Composition d'Invesco Rising Dividends Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 72 dans 5 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 681 711 | 262,3 M $ | 7,69 % |
| 2 | Microsoft Corp | 509 721 | 207,9 M $ | 6,09 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1 037 960 | 207,1 M $ | 6,07 % |
| 4 | Apple Inc | 677 046 | 183,7 M $ | 5,39 % |
| 5 | Broadcom Inc | 362 846 | 151,5 M $ | 4,44 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 289 524 | 90,7 M $ | 2,66 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 140 392 | 85,9 M $ | 2,52 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 70 863 | 66,2 M $ | 1,94 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 136 892 | 54 M $ | 1,58 % |
| 10 | ASML Holding NV | 37 124 | 53,4 M $ | 1,57 % |
| 11 | Bank of America Corp | 979 437 | 52,4 M $ | 1,54 % |
| 12 | Walmart Inc | 378 995 | 50 M $ | 1,47 % |
| 13 | Linde PLC | 97 617 | 48,9 M $ | 1,43 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 178 688 | 48,2 M $ | 1,41 % |
| 15 | Chevron Corp | 246 983 | 47,7 M $ | 1,40 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 317 137 | 46,6 M $ | 1,37 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 103 826 | 45 M $ | 1,32 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 271 258 | 44,8 M $ | 1,31 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 302 277 | 44,1 M $ | 1,29 % |
| 20 | ConocoPhillips | 349 711 | 44 M $ | 1,29 % |
| 21 | PPL Corp | 1 109 419 | 41,5 M $ | 1,22 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 501 522 | 41,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | Marriott International Inc/MD | 113 034 | 40,9 M $ | 1,20 % |
| 24 | AbbVie Inc | 193 349 | 40,9 M $ | 1,20 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 441 478 | 40,4 M $ | 1,18 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 142 261 | 40 M $ | 1,17 % |
| 27 | Visa Inc | 118 294 | 39 M $ | 1,14 % |
| 28 | CRH PLC | 318 729 | 37,7 M $ | 1,11 % |
| 29 | Cboe Global Markets Inc | 125 657 | 37,7 M $ | 1,11 % |
| 30 | Morgan Stanley | 196 970 | 37,5 M $ | 1,10 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 154 630 | 36,9 M $ | 1,08 % |
| 32 | CVS Health Corp | 440 227 | 36,7 M $ | 1,07 % |
| 33 | Danaher Corp | 204 193 | 36,5 M $ | 1,07 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 329 516 | 36 M $ | 1,05 % |
| 35 | Prologis Inc | 252 911 | 35,9 M $ | 1,05 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 177 905 | 35,7 M $ | 1,05 % |
| 37 | American Express Co | 109 214 | 35,3 M $ | 1,03 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 150 716 | 34,6 M $ | 1,02 % |
| 39 | Lam Research Corp | 128 360 | 33,1 M $ | 0,97 % |
| 40 | Rockwell Automation Inc | 79 653 | 32,6 M $ | 0,95 % |
| 41 | McDonald's Corp. | 109 912 | 32,3 M $ | 0,95 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 85 096 | 31,5 M $ | 0,92 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 228 100 | 31,2 M $ | 0,91 % |
| 44 | Medtronic PLC | 381 990 | 30,9 M $ | 0,91 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 132 511 | 30,6 M $ | 0,90 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 177 334 | 29,7 M $ | 0,87 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 32 243 | 29,3 M $ | 0,86 % |
| 48 | Williams Cos Inc/The | 383 487 | 29,3 M $ | 0,86 % |
| 49 | Emerson Electric Co. | 204 248 | 28,7 M $ | 0,84 % |
| 50 | Ameren Corp | 251 641 | 28,6 M $ | 0,84 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 107 818 | 28,4 M $ | 0,83 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 123 265 | 28,1 M $ | 0,82 % |
| 53 | Republic Services Inc | 129 045 | 27 M $ | 0,79 % |
| 54 | Intuit Inc | 69 154 | 26,9 M $ | 0,79 % |
| 55 | TE Connectivity PLC | 125 558 | 26,6 M $ | 0,78 % |
| 56 | Deere & Co | 44 058 | 26 M $ | 0,76 % |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 101 793 | 24,7 M $ | 0,73 % |
| 58 | SLB Ltd | 410 406 | 23,3 M $ | 0,68 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 87 731 | 23,2 M $ | 0,68 % |
| 60 | Northrop Grumman Corp | 39 940 | 23,1 M $ | 0,68 % |
| 61 | Siemens Energy AG | 107 117 | 22,7 M $ | 0,67 % |
| 62 | Darden Restaurants Inc | 110 470 | 22,2 M $ | 0,65 % |
| 63 | CMS Energy Corp | 286 417 | 22 M $ | 0,64 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 241 873 | 22 M $ | 0,64 % |
| 65 | Cardinal Health, Inc. | 107 710 | 20,8 M $ | 0,61 % |
| 66 | Mondelez International Inc | 338 103 | 20,8 M $ | 0,61 % |
| 67 | DR Horton Inc | 133 085 | 20,5 M $ | 0,60 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 427 901 | 19,5 M $ | 0,57 % |
| 69 | American International Group Inc | 244 408 | 18,3 M $ | 0,54 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 89 751 | 17,2 M $ | 0,50 % |
| 71 | Airbus SE | 77 967 | 16,1 M $ | 0,47 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 255 023 | 13,1 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,2 %
- Finance 12,7 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 10,5 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 2,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Irlande 1,3 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 3,2 Md $ | 95,97 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 53,4 M $ | 1,58 % |
| 3 | Irlande | 1 | 44,1 M $ | 1,31 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 22,7 M $ | 0,67 % |
| 5 | France | 1 | 16,1 M $ | 0,48 % |
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