Zusammensetzung von Invesco Rising Dividends Fund
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 72 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 681.711 | 262,3 Mio. $ | 7,69 % |
| 2 | Microsoft Corp | 509.721 | 207,9 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1.037.960 | 207,1 Mio. $ | 6,07 % |
| 4 | Apple Inc | 677.046 | 183,7 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | Broadcom Inc | 362.846 | 151,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 289.524 | 90,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 140.392 | 85,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 70.863 | 66,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 136.892 | 54 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | ASML Holding NV | 37.124 | 53,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Bank of America Corp | 979.437 | 52,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Walmart Inc | 378.995 | 50 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Linde PLC | 97.617 | 48,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 178.688 | 48,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Chevron Corp | 246.983 | 47,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 317.137 | 46,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 103.826 | 45 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 271.258 | 44,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 302.277 | 44,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | ConocoPhillips | 349.711 | 44 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | PPL Corp | 1.109.419 | 41,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 501.522 | 41,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Marriott International Inc/MD | 113.034 | 40,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | AbbVie Inc | 193.349 | 40,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 441.478 | 40,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 142.261 | 40 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Visa Inc | 118.294 | 39 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | CRH PLC | 318.729 | 37,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Cboe Global Markets Inc | 125.657 | 37,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Morgan Stanley | 196.970 | 37,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 154.630 | 36,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | CVS Health Corp | 440.227 | 36,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Danaher Corp | 204.193 | 36,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 329.516 | 36 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Prologis Inc | 252.911 | 35,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 177.905 | 35,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | American Express Co | 109.214 | 35,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 150.716 | 34,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Lam Research Corp | 128.360 | 33,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Rockwell Automation Inc | 79.653 | 32,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | McDonald's Corp. | 109.912 | 32,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 85.096 | 31,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 228.100 | 31,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Medtronic PLC | 381.990 | 30,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 132.511 | 30,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 177.334 | 29,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 32.243 | 29,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Williams Cos Inc/The | 383.487 | 29,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Emerson Electric Co. | 204.248 | 28,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Ameren Corp | 251.641 | 28,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 107.818 | 28,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 123.265 | 28,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Republic Services Inc | 129.045 | 27 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Intuit Inc | 69.154 | 26,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | TE Connectivity PLC | 125.558 | 26,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Deere & Co | 44.058 | 26 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 101.793 | 24,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | SLB Ltd | 410.406 | 23,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 87.731 | 23,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Northrop Grumman Corp | 39.940 | 23,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Siemens Energy AG | 107.117 | 22,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Darden Restaurants Inc | 110.470 | 22,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | CMS Energy Corp | 286.417 | 22 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 241.873 | 22 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Cardinal Health, Inc. | 107.710 | 20,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Mondelez International Inc | 338.103 | 20,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | DR Horton Inc | 133.085 | 20,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 427.901 | 19,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | American International Group Inc | 244.408 | 18,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 89.751 | 17,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Airbus SE | 77.967 | 16,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 255.023 | 13,1 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,2 %
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Irland 1,3 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 3,2 Mrd. $ | 95,97 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 53,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Irland | 1 | 44,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 22,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,48 % |
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