Composition d'Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 60 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Motor Co | 4 077 867 | 71,1 M $ | 6,60 % |
| 2 | HP Inc | 2 471 105 | 66,8 M $ | 6,21 % |
| 3 | Prudential Financial Inc | 540 301 | 54,4 M $ | 5,05 % |
| 4 | Chevron Corp | 280 264 | 51,1 M $ | 4,75 % |
| 5 | US Bancorp | 916 833 | 50,3 M $ | 4,67 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 877 517 | 50,2 M $ | 4,66 % |
| 7 | Target Corp | 394 528 | 50,1 M $ | 4,66 % |
| 8 | AT&T Inc | 2 013 756 | 49,9 M $ | 4,64 % |
| 9 | ONEOK Inc | 566 853 | 47,6 M $ | 4,42 % |
| 10 | HF Sinclair Corp | 643 991 | 45 M $ | 4,18 % |
| 11 | Comcast Corp | 1 793 973 | 44,6 M $ | 4,14 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 854 571 | 41,2 M $ | 3,83 % |
| 13 | Macy's Inc | 1 595 358 | 34,7 M $ | 3,22 % |
| 14 | International Paper Co | 1 002 729 | 33,6 M $ | 3,12 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 390 853 | 26,2 M $ | 2,43 % |
| 16 | General Mills Inc | 748 112 | 25,3 M $ | 2,35 % |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | 254 679 | 24,9 M $ | 2,31 % |
| 18 | Kinder Morgan Inc | 760 095 | 23,6 M $ | 2,19 % |
| 19 | VIATRIS INC | 1 385 020 | 22,5 M $ | 2,09 % |
| 20 | Eversource Energy | 289 436 | 19,8 M $ | 1,84 % |
| 21 | Hormel Foods Corp | 815 723 | 18,9 M $ | 1,76 % |
| 22 | KeyCorp | 722 040 | 15,4 M $ | 1,43 % |
| 23 | Molson Coors Beverage Co | 364 838 | 14,4 M $ | 1,34 % |
| 24 | J M Smucker Co/The | 133 025 | 13,7 M $ | 1,27 % |
| 25 | Regions Financial Corp | 483 723 | 13,5 M $ | 1,26 % |
| 26 | APA Corp | 338 564 | 12,3 M $ | 1,15 % |
| 27 | Polaris Inc | 166 278 | 11,7 M $ | 1,09 % |
| 28 | T Rowe Price Group Inc | 105 267 | 11 M $ | 1,02 % |
| 29 | UGI Corp | 286 832 | 10 M $ | 0,93 % |
| 30 | Host Hotels & Resorts Inc | 413 162 | 9,5 M $ | 0,88 % |
| 31 | Sonoco Products Co | 188 880 | 9,2 M $ | 0,85 % |
| 32 | Simon Property Group Inc | 44 338 | 9,1 M $ | 0,84 % |
| 33 | Clorox Co/The | 96 859 | 8,7 M $ | 0,81 % |
| 34 | Public Storage | 22 310 | 6,8 M $ | 0,63 % |
| 35 | Crown Castle Inc | 71 672 | 6,6 M $ | 0,61 % |
| 36 | Valley National Bancorp | 371 639 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| 37 | BXP Inc | 84 915 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 38 | Extra Space Storage Inc | 33 523 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 39 | Portland General Electric Co | 95 197 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 40 | Equity Residential | 71 678 | 4,7 M $ | 0,44 % |
| 41 | Invitation Homes Inc | 146 218 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 42 | Lamar Advertising Co | 24 113 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 43 | Murphy Oil Corp | 100 874 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 44 | Black Hills Corp | 44 786 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 45 | Mid-America Apartment Communities Inc | 25 106 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 46 | Kimco Realty Corp | 129 750 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 47 | UDR Inc | 69 827 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 32 620 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 49 | Regency Centers Corp | 27 723 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 50 | Federal Realty Investment Trust | 16 421 | 2 M $ | 0,18 % |
| 51 | Brixmor Property Group Inc | 64 020 | 2 M $ | 0,18 % |
| 52 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 87 078 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 53 | CubeSmart | 40 449 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 54 | Rexford Industrial Realty Inc | 38 774 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 55 | Kite Realty Group Trust | 46 494 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 56 | STAG Industrial Inc | 30 710 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 57 | COPT Defense Properties | 33 862 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 58 | Agree Realty Corp | 12 982 | 962,6 k $ | 0,09 % |
| 59 | Independence Realty Trust Inc | 58 931 | 956,5 k $ | 0,09 % |
| 60 | Rayonier Inc | 32 571 | 680,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Communication 8,8 %
- Énergie 7,8 %
- Santé 6,8 %
- Technologie 6,2 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 27,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 1,1 Md $ | 100,00 % |
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