Composition d'Invesco Senior Floating Rate Fund
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 11,8 M $ en actions, soit 0,5 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 0,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdermott International Ltd | 442 729 | 11,1 M $ | 0,44 % |
| 2 | WW INTERNATIONAL INC | 45 359 | 753,9 k $ | 0,03 % |
| 3 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 18 025 | 1,3 k $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel + Leisure Co | 1 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 2 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 3 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 4 | Chart Industries Inc | 1 | 693,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 11,8 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Senior Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064615