Composition d'Invesco Rising Dividends Fund
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 71 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 509 721 | 236,9 M $ | 6,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 641 484 | 228,5 M $ | 6,58 % |
| 3 | Apple Inc | 677 046 | 209,1 M $ | 6,02 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 1 037 960 | 208,4 M $ | 6,00 % |
| 5 | Broadcom Inc | 362 846 | 141,2 M $ | 4,07 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 260 284 | 91,6 M $ | 2,64 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 151 695 | 84,5 M $ | 2,43 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 70 863 | 81,4 M $ | 2,34 % |
| 9 | Visa Inc | 158 588 | 58,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | RTX Corp | 250 377 | 53,9 M $ | 1,55 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 362 692 | 52,4 M $ | 1,51 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 271 258 | 51,8 M $ | 1,49 % |
| 13 | Walmart Inc | 437 675 | 48,7 M $ | 1,40 % |
| 14 | Chevron Corp | 246 983 | 48,6 M $ | 1,40 % |
| 15 | AbbVie Inc | 193 349 | 48,5 M $ | 1,40 % |
| 16 | Prologis Inc | 324 321 | 46,9 M $ | 1,35 % |
| 17 | Linde PLC | 97 617 | 46,7 M $ | 1,34 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 89 654 | 45,5 M $ | 1,31 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 302 277 | 44,3 M $ | 1,28 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 106 510 | 44,1 M $ | 1,27 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 103 826 | 43,1 M $ | 1,24 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 329 516 | 42,9 M $ | 1,24 % |
| 23 | Marriott International Inc/MD | 113 034 | 42,1 M $ | 1,21 % |
| 24 | ConocoPhillips | 349 711 | 42,1 M $ | 1,21 % |
| 25 | Bank of America Corp | 669 355 | 41,5 M $ | 1,19 % |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 183 493 | 41 M $ | 1,18 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 346 706 | 40,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | Danaher Corp | 204 193 | 39,8 M $ | 1,15 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 142 261 | 39,2 M $ | 1,13 % |
| 30 | PPL Corp | 1 109 419 | 39,1 M $ | 1,13 % |
| 31 | ASML Holding NV | 23 909 | 38,9 M $ | 1,12 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 150 716 | 38,6 M $ | 1,11 % |
| 33 | Rockwell Automation Inc | 79 653 | 38,2 M $ | 1,10 % |
| 34 | Lam Research Corp | 128 360 | 37,6 M $ | 1,08 % |
| 35 | McDonald's Corp | 135 962 | 36,8 M $ | 1,06 % |
| 36 | American Express Co | 109 214 | 36,7 M $ | 1,06 % |
| 37 | Morgan Stanley | 164 768 | 34,7 M $ | 1,00 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 389 147 | 33,6 M $ | 0,97 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 177 334 | 33,6 M $ | 0,97 % |
| 40 | Digital Realty Trust Inc | 177 905 | 33,5 M $ | 0,97 % |
| 41 | Cboe Global Markets Inc | 106 360 | 33 M $ | 0,95 % |
| 42 | Medtronic PLC | 381 990 | 32,6 M $ | 0,94 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 228 100 | 32,4 M $ | 0,93 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 154 630 | 32,1 M $ | 0,93 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 32 243 | 31,5 M $ | 0,91 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 123 265 | 30,9 M $ | 0,89 % |
| 47 | CRH PLC | 318 729 | 30,3 M $ | 0,87 % |
| 48 | Lincoln Electric Holdings Inc | 114 435 | 29,9 M $ | 0,86 % |
| 49 | CVS Health Corp | 282 297 | 29,5 M $ | 0,85 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 138 888 | 29 M $ | 0,84 % |
| 51 | Mondelez International Inc | 452 130 | 28,2 M $ | 0,81 % |
| 52 | Ameren Corp | 251 641 | 27,6 M $ | 0,79 % |
| 53 | Republic Services Inc | 129 045 | 27,2 M $ | 0,78 % |
| 54 | Deere & Co | 44 058 | 26,1 M $ | 0,75 % |
| 55 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 81 554 | 26 M $ | 0,75 % |
| 56 | Yum! Brands Inc | 169 256 | 25,9 M $ | 0,75 % |
| 57 | Honeywell International Inc | 106 698 | 25,9 M $ | 0,75 % |
| 58 | TE Connectivity PLC | 125 558 | 25,8 M $ | 0,74 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 241 873 | 25,6 M $ | 0,74 % |
| 60 | Cardinal Health Inc | 107 710 | 24,8 M $ | 0,71 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 496 213 | 22,4 M $ | 0,64 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 106 698 | 22,1 M $ | 0,64 % |
| 63 | Intuit Inc | 69 154 | 21,9 M $ | 0,63 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 39 940 | 21,7 M $ | 0,62 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 296 668 | 21,2 M $ | 0,61 % |
| 66 | CMS Energy Corp | 286 417 | 20,6 M $ | 0,59 % |
| 67 | SLB Ltd | 410 406 | 20,4 M $ | 0,59 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 142 633 | 19,5 M $ | 0,56 % |
| 69 | American International Group Inc | 244 408 | 19,2 M $ | 0,55 % |
| 70 | DR Horton Inc | 133 085 | 19 M $ | 0,55 % |
| 71 | Siemens Energy AG | 107 117 | 18,3 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Finance 12,9 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 9,6 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Allemagne 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 3,3 Md $ | 97,05 % |
| 2 | Irlande | 1 | 44,3 M $ | 1,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 38,9 M $ | 1,13 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 18,3 M $ | 0,53 % |
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