Zusammensetzung von Invesco Comstock Select Fund
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- Nettovermögen
- 847,2 Mio. $ davon 815,5 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 30 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 440.385 | 38,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 2 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.160.920 | 36,8 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 424.185 | 36,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 744.036 | 33,6 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Microsoft Corp | 71.169 | 33,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 6 | NXP Semiconductors NV | 143.540 | 32,9 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | International Paper Co | 800.056 | 32,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | Emerson Electric Co | 215.232 | 32,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 245.613 | 32 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | FedEx Corp | 99.313 | 30,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | TransUnion | 386.697 | 30,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 12 | ConocoPhillips | 252.014 | 30,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.088 | 30,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 14 | Chevron Corp | 143.070 | 28,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 344.273 | 27,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 158.981 | 26,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 17 | American International Group Inc | 326.659 | 25,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 18 | Cognizant Technology Solutions Corp | 462.816 | 25,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 262.364 | 25,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 59.788 | 24,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 21 | CVS Health Corp | 234.214 | 24,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 43.725 | 24,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 23 | NIKE Inc | 581.230 | 24,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 24 | Zoetis Inc | 285.077 | 22 Mio. $ | 2,60 % |
| 25 | SANOFI SA | 494.107 | 21,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 26 | Sempra | 221.030 | 19,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 27 | Textron Inc | 218.747 | 18,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 28 | Bank of America Corp | 278.095 | 17,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 292.727 | 16,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 30 | Domino's Pizza Inc | 41.083 | 14,3 Mio. $ | 1,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,5 %
- Finanzen 16,3 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 13,7 %
- Energie 7,8 %
- Rohstoffe 7,3 %
- Kommunikation 6,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,3 %
- EUR 4,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,9 %
- Belgien 4,7 %
- Niederlande 4,0 %
- Südkorea 3,7 %
- Frankreich 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 692,7 Mio. $ | 84,95 % |
| 2 | Belgien | 1 | 38,2 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 32,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 30,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 21,3 Mio. $ | 2,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Comstock Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064612