ | 92,94 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 10,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 7,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
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