Composition d'Invesco Comstock Select Fund
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- Actif net
- 833,5 M $ dont 805 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 30 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NXP Semiconductors NV | 138 785 | 40,7 M $ | 4,89 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 109 048 | 40,4 M $ | 4,85 % |
| 3 | State Street Corp | 257 706 | 39,4 M $ | 4,73 % |
| 4 | Alphabet Inc | 95 750 | 36,8 M $ | 4,42 % |
| 5 | FedEx Corp | 88 944 | 35,9 M $ | 4,30 % |
| 6 | CVS Health Corp | 418 148 | 34,8 M $ | 4,18 % |
| 7 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 938 619 | 32,5 M $ | 3,90 % |
| 8 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 425 796 | 32,2 M $ | 3,86 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 619 383 | 31,4 M $ | 3,77 % |
| 10 | Bank of America Corp | 578 786 | 30,9 M $ | 3,71 % |
| 11 | Citizens Financial Group Inc | 455 376 | 29,6 M $ | 3,55 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 359 026 | 29,5 M $ | 3,54 % |
| 13 | Emerson Electric Co. | 208 101 | 29,2 M $ | 3,51 % |
| 14 | Microsoft Corp | 68 811 | 28,1 M $ | 3,37 % |
| 15 | Chevron Corp | 138 329 | 26,7 M $ | 3,21 % |
| 16 | TransUnion | 373 886 | 26,5 M $ | 3,18 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 237 475 | 25,9 M $ | 3,11 % |
| 18 | ConocoPhillips | 191 079 | 24 M $ | 2,88 % |
| 19 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 447 483 | 23,7 M $ | 2,84 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 153 713 | 22,9 M $ | 2,75 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 215 178 | 22,3 M $ | 2,68 % |
| 22 | Sanofi SA | 477 738 | 22,3 M $ | 2,67 % |
| 23 | NIKE Inc | 497 816 | 22,1 M $ | 2,65 % |
| 24 | Devon Energy Corp | 416 442 | 21,4 M $ | 2,57 % |
| 25 | Textron Inc | 211 499 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 292 900 | 18,9 M $ | 2,27 % |
| 27 | International Flavors & Fragrances Inc | 237 200 | 16,7 M $ | 2,00 % |
| 28 | International Paper Co | 521 436 | 15,9 M $ | 1,90 % |
| 29 | Domino's Pizza Inc | 39 722 | 13,5 M $ | 1,62 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 16 923 | 10,4 M $ | 1,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,0 %
- Santé 18,2 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 11,5 %
- Communication 8,6 %
- Énergie 5,6 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 5,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,0 %
- EUR 4,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Belgique 4,0 %
- France 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 709,8 M $ | 88,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 40,7 M $ | 5,06 % |
| 3 | Belgique | 1 | 32,2 M $ | 4,00 % |
| 4 | France | 1 | 22,3 M $ | 2,76 % |
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