Zusammensetzung von Invesco Gold & Special Minerals Fund
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- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 75 in 10 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 55,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 4.727.226 | 525,1 Mio. $ | 12,52 % |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.255.785 | 424,6 Mio. $ | 10,12 % |
| 3 | Barrick Mining Corp | 5.007.410 | 197 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Kinross Gold Corp | 6.415.092 | 194 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 829.076 | 191 Mio. $ | 4,55 % |
| 6 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.487.391 | 188,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Anglogold Ashanti Plc | 1.974.147 | 185 Mio. $ | 4,41 % |
| 8 | Gold Fields Ltd | 3.504.423 | 148,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Zijin Mining Group Co Ltd | 28.050.000 | 130,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | 2.451.684 | 128,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 11 | Evolution Mining Ltd | 11.447.269 | 101,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 5.048.625 | 90,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | OceanaGold Corp | 2.913.547 | 90,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 4.315.917 | 77,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | IAMGOLD Corp | 4.227.821 | 71,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Northern Star Resources Ltd | 4.342.845 | 66,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Regis Resources Ltd | 12.886.658 | 66,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Lundin Gold Inc | 828.446 | 55,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Perseus Mining Ltd | 13.378.604 | 53,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Centerra Gold Inc | 3.057.176 | 53,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | SSR Mining Inc | 1.717.277 | 49,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | K92 Mining Inc | 2.677.917 | 49,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Alamos Gold Inc | 1.229.369 | 49,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Royal Gold Inc | 199.744 | 46,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | First Majestic Silver Corp | 2.217.400 | 43,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | DPM Metals Inc | 1.282.827 | 43,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Vault Minerals Ltd | 12.633.205 | 42,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Fortuna Mining Corp | 3.829.450 | 37 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Endeavour Mining PLC | 640.145 | 36,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | OR Royalties Inc | 906.296 | 33,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Aneka Tambang Tbk | 153.448.000 | 33,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Fresnillo PLC | 751.619 | 33,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Aura Minerals Inc | 369.951 | 31,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Ramelius Resources Ltd | 11.828.148 | 29,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Resolute Mining Ltd | 31.678.132 | 27,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Zijin Gold International Co Ltd | 1.356.200 | 26,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Eldorado Gold Corp | 814.476 | 25,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1.353.612 | 21,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Genesis Minerals Ltd | 4.597.918 | 19,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Westgold Resources Ltd | 4.916.004 | 19,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Wesdome Gold Mines Ltd | 1.060.452 | 18,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Aris Mining Corp | 953.340 | 17 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Orla Mining Ltd | 1.185.044 | 15,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 461.103 | 15 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | West African Resources Ltd | 6.746.298 | 14,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Torex Gold Resources Inc | 300.215 | 12,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Discovery Silver Corp | 1.986.314 | 12,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | China Gold International Resources Corp Ltd | 563.100 | 12,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Equinox Gold Corp | 774.999 | 10,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Pan African Resources PLC | 5.621.639 | 10,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | BHP Group Ltd | 269.032 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Greatland Resources Ltd | 976.956 | 9,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Hochschild Mining PLC | 1.088.578 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Valterra Platinum Ltd | 103.374 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Kingsgate Consolidated Ltd | 1.758.876 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Caledonia Mining Corp PLC | 340.906 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | G Mining Ventures Corp | 223.770 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 80.000 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Capricorn Metals Ltd | 842.683 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Ora Banda Mining Ltd | 5.859.047 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Triple Flag Precious Metals Corp | 170.939 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | ARE Holdings Inc | 222.700 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Pantoro Gold Ltd | 2.084.941 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Rio Tinto PLC | 18.675 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Perenti Ltd | 1.367.790 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Alkane Resources Ltd | 1.512.050 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Pan American Silver Corp. | 2.300.100 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Catalyst Metals Ltd | 357.059 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | DRDGOLD Ltd | 40.710 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Grupo Mexico SAB de CV | 85.300 | 933.644 $ | 0,02 % |
| 71 | Compass Minerals International Inc | 33.199 | 886.745,3 $ | 0,02 % |
| 72 | SPDR Gold Shares | 2.000 | 847.320 $ | 0,02 % |
| 73 | Novagold Resources Inc | 93.687 | 755.117,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Andean Precious Metals Corp | 150.624 | 693.046,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 10.580.800 | 639.538 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
4 Gesellschaften, 4 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 27,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 2 | Barclays Bank plc | 1 | 23,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 51,6 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,2 %
- AUD 12,3 %
- CAD 8,6 %
- HKD 4,2 %
- GBP 1,4 %
- IDR 0,9 %
- ZAR 0,2 %
- JPY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 49,6 %
- Vereinigte Staaten 20,8 %
- Australien 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Südafrika 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Indonesien 0,9 %
- Peru 0,6 %
- Japan 0,1 %
- Mexiko 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 28 | 2 Mrd. $ | 49,60 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 9 | 829,9 Mio. $ | 20,82 % |
| 3 | Australien | 19 | 490,9 Mio. $ | 12,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 267,7 Mio. $ | 6,71 % |
| 5 | Südafrika | 5 | 187,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 169,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 7 | Indonesien | 2 | 33,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Peru | 2 | 24,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Japan | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 933.644 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Gold & Special Minerals Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064611