Composition d'Invesco Gold & Special Minerals Fund
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- Actif net
- 4,2 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 75 dans 10 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 55,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 4 727 226 | 525,1 M $ | 12,52 % |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 255 785 | 424,6 M $ | 10,12 % |
| 3 | Barrick Mining Corp | 5 007 410 | 197 M $ | 4,70 % |
| 4 | Kinross Gold Corp | 6 415 092 | 194 M $ | 4,62 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 829 076 | 191 M $ | 4,55 % |
| 6 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 487 391 | 188,1 M $ | 4,48 % |
| 7 | Anglogold Ashanti Plc | 1 974 147 | 185 M $ | 4,41 % |
| 8 | Gold Fields Ltd | 3 504 423 | 148,9 M $ | 3,55 % |
| 9 | Zijin Mining Group Co Ltd | 28 050 000 | 130,3 M $ | 3,11 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | 2 451 684 | 128,2 M $ | 3,06 % |
| 11 | Evolution Mining Ltd | 11 447 269 | 101,2 M $ | 2,41 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 5 048 625 | 90,7 M $ | 2,16 % |
| 13 | OceanaGold Corp | 2 913 547 | 90,2 M $ | 2,15 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 4 315 917 | 77,8 M $ | 1,85 % |
| 15 | IAMGOLD Corp | 4 227 821 | 71,3 M $ | 1,70 % |
| 16 | Northern Star Resources Ltd | 4 342 845 | 66,6 M $ | 1,59 % |
| 17 | Regis Resources Ltd | 12 886 658 | 66,1 M $ | 1,58 % |
| 18 | Lundin Gold Inc | 828 446 | 55,7 M $ | 1,33 % |
| 19 | Perseus Mining Ltd | 13 378 604 | 53,6 M $ | 1,28 % |
| 20 | Centerra Gold Inc | 3 057 176 | 53,2 M $ | 1,27 % |
| 21 | SSR Mining Inc | 1 717 277 | 49,5 M $ | 1,18 % |
| 22 | K92 Mining Inc | 2 677 917 | 49,2 M $ | 1,17 % |
| 23 | Alamos Gold Inc | 1 229 369 | 49,1 M $ | 1,17 % |
| 24 | Royal Gold Inc | 199 744 | 46,6 M $ | 1,11 % |
| 25 | First Majestic Silver Corp | 2 217 400 | 43,7 M $ | 1,04 % |
| 26 | DPM Metals Inc | 1 282 827 | 43,1 M $ | 1,03 % |
| 27 | Vault Minerals Ltd | 12 633 205 | 42,1 M $ | 1,00 % |
| 28 | Fortuna Mining Corp | 3 829 450 | 37 M $ | 0,88 % |
| 29 | Endeavour Mining PLC | 640 145 | 36,9 M $ | 0,88 % |
| 30 | OR Royalties Inc | 906 296 | 33,5 M $ | 0,80 % |
| 31 | Aneka Tambang Tbk | 153 448 000 | 33,3 M $ | 0,79 % |
| 32 | Fresnillo PLC | 751 619 | 33,2 M $ | 0,79 % |
| 33 | Aura Minerals Inc | 369 951 | 31,4 M $ | 0,75 % |
| 34 | Ramelius Resources Ltd | 11 828 148 | 29,4 M $ | 0,70 % |
| 35 | Resolute Mining Ltd | 31 678 132 | 27,1 M $ | 0,65 % |
| 36 | Zijin Gold International Co Ltd | 1 356 200 | 26,8 M $ | 0,64 % |
| 37 | Eldorado Gold Corp | 814 476 | 25,3 M $ | 0,60 % |
| 38 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1 353 612 | 21,3 M $ | 0,51 % |
| 39 | Genesis Minerals Ltd | 4 597 918 | 19,8 M $ | 0,47 % |
| 40 | Westgold Resources Ltd | 4 916 004 | 19,5 M $ | 0,47 % |
| 41 | Wesdome Gold Mines Ltd | 1 060 452 | 18,8 M $ | 0,45 % |
| 42 | Aris Mining Corp | 953 340 | 17 M $ | 0,41 % |
| 43 | Orla Mining Ltd | 1 185 044 | 15,5 M $ | 0,37 % |
| 44 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 461 103 | 15 M $ | 0,36 % |
| 45 | West African Resources Ltd | 6 746 298 | 14,7 M $ | 0,35 % |
| 46 | Torex Gold Resources Inc | 300 215 | 12,4 M $ | 0,29 % |
| 47 | Discovery Silver Corp | 1 986 314 | 12,3 M $ | 0,29 % |
| 48 | China Gold International Resources Corp Ltd | 563 100 | 12,1 M $ | 0,29 % |
