Composition d'Invesco Main Street Small Cap Fund
ISIN US00900R4810
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 99 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 186 978 | 46,9 M $ | 2,12 % |
| 2 | American Healthcare REIT Inc | 864 240 | 40,8 M $ | 1,85 % |
| 3 | BrightSpring Health Services Inc | 922 572 | 39,3 M $ | 1,78 % |
| 4 | Helmerich & Payne Inc | 1 084 821 | 39,1 M $ | 1,77 % |
| 5 | Columbia Banking System Inc | 1 421 055 | 39 M $ | 1,77 % |
| 6 | Kodiak Gas Services Inc | 664 072 | 38,7 M $ | 1,76 % |
| 7 | Northern Oil & Gas Inc | 1 297 328 | 37,9 M $ | 1,72 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 267 300 | 37,1 M $ | 1,68 % |
| 9 | Outfront Media Inc | 1 375 527 | 36,5 M $ | 1,65 % |
| 10 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 186 956 | 36 M $ | 1,63 % |
| 11 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 780 333 | 35 M $ | 1,59 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 372 810 | 34,4 M $ | 1,56 % |
| 13 | AutoNation Inc | 170 916 | 33,4 M $ | 1,51 % |
| 14 | AAR Corp | 299 018 | 32,7 M $ | 1,48 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 470 796 | 32,7 M $ | 1,48 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 434 199 | 32,2 M $ | 1,46 % |
| 17 | Cheesecake Factory Inc/The | 586 833 | 32,1 M $ | 1,46 % |
| 18 | Atmus Filtration Technologies Inc | 565 395 | 32,1 M $ | 1,45 % |
| 19 | Lattice Semiconductor Corp | 343 485 | 31,9 M $ | 1,44 % |
| 20 | Terreno Realty Corp | 498 852 | 30,6 M $ | 1,39 % |
| 21 | Cathay General Bancorp | 613 076 | 30,6 M $ | 1,39 % |
| 22 | Silicon Laboratories Inc | 146 586 | 30,5 M $ | 1,38 % |
| 23 | PennyMac Financial Services Inc | 349 041 | 30,5 M $ | 1,38 % |
| 24 | Belden Inc | 264 091 | 30,3 M $ | 1,37 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 462 062 | 28,4 M $ | 1,29 % |
| 26 | Esab Corp | 289 327 | 28 M $ | 1,27 % |
| 27 | MKS Inc | 120 422 | 27,7 M $ | 1,25 % |
| 28 | Casella Waste Systems Inc | 348 129 | 27,6 M $ | 1,25 % |
| 29 | Gates Industrial Corp PLC | 1 216 399 | 27,5 M $ | 1,25 % |
| 30 | Allison Transmission Holdings Inc | 234 779 | 27,5 M $ | 1,25 % |
| 31 | Bloom Energy Corp | 198 670 | 26,9 M $ | 1,22 % |
| 32 | Visteon Corp | 293 397 | 26,7 M $ | 1,21 % |
| 33 | Allegro MicroSystems Inc | 843 832 | 26,6 M $ | 1,21 % |
| 34 | Banc of California Inc | 1 482 801 | 26,1 M $ | 1,18 % |
| 35 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 116 296 | 25,8 M $ | 1,17 % |
| 36 | Sanmina Corp | 198 038 | 25,7 M $ | 1,16 % |
| 37 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 548 660 | 24 M $ | 1,09 % |
| 38 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 293 455 | 23,8 M $ | 1,08 % |
| 39 | ASGN Inc | 609 916 | 23,6 M $ | 1,07 % |
| 40 | Itron Inc | 262 821 | 23,6 M $ | 1,07 % |
| 41 | Dorman Products Inc | 223 758 | 23,4 M $ | 1,06 % |
| 42 | BGC Group Inc | 2 372 123 | 23,2 M $ | 1,05 % |
| 43 | Steven Madden Ltd | 675 338 | 22,9 M $ | 1,04 % |
| 44 | Silgan Holdings Inc | 588 136 | 22,8 M $ | 1,03 % |
| 45 | Champion Homes Inc | 305 609 | 22,7 M $ | 1,03 % |
| 46 | Ameris Bancorp | 291 041 | 22,7 M $ | 1,03 % |
| 47 | KB Home | 422 613 | 21,9 M $ | 0,99 % |
| 48 | Federal Signal Corp | 199 807 | 21,6 M $ | 0,98 % |
| 49 | Portland General Electric Co | 407 860 | 21,5 M $ | 0,98 % |
| 50 | Twist Bioscience Corp | 423 872 | 20,1 M $ | 0,91 % |
| 51 | Stride Inc | 219 974 | 19,4 M $ | 0,88 % |
| 52 | Chesapeake Utilities Corp | 151 327 | 19,1 M $ | 0,87 % |
| 53 | Ralliant Corp | 455 265 | 18,9 M $ | 0,86 % |
