Zusammensetzung von Invesco Main Street Mid Cap Fund
AIM Growth Series (Invesco Growth Series) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 94 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 159.570 | 50,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 2 | Rockwell Automation Inc | 89.482 | 44,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 122.255 | 42,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Raymond James Financial Inc | 280.982 | 42,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 55.690 | 42,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Yum! Brands Inc | 262.689 | 42 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | ATI INC | 207.622 | 40,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 249.412 | 40,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Datadog Inc | 153.703 | 40 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | PPL Corp | 1.097.826 | 39,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Ameren Corp | 347.194 | 39,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | GUARDANT HEALTH INC | 258.922 | 38,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 514.207 | 38,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Credo Technology Group Holding Ltd | 138.886 | 37,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Hubbell Inc | 70.601 | 36,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | International Flavors & Fragrances Inc | 465.342 | 36,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Corteva Inc | 434.724 | 36,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | 151.569 | 36,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | DR Horton Inc | 218.149 | 35,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 1.923.501 | 35,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 145.363 | 34,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | American Healthcare REIT Inc | 661.924 | 34,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 144.366 | 34,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Hartford Insurance Group Inc/The | 256.659 | 34 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 188.788 | 33,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | American Homes 4 Rent | 989.056 | 33,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Lincoln Electric Holdings Inc | 123.197 | 32,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Xylem Inc/NY | 275.159 | 32,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 567.925 | 32 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Coherent Corp | 81.134 | 32 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | First Industrial Realty Trust Inc | 510.774 | 31,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Hyatt Hotels Corp | 161.151 | 31,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 35.841 | 30,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Citizens Financial Group Inc | 438.465 | 30,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | VISTRA CORP | 192.679 | 30,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Allison Transmission Holdings Inc | 270.152 | 30,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Brixmor Property Group Inc | 956.326 | 30,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 21.417 | 29,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Casella Waste Systems Inc | 304.767 | 29,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 383.157 | 29,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 198.179 | 29 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 125.004 | 28,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 95.522 | 28,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Cloudflare Inc | 114.161 | 28 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Cboe Global Markets Inc | 115.314 | 28 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | MongoDB Inc | 83.294 | 28 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | ITT INC | 139.842 | 27,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | AGCO Corp | 225.564 | 27 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Hershey Co/The | 150.883 | 26,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Microchip Technology Inc | 287.149 | 26,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Take-Two Interactive Software Inc | 104.448 | 26,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Flex Ltd | 159.844 | 25,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Evercore Inc | 74.515 | 25,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | AutoNation Inc | 136.122 | 25,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 55 | Reinsurance Group of America Inc | 116.969 | 24,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Equitable Holdings Inc | 566.714 | 24,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | Devon Energy Corp | 599.528 | 24,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Argenx SE | 26.184 | 24,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 277.369 | 24,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | StandardAero Inc | 804.450 | 24,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 112.349 | 23,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 62 | SLB Ltd | 492.078 | 22,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | Waters Corp | 60.019 | 22,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 82.639 | 22,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Lamar Advertising Co | 140.733 | 22 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | ROBLOX Corp | 398.730 | 21,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | MKS Inc | 48.388 | 21,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 68 | Korn Ferry | 319.522 | 21,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | A O Smith Corp | 335.824 | 21,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | TENET HEALTHCARE CORP | 112.229 | 21 Mio. $ | 0,80 % |
| 71 | TopBuild Corp | 58.836 | 20,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 72 | JB Hunt Transport Services Inc | 69.842 | 20,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 73 | Repligen Corp | 144.774 | 19,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 74 | Encompass Health Corp | 195.157 | 19,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 58.594 | 19,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 76 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 260.411 | 19,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 77 | Bridgebio Pharma Inc | 254.022 | 18,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 78 | Darden Restaurants Inc | 91.503 | 18,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 79 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 264.420 | 18,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 80 | Intercontinental Exchange Inc | 145.295 | 17,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 81 | Motorola Solutions Inc | 42.194 | 17,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 82 | DuPont de Nemours Inc | 125.459 | 17 Mio. $ | 0,65 % |
| 83 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 213.725 | 16,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 84 | Axsome Therapeutics Inc | 68.938 | 16,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 85 | Cerebras Systems Inc | 74.626 | 16,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 86 | Visteon Corp | 160.314 | 15,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 87 | Tractor Supply Co | 483.592 | 15,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 88 | Silgan Holdings Inc | 328.152 | 15,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 89 | Manhattan Associates Inc | 104.898 | 14,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 90 | Samsara Inc | 447.511 | 14,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | Valero Energy Corp | 55.653 | 14,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 92 | Snap Inc | 3.066.824 | 13,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Praxis Precision Medicines Inc | 39.718 | 13,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 116.092 | 11,8 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,6 %
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 9,6 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Versorger 5,4 %
- Gesundheit 4,6 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 30,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 2,5 Mrd. $ | 97,94 % |
| 2 | Irland | 1 | 29 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 24,3 Mio. $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Main Street Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064651