Portefeuille de Mondrian Global Listed Infrastructure Fund
GALLERY TRUST · 27 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,7 M $ · Dix premières lignes : 45.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 10,3 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 2,4 %
- Non attribué 78,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 35,0 %
- EUR 31,1 %
- CAD 8,3 %
- HKD 7,7 %
- AUD 4,0 %
- JPY 3,9 %
- MXN 3,9 %
- CLP 3,0 %
- GBP 2,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 35,0 %
- FR 12,2 %
- ES 9,2 %
- CA 8,3 %
- IT 6,4 %
- AU 4,0 %
- HK 3,9 %
- JP 3,9 %
- MX 3,9 %
- CN 3,8 %
- PT 3,3 %
- CL 3,0 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 951,5 k $ | 35,03 % |
| FR | 3 | 331,2 k $ | 12,19 % |
| ES | 2 | 250,4 k $ | 9,22 % |
| CA | 2 | 225,7 k $ | 8,31 % |
| IT | 2 | 174,9 k $ | 6,44 % |
| AU | 1 | 109,3 k $ | 4,02 % |
| HK | 1 | 106,5 k $ | 3,92 % |
| JP | 1 | 106 k $ | 3,90 % |
| MX | 1 | 105,8 k $ | 3,90 % |
| CN | 1 | 103,4 k $ | 3,81 % |
| PT | 1 | 88,5 k $ | 3,26 % |
| CL | 1 | 82,4 k $ | 3,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| American Tower Corp | 860 | 157,1 k $ | 5,72 % |
| Cellnex Telecom SA | 4 280 | 144,1 k $ | 5,25 % |
| Prologis Inc | 867 | 123,1 k $ | 4,48 % |
| Union Pacific Corp | 455 | 122,6 k $ | 4,46 % |
| CSX Corp | 2 608 | 118,5 k $ | 4,31 % |
| Canadian National Railway Co | 1 038 | 116,6 k $ | 4,24 % |
| Veolia Environnement SA | 2 719 | 115 k $ | 4,19 % |
| NiSource Inc | 2 355 | 113,7 k $ | 4,14 % |
| Eiffage SA | 680 | 109,6 k $ | 3,99 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 36 175 | 109,3 k $ | 3,98 % |
| South Bow Corp | 3 186 | 109,1 k $ | 3,97 % |
| Vinci SA | 705 | 106,6 k $ | 3,88 % |
| Guangdong Investment Ltd | 102 000 | 106,5 k $ | 3,88 % |
| Redeia Corp SA | 6 073 | 106,3 k $ | 3,87 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 3 300 | 106 k $ | 3,86 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 6 685 | 105,8 k $ | 3,85 % |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | 76 000 | 103,4 k $ | 3,76 % |
| Enel SpA | 7 719 | 90,1 k $ | 3,28 % |
| EDP SA | 16 230 | 88,5 k $ | 3,22 % |
| Eversource Energy | 1 238 | 87,5 k $ | 3,19 % |
| Edison International | 1 246 | 86,6 k $ | 3,15 % |
| Enav SpA | 14 490 | 84,8 k $ | 3,09 % |
| Enel Americas SA | 882 823 | 82,4 k $ | 3,00 % |
| SSE PLC | 2 236 | 80,1 k $ | 2,91 % |
| Cheniere Energy Inc | 276 | 75,9 k $ | 2,76 % |
| HCA Healthcare Inc | 153 | 66,5 k $ | 2,42 % |
| Guangdong Land Holdings Limited | 20 072 | 547,6 $ | 0,02 % |