Zusammensetzung von Invesco Main Street Small Cap Fund
ISIN US00900R4810
AIM Growth Series (Invesco Growth Series) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 100 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 136.377 | 51,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 1.579.731 | 50,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 1.529.118 | 50,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 644.299 | 48,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | AAR Corp | 332.407 | 47,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 867.465 | 43,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | AutoNation Inc | 233.883 | 43,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Cathay General Bancorp | 681.532 | 42,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 593.835 | 41,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | MAXLINEAR INC | 315.775 | 40,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Helmerich & Payne Inc | 1.205.952 | 39,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.319.491 | 39,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Cheesecake Factory Inc/The | 487.600 | 38,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 1.367.877 | 38,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Casella Waste Systems Inc | 387.000 | 37,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Allegro MicroSystems Inc | 535.811 | 37,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Ralliant Corp | 506.100 | 37,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 554.554 | 35,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Silicon Laboratories Inc | 162.955 | 35,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 609.923 | 35,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Belden Inc | 293.580 | 35,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 411.753 | 34,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 378.897 | 34,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Dorman Products Inc | 248.742 | 33,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Visteon Corp | 341.818 | 33,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | GUARDANT HEALTH INC | 225.358 | 33,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | PennyMac Financial Services Inc | 388.014 | 33,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Banc of California Inc | 1.648.370 | 33,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Korn Ferry | 501.394 | 33,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 519.602 | 32,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Atmus Filtration Technologies Inc | 628.527 | 32 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 199.046 | 32 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Silgan Holdings Inc | 684.175 | 31,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | ESAB CORP | 321.631 | 31,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Kontoor Brands Inc | 379.640 | 31,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Champion Homes Inc | 339.733 | 29,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Life Time Group Holdings Inc | 732.729 | 29,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | KB Home | 475.240 | 29,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 288.002 | 29,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Portland General Electric Co | 568.356 | 29,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Federal Signal Corp | 222.117 | 28,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Northern Oil & Gas Inc | 1.442.187 | 26,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Itron Inc | 292.169 | 25,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Repligen Corp | 184.327 | 25,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | WSFS Financial Corp | 321.553 | 24,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Ultra Clean Holdings Inc | 172.812 | 24,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | United Community Banks Inc/GA | 690.751 | 24,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.102.417 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Chefs' Warehouse Inc/The | 241.470 | 23,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Weatherford International PLC | 279.173 | 22,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Hayward Holdings Inc | 1.309.220 | 22,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 192.396 | 22,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | BGC Group Inc | 2.101.644 | 22,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Steven Madden Ltd | 525.481 | 22,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Fluor Corp | 418.755 | 21,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Eagle Materials Inc | 96.615 | 21,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | AGCO Corp | 181.458 | 21,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | BioLife Solutions Inc | 768.765 | 21,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Chesapeake Utilities Corp | 175.361 | 21,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Snap Inc | 4.782.418 | 21,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Stride Inc | 244.535 | 21,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Pool Corp | 97.750 | 21 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Axsome Therapeutics Inc | 82.798 | 20,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Miami International Holdings Inc | 538.855 | 20 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | EnerSys | 85.552 | 20 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Manhattan Associates Inc | 143.585 | 20 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | Terex Corp | 270.765 | 19,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 325.895 | 19,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Sanmina Corp | 75.948 | 19,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 70 | Definity Financial Corp | 349.408 | 18,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | ServiceTitan Inc | 257.146 | 18,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | Federated Hermes Inc | 319.679 | 17,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Interparfums Inc | 157.613 | 17,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 736.808 | 17,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | OceanFirst Financial Corp | 882.349 | 17,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 51.380 | 17,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 77 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.261.403 | 16,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 78 | Axcelis Technologies Inc | 88.593 | 16,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | Allison Transmission Holdings Inc | 148.794 | 16,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 80 | Piper Sandler Cos | 214.670 | 15,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 189.798 | 15,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | ArcBest Corp | 106.281 | 15,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | Collegium Pharmaceutical Inc | 411.484 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | Marqeta Inc | 3.668.685 | 14,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Loar Holdings Inc | 178.450 | 14,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Unity Software Inc | 489.796 | 14 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Procore Technologies Inc | 326.152 | 13,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 207.376 | 13,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Acadia Healthcare Co Inc | 425.606 | 12,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Elastic NV | 215.278 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | ALUMIS INC | 409.413 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Paymentus Holdings Inc | 467.506 | 11,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Addus HomeCare Corp | 107.262 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Mineralys Therapeutics Inc | 389.210 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | IDACORP Inc | 62.765 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | GATX Corp | 48.655 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Argan Inc | 10.721 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Texas Capital Bancshares Inc | 82.587 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | uniQure NV | 184.069 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 17.636 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 2,5 Mrd. $ | 96,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 38,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 36,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Kanada | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Main Street Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064650