Portfolio von Invesco Senior Floating Rate Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · 4 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 13,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mcdermott International Ltd | 442.728 | 12,4 Mio. $ | 0,48 % |
| WW International Inc | 45.359 | 964.332,3 $ | 0,04 % |
| Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 18.025 | 1261,8 $ | |
| Seadrill Ltd | 1 | 43,9 $ |