Composition de NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND
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- Actif net
- 193,5 M $ dont 187,8 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 95 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVOLUTION MEDICINES INC | 38 164 | 7,1 M $ | 3,69 % |
| 2 | BWX Technologies Inc | 34 282 | 6,7 M $ | 3,45 % |
| 3 | Callaway Golf Co | 291 020 | 5,5 M $ | 2,83 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 19 415 | 5,2 M $ | 2,68 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 7 227 | 4,5 M $ | 2,30 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 5 197 | 4,4 M $ | 2,25 % |
| 7 | TFI International Inc | 27 772 | 4 M $ | 2,06 % |
| 8 | Lincoln Educational Services Corp | 78 440 | 3,9 M $ | 2,02 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 24 522 | 3,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 61 583 | 3,7 M $ | 1,92 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 22 512 | 3,6 M $ | 1,87 % |
| 12 | Sphere Entertainment Co | 20 818 | 3,6 M $ | 1,86 % |
| 13 | SITIME CORP | 4 551 | 3,4 M $ | 1,75 % |
| 14 | TANGER INC | 84 074 | 3,3 M $ | 1,71 % |
| 15 | Axsome Therapeutics Inc | 13 531 | 3,3 M $ | 1,71 % |
| 16 | Enliven Therapeutics Inc | 65 075 | 3,3 M $ | 1,71 % |
| 17 | Bridgebio Pharma Inc | 43 183 | 3,2 M $ | 1,66 % |
| 18 | Kontoor Brands Inc | 38 250 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 19 | Par Pacific Holdings Inc | 54 968 | 3,1 M $ | 1,59 % |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | 11 354 | 3,1 M $ | 1,59 % |
| 21 | POWELL INDUSTRIES INC | 10 647 | 3 M $ | 1,58 % |
| 22 | Advanced Energy Industries Inc | 8 147 | 3 M $ | 1,57 % |
| 23 | Once Upon a Farm PBC | 147 275 | 3 M $ | 1,56 % |
| 24 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7 423 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| 25 | Life Time Group Holdings Inc | 66 640 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 26 | Rush Street Interactive Inc | 85 342 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 29 434 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 28 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 21 185 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 29 | Dianthus Therapeutics Inc | 25 422 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 30 | Semtech Corp | 15 180 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 31 | Steven Madden Ltd | 54 148 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 32 | Astronics Corp | 27 004 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 33 | Planet Labs PBC | 66 036 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 34 | Happen Inc | 103 989 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 35 | Nova Ltd | 3 962 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 36 | Flowserve Corp | 27 673 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 37 | ONTO INNOVATION INC | 5 230 | 2 M $ | 1,02 % |
| 38 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 17 583 | 2 M $ | 1,01 % |
| 39 | Apogee Therapeutics Inc | 14 321 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 40 | Chefs' Warehouse Inc/The | 19 358 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 41 | Everus Construction Group Inc | 11 014 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 42 | Viavi Solutions Inc | 38 196 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 43 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 63 722 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 50 663 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 45 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 14 792 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 46 | GATX Corp | 9 554 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 47 | Argan Inc | 2 103 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 48 | Ultra Clean Holdings Inc | 11 460 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 49 | Fabrinet | 2 766 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 50 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11 562 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 51 | Victoria's Secret & Co | 17 293 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 52 | YETI Holdings Inc | 29 091 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 53 | Nextpower Inc | 11 940 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 54 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 30 830 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 55 | Cohu Inc | 18 906 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 56 | Piper Sandler Cos | 19 232 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 57 | Moog Inc | 3 250 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 58 | Seacoast Banking Corp of Florida | 39 684 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 59 | Rambus Inc | 9 871 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 60 | Cava Group Inc | 16 578 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 61 | Applied Optoelectronics Inc | 8 593 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 62 | MAXLINEAR INC | 9 653 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 63 | Target Hospitality Corp | 59 965 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 64 | MP MATERIALS CORP | 21 223 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 65 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 12 179 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 66 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 7 426 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 67 | Unity Software Inc | 38 421 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 68 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9 443 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 69 | Compass Inc | 85 939 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 70 | D-Wave Quantum Inc | 43 672 | 1 M $ | 0,54 % |
| 71 | Crane Co | 4 662 | 1 M $ | 0,54 % |
| 72 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 2 625 | 1 M $ | 0,53 % |
| 73 | VAXCYTE INC | 17 353 | 1 M $ | 0,52 % |
| 74 | Scholar Rock Holding Corp | 16 316 | 897,4 k $ | 0,46 % |
| 75 | Sanmina Corp | 3 531 | 893,6 k $ | 0,46 % |
| 76 | SAIA INC | 2 018 | 849,9 k $ | 0,44 % |
| 77 | Core Scientific Inc | 33 096 | 846,9 k $ | 0,44 % |
| 78 | Ormat Technologies Inc | 6 726 | 732,5 k $ | 0,38 % |
| 79 | Rigetti Computing Inc | 37 422 | 723 k $ | 0,37 % |
| 80 | Joby Aviation Inc | 80 422 | 717,4 k $ | 0,37 % |
| 81 | Graham Corp | 5 648 | 699,2 k $ | 0,36 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 561 | 559,2 k $ | 0,29 % |
| 83 | InterDigital Inc | 1 946 | 551 k $ | 0,28 % |
| 84 | Varonis Systems Inc | 12 951 | 543,4 k $ | 0,28 % |
| 85 | FormFactor Inc | 3 154 | 504,4 k $ | 0,26 % |
| 86 | Uranium Energy Corp | 46 304 | 493,6 k $ | 0,26 % |
| 87 | Cipher Digital Inc | 19 797 | 485 k $ | 0,25 % |
| 88 | Riot Platforms Inc | 17 475 | 478,5 k $ | 0,25 % |
| 89 | Hut 8 Corp | 4 050 | 467,6 k $ | 0,24 % |
| 90 | Zeta Global Holdings Corp | 21 719 | 427,4 k $ | 0,22 % |
| 91 | Appfolio Inc | 2 638 | 423 k $ | 0,22 % |
| 92 | Astronics Corp | 5 401 | 410,5 k $ | 0,21 % |
| 93 | Inhibrx Biosciences Inc | 4 016 | 380,5 k $ | 0,20 % |
| 94 | Applied Digital Corp | 9 190 | 342,8 k $ | 0,18 % |
| 95 | Terawulf Inc | 12 557 | 310,2 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,9 %
- Technologie 4,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 87,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Canada 4,1 %
- Israël 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 174,6 M $ | 92,97 % |
| 2 | Canada | 2 | 7,7 M $ | 4,10 % |
| 3 | Israël | 1 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 0,83 % |
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