Zusammensetzung von Invesco Senior Floating Rate Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 13,4 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdermott International Ltd | 442.728 | 12,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | WW International Inc | 45.359 | 964.332,3 $ | 0,04 % |
| 3 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 18.025 | 1261,8 $ | |
| 4 | Seadrill Ltd | 1 | 43,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel + Leisure Co | 1 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 2 | Organon & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 1 | 695.801,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 13,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Senior Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064615