Zusammensetzung von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 60 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Motor Co | 4.077.867 | 71,1 Mio. $ | 6,60 % |
| 2 | HP Inc | 2.471.105 | 66,8 Mio. $ | 6,21 % |
| 3 | Prudential Financial Inc | 540.301 | 54,4 Mio. $ | 5,05 % |
| 4 | Chevron Corp | 280.264 | 51,1 Mio. $ | 4,75 % |
| 5 | US Bancorp | 916.833 | 50,3 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 877.517 | 50,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | Target Corp | 394.528 | 50,1 Mio. $ | 4,66 % |
| 8 | AT&T Inc | 2.013.756 | 49,9 Mio. $ | 4,64 % |
| 9 | ONEOK Inc | 566.853 | 47,6 Mio. $ | 4,42 % |
| 10 | HF Sinclair Corp | 643.991 | 45 Mio. $ | 4,18 % |
| 11 | Comcast Corp | 1.793.973 | 44,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 854.571 | 41,2 Mio. $ | 3,83 % |
| 13 | Macy's Inc | 1.595.358 | 34,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 14 | International Paper Co | 1.002.729 | 33,6 Mio. $ | 3,12 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 390.853 | 26,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | General Mills Inc | 748.112 | 25,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | 254.679 | 24,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | Kinder Morgan Inc | 760.095 | 23,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | VIATRIS INC | 1.385.020 | 22,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | Eversource Energy | 289.436 | 19,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Hormel Foods Corp | 815.723 | 18,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | KeyCorp | 722.040 | 15,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Molson Coors Beverage Co | 364.838 | 14,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | J M Smucker Co/The | 133.025 | 13,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Regions Financial Corp | 483.723 | 13,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | APA Corp | 338.564 | 12,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Polaris Inc | 166.278 | 11,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | T Rowe Price Group Inc | 105.267 | 11 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | UGI Corp | 286.832 | 10 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Host Hotels & Resorts Inc | 413.162 | 9,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Sonoco Products Co | 188.880 | 9,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Simon Property Group Inc | 44.338 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Clorox Co/The | 96.859 | 8,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Public Storage | 22.310 | 6,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Crown Castle Inc | 71.672 | 6,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Valley National Bancorp | 371.639 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | BXP Inc | 84.915 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Extra Space Storage Inc | 33.523 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Portland General Electric Co | 95.197 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Equity Residential | 71.678 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Invitation Homes Inc | 146.218 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Lamar Advertising Co | 24.113 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Murphy Oil Corp | 100.874 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Black Hills Corp | 44.786 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Mid-America Apartment Communities Inc | 25.106 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Kimco Realty Corp | 129.750 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | UDR Inc | 69.827 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 32.620 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Regency Centers Corp | 27.723 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Federal Realty Investment Trust | 16.421 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Brixmor Property Group Inc | 64.020 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 87.078 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | CubeSmart | 40.449 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Rexford Industrial Realty Inc | 38.774 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Kite Realty Group Trust | 46.494 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | STAG Industrial Inc | 30.710 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | COPT Defense Properties | 33.862 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Agree Realty Corp | 12.982 | 962.615,3 $ | 0,09 % |
| 59 | Independence Realty Trust Inc | 58.931 | 956.450,1 $ | 0,09 % |
| 60 | Rayonier Inc | 32.571 | 680.408,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Energie 7,8 %
- Gesundheit 6,8 %
- Technologie 6,2 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064597