Composition d'Invesco Main Street Mid Cap Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 94 dans 3 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 159 570 | 50,7 M $ | 1,94 % |
| 2 | Rockwell Automation Inc | 89 482 | 44,3 M $ | 1,69 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 122 255 | 42,8 M $ | 1,64 % |
| 4 | Raymond James Financial Inc | 280 982 | 42,7 M $ | 1,63 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 55 690 | 42,2 M $ | 1,61 % |
| 6 | Yum! Brands Inc | 262 689 | 42 M $ | 1,61 % |
| 7 | ATI INC | 207 622 | 40,9 M $ | 1,56 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 249 412 | 40,1 M $ | 1,53 % |
| 9 | Datadog Inc | 153 703 | 40 M $ | 1,53 % |
| 10 | PPL Corp | 1 097 826 | 39,9 M $ | 1,53 % |
| 11 | Ameren Corp | 347 194 | 39,2 M $ | 1,50 % |
| 12 | GUARDANT HEALTH INC | 258 922 | 38,8 M $ | 1,48 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 514 207 | 38,2 M $ | 1,46 % |
| 14 | Credo Technology Group Holding Ltd | 138 886 | 37,8 M $ | 1,44 % |
| 15 | Hubbell Inc | 70 601 | 36,9 M $ | 1,41 % |
| 16 | International Flavors & Fragrances Inc | 465 342 | 36,9 M $ | 1,41 % |
| 17 | Corteva Inc | 434 724 | 36,8 M $ | 1,41 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | 151 569 | 36,2 M $ | 1,38 % |
| 19 | DR Horton Inc | 218 149 | 35,5 M $ | 1,36 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 1 923 501 | 35,4 M $ | 1,35 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 145 363 | 34,5 M $ | 1,32 % |
| 22 | American Healthcare REIT Inc | 661 924 | 34,5 M $ | 1,32 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 144 366 | 34,4 M $ | 1,31 % |
| 24 | Hartford Insurance Group Inc/The | 256 659 | 34 M $ | 1,30 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 188 788 | 33,9 M $ | 1,30 % |
| 26 | American Homes 4 Rent | 989 056 | 33,2 M $ | 1,27 % |
| 27 | Lincoln Electric Holdings Inc | 123 197 | 32,7 M $ | 1,25 % |
| 28 | Xylem Inc/NY | 275 159 | 32,5 M $ | 1,24 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 567 925 | 32 M $ | 1,22 % |
| 30 | Coherent Corp | 81 134 | 32 M $ | 1,22 % |
| 31 | First Industrial Realty Trust Inc | 510 774 | 31,3 M $ | 1,20 % |
| 32 | Hyatt Hotels Corp | 161 151 | 31,2 M $ | 1,19 % |
| 33 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 35 841 | 30,8 M $ | 1,18 % |
| 34 | Citizens Financial Group Inc | 438 465 | 30,7 M $ | 1,17 % |
| 35 | VISTRA CORP | 192 679 | 30,6 M $ | 1,17 % |
| 36 | Allison Transmission Holdings Inc | 270 152 | 30,5 M $ | 1,16 % |
| 37 | Brixmor Property Group Inc | 956 326 | 30,2 M $ | 1,15 % |
| 38 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 21 417 | 29,6 M $ | 1,13 % |
| 39 | Casella Waste Systems Inc | 304 767 | 29,6 M $ | 1,13 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 383 157 | 29,3 M $ | 1,12 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 198 179 | 29 M $ | 1,11 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 125 004 | 28,7 M $ | 1,10 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 95 522 | 28,2 M $ | 1,08 % |
| 44 | Cloudflare Inc | 114 161 | 28 M $ | 1,07 % |
| 45 | Cboe Global Markets Inc | 115 314 | 28 M $ | 1,07 % |
| 46 | MongoDB Inc | 83 294 | 28 M $ | 1,07 % |
| 47 | ITT INC | 139 842 | 27,7 M $ | 1,06 % |
| 48 | AGCO Corp | 225 564 | 27 M $ | 1,03 % |
| 49 | Hershey Co/The | 150 883 | 26,5 M $ | 1,01 % |
