Zusammensetzung von Invesco Main Street Mid Cap Fund
AIM Growth Series (Invesco Growth Series) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 94 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 211.137 | 48,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 2 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 156.603 | 43,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Cheniere Energy Inc | 148.750 | 42,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | PPL Corp | 1.077.411 | 41,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 1.887.730 | 40,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Raymond James Financial Inc | 275.756 | 39,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 155.718 | 39 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | ATI Inc | 259.033 | 37,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Ameren Corp | 340.736 | 37,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Curtiss-Wright Corp | 54.656 | 37,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 265.912 | 36,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 504.644 | 36,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 168.322 | 36,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 251.886 | 34,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Hubbell Inc | 69.289 | 34 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 119.983 | 33,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | CMS Energy Corp | 435.178 | 33,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 185.276 | 33,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Yum! Brands Inc | 214.709 | 33,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | International Flavors & Fragrances Inc | 456.687 | 33,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 155.422 | 32,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Cboe Global Markets Inc | 113.170 | 31,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Corteva Inc | 378.989 | 31,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Rockwell Automation Inc | 87.819 | 31,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Allison Transmission Holdings Inc | 265.127 | 31 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | American Healthcare REIT Inc | 649.614 | 30,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Lincoln Electric Holdings Inc | 120.906 | 30,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Cencora Inc | 95.712 | 30,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | DR Horton Inc | 214.092 | 29,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | First Industrial Realty Trust Inc | 501.275 | 29 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | American Homes 4 Rent | 970.663 | 27,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Brixmor Property Group Inc | 938.541 | 27 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Xylem Inc/NY | 225.977 | 27 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 272.211 | 26,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 557.364 | 25,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Citizens Financial Group Inc | 430.310 | 25,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 103.965 | 25,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Vulcan Materials Co | 93.746 | 25,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | 194.493 | 25,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 495.377 | 24,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Vistra Corp | 165.297 | 24,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Hershey Co/The | 118.510 | 24,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Microchip Technology Inc | 372.067 | 24 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Arthur J Gallagher & Co | 110.078 | 23,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | ITT Inc | 125.038 | 23,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Guardant Health Inc | 254.106 | 23,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Reinsurance Group of America Inc | 114.793 | 23,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | AGCO Corp | 200.875 | 23,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 238.168 | 23 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Natera Inc | 115.061 | 23 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Hyatt Hotels Corp | 158.153 | 22,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 222.354 | 22 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | A O Smith Corp | 329.578 | 21,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Tractor Supply Co | 474.597 | 21,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | Sandisk Corp/DE | 33.797 | 21,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Casella Waste Systems Inc | 269.737 | 21,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | DuPont de Nemours Inc | 462.149 | 21,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | TransUnion | 302.210 | 20,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Tenet Healthcare Corp | 110.141 | 20,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Equitable Holdings Inc | 556.175 | 20,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | SLB Ltd | 401.627 | 20,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 62 | TopBuild Corp | 57.743 | 20,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | Take-Two Interactive Software Inc | 102.505 | 20,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 64 | MongoDB Inc | 81.745 | 20 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Sysco Corp | 278.400 | 19,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Evercore Inc | 66.180 | 19,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 67 | Korn Ferry | 313.579 | 19,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 68 | AutoNation Inc | 100.473 | 19,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 69 | Argenx SE | 25.698 | 18,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 70 | Bridgebio Pharma Inc | 249.297 | 18,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 71 | Lonza Group AG | 28.833 | 18,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 72 | Domino's Pizza Inc | 51.048 | 18,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 73 | StandardAero Inc | 697.335 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 74 | Motorola Solutions Inc | 41.410 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 75 | Datadog Inc | 150.844 | 17,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 76 | Darden Restaurants Inc | 89.800 | 17,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 77 | Waters Corp | 58.904 | 17,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 78 | Lamar Advertising Co | 138.115 | 17,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 79 | Repligen Corp | 142.081 | 16,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 80 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 255.567 | 16,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 81 | Monolithic Power Systems Inc | 14.696 | 16,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 82 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 209.750 | 15,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 83 | Snowflake Inc | 103.521 | 15,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 84 | Lumentum Holdings Inc | 21.327 | 15 Mio. $ | 0,64 % |
| 85 | Visteon Corp | 157.332 | 14,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 86 | Manhattan Associates Inc | 102.947 | 13,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 87 | HubSpot Inc | 55.351 | 13,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 88 | Coherent Corp | 54.143 | 12,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | Abivax SA | 113.349 | 12,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Silgan Holdings Inc | 322.049 | 12,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Samsara Inc | 393.957 | 12,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | ROBLOX Corp | 218.767 | 12,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Credo Technology Group Holding Ltd | 113.580 | 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 145.698 | 10,3 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CHF 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Frankreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 2,3 Mrd. $ | 96,77 % |
| 2 | Irland | 1 | 25,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 18,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,54 % |
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