Zusammensetzung von NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 193,5 Mio. $ davon 187,8 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 95 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVOLUTION MEDICINES INC | 38.164 | 7,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 2 | BWX Technologies Inc | 34.282 | 6,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Callaway Golf Co | 291.020 | 5,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 19.415 | 5,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 7.227 | 4,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 5.197 | 4,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | TFI International Inc | 27.772 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Lincoln Educational Services Corp | 78.440 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 24.522 | 3,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 61.583 | 3,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 22.512 | 3,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Sphere Entertainment Co | 20.818 | 3,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | SITIME CORP | 4.551 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | TANGER INC | 84.074 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Axsome Therapeutics Inc | 13.531 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Enliven Therapeutics Inc | 65.075 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Bridgebio Pharma Inc | 43.183 | 3,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Kontoor Brands Inc | 38.250 | 3,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Par Pacific Holdings Inc | 54.968 | 3,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | 11.354 | 3,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | POWELL INDUSTRIES INC | 10.647 | 3 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Advanced Energy Industries Inc | 8.147 | 3 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Once Upon a Farm PBC | 147.275 | 3 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7.423 | 2,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Life Time Group Holdings Inc | 66.640 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Rush Street Interactive Inc | 85.342 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 29.434 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 21.185 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Dianthus Therapeutics Inc | 25.422 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Semtech Corp | 15.180 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Steven Madden Ltd | 54.148 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Astronics Corp | 27.004 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Planet Labs PBC | 66.036 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Happen Inc | 103.989 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Nova Ltd | 3.962 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Flowserve Corp | 27.673 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | ONTO INNOVATION INC | 5.230 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 17.583 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Apogee Therapeutics Inc | 14.321 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Chefs' Warehouse Inc/The | 19.358 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Everus Construction Group Inc | 11.014 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Viavi Solutions Inc | 38.196 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 63.722 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 50.663 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 14.792 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | GATX Corp | 9.554 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Argan Inc | 2.103 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Ultra Clean Holdings Inc | 11.460 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Fabrinet | 2.766 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Ryman Hospitality Properties Inc | 11.562 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Victoria's Secret & Co | 17.293 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | YETI Holdings Inc | 29.091 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Nextpower Inc | 11.940 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 30.830 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Cohu Inc | 18.906 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Piper Sandler Cos | 19.232 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Moog Inc | 3.250 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Seacoast Banking Corp of Florida | 39.684 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Rambus Inc | 9.871 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Cava Group Inc | 16.578 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Applied Optoelectronics Inc | 8.593 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | MAXLINEAR INC | 9.653 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Target Hospitality Corp | 59.965 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | MP MATERIALS CORP | 21.223 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 12.179 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 7.426 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Unity Software Inc | 38.421 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9.443 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Compass Inc | 85.939 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | D-Wave Quantum Inc | 43.672 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Crane Co | 4.662 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 2.625 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | VAXCYTE INC | 17.353 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Scholar Rock Holding Corp | 16.316 | 897.380 $ | 0,46 % |
| 75 | Sanmina Corp | 3.531 | 893.625,5 $ | 0,46 % |
| 76 | SAIA INC | 2.018 | 849.900,9 $ | 0,44 % |
| 77 | Core Scientific Inc | 33.096 | 846.926,6 $ | 0,44 % |
| 78 | Ormat Technologies Inc | 6.726 | 732.461,4 $ | 0,38 % |
| 79 | Rigetti Computing Inc | 37.422 | 722.993 $ | 0,37 % |
| 80 | Joby Aviation Inc | 80.422 | 717.364,2 $ | 0,37 % |
| 81 | Graham Corp | 5.648 | 699.165,9 $ | 0,36 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 3.561 | 559.183,8 $ | 0,29 % |
| 83 | InterDigital Inc | 1.946 | 550.971 $ | 0,28 % |
| 84 | Varonis Systems Inc | 12.951 | 543.424 $ | 0,28 % |
| 85 | FormFactor Inc | 3.154 | 504.419,2 $ | 0,26 % |
| 86 | Uranium Energy Corp | 46.304 | 493.600,6 $ | 0,26 % |
| 87 | Cipher Digital Inc | 19.797 | 485.026,5 $ | 0,25 % |
| 88 | Riot Platforms Inc | 17.475 | 478.465,5 $ | 0,25 % |
| 89 | Hut 8 Corp | 4.050 | 467.552,3 $ | 0,24 % |
| 90 | Zeta Global Holdings Corp | 21.719 | 427.429,9 $ | 0,22 % |
| 91 | Appfolio Inc | 2.638 | 423.003,3 $ | 0,22 % |
| 92 | Astronics Corp | 5.401 | 410.460,8 $ | 0,21 % |
| 93 | Inhibrx Biosciences Inc | 4.016 | 380.516 $ | 0,20 % |
| 94 | Applied Digital Corp | 9.190 | 342.787 $ | 0,18 % |
| 95 | Terawulf Inc | 12.557 | 310.157,9 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,9 %
- Technologie 4,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kanada 4,1 %
- Israel 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 174,6 Mio. $ | 92,97 % |
| 2 | Kanada | 2 | 7,7 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000064409