Portfolio von Invesco Comstock Select Fund
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) · 30 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 833,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 8,6 %
- Technologie 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,0 %
- EUR 4,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,2 %
- NL 5,1 %
- BE 4,0 %
- FR 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 709,8 Mio. $ | 88,18 % |
| NL | 1 | 40,7 Mio. $ | 5,06 % |
| BE | 1 | 32,2 Mio. $ | 4,00 % |
| FR | 1 | 22,3 Mio. $ | 2,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NXP Semiconductors NV | 138.785 | 40,7 Mio. $ | 4,89 % |
| UnitedHealth Group Inc | 109.048 | 40,4 Mio. $ | 4,85 % |
| State Street Corp | 257.706 | 39,4 Mio. $ | 4,73 % |
| Alphabet Inc | 95.750 | 36,8 Mio. $ | 4,42 % |
| FedEx Corp | 88.944 | 35,9 Mio. $ | 4,30 % |
| CVS Health Corp | 418.148 | 34,8 Mio. $ | 4,18 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1.938.619 | 32,5 Mio. $ | 3,90 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 425.796 | 32,2 Mio. $ | 3,86 % |
| Fifth Third Bancorp | 619.383 | 31,4 Mio. $ | 3,77 % |
| Bank of America Corp | 578.786 | 30,9 Mio. $ | 3,71 % |
| Citizens Financial Group Inc | 455.376 | 29,6 Mio. $ | 3,55 % |
| Wells Fargo & Co | 359.026 | 29,5 Mio. $ | 3,54 % |
| Emerson Electric Co. | 208.101 | 29,2 Mio. $ | 3,51 % |
| Microsoft Corp | 68.811 | 28,1 Mio. $ | 3,37 % |
| Chevron Corp | 138.329 | 26,7 Mio. $ | 3,21 % |
| TransUnion | 373.886 | 26,5 Mio. $ | 3,18 % |
| Merck & Co Inc | 237.475 | 25,9 Mio. $ | 3,11 % |
| ConocoPhillips | 191.079 | 24 Mio. $ | 2,88 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 447.483 | 23,7 Mio. $ | 2,84 % |
| Becton Dickinson & Co | 153.713 | 22,9 Mio. $ | 2,75 % |
| Walt Disney Co/The | 215.178 | 22,3 Mio. $ | 2,68 % |
| Sanofi SA | 477.738 | 22,3 Mio. $ | 2,67 % |
| NIKE Inc | 497.816 | 22,1 Mio. $ | 2,65 % |
| Devon Energy Corp | 416.442 | 21,4 Mio. $ | 2,57 % |
| Textron Inc | 211.499 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| Dominion Energy Inc | 292.900 | 18,9 Mio. $ | 2,27 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 237.200 | 16,7 Mio. $ | 2,00 % |
| International Paper Co | 521.436 | 15,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Domino's Pizza Inc | 39.722 | 13,5 Mio. $ | 1,62 % |
| Meta Platforms Inc | 16.923 | 10,4 Mio. $ | 1,24 % |