Composition de NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 149,3 M $ dont 146,3 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 94 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BWX Technologies Inc | 34 282 | 7 M $ | 4,69 % |
| 2 | Revolution Medicines Inc | 45 757 | 4,4 M $ | 2,98 % |
| 3 | Modine Manufacturing Co | 19 415 | 4,2 M $ | 2,82 % |
| 4 | Insmed Inc | 23 487 | 3,8 M $ | 2,57 % |
| 5 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 52 428 | 3,7 M $ | 2,48 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 9 025 | 3,7 M $ | 2,46 % |
| 7 | Par Pacific Holdings Inc | 54 968 | 3,4 M $ | 2,31 % |
| 8 | Embraer SA | 57 592 | 3,4 M $ | 2,29 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 13 228 | 3,2 M $ | 2,17 % |
| 10 | Bridgebio Pharma Inc | 43 183 | 3,2 M $ | 2,15 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 22 512 | 3,1 M $ | 2,09 % |
| 12 | TFI International Inc | 27 772 | 3 M $ | 2,02 % |
| 13 | Lincoln Educational Services Corp | 72 810 | 3 M $ | 1,98 % |
| 14 | Tanger Inc | 84 074 | 2,9 M $ | 1,91 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 7 227 | 2,8 M $ | 1,91 % |
| 16 | Bloom Energy Corp | 20 769 | 2,8 M $ | 1,88 % |
| 17 | Century Aluminum Co | 46 933 | 2,8 M $ | 1,84 % |
| 18 | Callaway Golf Co | 180 959 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 19 | Nuvalent Inc | 24 289 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| 20 | Sphere Entertainment Co | 20 818 | 2,4 M $ | 1,64 % |
| 21 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 41 400 | 2,4 M $ | 1,61 % |
| 22 | Advanced Energy Industries Inc | 7 284 | 2,4 M $ | 1,57 % |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | 25 176 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 24 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10 457 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 25 | Fabrinet | 4 369 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| 26 | Construction Partners Inc | 18 597 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| 27 | Rocket Lab Corp | 32 163 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| 28 | Powell Industries Inc | 3 549 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 29 | Rush Street Interactive Inc | 85 342 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 30 | Planet Labs PBC | 66 036 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 10 770 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 32 | Nova Ltd | 3 962 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 33 | OSI Systems Inc | 6 163 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 34 | SiTime Corp | 4 679 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 35 | Apogee Therapeutics Inc | 18 179 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 36 | Piper Sandler Cos | 19 232 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 37 | Steven Madden Ltd | 43 230 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 38 | Nextpower Inc | 11 940 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 39 | Enliven Therapeutics Inc | 35 883 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 40 | Roivant Sciences Ltd | 50 663 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 41 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 15 174 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 42 | Abivax SA | 11 757 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 43 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13 586 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 44 | Ideaya Biosciences Inc | 37 030 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 45 | Seacoast Banking Corp of Florida | 39 684 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 46 | Viavi Solutions Inc | 35 708 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 47 | Gap Inc/The | 47 186 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 48 | SkyWest Inc | 12 250 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 49 | Semtech Corp | 13 995 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 50 | Onto Innovation Inc | 5 230 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 51 | Chefs' Warehouse Inc/The | 17 592 | 1 M $ | 0,70 % |
| 52 | Crane Co | 6 031 | 1 M $ | 0,69 % |
| 53 | MP Materials Corp | 21 223 | 1 M $ | 0,69 % |
| 54 | InterDigital Inc | 3 230 | 975,5 k $ | 0,65 % |
| 55 | Once Upon a Farm PBC | 55 579 | 908,7 k $ | 0,61 % |
| 56 | Boot Barn Holdings Inc | 6 166 | 902,5 k $ | 0,60 % |
| 57 | Applied Optoelectronics Inc | 10 583 | 895,2 k $ | 0,60 % |
| 58 | Dianthus Therapeutics Inc | 10 222 | 857,8 k $ | 0,57 % |
| 59 | Rambus Inc | 9 871 | 849,2 k $ | 0,57 % |
| 60 | Cytokinetics Inc | 12 811 | 844,4 k $ | 0,57 % |
| 61 | Unity Software Inc | 38 421 | 843 k $ | 0,56 % |
| 62 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 2 625 | 823,8 k $ | 0,55 % |
| 63 | Scholar Rock Holding Corp | 16 316 | 802,1 k $ | 0,54 % |
| 64 | Newamsterdam Pharma Co NV | 24 915 | 797,5 k $ | 0,53 % |
| 65 | LendingClub Corp | 53 037 | 759,5 k $ | 0,51 % |
| 66 | Ormat Technologies Inc | 6 726 | 752,8 k $ | 0,50 % |
| 67 | Vera Therapeutics Inc | 18 597 | 748,2 k $ | 0,50 % |
| 68 | Descartes Systems Group Inc/The | 10 443 | 747,3 k $ | 0,50 % |
| 69 | GATX Corp | 4 352 | 743,1 k $ | 0,50 % |
| 70 | Cogent Biosciences Inc | 18 591 | 715,6 k $ | 0,48 % |
| 71 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 41 049 | 710,1 k $ | 0,48 % |
| 72 | Patrick Industries Inc | 6 393 | 710,1 k $ | 0,48 % |
| 73 | Saia Inc | 2 018 | 708,9 k $ | 0,47 % |
| 74 | Argan Inc | 1 287 | 701 k $ | 0,47 % |
| 75 | Compass Inc | 95 555 | 698,5 k $ | 0,47 % |
| 76 | Palvella Therapeutics Inc | 5 360 | 668,1 k $ | 0,45 % |
| 77 | Joby Aviation Inc | 80 422 | 664,3 k $ | 0,44 % |
| 78 | Flowserve Corp | 9 003 | 661,8 k $ | 0,44 % |
| 79 | Uranium Energy Corp | 46 304 | 625,1 k $ | 0,42 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 4 640 | 593,3 k $ | 0,40 % |
| 81 | Celcuity Inc | 4 344 | 495,8 k $ | 0,33 % |
| 82 | Solv Energy Inc | 16 397 | 492,4 k $ | 0,33 % |
| 83 | Procore Technologies Inc | 8 611 | 490,8 k $ | 0,33 % |
| 84 | Viridian Therapeutics Inc | 24 230 | 473,9 k $ | 0,32 % |
| 85 | Kymera Therapeutics Inc | 5 636 | 469,4 k $ | 0,31 % |
| 86 | Sanmina Corp | 3 531 | 457,8 k $ | 0,31 % |
| 87 | Astera Labs Inc | 4 133 | 453 k $ | 0,30 % |
| 88 | Graham Corp | 5 648 | 445,7 k $ | 0,30 % |
| 89 | Ultra Clean Holdings Inc | 6 955 | 432,5 k $ | 0,29 % |
| 90 | Abercrombie & Fitch Co | 4 670 | 426,7 k $ | 0,29 % |
| 91 | Praxis Precision Medicines Inc | 767 | 247,1 k $ | 0,17 % |
| 92 | Applied Digital Corp | 9 190 | 218,2 k $ | 0,15 % |
| 93 | Core Scientific Inc | 12 153 | 181,8 k $ | 0,12 % |
| 94 | Terawulf Inc | 12 557 | 181,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,6 %
- Technologie 5,1 %
- Santé 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 79,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Israël 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 136,4 M $ | 93,22 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 1,65 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 4 | Israël | 1 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 6 | France | 1 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 797,5 k $ | 0,55 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064409