Composition d'Invesco Main Street Small Cap Fund
ISIN US00900R4810
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 100 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 136 377 | 51,4 M $ | 1,93 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 1 579 731 | 50,6 M $ | 1,90 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 1 529 118 | 50,1 M $ | 1,88 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 644 299 | 48,4 M $ | 1,82 % |
| 5 | AAR Corp | 332 407 | 47,5 M $ | 1,78 % |
| 6 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 867 465 | 43,8 M $ | 1,65 % |
| 7 | AutoNation Inc | 233 883 | 43,5 M $ | 1,63 % |
| 8 | Cathay General Bancorp | 681 532 | 42,2 M $ | 1,59 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 593 835 | 41,4 M $ | 1,56 % |
| 10 | MAXLINEAR INC | 315 775 | 40,4 M $ | 1,52 % |
| 11 | Helmerich & Payne Inc | 1 205 952 | 39,5 M $ | 1,48 % |
| 12 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 319 491 | 39,4 M $ | 1,48 % |
| 13 | Cheesecake Factory Inc/The | 487 600 | 38,8 M $ | 1,46 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 1 367 877 | 38,3 M $ | 1,44 % |
| 15 | Casella Waste Systems Inc | 387 000 | 37,5 M $ | 1,41 % |
| 16 | Allegro MicroSystems Inc | 535 811 | 37,3 M $ | 1,40 % |
| 17 | Ralliant Corp | 506 100 | 37,3 M $ | 1,40 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 554 554 | 35,9 M $ | 1,35 % |
| 19 | Silicon Laboratories Inc | 162 955 | 35,6 M $ | 1,34 % |
| 20 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 609 923 | 35,6 M $ | 1,34 % |
| 21 | Belden Inc | 293 580 | 35,2 M $ | 1,32 % |
| 22 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 411 753 | 34,7 M $ | 1,30 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 378 897 | 34,2 M $ | 1,28 % |
| 24 | Dorman Products Inc | 248 742 | 33,9 M $ | 1,27 % |
| 25 | Visteon Corp | 341 818 | 33,9 M $ | 1,27 % |
| 26 | GUARDANT HEALTH INC | 225 358 | 33,8 M $ | 1,27 % |
| 27 | PennyMac Financial Services Inc | 388 014 | 33,8 M $ | 1,27 % |
| 28 | Banc of California Inc | 1 648 370 | 33,7 M $ | 1,26 % |
| 29 | Korn Ferry | 501 394 | 33,4 M $ | 1,25 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 519 602 | 32,6 M $ | 1,22 % |
| 31 | Atmus Filtration Technologies Inc | 628 527 | 32 M $ | 1,20 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 199 046 | 32 M $ | 1,20 % |
| 33 | Silgan Holdings Inc | 684 175 | 31,7 M $ | 1,19 % |
| 34 | ESAB CORP | 321 631 | 31,7 M $ | 1,19 % |
| 35 | Kontoor Brands Inc | 379 640 | 31,6 M $ | 1,19 % |
| 36 | Champion Homes Inc | 339 733 | 29,9 M $ | 1,12 % |
| 37 | Life Time Group Holdings Inc | 732 729 | 29,9 M $ | 1,12 % |
| 38 | KB Home | 475 240 | 29,7 M $ | 1,12 % |
| 39 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 288 002 | 29,6 M $ | 1,11 % |
| 40 | Portland General Electric Co | 568 356 | 29,5 M $ | 1,11 % |
| 41 | Federal Signal Corp | 222 117 | 28,5 M $ | 1,07 % |
| 42 | Northern Oil & Gas Inc | 1 442 187 | 26,2 M $ | 0,98 % |
| 43 | Itron Inc | 292 169 | 25,3 M $ | 0,95 % |
| 44 | Repligen Corp | 184 327 | 25,1 M $ | 0,94 % |
| 45 | WSFS Financial Corp | 321 553 | 24,7 M $ | 0,93 % |
| 46 | Ultra Clean Holdings Inc | 172 812 | 24,6 M $ | 0,93 % |
| 47 | United Community Banks Inc/GA | 690 751 | 24,2 M $ | 0,91 % |
| 48 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 102 417 | 23,6 M $ | 0,89 % |
| 49 | Chefs' Warehouse Inc/The | 241 470 | 23,2 M $ | 0,87 % |
| 50 | Weatherford International PLC | 279 173 | 22,8 M $ | 0,85 % |
| 51 | Hayward Holdings Inc | 1 309 220 | 22,7 M $ | 0,85 % |
