Zusammensetzung von Invesco Rising Dividends Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 71 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 509.721 | 236,9 Mio. $ | 6,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 641.484 | 228,5 Mio. $ | 6,58 % |
| 3 | Apple Inc | 677.046 | 209,1 Mio. $ | 6,02 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 1.037.960 | 208,4 Mio. $ | 6,00 % |
| 5 | Broadcom Inc | 362.846 | 141,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 260.284 | 91,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 151.695 | 84,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 70.863 | 81,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Visa Inc | 158.588 | 58,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | RTX Corp | 250.377 | 53,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 362.692 | 52,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 271.258 | 51,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Walmart Inc | 437.675 | 48,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Chevron Corp | 246.983 | 48,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | AbbVie Inc | 193.349 | 48,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Prologis Inc | 324.321 | 46,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Linde PLC | 97.617 | 46,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 89.654 | 45,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 302.277 | 44,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 106.510 | 44,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 103.826 | 43,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 329.516 | 42,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Marriott International Inc/MD | 113.034 | 42,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | ConocoPhillips | 349.711 | 42,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Bank of America Corp | 669.355 | 41,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 183.493 | 41 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 346.706 | 40,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Danaher Corp | 204.193 | 39,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 142.261 | 39,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | PPL Corp | 1.109.419 | 39,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | ASML Holding NV | 23.909 | 38,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 150.716 | 38,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Rockwell Automation Inc | 79.653 | 38,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Lam Research Corp | 128.360 | 37,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | McDonald's Corp | 135.962 | 36,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | American Express Co | 109.214 | 36,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Morgan Stanley | 164.768 | 34,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 389.147 | 33,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 177.334 | 33,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Digital Realty Trust Inc | 177.905 | 33,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Cboe Global Markets Inc | 106.360 | 33 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Medtronic PLC | 381.990 | 32,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 228.100 | 32,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 154.630 | 32,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 32.243 | 31,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 123.265 | 30,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | CRH PLC | 318.729 | 30,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Lincoln Electric Holdings Inc | 114.435 | 29,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | CVS Health Corp | 282.297 | 29,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 138.888 | 29 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Mondelez International Inc | 452.130 | 28,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Ameren Corp | 251.641 | 27,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Republic Services Inc | 129.045 | 27,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Deere & Co | 44.058 | 26,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 81.554 | 26 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Yum! Brands Inc | 169.256 | 25,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Honeywell International Inc | 106.698 | 25,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | TE Connectivity PLC | 125.558 | 25,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 241.873 | 25,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Cardinal Health Inc | 107.710 | 24,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 496.213 | 22,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 106.698 | 22,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Intuit Inc | 69.154 | 21,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 39.940 | 21,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 296.668 | 21,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | CMS Energy Corp | 286.417 | 20,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | SLB Ltd | 410.406 | 20,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 142.633 | 19,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | American International Group Inc | 244.408 | 19,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | DR Horton Inc | 133.085 | 19 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Siemens Energy AG | 107.117 | 18,3 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 12,9 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Deutschland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 3,3 Mrd. $ | 97,05 % |
| 2 | Irland | 1 | 44,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 38,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Rising Dividends Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064633