Zusammensetzung von Invesco V.I. Discovery Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 408 Mio. $ davon 401 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 53 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 49,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 288.878 | 50,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 2 | Alphabet Inc | 85.327 | 24,5 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Apple Inc | 89.583 | 22,7 Mio. $ | 5,57 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 93.298 | 19,4 Mio. $ | 4,76 % |
| 5 | Microsoft Corp | 52.077 | 19,3 Mio. $ | 4,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 53.950 | 16,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.154 | 13,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 23.198 | 13,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Netflix Inc | 111.931 | 10,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Lam Research Corp | 49.442 | 10,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 18.469 | 10,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 37.843 | 9,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 35.759 | 8,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 9.365 | 8,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26.020 | 7,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 8.242 | 7,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.906 | 7,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Monolithic Power Systems Inc | 6.423 | 7 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Walmart Inc | 51.899 | 6,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | General Electric Co | 22.341 | 6,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Tesla Inc | 16.900 | 6,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Caterpillar Inc | 8.663 | 6,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Amphenol Corp | 47.930 | 6,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 37.209 | 5,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Cameco Corp | 54.335 | 5,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | ASML Holding NV | 4.302 | 5,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 6.023 | 5,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Cloudflare Inc | 22.812 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Mastercard Inc | 9.049 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 74.107 | 4,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | American Express Co | 14.284 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | L3Harris Technologies Inc | 11.775 | 4,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Coherent Corp | 17.033 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Cencora Inc | 12.578 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Snowflake Inc | 24.364 | 3,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 28.777 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 16.687 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Baker Hughes Co | 53.219 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | AbbVie Inc | 14.426 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | PACCAR Inc | 26.480 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | CBRE Group Inc | 22.417 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | XPO Inc | 15.575 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Welltower Inc | 15.261 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 7.357 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 15.396 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Viking Holdings Ltd | 28.791 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | McKesson Corp | 2.413 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | HCA Healthcare Inc | 4.399 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Cardinal Health, Inc. | 9.665 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | AppLovin Corp | 4.955 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Argenx SE | 2.647 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 12.621 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.703 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,5 %
- Industrie 16,0 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Finanzen 4,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 0,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Taiwan 3,4 %
- Niederlande 1,9 %
- Kanada 1,5 %
- Bermuda 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 371,8 Mio. $ | 92,72 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 13,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 7,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | Kanada | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
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