Zusammensetzung von Invesco Gold & Special Minerals Fund
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 78 in 11 Ländern
- Anleihen
- 4 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 54,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 4.573.430 | 428,6 Mio. $ | 12,78 % |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.226.688 | 323,5 Mio. $ | 9,65 % |
| 3 | Barrick Mining Corp | 4.339.661 | 159,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 741.769 | 157,9 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.446.420 | 157,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 6 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.955.460 | 155,1 Mio. $ | 4,63 % |
| 7 | Kinross Gold Corp | 6.184.726 | 142,9 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | Gold Fields Ltd | 3.952.049 | 128,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 9 | Pan American Silver Corp | 2.385.554 | 102,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Northern Star Resources Ltd | 5.301.055 | 73,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | OceanaGold Corp | 2.877.466 | 69,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Evolution Mining Ltd | 8.222.148 | 65,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | IAMGOLD Corp | 4.356.175 | 61,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Zijin Mining Group Co Ltd | 14.422.000 | 61,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Coeur Mining Inc | 4.096.960 | 61,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Hecla Mining Co | 4.241.864 | 59,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Perseus Mining Ltd | 14.452.024 | 49,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Centerra Gold Inc | 2.728.879 | 46,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | K92 Mining Inc | 2.723.188 | 43,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | DPM Metals Inc | 1.235.979 | 43,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Fresnillo PLC | 1.257.288 | 42,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | First Majestic Silver Corp | 2.661.949 | 40 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Royal Gold Inc | 190.235 | 37,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | Equinox Gold Corp | 4.176.889 | 37,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Fortuna Mining Corp | 4.411.592 | 37,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | SSR Mining Inc | 1.399.107 | 35,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | ANTAM Persero Tbk PT | 219.719.700 | 35 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Alamos Gold Inc | 1.154.010 | 32,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Lundin Gold Inc | 573.157 | 32,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | ENDEAVOUR MINING PLC | 635.937 | 30,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Ramelius Resources Ltd | 11.828.148 | 25,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Wesdome Gold Mines Ltd | 1.303.293 | 24,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | OR Royalties Inc | 809.903 | 24,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Vault Minerals Ltd | 6.961.403 | 23,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Resolute Mining Ltd | 35.293.954 | 23,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Zijin Gold International Co Ltd | 1.356.200 | 20,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Westgold Resources Ltd | 5.975.801 | 19,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | West African Resources Ltd | 9.823.031 | 19,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | China Gold International Resources Corp Ltd | 837.300 | 18,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1.197.592 | 18,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Regis Resources Ltd | 4.294.628 | 18,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Genesis Minerals Ltd | 4.103.449 | 16,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 504.356 | 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Silvercorp Metals Inc | 1.517.752 | 14,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Aris Mining Corp | 953.340 | 12,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Discovery Mining Ltd | 1.986.314 | 12,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Torex Gold Resources Inc | 300.215 | 11,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | G Mining Ventures Corp | 367.892 | 11,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Eldorado Gold Corp | 336.943 | 10,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Capricorn Metals Ltd | 945.784 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Kingsgate Consolidated Ltd | 2.963.523 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Aura Minerals Inc | 145.794 | 8 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Ora Banda Mining Ltd | 9.956.950 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | B2Gold Corp | 2.034.184 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Greatland Resources Ltd | 976.956 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Hochschild Mining PLC | 1.100.972 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Endeavour Silver Corp | 856.464 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Caledonia Mining Corp PLC | 340.906 | 6,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Alkane Resources Ltd | 6.463.702 | 6 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Industrias Penoles SAB de CV | 121.520 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | BHP Group Ltd | 126.494 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Triple Flag Precious Metals Corp | 145.965 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | Pantoro Gold Ltd | 2.366.889 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Aya Gold & Silver Inc | 171.706 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | ARE Holdings Inc | 149.400 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Catalyst Metals Ltd | 717.468 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | LunR Royalties Corp | 160.021 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 68 | Orla Mining Ltd | 215.141 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | Emerald Resources NL | 451.381 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Galiano Gold Inc | 884.573 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | GoGold Resources Inc | 697.295 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Predictive Discovery Ltd | 2.636.420 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Pan American Silver Corp. | 2.300.100 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Perenti Ltd | 779.335 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Bellevue Gold Ltd | 1.256.579 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | DRDGOLD Ltd | 40.710 | 831.298,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Andean Precious Metals Corp | 150.624 | 598.477,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Novagold Resources Inc | 93.687 | 546.195,2 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 22,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 16 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 50,8 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,5 %
- AUD 12,1 %
- CAD 8,4 %
- HKD 3,1 %
- GBP 2,5 %
- IDR 1,1 %
- MXN 0,2 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 52,3 %
- Vereinigte Staaten 18,6 %
- Australien 12,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Südafrika 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Indonesien 1,1 %
- Peru 0,5 %
- Jersey 0,2 %
- Mexiko 0,2 %
- Japan 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 36 | 1,7 Mrd. $ | 52,25 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 5 | 595,2 Mio. $ | 18,56 % |
| 3 | Australien | 22 | 388,4 Mio. $ | 12,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 234 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Südafrika | 3 | 147,8 Mio. $ | 4,61 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 100,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | Indonesien | 1 | 35 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | Peru | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Jersey | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Japan | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Gold & Special Minerals Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064611