Zusammensetzung von Invesco Main Street Fund
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- Nettovermögen
- 11,5 Mrd. $ davon 11,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 68 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 49,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.920.060 | 987,7 Mio. $ | 8,57 % |
| 2 | Apple Inc | 2.758.988 | 852,3 Mio. $ | 7,40 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.331.322 | 830,3 Mio. $ | 7,21 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.604.475 | 745,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2.257.489 | 613,1 Mio. $ | 5,32 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1.118.369 | 393,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Broadcom Inc | 999.353 | 389 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 582.566 | 324,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 1.569.674 | 299,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 211.943 | 243,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 539.878 | 223,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Mastercard Inc | 371.139 | 212,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.083.427 | 205,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 422.755 | 201,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | AbbVie Inc | 732.409 | 183,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Chevron Corp | 926.808 | 182,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 201.914 | 166,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 315.358 | 160,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 1.786.958 | 156,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | General Electric Co | 414.098 | 149,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Yum! Brands Inc | 972.522 | 149,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | American Express Co | 419.195 | 141 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Atmos Energy Corp | 786.775 | 135,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 519.819 | 132,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Prologis Inc | 885.442 | 128 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 381.316 | 121,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | ASML Holding NV | 72.937 | 118,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 448.741 | 118,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 555.919 | 116,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Medtronic PLC | 1.316.552 | 112,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | CVS Health Corp | 1.001.882 | 104,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Johnson Controls International plc | 711.350 | 104,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Intuit Inc | 323.970 | 102,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | PPL Corp | 2.880.252 | 101,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Hubbell Inc | 211.606 | 100 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 361.449 | 99,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Linde PLC | 196.065 | 93,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 867.097 | 91,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 688.040 | 89,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Welltower Inc | 375.440 | 88 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Tesla Inc | 280.955 | 87,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Sandisk Corp | 70.328 | 85,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 756.161 | 84,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Corteva Inc | 1.065.518 | 83,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Suncor Energy Inc | 1.188.249 | 79,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Entergy Corp | 742.579 | 79,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | CRH PLC | 796.690 | 75,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Republic Services Inc | 354.978 | 74,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Airbus SE | 311.509 | 73,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Medline Inc | 1.827.579 | 71,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Argenx SE | 78.114 | 66,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Fifth Third Bancorp | 1.172.172 | 66,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Eaton Corp PLC | 158.425 | 65,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Siemens Energy AG | 371.495 | 63,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Walmart Inc | 568.161 | 63,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 202.229 | 62,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | DR Horton Inc | 434.144 | 62,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | MongoDB Inc | 179.530 | 60,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 909.671 | 56,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | American International Group Inc | 688.592 | 54,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Equitable Holdings Inc | 1.119.728 | 53,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Space Exploration Technologies Corp | 437.681 | 47,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 154.085 | 45 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | American Tower Corp | 231.818 | 40,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Coherent Corp | 151.644 | 39,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 128.961 | 26,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 582.608 | 26,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Honeywell International Inc | 77.446 | 18,8 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 11,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- EUR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Irland 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 11 Mrd. $ | 95,59 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 185,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 1 | 104,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Kanada | 1 | 79,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 73,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 63,5 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Main Street Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064632