Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 275,6 M $ dont 274,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 671 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Vox Royalty Corp | 9 928 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Frontier Group Holdings Inc | 14 352 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Monopar Therapeutics Inc | 1 156 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Northeast Community Bancorp Inc | 2 617 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | FS Bancorp Inc | 1 600 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 453 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Bridgebio Pharma Inc | 949 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | MVB Financial Corp | 2 332 | 63 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Kelly Services Inc | 6 484 | 63 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Eventbrite Inc | 14 192 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | First Bancorp Inc/The | 2 267 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | OneSpan Inc | 5 660 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | AvePoint Inc | 5 793 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Capital Bancorp Inc | 2 108 | 62 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Bioventus Inc | 7 011 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | Inseego Corp | 4 983 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Johnson Outdoors Inc | 1 268 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | HealthStream Inc | 2 891 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | PCB Bancorp | 2 743 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | AeroVironment Inc | 243 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Wabash National Corp | 6 025 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Target Hospitality Corp | 7 839 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Core Scientific Inc | 3 592 | 61 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | Inspired Entertainment Inc | 7 428 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Archer Aviation Inc | 8 465 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Cricut Inc | 13 926 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Investar Holding Corp | 2 121 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Columbus McKinnon Corp/NY | 3 153 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Ames National Corp | 2 212 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Edgewise Therapeutics Inc | 1 949 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 2 287 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Douglas Elliman Inc | 25 902 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Enliven Therapeutics Inc | 1 984 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | Energy Recovery Inc | 5 646 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | RMR Group Inc/The | 3 590 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Lands' End Inc | 3 658 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | SEMrush Holdings Inc | 4 971 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | One Liberty Properties Inc | 2 498 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Plumas Bancorp | 1 163 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Intuitive Machines Inc | 3 545 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Clearfield Inc | 1 845 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Cogent Communications Holdings Inc | 3 073 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 6 465 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | Citizens Financial Services Inc | 955 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | SPS Commerce Inc | 1 014 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | Viemed Healthcare Inc | 6 581 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | MapLight Therapeutics Inc | 3 314 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Chemung Financial Corp | 1 030 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | United States Lime & Minerals Inc | 496 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | C&F Financial Corp | 777 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Alliance Laundry Holdings Inc | 2 522 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Celldex Therapeutics Inc | 1 879 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | CorMedix Inc | 7 925 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Cross Country Healthcare Inc | 6 494 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Caleres Inc | 4 750 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Ponce Financial Group Inc | 3 452 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Bloom Energy Corp | 360 | 56 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | SANUWAVE Health Inc | 2 282 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Savers Value Village Inc | 5 882 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Solid Power Inc | 15 665 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | Marcus & Millichap Inc | 2 099 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | First Capital Inc | 1 087 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | Designer Brands Inc | 7 734 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Bank of Marin Bancorp | 2 211 | 55 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | National CineMedia Inc | 15 414 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | Resolute Holdings Management Inc | 325 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Precigen Inc | 14 291 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1 317 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | AerSale Corp | 6 930 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Onity Group Inc | 1 287 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | Bel Fuse Inc | 254 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | Kopin Corp | 24 356 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | Dakota Gold Corp | 7 715 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | Information Services Group Inc | 11 162 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | Niagen Bioscience Inc | 10 573 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Western New England Bancorp Inc | 4 145 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | Core Molding Technologies Inc | 2 913 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Rush Enterprises Inc | 822 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | American Integrity Insurance Group Inc | 2 606 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Greif Inc | 607 | 53 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Shoe Carnival Inc | 2 626 | 53 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | Medallion Financial Corp. | 5 243 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | Phreesia Inc | 4 274 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | Latham Group Inc | 7 839 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | Middlefield Banc Corp. | 1 561 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | National Beverage Corp | 1 440 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | Clean Energy Fuels Corp | 23 067 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | Hallador Energy Co | 2 864 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | Biglari Holdings Inc | 134 | 52 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | Teladoc Health Inc | 9 872 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | Brandywine Realty Trust | 16 275 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | Friedman Industries Inc | 2 785 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | Septerna Inc | 1 784 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | BKV Corp | 1 640 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | Fulgent Genetics Inc | 3 332 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | Gogo Inc | 12 075 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 297 | Gladstone Land Corp | 4 153 | 51 k $ | 0,02 % |
| 1 298 | Quad/Graphics Inc | 7 307 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 1 299 | USCB Financial Holdings Inc | 2 655 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | Methode Electronics Inc | 5 857 | 49,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 2,1 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- France 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 578 | 253,9 M $ | 92,38 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5,6 M $ | 2,05 % |
| 3 | Canada | 17 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 7 | Irlande | 4 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 8 | France | 1 | 959,9 k $ | 0,35 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 902,3 k $ | 0,33 % |
| 10 | Monaco | 2 | 857,7 k $ | 0,31 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 725,7 k $ | 0,26 % |
| 12 | Panama | 1 | 354,4 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064608