Composition d'Invesco Gold & Special Minerals Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 78 dans 11 pays
- Souches
- 4 de 3 sociétés
- 10 premières
- 54,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 4 573 430 | 428,6 M $ | 12,78 % |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 226 688 | 323,5 M $ | 9,65 % |
| 3 | Barrick Mining Corp | 4 339 661 | 159,4 M $ | 4,75 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 741 769 | 157,9 M $ | 4,71 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 446 420 | 157,7 M $ | 4,70 % |
| 6 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 955 460 | 155,1 M $ | 4,63 % |
| 7 | Kinross Gold Corp | 6 184 726 | 142,9 M $ | 4,26 % |
| 8 | Gold Fields Ltd | 3 952 049 | 128,1 M $ | 3,82 % |
| 9 | Pan American Silver Corp | 2 385 554 | 102,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Northern Star Resources Ltd | 5 301 055 | 73,5 M $ | 2,19 % |
| 11 | OceanaGold Corp | 2 877 466 | 69,4 M $ | 2,07 % |
| 12 | Evolution Mining Ltd | 8 222 148 | 65,2 M $ | 1,94 % |
| 13 | IAMGOLD Corp | 4 356 175 | 61,8 M $ | 1,84 % |
| 14 | Zijin Mining Group Co Ltd | 14 422 000 | 61,2 M $ | 1,83 % |
| 15 | Coeur Mining Inc | 4 096 960 | 61,1 M $ | 1,82 % |
| 16 | Hecla Mining Co | 4 241 864 | 59,9 M $ | 1,79 % |
| 17 | Perseus Mining Ltd | 14 452 024 | 49,5 M $ | 1,48 % |
| 18 | Centerra Gold Inc | 2 728 879 | 46,9 M $ | 1,40 % |
| 19 | K92 Mining Inc | 2 723 188 | 43,8 M $ | 1,31 % |
| 20 | DPM Metals Inc | 1 235 979 | 43,4 M $ | 1,30 % |
| 21 | Fresnillo PLC | 1 257 288 | 42,4 M $ | 1,26 % |
| 22 | First Majestic Silver Corp | 2 661 949 | 40 M $ | 1,19 % |
| 23 | Royal Gold Inc | 190 235 | 37,7 M $ | 1,13 % |
| 24 | Equinox Gold Corp | 4 176 889 | 37,4 M $ | 1,11 % |
| 25 | Fortuna Mining Corp | 4 411 592 | 37,2 M $ | 1,11 % |
| 26 | SSR Mining Inc | 1 399 107 | 35,8 M $ | 1,07 % |
| 27 | ANTAM Persero Tbk PT | 219 719 700 | 35 M $ | 1,04 % |
| 28 | Alamos Gold Inc | 1 154 010 | 32,1 M $ | 0,96 % |
| 29 | Lundin Gold Inc | 573 157 | 32,1 M $ | 0,96 % |
| 30 | ENDEAVOUR MINING PLC | 635 937 | 30,1 M $ | 0,90 % |
| 31 | Ramelius Resources Ltd | 11 828 148 | 25,4 M $ | 0,76 % |
| 32 | Wesdome Gold Mines Ltd | 1 303 293 | 24,2 M $ | 0,72 % |
| 33 | OR Royalties Inc | 809 903 | 24,1 M $ | 0,72 % |
| 34 | Vault Minerals Ltd | 6 961 403 | 23,3 M $ | 0,70 % |
| 35 | Resolute Mining Ltd | 35 293 954 | 23,1 M $ | 0,69 % |
| 36 | Zijin Gold International Co Ltd | 1 356 200 | 20,5 M $ | 0,61 % |
| 37 | Westgold Resources Ltd | 5 975 801 | 19,9 M $ | 0,59 % |
| 38 | West African Resources Ltd | 9 823 031 | 19,6 M $ | 0,58 % |
| 39 | China Gold International Resources Corp Ltd | 837 300 | 18,9 M $ | 0,56 % |
| 40 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1 197 592 | 18,9 M $ | 0,56 % |
| 41 | Regis Resources Ltd | 4 294 628 | 18,4 M $ | 0,55 % |
| 42 | Genesis Minerals Ltd | 4 103 449 | 16,4 M $ | 0,49 % |
| 43 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 504 356 | 15,3 M $ | 0,46 % |
| 44 | Silvercorp Metals Inc | 1 517 752 | 14,2 M $ | 0,42 % |
| 45 | Aris Mining Corp | 953 340 | 12,7 M $ | 0,38 % |
| 46 | Discovery Mining Ltd | 1 986 314 | 12,4 M $ | 0,37 % |
| 47 | Torex Gold Resources Inc | 300 215 | 11,6 M $ | 0,34 % |
| 48 | G Mining Ventures Corp | 367 892 | 11,2 M $ | 0,33 % |
| 49 | Eldorado Gold Corp | 336 943 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| 50 | Capricorn Metals Ltd | 945 784 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| 51 | Kingsgate Consolidated Ltd | 2 963 523 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| 52 | Aura Minerals Inc | 145 794 | 8 M $ | 0,24 % |
