Composition d'Invesco Senior Floating Rate Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 13,4 M $ en actions, soit 0,5 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 0,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdermott International Ltd | 442 728 | 12,4 M $ | 0,48 % |
| 2 | WW International Inc | 45 359 | 964,3 k $ | 0,04 % |
| 3 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 18 025 | 1,3 k $ | |
| 4 | Seadrill Ltd | 1 | 43,9 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel + Leisure Co | 1 | 3 M $ | 0,12 % |
| 2 | Organon & Co | 1 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 3 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 4 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 13,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Senior Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064615