Composition d'Invesco Main Street Fund
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 11,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 66 dans 6 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 324 104 | 1,1 Md $ | 9,40 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2 331 322 | 897,1 M $ | 7,93 % |
| 3 | Apple Inc | 2 758 988 | 748,7 M $ | 6,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 604 475 | 654,3 M $ | 5,79 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2 305 792 | 611,2 M $ | 5,41 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 129 582 | 471,5 M $ | 4,17 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 076 795 | 337,3 M $ | 2,98 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 488 196 | 298,7 M $ | 2,64 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 1 511 324 | 249,5 M $ | 2,21 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 213 464 | 199,5 M $ | 1,76 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 501 059 | 197,7 M $ | 1,75 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 519 810 | 192,6 M $ | 1,70 % |
| 13 | Mastercard Inc | 357 343 | 179,7 M $ | 1,59 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 043 152 | 174,9 M $ | 1,55 % |
| 15 | Chevron Corp | 892 355 | 172,5 M $ | 1,53 % |
| 16 | ASML Holding NV | 116 596 | 167,8 M $ | 1,48 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 465 085 | 164,9 M $ | 1,46 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 2 063 279 | 162,5 M $ | 1,44 % |
| 19 | AbbVie Inc | 754 945 | 159,5 M $ | 1,41 % |
| 20 | Yum! Brands Inc | 936 370 | 149,5 M $ | 1,32 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 757 528 | 143,9 M $ | 1,27 % |
| 22 | CVS Health Corp | 1 720 086 | 143,3 M $ | 1,27 % |
| 23 | Walmart Inc | 1 067 915 | 140,9 M $ | 1,25 % |
| 24 | American Express Co | 403 612 | 130,4 M $ | 1,15 % |
| 25 | Cencora Inc | 418 714 | 129 M $ | 1,14 % |
| 26 | Intuit Inc | 323 970 | 125,9 M $ | 1,11 % |
| 27 | Prologis Inc | 852 527 | 121,1 M $ | 1,07 % |
| 28 | Tesla Inc | 312 369 | 119,2 M $ | 1,05 % |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 432 059 | 118,8 M $ | 1,05 % |
| 30 | Linde PLC | 232 528 | 116,5 M $ | 1,03 % |
| 31 | General Electric Co | 398 704 | 115,6 M $ | 1,02 % |
| 32 | Medtronic PLC | 1 344 902 | 108,9 M $ | 0,96 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 408 319 | 107,7 M $ | 0,95 % |
| 34 | PPL Corp | 2 773 183 | 103,8 M $ | 0,92 % |
| 35 | Hubbell Inc | 203 740 | 103,5 M $ | 0,92 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 535 253 | 102,4 M $ | 0,91 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 1 355 437 | 101,1 M $ | 0,89 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 684 906 | 100 M $ | 0,88 % |
| 39 | Sandisk Corp/DE | 90 037 | 98,7 M $ | 0,87 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 348 012 | 97,8 M $ | 0,87 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 107 080 | 97,4 M $ | 0,86 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 500 495 | 88,6 M $ | 0,78 % |
| 43 | Corteva Inc | 1 025 909 | 83,1 M $ | 0,74 % |
| 44 | Welltower Inc | 361 483 | 78,6 M $ | 0,69 % |
| 45 | Suncor Energy Inc | 1 144 078 | 78,3 M $ | 0,69 % |
| 46 | Medline Inc | 1 759 641 | 78,3 M $ | 0,69 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 834 864 | 76,5 M $ | 0,68 % |
| 48 | Siemens Energy AG | 357 685 | 75,8 M $ | 0,67 % |
| 49 | Republic Services Inc | 341 782 | 71,5 M $ | 0,63 % |
| 50 | Equitable Holdings Inc | 1 611 219 | 68 M $ | 0,60 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 152 536 | 66 M $ | 0,58 % |
| 52 | DR Horton Inc | 418 005 | 64,3 M $ | 0,57 % |
| 53 | CRH PLC | 523 552 | 62 M $ | 0,55 % |
| 54 | Airbus SE | 299 929 | 61,8 M $ | 0,55 % |
| 55 | Argenx SE | 75 211 | 58,8 M $ | 0,52 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 214 186 | 57,7 M $ | 0,51 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 1 128 598 | 57,3 M $ | 0,51 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 675 837 | 55,2 M $ | 0,49 % |
| 59 | American International Group Inc | 662 994 | 49,6 M $ | 0,44 % |
| 60 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 521 857 | 49 M $ | 0,43 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 434 772 | 47,5 M $ | 0,42 % |
| 62 | American Tower Corp | 250 211 | 45,7 M $ | 0,40 % |
| 63 | MongoDB Inc | 134 933 | 33,8 M $ | 0,30 % |
| 64 | Boeing Co/The | 146 629 | 33,6 M $ | 0,30 % |
| 65 | DuPont de Nemours Inc | 728 521 | 33,3 M $ | 0,29 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 560 950 | 28,8 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Communication 10,7 %
- Santé 10,1 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 2,2 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 4,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- EUR 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Irlande 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 10,6 Md $ | 95,15 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 226,6 M $ | 2,03 % |
| 3 | Irlande | 1 | 100 M $ | 0,89 % |
| 4 | Canada | 1 | 78,3 M $ | 0,70 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 75,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | France | 1 | 61,8 M $ | 0,55 % |
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