Composition d'Invesco Main Street Fund
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- Actif net
- 11,5 Md $ dont 11,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 68 dans 6 pays
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 920 060 | 987,7 M $ | 8,57 % |
| 2 | Apple Inc | 2 758 988 | 852,3 M $ | 7,40 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 331 322 | 830,3 M $ | 7,21 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 604 475 | 745,6 M $ | 6,47 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2 257 489 | 613,1 M $ | 5,32 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 118 369 | 393,4 M $ | 3,41 % |
| 7 | Broadcom Inc | 999 353 | 389 M $ | 3,38 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 582 566 | 324,3 M $ | 2,81 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 1 569 674 | 299,5 M $ | 2,60 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 211 943 | 243,5 M $ | 2,11 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 539 878 | 223,7 M $ | 1,94 % |
| 12 | Mastercard Inc | 371 139 | 212,7 M $ | 1,85 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 083 427 | 205,5 M $ | 1,78 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 422 755 | 201,3 M $ | 1,75 % |
| 15 | AbbVie Inc | 732 409 | 183,8 M $ | 1,60 % |
| 16 | Chevron Corp | 926 808 | 182,4 M $ | 1,58 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 201 914 | 166,2 M $ | 1,44 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 315 358 | 160,1 M $ | 1,39 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 1 786 958 | 156,5 M $ | 1,36 % |
| 20 | General Electric Co | 414 098 | 149,1 M $ | 1,29 % |
| 21 | Yum! Brands Inc | 972 522 | 149,1 M $ | 1,29 % |
| 22 | American Express Co | 419 195 | 141 M $ | 1,22 % |
| 23 | Atmos Energy Corp | 786 775 | 135,9 M $ | 1,18 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 519 819 | 132,4 M $ | 1,15 % |
| 25 | Prologis Inc | 885 442 | 128 M $ | 1,11 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 381 316 | 121,4 M $ | 1,05 % |
| 27 | ASML Holding NV | 72 937 | 118,8 M $ | 1,03 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 448 741 | 118,3 M $ | 1,03 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 555 919 | 116,2 M $ | 1,01 % |
| 30 | Medtronic PLC | 1 316 552 | 112,4 M $ | 0,98 % |
| 31 | CVS Health Corp | 1 001 882 | 104,6 M $ | 0,91 % |
| 32 | Johnson Controls International plc | 711 350 | 104,3 M $ | 0,91 % |
| 33 | Intuit Inc | 323 970 | 102,4 M $ | 0,89 % |
| 34 | PPL Corp | 2 880 252 | 101,4 M $ | 0,88 % |
| 35 | Hubbell Inc | 211 606 | 100 M $ | 0,87 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 361 449 | 99,7 M $ | 0,87 % |
| 37 | Linde PLC | 196 065 | 93,8 M $ | 0,81 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 867 097 | 91,3 M $ | 0,79 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 688 040 | 89,6 M $ | 0,78 % |
| 40 | Welltower Inc | 375 440 | 88 M $ | 0,76 % |
| 41 | Tesla Inc | 280 955 | 87,4 M $ | 0,76 % |
| 42 | Sandisk Corp | 70 328 | 85,4 M $ | 0,74 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 756 161 | 84,1 M $ | 0,73 % |
| 44 | Corteva Inc | 1 065 518 | 83,9 M $ | 0,73 % |
| 45 | Suncor Energy Inc | 1 188 249 | 79,9 M $ | 0,69 % |
| 46 | Entergy Corp | 742 579 | 79,9 M $ | 0,69 % |
| 47 | CRH PLC | 796 690 | 75,7 M $ | 0,66 % |
| 48 | Republic Services Inc | 354 978 | 74,7 M $ | 0,65 % |
| 49 | Airbus SE | 311 509 | 73,1 M $ | 0,63 % |
| 50 | Medline Inc | 1 827 579 | 71,8 M $ | 0,62 % |
| 51 | Argenx SE | 78 114 | 66,7 M $ | 0,58 % |
| 52 | Fifth Third Bancorp | 1 172 172 | 66,2 M $ | 0,57 % |
| 53 | Eaton Corp PLC | 158 425 | 65,8 M $ | 0,57 % |
| 54 | Siemens Energy AG | 371 495 | 63,5 M $ | 0,55 % |
| 55 | Walmart Inc | 568 161 | 63,2 M $ | 0,55 % |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 202 229 | 62,7 M $ | 0,54 % |
| 57 | DR Horton Inc | 434 144 | 62,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | MongoDB Inc | 179 530 | 60,6 M $ | 0,53 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 909 671 | 56,7 M $ | 0,49 % |
| 60 | American International Group Inc | 688 592 | 54,1 M $ | 0,47 % |
| 61 | Equitable Holdings Inc | 1 119 728 | 53,4 M $ | 0,46 % |
| 62 | Space Exploration Technologies Corp | 437 681 | 47,4 M $ | 0,41 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 154 085 | 45 M $ | 0,39 % |
| 64 | American Tower Corp | 231 818 | 40,2 M $ | 0,35 % |
| 65 | Coherent Corp | 151 644 | 39,9 M $ | 0,35 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 128 961 | 26,7 M $ | 0,23 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 582 608 | 26,3 M $ | 0,23 % |
| 68 | Honeywell International Inc | 77 446 | 18,8 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,9 %
- Finance 11,7 %
- Santé 10,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 5,0 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- EUR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Irlande 0,9 %
- Canada 0,7 %
- France 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 11 Md $ | 95,59 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 185,5 M $ | 1,62 % |
| 3 | Irlande | 1 | 104,3 M $ | 0,91 % |
| 4 | Canada | 1 | 79,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | France | 1 | 73,1 M $ | 0,64 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 63,5 M $ | 0,55 % |
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