Composition de Lazard International Quality Growth Portfolio

Name: Composition de Lazard International Quality Growth Portfolio
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Actif net: 522,7 M $ dont 508,6 M $ en actions, soit 97,3 %
Positions: 46 dans 20 pays
10 premières: 33,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	54 977	26,3 M $	5,02 %
2	Novo Nordisk A/S	435 116	20,9 M $	3,99 %
3	Tencent Holdings Ltd	364 600	20,1 M $	3,84 %
4	ASML Holding NV	8 893	17,6 M $	3,37 %
5	Unilever PLC	288 949	17,4 M $	3,33 %
6	Recruit Holdings Co Ltd	215 700	15 M $	2,87 %
7	Assa Abloy AB	421 390	14,9 M $	2,85 %
8	Aon PLC	42 973	14,3 M $	2,73 %
9	HDFC Bank Ltd	535 277	13,8 M $	2,65 %
10	InterContinental Hotels Group PLC	79 911	13,8 M $	2,64 %
11	L'Oreal SA	31 102	13,6 M $	2,61 %
12	London Stock Exchange Group PLC	125 582	13,6 M $	2,60 %
13	Check Point Software Technologies Ltd	92 987	12,2 M $	2,34 %
14	RELX PLC	387 443	12,2 M $	2,34 %
15	Experian PLC	362 003	12,2 M $	2,33 %
16	Computershare Ltd	452 387	12 M $	2,30 %
17	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19 914	11 M $	2,11 %
18	SAP SE	71 982	11 M $	2,11 %
19	DIPLOMA PLC	114 885	10,9 M $	2,08 %
20	Hexagon AB	1 312 977	10,9 M $	2,08 %
21	Toromont Industries Ltd	65 960	10,8 M $	2,08 %
22	Argenx SE	11 627	10,8 M $	2,06 %
23	Keyence Corp	21 100	10,6 M $	2,03 %
24	Rational AG	14 297	10,5 M $	2,00 %
25	AIA Group Ltd	1 075 200	9,9 M $	1,89 %
26	Partners Group Holding AG	12 030	9,9 M $	1,88 %
27	M3 Inc	878 100	9,8 M $	1,88 %
28	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	210 900	9,8 M $	1,88 %
29	Gjensidige Forsikring ASA	361 601	9,8 M $	1,87 %
30	TOTVS SA	1 698 608	9,4 M $	1,81 %
31	Galderma Group AG	40 960	9,3 M $	1,78 %
32	Hoya Corp	55 600	9 M $	1,72 %
33	Halma PLC	162 824	8,5 M $	1,63 %
34	Clicks Group Ltd	604 575	8,4 M $	1,61 %
35	Scout24 SE	100 941	8,3 M $	1,60 %
36	EssilorLuxottica SA	44 324	8,3 M $	1,59 %
37	Dollarama Inc	59 968	7,9 M $	1,52 %
38	Accenture PLC	62 226	7,7 M $	1,48 %
39	Universal Music Group NV	367 534	7,7 M $	1,47 %
40	DIAGEO PLC	353 342	7,1 M $	1,36 %
41	Wolters Kluwer NV	108 168	7 M $	1,34 %
42	Coloplast A/S	99 596	5,7 M $	1,09 %
43	IMCD NV	55 543	5 M $	0,96 %
44	SMS Co Ltd	350 600	4,8 M $	0,92 %
45	Toei Animation Co Ltd	314 400	4,7 M $	0,90 %
46	Pernod Ricard SA	56 944	4,2 M $	0,80 %

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Répartition par secteur

Technologie 12,9 %
Finance 12,1 %
Santé 9,6 %
Industrie 8,3 %
Consommation de base 7,5 %
Communication 4,0 %
Consommation cyclique 2,2 %
Non attribué 43,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,4 %
USD 17,3 %
JPY 10,6 %
GBP 10,3 %
HKD 7,8 %
DKK 5,2 %
SEK 5,1 %
CHF 3,8 %
CAD 3,7 %
AUD 2,4 %
NOK 1,9 %
BRL 1,9 %
ZAR 1,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 18,8 %
Japon 10,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,8 %
Pays-Bas 7,3 %
France 7,3 %
Allemagne 5,9 %
Danemark 5,2 %
Taïwan 5,2 %
Suède 5,1 %
Suisse 3,8 %
Canada 3,7 %
États-Unis 2,8 %
Autres pays 16,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	8	95,6 M $	18,80 %
2	Japon	6	54 M $	10,61 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	3	39,8 M $	7,82 %
4	Pays-Bas	4	37,3 M $	7,34 %
5	France	4	37,1 M $	7,30 %
6	Allemagne	3	29,8 M $	5,87 %
7	Danemark	2	26,6 M $	5,22 %
8	Taïwan	1	26,3 M $	5,16 %
9	Suède	2	25,7 M $	5,06 %
10	Suisse	2	19,2 M $	3,77 %
11	Canada	2	18,8 M $	3,69 %
12	États-Unis	1	14,3 M $	2,80 %

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