| 53 | Ora Banda Mining Ltd | 9 956 950 | 7,9 M $ | 0,24 % |
| 54 | B2Gold Corp | 2 034 184 | 7,6 M $ | 0,23 % |
| 55 | Greatland Resources Ltd | 976 956 | 6,8 M $ | 0,20 % |
| 56 | Hochschild Mining PLC | 1 100 972 | 6,5 M $ | 0,19 % |
| 57 | Endeavour Silver Corp | 856 464 | 6,4 M $ | 0,19 % |
| 58 | Caledonia Mining Corp PLC | 340 906 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 59 | Alkane Resources Ltd | 6 463 702 | 6 M $ | 0,18 % |
| 60 | Industrias Penoles SAB de CV | 121 520 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 61 | BHP Group Ltd | 126 494 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 62 | Triple Flag Precious Metals Corp | 145 965 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 63 | Pantoro Gold Ltd | 2 366 889 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 64 | Aya Gold & Silver Inc | 171 706 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 65 | ARE Holdings Inc | 149 400 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 66 | Catalyst Metals Ltd | 717 468 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 67 | LunR Royalties Corp | 160 021 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 68 | Orla Mining Ltd | 215 141 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 69 | Emerald Resources NL | 451 381 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 70 | Galiano Gold Inc | 884 573 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 71 | GoGold Resources Inc | 697 295 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 72 | Predictive Discovery Ltd | 2 636 420 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 73 | Pan American Silver Corp. | 2 300 100 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 74 | Perenti Ltd | 779 335 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 75 | Bellevue Gold Ltd | 1 256 579 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 76 | DRDGOLD Ltd | 40 710 | 831,3 k $ | 0,02 % |
| 77 | Andean Precious Metals Corp | 150 624 | 598,5 k $ | 0,02 % |
| 78 | Novagold Resources Inc | 93 687 | 546,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 22,8 M $ | 0,68 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 16 M $ | 0,48 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 14,4 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 50,8 %
- Non attribué 49,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,5 %
- AUD 12,1 %
- CAD 8,4 %
- HKD 3,1 %
- GBP 2,5 %
- IDR 1,1 %
- MXN 0,2 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 52,3 %
- États-Unis 18,6 %
- Australie 12,1 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Afrique du Sud 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Indonésie 1,1 %
- Pérou 0,5 %
- Jersey 0,2 %
- Mexique 0,2 %
- Japon 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 36 | 1,7 Md $ | 52,25 % |
| 2 | États-Unis | 5 | 595,2 M $ | 18,56 % |
| 3 | Australie | 22 | 388,4 M $ | 12,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 234 M $ | 7,30 % |
| 5 | Afrique du Sud | 3 | 147,8 M $ | 4,61 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 100,6 M $ | 3,14 % |
| 7 | Indonésie | 1 | 35 M $ | 1,09 % |
| 8 | Pérou | 1 | 15,3 M $ | 0,48 % |
| 9 | Jersey | 1 | 6,3 M $ | 0,20 % |
| 10 | Mexique | 1 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | Japon | 1 | 2,9 M $ | 0,09 % |
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