Zusammensetzung von NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 149,3 Mio. $ davon 146,3 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 94 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BWX Technologies Inc | 34.282 | 7 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | Revolution Medicines Inc | 45.757 | 4,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Modine Manufacturing Co | 19.415 | 4,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | Insmed Inc | 23.487 | 3,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 52.428 | 3,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 9.025 | 3,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Par Pacific Holdings Inc | 54.968 | 3,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Embraer SA | 57.592 | 3,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 13.228 | 3,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Bridgebio Pharma Inc | 43.183 | 3,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 22.512 | 3,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | TFI International Inc | 27.772 | 3 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Lincoln Educational Services Corp | 72.810 | 3 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Tanger Inc | 84.074 | 2,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 7.227 | 2,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Bloom Energy Corp | 20.769 | 2,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Century Aluminum Co | 46.933 | 2,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Callaway Golf Co | 180.959 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Nuvalent Inc | 24.289 | 2,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Sphere Entertainment Co | 20.818 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 41.400 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Advanced Energy Industries Inc | 7.284 | 2,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | 25.176 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10.457 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Fabrinet | 4.369 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Construction Partners Inc | 18.597 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Rocket Lab Corp | 32.163 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Powell Industries Inc | 3.549 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Rush Street Interactive Inc | 85.342 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Planet Labs PBC | 66.036 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 10.770 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Nova Ltd | 3.962 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | OSI Systems Inc | 6.163 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | SiTime Corp | 4.679 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Apogee Therapeutics Inc | 18.179 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Piper Sandler Cos | 19.232 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Steven Madden Ltd | 43.230 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Nextpower Inc | 11.940 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Enliven Therapeutics Inc | 35.883 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Roivant Sciences Ltd | 50.663 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 15.174 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Abivax SA | 11.757 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13.586 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Ideaya Biosciences Inc | 37.030 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Seacoast Banking Corp of Florida | 39.684 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Viavi Solutions Inc | 35.708 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Gap Inc/The | 47.186 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | SkyWest Inc | 12.250 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Semtech Corp | 13.995 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Onto Innovation Inc | 5.230 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Chefs' Warehouse Inc/The | 17.592 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Crane Co | 6.031 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | MP Materials Corp | 21.223 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | InterDigital Inc | 3.230 | 975.460 $ | 0,65 % |
| 55 | Once Upon a Farm PBC | 55.579 | 908.716,7 $ | 0,61 % |
| 56 | Boot Barn Holdings Inc | 6.166 | 902.455,8 $ | 0,60 % |
| 57 | Applied Optoelectronics Inc | 10.583 | 895.216 $ | 0,60 % |
| 58 | Dianthus Therapeutics Inc | 10.222 | 857.830,2 $ | 0,57 % |
| 59 | Rambus Inc | 9.871 | 849.202,1 $ | 0,57 % |
| 60 | Cytokinetics Inc | 12.811 | 844.373 $ | 0,57 % |
| 61 | Unity Software Inc | 38.421 | 842.956,7 $ | 0,56 % |
| 62 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 2.625 | 823.751,3 $ | 0,55 % |
| 63 | Scholar Rock Holding Corp | 16.316 | 802.094,6 $ | 0,54 % |
| 64 | Newamsterdam Pharma Co NV | 24.915 | 797.529,2 $ | 0,53 % |
| 65 | LendingClub Corp | 53.037 | 759.489,8 $ | 0,51 % |
| 66 | Ormat Technologies Inc | 6.726 | 752.773,9 $ | 0,50 % |
| 67 | Vera Therapeutics Inc | 18.597 | 748.157,3 $ | 0,50 % |
| 68 | Descartes Systems Group Inc/The | 10.443 | 747.301,1 $ | 0,50 % |
| 69 | GATX Corp | 4.352 | 743.060,5 $ | 0,50 % |
| 70 | Cogent Biosciences Inc | 18.591 | 715.567,6 $ | 0,48 % |
| 71 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 41.049 | 710.147,7 $ | 0,48 % |
| 72 | Patrick Industries Inc | 6.393 | 710.070,5 $ | 0,48 % |
| 73 | Saia Inc | 2.018 | 708.883 $ | 0,47 % |
| 74 | Argan Inc | 1.287 | 700.964,6 $ | 0,47 % |
| 75 | Compass Inc | 95.555 | 698.507,1 $ | 0,47 % |
| 76 | Palvella Therapeutics Inc | 5.360 | 668.124 $ | 0,45 % |
| 77 | Joby Aviation Inc | 80.422 | 664.285,7 $ | 0,44 % |
| 78 | Flowserve Corp | 9.003 | 661.810,5 $ | 0,44 % |
| 79 | Uranium Energy Corp | 46.304 | 625.104 $ | 0,42 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 4.640 | 593.316,8 $ | 0,40 % |
| 81 | Celcuity Inc | 4.344 | 495.824,2 $ | 0,33 % |
| 82 | Solv Energy Inc | 16.397 | 492.401,9 $ | 0,33 % |
| 83 | Procore Technologies Inc | 8.611 | 490.827 $ | 0,33 % |
| 84 | Viridian Therapeutics Inc | 24.230 | 473.938,8 $ | 0,32 % |
| 85 | Kymera Therapeutics Inc | 5.636 | 469.422,4 $ | 0,31 % |
| 86 | Sanmina Corp | 3.531 | 457.758,8 $ | 0,31 % |
| 87 | Astera Labs Inc | 4.133 | 452.976,8 $ | 0,30 % |
| 88 | Graham Corp | 5.648 | 445.740,2 $ | 0,30 % |
| 89 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.955 | 432.461,9 $ | 0,29 % |
| 90 | Abercrombie & Fitch Co | 4.670 | 426.697,9 $ | 0,29 % |
| 91 | Praxis Precision Medicines Inc | 767 | 247.119,7 $ | 0,17 % |
| 92 | Applied Digital Corp | 9.190 | 218.170,6 $ | 0,15 % |
| 93 | Core Scientific Inc | 12.153 | 181.808,9 $ | 0,12 % |
| 94 | Terawulf Inc | 12.557 | 181.197,5 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,6 %
- Technologie 5,1 %
- Gesundheit 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 79,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Israel 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 136,4 Mio. $ | 93,22 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Israel | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 797.529,2 $ | 0,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000064409