Zusammensetzung von Invesco Main Street Fund
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- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 11,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 66 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 48,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.324.104 | 1,1 Mrd. $ | 9,40 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.331.322 | 897,1 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | Apple Inc | 2.758.988 | 748,7 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.604.475 | 654,3 Mio. $ | 5,79 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2.305.792 | 611,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.129.582 | 471,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1.076.795 | 337,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 488.196 | 298,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 1.511.324 | 249,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 213.464 | 199,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 501.059 | 197,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 519.810 | 192,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Mastercard Inc | 357.343 | 179,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.043.152 | 174,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Chevron Corp | 892.355 | 172,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | ASML Holding NV | 116.596 | 167,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 465.085 | 164,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 2.063.279 | 162,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | AbbVie Inc | 754.945 | 159,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Yum! Brands Inc | 936.370 | 149,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 757.528 | 143,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | CVS Health Corp | 1.720.086 | 143,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Walmart Inc | 1.067.915 | 140,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | American Express Co | 403.612 | 130,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Cencora Inc | 418.714 | 129 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Intuit Inc | 323.970 | 125,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Prologis Inc | 852.527 | 121,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Tesla Inc | 312.369 | 119,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 432.059 | 118,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Linde PLC | 232.528 | 116,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | General Electric Co | 398.704 | 115,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Medtronic PLC | 1.344.902 | 108,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 408.319 | 107,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | PPL Corp | 2.773.183 | 103,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Hubbell Inc | 203.740 | 103,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 535.253 | 102,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 1.355.437 | 101,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 684.906 | 100 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Sandisk Corp/DE | 90.037 | 98,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 348.012 | 97,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 107.080 | 97,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 500.495 | 88,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Corteva Inc | 1.025.909 | 83,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Welltower Inc | 361.483 | 78,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Suncor Energy Inc | 1.144.078 | 78,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Medline Inc | 1.759.641 | 78,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 834.864 | 76,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Siemens Energy AG | 357.685 | 75,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Republic Services Inc | 341.782 | 71,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Equitable Holdings Inc | 1.611.219 | 68 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 152.536 | 66 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | DR Horton Inc | 418.005 | 64,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | CRH PLC | 523.552 | 62 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Airbus SE | 299.929 | 61,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Argenx SE | 75.211 | 58,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 214.186 | 57,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 1.128.598 | 57,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 675.837 | 55,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | American International Group Inc | 662.994 | 49,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 521.857 | 49 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 434.772 | 47,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | American Tower Corp | 250.211 | 45,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | MongoDB Inc | 134.933 | 33,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Boeing Co/The | 146.629 | 33,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | DuPont de Nemours Inc | 728.521 | 33,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 560.950 | 28,8 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 10,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- EUR 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Niederlande 2,0 %
- Irland 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 10,6 Mrd. $ | 95,15 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 226,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Irland | 1 | 100 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Kanada | 1 | 78,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 75,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 61,8 Mio. $ | 0,55 % |
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