Composition d'Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 961,4 M $ dont 958 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 58 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 850 951 | 53,1 M $ | 5,52 % |
| 2 | Chevron Corp | 278 155 | 51,9 M $ | 5,40 % |
| 3 | ONEOK Inc | 611 669 | 50,6 M $ | 5,27 % |
| 4 | Target Corp | 437 352 | 49,8 M $ | 5,18 % |
| 5 | PBF Energy Inc | 1 337 787 | 47,6 M $ | 4,95 % |
| 6 | Ford Motor Co | 3 367 959 | 47,5 M $ | 4,94 % |
| 7 | US Bancorp | 836 434 | 45,7 M $ | 4,76 % |
| 8 | HP Inc | 2 374 644 | 45,1 M $ | 4,69 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 909 648 | 44,9 M $ | 4,67 % |
| 10 | Prudential Financial, Inc. | 423 571 | 41,7 M $ | 4,33 % |
| 11 | HF Sinclair Corp | 799 027 | 40 M $ | 4,16 % |
| 12 | Macy's Inc | 1 591 029 | 31,5 M $ | 3,27 % |
| 13 | Kimberly-Clark Corp | 268 594 | 29,9 M $ | 3,11 % |
| 14 | General Mills, Inc. | 634 344 | 28,7 M $ | 2,98 % |
| 15 | Kinder Morgan, Inc. | 850 670 | 28,3 M $ | 2,94 % |
| 16 | Viatris Inc | 1 601 463 | 23,9 M $ | 2,49 % |
| 17 | FirstEnergy Corp | 453 833 | 23,2 M $ | 2,42 % |
| 18 | Eversource Energy | 273 691 | 20,9 M $ | 2,17 % |
| 19 | Hormel Foods Corp | 736 281 | 18,8 M $ | 1,96 % |
| 20 | APA Corp | 539 775 | 16,4 M $ | 1,71 % |
| 21 | Campbell's Company/The | 576 059 | 15,5 M $ | 1,61 % |
| 22 | J M Smucker Co/The | 127 559 | 14,8 M $ | 1,54 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 495 994 | 13,8 M $ | 1,44 % |
| 24 | Sonoco Products Co | 219 259 | 12,4 M $ | 1,29 % |
| 25 | Clorox Co/The | 91 011 | 11,6 M $ | 1,20 % |
| 26 | UGI Corp | 284 512 | 10,6 M $ | 1,11 % |
| 27 | Simon Property Group Inc | 49 389 | 10,1 M $ | 1,05 % |
| 28 | T Rowe Price Group Inc | 100 871 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 472 386 | 9,3 M $ | 0,96 % |
| 30 | Realty Income Corp | 135 036 | 9 M $ | 0,94 % |
| 31 | Polaris Inc | 148 400 | 9 M $ | 0,94 % |
| 32 | Invesco Ltd | 320 554 | 8,4 M $ | 0,88 % |
| 33 | Public Storage | 24 630 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 34 | DENTSPLY SIRONA Inc | 422 649 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| 35 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 79 588 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 36 | Portland General Electric Co | 97 910 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 37 | Valley National Bancorp | 418 734 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 38 | Extra Space Storage Inc | 34 146 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 39 | Equity Residential | 74 216 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 40 | BXP Inc | 78 060 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 41 | Murphy Oil Corp | 129 198 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 42 | Kimco Realty Corp | 152 072 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 25 325 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 44 | Black Hills Corp | 46 056 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 45 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 24 182 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 46 | UDR Inc | 67 129 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 34 099 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 48 | Brixmor Property Group Inc | 75 651 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 49 | Antero Midstream Corp | 99 872 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 50 | Federal Realty Investment Trust | 18 190 | 2 M $ | 0,21 % |
| 51 | CubeSmart | 42 239 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 52 | Rayonier Inc | 66 141 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 53 | Kite Realty Group Trust | 54 508 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 54 | Rexford Industrial Realty Inc | 37 177 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 55 | STAG Industrial Inc | 32 851 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 56 | Cousins Properties Inc | 54 117 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 57 | COPT Defense Properties | 36 741 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 58 | Agree Realty Corp | 14 179 | 1,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Énergie 10,0 %
- Santé 8,0 %
- Consommation de base 6,1 %
- Technologie 4,7 %
- Services publics 4,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 37,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 958 M $ | 100,00 % |
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