Zusammensetzung von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 961,4 Mio. $ davon 958 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 58 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 850.951 | 53,1 Mio. $ | 5,52 % |
| 2 | Chevron Corp | 278.155 | 51,9 Mio. $ | 5,40 % |
| 3 | ONEOK Inc | 611.669 | 50,6 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Target Corp | 437.352 | 49,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 5 | PBF Energy Inc | 1.337.787 | 47,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 6 | Ford Motor Co | 3.367.959 | 47,5 Mio. $ | 4,94 % |
| 7 | US Bancorp | 836.434 | 45,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | HP Inc | 2.374.644 | 45,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 909.648 | 44,9 Mio. $ | 4,67 % |
| 10 | Prudential Financial, Inc. | 423.571 | 41,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 11 | HF Sinclair Corp | 799.027 | 40 Mio. $ | 4,16 % |
| 12 | Macy's Inc | 1.591.029 | 31,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 13 | Kimberly-Clark Corp | 268.594 | 29,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 14 | General Mills, Inc. | 634.344 | 28,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 15 | Kinder Morgan, Inc. | 850.670 | 28,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 16 | Viatris Inc | 1.601.463 | 23,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | FirstEnergy Corp | 453.833 | 23,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Eversource Energy | 273.691 | 20,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Hormel Foods Corp | 736.281 | 18,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | APA Corp | 539.775 | 16,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Campbell's Company/The | 576.059 | 15,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | J M Smucker Co/The | 127.559 | 14,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 495.994 | 13,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Sonoco Products Co | 219.259 | 12,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Clorox Co/The | 91.011 | 11,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | UGI Corp | 284.512 | 10,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Simon Property Group Inc | 49.389 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | T Rowe Price Group Inc | 100.871 | 9,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 472.386 | 9,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Realty Income Corp | 135.036 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Polaris Inc | 148.400 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Invesco Ltd | 320.554 | 8,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Public Storage | 24.630 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | DENTSPLY SIRONA Inc | 422.649 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 79.588 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Portland General Electric Co | 97.910 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Valley National Bancorp | 418.734 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Extra Space Storage Inc | 34.146 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Equity Residential | 74.216 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | BXP Inc | 78.060 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Murphy Oil Corp | 129.198 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Kimco Realty Corp | 152.072 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 25.325 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Black Hills Corp | 46.056 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 24.182 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | UDR Inc | 67.129 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 34.099 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Brixmor Property Group Inc | 75.651 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Antero Midstream Corp | 99.872 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Federal Realty Investment Trust | 18.190 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | CubeSmart | 42.239 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Rayonier Inc | 66.141 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Kite Realty Group Trust | 54.508 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Rexford Industrial Realty Inc | 37.177 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | STAG Industrial Inc | 32.851 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | Cousins Properties Inc | 54.117 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | COPT Defense Properties | 36.741 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Agree Realty Corp | 14.179 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,2 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Energie 10,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Technologie 4,7 %
- Versorger 4,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 958 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064597