Zusammensetzung von Invesco Senior Floating Rate Fund
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 11,8 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdermott International Ltd | 442.729 | 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | WW INTERNATIONAL INC | 45.359 | 753.866,6 $ | 0,03 % |
| 3 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 18.025 | 1261,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel + Leisure Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 2 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Chart Industries Inc | 1 | 693.423,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 11,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Senior Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064615