Zusammensetzung von Invesco Comstock Select Fund
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- Nettovermögen
- 833,5 Mio. $ davon 805 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 30 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NXP Semiconductors NV | 138.785 | 40,7 Mio. $ | 4,89 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 109.048 | 40,4 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | State Street Corp | 257.706 | 39,4 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | Alphabet Inc | 95.750 | 36,8 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | FedEx Corp | 88.944 | 35,9 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | CVS Health Corp | 418.148 | 34,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.938.619 | 32,5 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 425.796 | 32,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 619.383 | 31,4 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Bank of America Corp | 578.786 | 30,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 11 | Citizens Financial Group Inc | 455.376 | 29,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 359.026 | 29,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 13 | Emerson Electric Co. | 208.101 | 29,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 14 | Microsoft Corp | 68.811 | 28,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 15 | Chevron Corp | 138.329 | 26,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 16 | TransUnion | 373.886 | 26,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 237.475 | 25,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 18 | ConocoPhillips | 191.079 | 24 Mio. $ | 2,88 % |
| 19 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 447.483 | 23,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 153.713 | 22,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 215.178 | 22,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 22 | Sanofi SA | 477.738 | 22,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 23 | NIKE Inc | 497.816 | 22,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 24 | Devon Energy Corp | 416.442 | 21,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 25 | Textron Inc | 211.499 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 292.900 | 18,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 27 | International Flavors & Fragrances Inc | 237.200 | 16,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 28 | International Paper Co | 521.436 | 15,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | Domino's Pizza Inc | 39.722 | 13,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 16.923 | 10,4 Mio. $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,0 %
- Gesundheit 18,2 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 11,5 %
- Kommunikation 8,6 %
- Energie 5,6 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,0 %
- EUR 4,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,2 %
- Niederlande 5,1 %
- Belgien 4,0 %
- Frankreich 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 709,8 Mio. $ | 88,18 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 40,7 Mio. $ | 5,06 % |
| 3 | Belgien | 1 | 32,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 22,3 Mio. $ | 2,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Comstock Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064612