| 49 | Equinox Gold Corp | 774 999 | 10,8 M $ | 0,26 % |
| 50 | Pan African Resources PLC | 5 621 639 | 10,7 M $ | 0,26 % |
| 51 | BHP Group Ltd | 269 032 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 52 | Greatland Resources Ltd | 976 956 | 9,6 M $ | 0,23 % |
| 53 | Hochschild Mining PLC | 1 088 578 | 9,3 M $ | 0,22 % |
| 54 | Valterra Platinum Ltd | 103 374 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 55 | Kingsgate Consolidated Ltd | 1 758 876 | 8 M $ | 0,19 % |
| 56 | Caledonia Mining Corp PLC | 340 906 | 7,8 M $ | 0,19 % |
| 57 | G Mining Ventures Corp | 223 770 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| 58 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 80 000 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| 59 | Capricorn Metals Ltd | 842 683 | 7 M $ | 0,17 % |
| 60 | Ora Banda Mining Ltd | 5 859 047 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 61 | Triple Flag Precious Metals Corp | 170 939 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 62 | ARE Holdings Inc | 222 700 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 63 | Pantoro Gold Ltd | 2 084 941 | 5 M $ | 0,12 % |
| 64 | Rio Tinto PLC | 18 675 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 65 | Perenti Ltd | 1 367 790 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 66 | Alkane Resources Ltd | 1 512 050 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 67 | Pan American Silver Corp. | 2 300 100 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 68 | Catalyst Metals Ltd | 357 059 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 69 | DRDGOLD Ltd | 40 710 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 70 | Grupo Mexico SAB de CV | 85 300 | 933,6 k $ | 0,02 % |
| 71 | Compass Minerals International Inc | 33 199 | 886,7 k $ | 0,02 % |
| 72 | SPDR Gold Shares | 2 000 | 847,3 k $ | 0,02 % |
| 73 | Novagold Resources Inc | 93 687 | 755,1 k $ | 0,02 % |
| 74 | Andean Precious Metals Corp | 150 624 | 693 k $ | 0,02 % |
| 75 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 10 580 800 | 639,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
4 sociétés, 4 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 27,3 M $ | 0,65 % |
| 2 | Barclays Bank plc | 1 | 23,2 M $ | 0,55 % |
| 3 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 16,2 M $ | 0,39 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 12,5 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 51,6 %
- Non attribué 48,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,2 %
- AUD 12,3 %
- CAD 8,6 %
- HKD 4,2 %
- GBP 1,4 %
- IDR 0,9 %
- ZAR 0,2 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Canada 49,6 %
- États-Unis 20,8 %
- Australie 12,3 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Indonésie 0,9 %
- Pérou 0,6 %
- Japon 0,1 %
- Mexique 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 28 | 2 Md $ | 49,60 % |
| 2 | États-Unis | 9 | 829,9 M $ | 20,82 % |
| 3 | Australie | 19 | 490,9 M $ | 12,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 267,7 M $ | 6,71 % |
| 5 | Afrique du Sud | 5 | 187,5 M $ | 4,70 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 169,1 M $ | 4,24 % |
| 7 | Indonésie | 2 | 33,9 M $ | 0,85 % |
| 8 | Pérou | 2 | 24,3 M $ | 0,61 % |
| 9 | Japon | 1 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 10 | Mexique | 1 | 933,6 k $ | 0,02 % |
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