Zusammensetzung von Invesco Main Street Small Cap Fund
ISIN US00900R4810
AIM Growth Series (Invesco Growth Series) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 99 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 186.978 | 46,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 2 | American Healthcare REIT Inc | 864.240 | 40,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | BrightSpring Health Services Inc | 922.572 | 39,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Helmerich & Payne Inc | 1.084.821 | 39,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Columbia Banking System Inc | 1.421.055 | 39 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Kodiak Gas Services Inc | 664.072 | 38,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Northern Oil & Gas Inc | 1.297.328 | 37,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 267.300 | 37,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Outfront Media Inc | 1.375.527 | 36,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.186.956 | 36 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 780.333 | 35 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 372.810 | 34,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | AutoNation Inc | 170.916 | 33,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | AAR Corp | 299.018 | 32,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 470.796 | 32,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 434.199 | 32,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Cheesecake Factory Inc/The | 586.833 | 32,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Atmus Filtration Technologies Inc | 565.395 | 32,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Lattice Semiconductor Corp | 343.485 | 31,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Terreno Realty Corp | 498.852 | 30,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Cathay General Bancorp | 613.076 | 30,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Silicon Laboratories Inc | 146.586 | 30,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | PennyMac Financial Services Inc | 349.041 | 30,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Belden Inc | 264.091 | 30,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 462.062 | 28,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Esab Corp | 289.327 | 28 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | MKS Inc | 120.422 | 27,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Casella Waste Systems Inc | 348.129 | 27,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Gates Industrial Corp PLC | 1.216.399 | 27,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Allison Transmission Holdings Inc | 234.779 | 27,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Bloom Energy Corp | 198.670 | 26,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Visteon Corp | 293.397 | 26,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Allegro MicroSystems Inc | 843.832 | 26,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Banc of California Inc | 1.482.801 | 26,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 116.296 | 25,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Sanmina Corp | 198.038 | 25,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 548.660 | 24 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 293.455 | 23,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | ASGN Inc | 609.916 | 23,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Itron Inc | 262.821 | 23,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Dorman Products Inc | 223.758 | 23,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | BGC Group Inc | 2.372.123 | 23,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Steven Madden Ltd | 675.338 | 22,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Silgan Holdings Inc | 588.136 | 22,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Champion Homes Inc | 305.609 | 22,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Ameris Bancorp | 291.041 | 22,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | KB Home | 422.613 | 21,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Federal Signal Corp | 199.807 | 21,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Portland General Electric Co | 407.860 | 21,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Twist Bioscience Corp | 423.872 | 20,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Stride Inc | 219.974 | 19,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Chesapeake Utilities Corp | 151.327 | 19,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Ralliant Corp | 455.265 | 18,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | AGCO Corp | 163.231 | 18,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | WSFS Financial Corp | 285.944 | 18,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 190.704 | 18,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Kontoor Brands Inc | 262.363 | 18,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 189.556 | 17,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | United Community Banks Inc/GA | 566.338 | 17,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Fluor Corp | 376.694 | 17,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.251.153 | 17,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Manhattan Associates Inc | 129.163 | 17,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Repligen Corp | 145.022 | 17,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Korn Ferry | 270.062 | 17 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 266.911 | 16,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | BioLife Solutions Inc | 868.060 | 16,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | Federated Hermes Inc | 287.569 | 16,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | Eagle Materials Inc | 85.916 | 16,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | ATI Inc | 111.008 | 16,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 70 | Miami International Holdings Inc | 409.345 | 15,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 71 | Life Time Group Holdings Inc | 586.912 | 15,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 72 | Hayward Holdings Inc | 1.177.715 | 15,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 73 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 293.160 | 15,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | Definity Financial Corp | 314.311 | 14,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | Badger Meter Inc | 94.705 | 14,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | OceanFirst Financial Corp | 793.722 | 14,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 77 | Applied Optoelectronics Inc | 158.041 | 13,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | Nektar Therapeutics | 181.904 | 13,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 186.547 | 13,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Chefs' Warehouse Inc/The | 217.216 | 12,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Interparfums Inc | 141.784 | 12,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | Credo Technology Group Holding Ltd | 137.134 | 12,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | Addus HomeCare Corp | 137.417 | 12,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Marqeta Inc | 3.143.563 | 12,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Coeur Mining Inc | 649.870 | 12,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | Collegium Pharmaceutical Inc | 353.371 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 165.574 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Dutch Bros Inc | 218.667 | 11,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Unity Software Inc | 494.542 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Paymentus Holdings Inc | 420.549 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Bullish | 298.323 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Rambus Inc | 122.998 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | MP Materials Corp | 217.518 | 10,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Alumis Inc | 474.189 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 115.297 | 9,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | ADMA Biologics Inc | 985.678 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Upwork Inc | 530.763 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 608.215 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Cushman & Wakefield Ltd | 358.205 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 2,1 Mrd. $ | 96,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 27,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,49 % |
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