| 52 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 192 396 | 22,5 M $ | 0,85 % |
| 53 | BGC Group Inc | 2 101 644 | 22,5 M $ | 0,84 % |
| 54 | Steven Madden Ltd | 525 481 | 22,1 M $ | 0,83 % |
| 55 | Fluor Corp | 418 755 | 21,9 M $ | 0,82 % |
| 56 | Eagle Materials Inc | 96 615 | 21,7 M $ | 0,82 % |
| 57 | AGCO Corp | 181 458 | 21,7 M $ | 0,82 % |
| 58 | BioLife Solutions Inc | 768 765 | 21,7 M $ | 0,82 % |
| 59 | Chesapeake Utilities Corp | 175 361 | 21,5 M $ | 0,81 % |
| 60 | Snap Inc | 4 782 418 | 21,2 M $ | 0,80 % |
| 61 | Stride Inc | 244 535 | 21,1 M $ | 0,79 % |
| 62 | Pool Corp | 97 750 | 21 M $ | 0,79 % |
| 63 | Axsome Therapeutics Inc | 82 798 | 20,3 M $ | 0,76 % |
| 64 | Miami International Holdings Inc | 538 855 | 20 M $ | 0,75 % |
| 65 | EnerSys | 85 552 | 20 M $ | 0,75 % |
| 66 | Manhattan Associates Inc | 143 585 | 20 M $ | 0,75 % |
| 67 | Terex Corp | 270 765 | 19,6 M $ | 0,74 % |
| 68 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 325 895 | 19,4 M $ | 0,73 % |
| 69 | Sanmina Corp | 75 948 | 19,2 M $ | 0,72 % |
| 70 | Definity Financial Corp | 349 408 | 18,5 M $ | 0,70 % |
| 71 | ServiceTitan Inc | 257 146 | 18,2 M $ | 0,68 % |
| 72 | Federated Hermes Inc | 319 679 | 17,7 M $ | 0,66 % |
| 73 | Interparfums Inc | 157 613 | 17,6 M $ | 0,66 % |
| 74 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 736 808 | 17,5 M $ | 0,66 % |
| 75 | OceanFirst Financial Corp | 882 349 | 17,2 M $ | 0,65 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 51 380 | 17,2 M $ | 0,65 % |
| 77 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 261 403 | 16,9 M $ | 0,63 % |
| 78 | Axcelis Technologies Inc | 88 593 | 16,8 M $ | 0,63 % |
| 79 | Allison Transmission Holdings Inc | 148 794 | 16,8 M $ | 0,63 % |
| 80 | Piper Sandler Cos | 214 670 | 15,5 M $ | 0,58 % |
| 81 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 189 798 | 15,5 M $ | 0,58 % |
| 82 | ArcBest Corp | 106 281 | 15,3 M $ | 0,57 % |
| 83 | Collegium Pharmaceutical Inc | 411 484 | 14,9 M $ | 0,56 % |
| 84 | Marqeta Inc | 3 668 685 | 14,9 M $ | 0,56 % |
| 85 | Loar Holdings Inc | 178 450 | 14,4 M $ | 0,54 % |
| 86 | Unity Software Inc | 489 796 | 14 M $ | 0,53 % |
| 87 | Procore Technologies Inc | 326 152 | 13,2 M $ | 0,50 % |
| 88 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 207 376 | 13,1 M $ | 0,49 % |
| 89 | Acadia Healthcare Co Inc | 425 606 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| 90 | Elastic NV | 215 278 | 12,3 M $ | 0,46 % |
| 91 | ALUMIS INC | 409 413 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 92 | Paymentus Holdings Inc | 467 506 | 11,3 M $ | 0,42 % |
| 93 | Addus HomeCare Corp | 107 262 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 94 | Mineralys Therapeutics Inc | 389 210 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| 95 | IDACORP Inc | 62 765 | 9,5 M $ | 0,36 % |
| 96 | GATX Corp | 48 655 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 97 | Argan Inc | 10 721 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 98 | Texas Capital Bancshares Inc | 82 587 | 8,5 M $ | 0,32 % |
| 99 | uniQure NV | 184 069 | 8,5 M $ | 0,32 % |
| 100 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 17 636 | 5,6 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 2,5 Md $ | 96,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 38,3 M $ | 1,50 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 36,3 M $ | 1,42 % |
| 4 | Canada | 1 | 18,5 M $ | 0,73 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 8,5 M $ | 0,33 % |
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