Composition d'Invesco Comstock Select Fund
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- Actif net
- 847,2 M $ dont 815,5 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 30 dans 5 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 440 385 | 38,2 M $ | 4,51 % |
| 2 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 160 920 | 36,8 M $ | 4,35 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 424 185 | 36,7 M $ | 4,33 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 744 036 | 33,6 M $ | 3,96 % |
| 5 | Microsoft Corp | 71 169 | 33,1 M $ | 3,90 % |
| 6 | NXP Semiconductors NV | 143 540 | 32,9 M $ | 3,88 % |
| 7 | International Paper Co | 800 056 | 32,7 M $ | 3,86 % |
| 8 | Emerson Electric Co | 215 232 | 32,2 M $ | 3,81 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 245 613 | 32 M $ | 3,77 % |
| 10 | FedEx Corp | 99 313 | 30,5 M $ | 3,60 % |
| 11 | TransUnion | 386 697 | 30,4 M $ | 3,59 % |
| 12 | ConocoPhillips | 252 014 | 30,4 M $ | 3,58 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 7 088 | 30,3 M $ | 3,58 % |
| 14 | Chevron Corp | 143 070 | 28,2 M $ | 3,32 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 344 273 | 27,3 M $ | 3,22 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 158 981 | 26,3 M $ | 3,11 % |
| 17 | American International Group Inc | 326 659 | 25,7 M $ | 3,03 % |
| 18 | Cognizant Technology Solutions Corp | 462 816 | 25,6 M $ | 3,02 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 262 364 | 25,2 M $ | 2,98 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 59 788 | 24,8 M $ | 2,92 % |
| 21 | CVS Health Corp | 234 214 | 24,5 M $ | 2,89 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 43 725 | 24,3 M $ | 2,87 % |
| 23 | NIKE Inc | 581 230 | 24,2 M $ | 2,86 % |
| 24 | Zoetis Inc | 285 077 | 22 M $ | 2,60 % |
| 25 | SANOFI SA | 494 107 | 21,3 M $ | 2,51 % |
| 26 | Sempra | 221 030 | 19,6 M $ | 2,31 % |
| 27 | Textron Inc | 218 747 | 18,7 M $ | 2,20 % |
| 28 | Bank of America Corp | 278 095 | 17,2 M $ | 2,03 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 292 727 | 16,5 M $ | 1,95 % |
| 30 | Domino's Pizza Inc | 41 083 | 14,3 M $ | 1,68 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,5 %
- Finance 16,3 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 13,7 %
- Énergie 7,8 %
- Matériaux 7,3 %
- Communication 6,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,3 %
- EUR 4,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,9 %
- Belgique 4,7 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Corée du Sud 3,7 %
- France 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 692,7 M $ | 84,95 % |
| 2 | Belgique | 1 | 38,2 M $ | 4,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 32,9 M $ | 4,03 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 30,3 M $ | 3,72 % |
| 5 | France | 1 | 21,3 M $ | 2,61 % |
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