Portfolio von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 58 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 961,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 958 Mio. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 850.951 | 53,1 Mio. $ | 5,52 % |
| Chevron Corp | 278.155 | 51,9 Mio. $ | 5,40 % |
| ONEOK Inc | 611.669 | 50,6 Mio. $ | 5,27 % |
| Target Corp | 437.352 | 49,8 Mio. $ | 5,18 % |
| PBF Energy Inc | 1.337.787 | 47,6 Mio. $ | 4,95 % |
| Ford Motor Co | 3.367.959 | 47,5 Mio. $ | 4,94 % |
| US Bancorp | 836.434 | 45,7 Mio. $ | 4,76 % |
| HP Inc | 2.374.644 | 45,1 Mio. $ | 4,69 % |
| Truist Financial Corp | 909.648 | 44,9 Mio. $ | 4,67 % |
| Prudential Financial, Inc. | 423.571 | 41,7 Mio. $ | 4,33 % |
| HF Sinclair Corp | 799.027 | 40 Mio. $ | 4,16 % |
| Macy's Inc | 1.591.029 | 31,5 Mio. $ | 3,27 % |
| Kimberly-Clark Corp | 268.594 | 29,9 Mio. $ | 3,11 % |
| General Mills, Inc. | 634.344 | 28,7 Mio. $ | 2,98 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 850.670 | 28,3 Mio. $ | 2,94 % |
| Viatris Inc | 1.601.463 | 23,9 Mio. $ | 2,49 % |
| FirstEnergy Corp | 453.833 | 23,2 Mio. $ | 2,42 % |
| Eversource Energy | 273.691 | 20,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Hormel Foods Corp | 736.281 | 18,8 Mio. $ | 1,96 % |
| APA Corp | 539.775 | 16,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Campbell's Company/The | 576.059 | 15,5 Mio. $ | 1,61 % |
| J M Smucker Co/The | 127.559 | 14,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Regions Financial Corp | 495.994 | 13,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Sonoco Products Co | 219.259 | 12,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Clorox Co/The | 91.011 | 11,6 Mio. $ | 1,20 % |
| UGI Corp | 284.512 | 10,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Simon Property Group Inc | 49.389 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
| T Rowe Price Group Inc | 100.871 | 9,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 472.386 | 9,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Realty Income Corp | 135.036 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| Polaris Inc | 148.400 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| Invesco Ltd | 320.554 | 8,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Public Storage | 24.630 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 422.649 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 79.588 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Portland General Electric Co | 97.910 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Valley National Bancorp | 418.734 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Extra Space Storage Inc | 34.146 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Equity Residential | 74.216 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| BXP Inc | 78.060 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Murphy Oil Corp | 129.198 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Kimco Realty Corp | 152.072 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Lamar Advertising Co | 25.325 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Black Hills Corp | 46.056 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 24.182 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| UDR Inc | 67.129 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 34.099 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Brixmor Property Group Inc | 75.651 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Antero Midstream Corp | 99.872 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Federal Realty Investment Trust | 18.190 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| CubeSmart | 42.239 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Rayonier Inc | 66.141 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Kite Realty Group Trust | 54.508 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 37.177 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| STAG Industrial Inc | 32.851 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Cousins Properties Inc | 54.117 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| COPT Defense Properties | 36.741 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Agree Realty Corp | 14.179 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |