Portefeuille d’Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 58 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 961,4 M $ · Dix premières lignes : 49.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 9,5 %
- Énergie 8,2 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 69,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 958 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 850 951 | 53,1 M $ | 5,52 % |
| Chevron Corp | 278 155 | 51,9 M $ | 5,40 % |
| ONEOK Inc | 611 669 | 50,6 M $ | 5,27 % |
| Target Corp | 437 352 | 49,8 M $ | 5,18 % |
| PBF Energy Inc | 1 337 787 | 47,6 M $ | 4,95 % |
| Ford Motor Co | 3 367 959 | 47,5 M $ | 4,94 % |
| US Bancorp | 836 434 | 45,7 M $ | 4,76 % |
| HP Inc | 2 374 644 | 45,1 M $ | 4,69 % |
| Truist Financial Corp | 909 648 | 44,9 M $ | 4,67 % |
| Prudential Financial, Inc. | 423 571 | 41,7 M $ | 4,33 % |
| HF Sinclair Corp | 799 027 | 40 M $ | 4,16 % |
| Macy's Inc | 1 591 029 | 31,5 M $ | 3,27 % |
| Kimberly-Clark Corp | 268 594 | 29,9 M $ | 3,11 % |
| General Mills, Inc. | 634 344 | 28,7 M $ | 2,98 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 850 670 | 28,3 M $ | 2,94 % |
| Viatris Inc | 1 601 463 | 23,9 M $ | 2,49 % |
| FirstEnergy Corp | 453 833 | 23,2 M $ | 2,42 % |
| Eversource Energy | 273 691 | 20,9 M $ | 2,17 % |
| Hormel Foods Corp | 736 281 | 18,8 M $ | 1,96 % |
| APA Corp | 539 775 | 16,4 M $ | 1,71 % |
| Campbell's Company/The | 576 059 | 15,5 M $ | 1,61 % |
| J M Smucker Co/The | 127 559 | 14,8 M $ | 1,54 % |
| Regions Financial Corp | 495 994 | 13,8 M $ | 1,44 % |
| Sonoco Products Co | 219 259 | 12,4 M $ | 1,29 % |
| Clorox Co/The | 91 011 | 11,6 M $ | 1,20 % |
| UGI Corp | 284 512 | 10,6 M $ | 1,11 % |
| Simon Property Group Inc | 49 389 | 10,1 M $ | 1,05 % |
| T Rowe Price Group Inc | 100 871 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 472 386 | 9,3 M $ | 0,96 % |
| Realty Income Corp | 135 036 | 9 M $ | 0,94 % |
| Polaris Inc | 148 400 | 9 M $ | 0,94 % |
| Invesco Ltd | 320 554 | 8,4 M $ | 0,88 % |
| Public Storage | 24 630 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 422 649 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 79 588 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| Portland General Electric Co | 97 910 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| Valley National Bancorp | 418 734 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| Extra Space Storage Inc | 34 146 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| Equity Residential | 74 216 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| BXP Inc | 78 060 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| Murphy Oil Corp | 129 198 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| Kimco Realty Corp | 152 072 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| Lamar Advertising Co | 25 325 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| Black Hills Corp | 46 056 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 24 182 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| UDR Inc | 67 129 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 34 099 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| Brixmor Property Group Inc | 75 651 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| Antero Midstream Corp | 99 872 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| Federal Realty Investment Trust | 18 190 | 2 M $ | 0,21 % |
| CubeSmart | 42 239 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| Rayonier Inc | 66 141 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| Kite Realty Group Trust | 54 508 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 37 177 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| STAG Industrial Inc | 32 851 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| Cousins Properties Inc | 54 117 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| COPT Defense Properties | 36 741 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| Agree Realty Corp | 14 179 | 1,1 M $ | 0,12 % |