| 50 | Microchip Technology Inc | 287 149 | 26,2 M $ | 1,00 % |
| 51 | Take-Two Interactive Software Inc | 104 448 | 26,1 M $ | 1,00 % |
| 52 | Flex Ltd | 159 844 | 25,9 M $ | 0,99 % |
| 53 | Evercore Inc | 74 515 | 25,4 M $ | 0,97 % |
| 54 | AutoNation Inc | 136 122 | 25,3 M $ | 0,97 % |
| 55 | Reinsurance Group of America Inc | 116 969 | 24,9 M $ | 0,95 % |
| 56 | Equitable Holdings Inc | 566 714 | 24,9 M $ | 0,95 % |
| 57 | Devon Energy Corp | 599 528 | 24,8 M $ | 0,95 % |
| 58 | Argenx SE | 26 184 | 24,3 M $ | 0,93 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 277 369 | 24,2 M $ | 0,92 % |
| 60 | StandardAero Inc | 804 450 | 24,1 M $ | 0,92 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 112 349 | 23,9 M $ | 0,91 % |
| 62 | SLB Ltd | 492 078 | 22,9 M $ | 0,87 % |
| 63 | Waters Corp | 60 019 | 22,5 M $ | 0,86 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 82 639 | 22,2 M $ | 0,85 % |
| 65 | Lamar Advertising Co | 140 733 | 22 M $ | 0,84 % |
| 66 | ROBLOX Corp | 398 730 | 21,7 M $ | 0,83 % |
| 67 | MKS Inc | 48 388 | 21,5 M $ | 0,82 % |
| 68 | Korn Ferry | 319 522 | 21,3 M $ | 0,81 % |
| 69 | A O Smith Corp | 335 824 | 21,1 M $ | 0,81 % |
| 70 | TENET HEALTHCARE CORP | 112 229 | 21 M $ | 0,80 % |
| 71 | TopBuild Corp | 58 836 | 20,9 M $ | 0,80 % |
| 72 | JB Hunt Transport Services Inc | 69 842 | 20,2 M $ | 0,77 % |
| 73 | Repligen Corp | 144 774 | 19,8 M $ | 0,76 % |
| 74 | Encompass Health Corp | 195 157 | 19,7 M $ | 0,75 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 58 594 | 19,6 M $ | 0,75 % |
| 76 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 260 411 | 19,5 M $ | 0,74 % |
| 77 | Bridgebio Pharma Inc | 254 022 | 18,9 M $ | 0,72 % |
| 78 | Darden Restaurants Inc | 91 503 | 18,9 M $ | 0,72 % |
| 79 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 264 420 | 18,4 M $ | 0,70 % |
| 80 | Intercontinental Exchange Inc | 145 295 | 17,9 M $ | 0,68 % |
| 81 | Motorola Solutions Inc | 42 194 | 17,5 M $ | 0,67 % |
| 82 | DuPont de Nemours Inc | 125 459 | 17 M $ | 0,65 % |
| 83 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 213 725 | 16,9 M $ | 0,65 % |
| 84 | Axsome Therapeutics Inc | 68 938 | 16,9 M $ | 0,65 % |
| 85 | Cerebras Systems Inc | 74 626 | 16,5 M $ | 0,63 % |
| 86 | Visteon Corp | 160 314 | 15,9 M $ | 0,61 % |
| 87 | Tractor Supply Co | 483 592 | 15,3 M $ | 0,58 % |
| 88 | Silgan Holdings Inc | 328 152 | 15,2 M $ | 0,58 % |
| 89 | Manhattan Associates Inc | 104 898 | 14,6 M $ | 0,56 % |
| 90 | Samsara Inc | 447 511 | 14,5 M $ | 0,55 % |
| 91 | Valero Energy Corp | 55 653 | 14,5 M $ | 0,55 % |
| 92 | Snap Inc | 3 066 824 | 13,6 M $ | 0,52 % |
| 93 | Praxis Precision Medicines Inc | 39 718 | 13,3 M $ | 0,51 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 116 092 | 11,8 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,4 %
- Finance 9,6 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Énergie 6,6 %
- Matériaux 5,5 %
- Services publics 5,4 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 30,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Irlande 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 2,5 Md $ | 97,94 % |
| 2 | Irlande | 1 | 29 M $ | 1,12 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 24,3 M $ | 0,94 % |
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