Portefeuille de NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 94 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 149,3 M $ · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,2 %
- CA 1,6 %
- KY 1,6 %
- IL 1,2 %
- BM 1,0 %
- FR 0,9 %
- NL 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 136,4 M $ | 93,22 % |
| CA | 1 | 2,4 M $ | 1,65 % |
| KY | 1 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| IL | 1 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| BM | 1 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| FR | 1 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| NL | 1 | 797,5 k $ | 0,55 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BWX Technologies Inc | 34 282 | 7 M $ | 4,69 % |
| Revolution Medicines Inc | 45 757 | 4,4 M $ | 2,98 % |
| Modine Manufacturing Co | 19 415 | 4,2 M $ | 2,82 % |
| Insmed Inc | 23 487 | 3,8 M $ | 2,57 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 52 428 | 3,7 M $ | 2,48 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 9 025 | 3,7 M $ | 2,46 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 54 968 | 3,4 M $ | 2,31 % |
| Embraer SA | 57 592 | 3,4 M $ | 2,29 % |
| FTAI Aviation Ltd | 13 228 | 3,2 M $ | 2,17 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 43 183 | 3,2 M $ | 2,15 % |
| Wintrust Financial Corp | 22 512 | 3,1 M $ | 2,09 % |
| TFI International Inc | 27 772 | 3 M $ | 2,02 % |
| Lincoln Educational Services Corp | 72 810 | 3 M $ | 1,98 % |
| Tanger Inc | 84 074 | 2,9 M $ | 1,91 % |
| Carpenter Technology Corp | 7 227 | 2,8 M $ | 1,91 % |
| Bloom Energy Corp | 20 769 | 2,8 M $ | 1,88 % |
| Century Aluminum Co | 46 933 | 2,8 M $ | 1,84 % |
| Callaway Golf Co | 180 959 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| Nuvalent Inc | 24 289 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| Sphere Entertainment Co | 20 818 | 2,4 M $ | 1,64 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 41 400 | 2,4 M $ | 1,61 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 7 284 | 2,4 M $ | 1,57 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 25 176 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10 457 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| Fabrinet | 4 369 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| Construction Partners Inc | 18 597 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| Rocket Lab Corp | 32 163 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| Powell Industries Inc | 3 549 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| Rush Street Interactive Inc | 85 342 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| Planet Labs PBC | 66 036 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 10 770 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| Nova Ltd | 3 962 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| OSI Systems Inc | 6 163 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| SiTime Corp | 4 679 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 18 179 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| Piper Sandler Cos | 19 232 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| Steven Madden Ltd | 43 230 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| Nextpower Inc | 11 940 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| Enliven Therapeutics Inc | 35 883 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| Roivant Sciences Ltd | 50 663 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 15 174 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| Abivax SA | 11 757 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 13 586 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| Ideaya Biosciences Inc | 37 030 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 39 684 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| Viavi Solutions Inc | 35 708 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| Gap Inc/The | 47 186 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| SkyWest Inc | 12 250 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| Semtech Corp | 13 995 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| Onto Innovation Inc | 5 230 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 17 592 | 1 M $ | 0,70 % |
| Crane Co | 6 031 | 1 M $ | 0,69 % |
| MP Materials Corp | 21 223 | 1 M $ | 0,69 % |
| InterDigital Inc | 3 230 | 975,5 k $ | 0,65 % |
| Once Upon a Farm PBC | 55 579 | 908,7 k $ | 0,61 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 6 166 | 902,5 k $ | 0,60 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 10 583 | 895,2 k $ | 0,60 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 10 222 | 857,8 k $ | 0,57 % |
| Rambus Inc | 9 871 | 849,2 k $ | 0,57 % |
| Cytokinetics Inc | 12 811 | 844,4 k $ | 0,57 % |
| Unity Software Inc | 38 421 | 843 k $ | 0,56 % |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | 2 625 | 823,8 k $ | 0,55 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 16 316 | 802,1 k $ | 0,54 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 24 915 | 797,5 k $ | 0,53 % |
| LendingClub Corp | 53 037 | 759,5 k $ | 0,51 % |
| Ormat Technologies Inc | 6 726 | 752,8 k $ | 0,50 % |
| Vera Therapeutics Inc | 18 597 | 748,2 k $ | 0,50 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 10 443 | 747,3 k $ | 0,50 % |
| GATX Corp | 4 352 | 743,1 k $ | 0,50 % |
| Cogent Biosciences Inc | 18 591 | 715,6 k $ | 0,48 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 41 049 | 710,1 k $ | 0,48 % |
| Patrick Industries Inc | 6 393 | 710,1 k $ | 0,48 % |
| Saia Inc | 2 018 | 708,9 k $ | 0,47 % |
| Argan Inc | 1 287 | 701 k $ | 0,47 % |
| Compass Inc | 95 555 | 698,5 k $ | 0,47 % |
| Palvella Therapeutics Inc | 5 360 | 668,1 k $ | 0,45 % |
| Joby Aviation Inc | 80 422 | 664,3 k $ | 0,44 % |
| Flowserve Corp | 9 003 | 661,8 k $ | 0,44 % |
| Uranium Energy Corp | 46 304 | 625,1 k $ | 0,42 % |
| JBT Marel Corp | 4 640 | 593,3 k $ | 0,40 % |
| Celcuity Inc | 4 344 | 495,8 k $ | 0,33 % |
| Solv Energy Inc | 16 397 | 492,4 k $ | 0,33 % |
| Procore Technologies Inc | 8 611 | 490,8 k $ | 0,33 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 24 230 | 473,9 k $ | 0,32 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 5 636 | 469,4 k $ | 0,31 % |
| Sanmina Corp | 3 531 | 457,8 k $ | 0,31 % |
| Astera Labs Inc | 4 133 | 453 k $ | 0,30 % |
| Graham Corp | 5 648 | 445,7 k $ | 0,30 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 6 955 | 432,5 k $ | 0,29 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 4 670 | 426,7 k $ | 0,29 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 767 | 247,1 k $ | 0,17 % |
| Applied Digital Corp | 9 190 | 218,2 k $ | 0,15 % |
| Core Scientific Inc | 12 153 | 181,8 k $ | 0,12 % |
| Terawulf Inc | 12 557 | 181,2 k $ | 0,12 % |