| 54 | AGCO Corp | 163 231 | 18,9 M $ | 0,86 % |
| 55 | WSFS Financial Corp | 285 944 | 18,7 M $ | 0,85 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 190 704 | 18,4 M $ | 0,84 % |
| 57 | Kontoor Brands Inc | 262 363 | 18,4 M $ | 0,84 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 189 556 | 17,9 M $ | 0,81 % |
| 59 | United Community Banks Inc/GA | 566 338 | 17,8 M $ | 0,81 % |
| 60 | Fluor Corp | 376 694 | 17,6 M $ | 0,80 % |
| 61 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 251 153 | 17,4 M $ | 0,79 % |
| 62 | Manhattan Associates Inc | 129 163 | 17,2 M $ | 0,78 % |
| 63 | Repligen Corp | 145 022 | 17,1 M $ | 0,77 % |
| 64 | Korn Ferry | 270 062 | 17 M $ | 0,77 % |
| 65 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 266 911 | 16,7 M $ | 0,76 % |
| 66 | BioLife Solutions Inc | 868 060 | 16,6 M $ | 0,75 % |
| 67 | Federated Hermes Inc | 287 569 | 16,3 M $ | 0,74 % |
| 68 | Eagle Materials Inc | 85 916 | 16,3 M $ | 0,74 % |
| 69 | ATI Inc | 111 008 | 16,1 M $ | 0,73 % |
| 70 | Miami International Holdings Inc | 409 345 | 15,9 M $ | 0,72 % |
| 71 | Life Time Group Holdings Inc | 586 912 | 15,8 M $ | 0,72 % |
| 72 | Hayward Holdings Inc | 1 177 715 | 15,8 M $ | 0,71 % |
| 73 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 293 160 | 15,4 M $ | 0,70 % |
| 74 | Definity Financial Corp | 314 311 | 14,8 M $ | 0,67 % |
| 75 | Badger Meter Inc | 94 705 | 14,4 M $ | 0,65 % |
| 76 | OceanFirst Financial Corp | 793 722 | 14,3 M $ | 0,65 % |
| 77 | Applied Optoelectronics Inc | 158 041 | 13,4 M $ | 0,61 % |
| 78 | Nektar Therapeutics | 181 904 | 13,1 M $ | 0,59 % |
| 79 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 186 547 | 13,1 M $ | 0,59 % |
| 80 | Chefs' Warehouse Inc/The | 217 216 | 12,9 M $ | 0,59 % |
| 81 | Interparfums Inc | 141 784 | 12,9 M $ | 0,58 % |
| 82 | Credo Technology Group Holding Ltd | 137 134 | 12,9 M $ | 0,58 % |
| 83 | Addus HomeCare Corp | 137 417 | 12,9 M $ | 0,58 % |
| 84 | Marqeta Inc | 3 143 563 | 12,8 M $ | 0,58 % |
| 85 | Coeur Mining Inc | 649 870 | 12,2 M $ | 0,55 % |
| 86 | Collegium Pharmaceutical Inc | 353 371 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 87 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 165 574 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 88 | Dutch Bros Inc | 218 667 | 11,1 M $ | 0,50 % |
| 89 | Unity Software Inc | 494 542 | 10,9 M $ | 0,49 % |
| 90 | Paymentus Holdings Inc | 420 549 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 91 | Bullish | 298 323 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 92 | Rambus Inc | 122 998 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 93 | MP Materials Corp | 217 518 | 10,5 M $ | 0,48 % |
| 94 | Alumis Inc | 474 189 | 10,4 M $ | 0,47 % |
| 95 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 115 297 | 9,5 M $ | 0,43 % |
| 96 | ADMA Biologics Inc | 985 678 | 8,9 M $ | 0,40 % |
| 97 | Upwork Inc | 530 763 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 98 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 608 215 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 99 | Cushman & Wakefield Ltd | 358 205 | 4,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 94,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 2,1 Md $ | 96,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 27,5 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 15,4 M $ | 0,71 % |
| 4 | Canada | 1 | 14,8 M $ | 0,68 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 10,7 M $ | 0,49 % |
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