Composition de Mondrian Global Listed Infrastructure Fund
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- Actif net
- 2,7 M $ dont 2,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 27 dans 14 pays
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 860 | 157,1 k $ | 5,72 % |
| 2 | Cellnex Telecom SA | 4 280 | 144,1 k $ | 5,25 % |
| 3 | Prologis Inc | 867 | 123,1 k $ | 4,48 % |
| 4 | Union Pacific Corp | 455 | 122,6 k $ | 4,46 % |
| 5 | CSX Corp | 2 608 | 118,5 k $ | 4,31 % |
| 6 | Canadian National Railway Co | 1 038 | 116,6 k $ | 4,24 % |
| 7 | Veolia Environnement SA | 2 719 | 115 k $ | 4,19 % |
| 8 | NiSource Inc | 2 355 | 113,7 k $ | 4,14 % |
| 9 | Eiffage SA | 680 | 109,6 k $ | 3,99 % |
| 10 | Aurizon Holdings Ltd | 36 175 | 109,3 k $ | 3,98 % |
| 11 | South Bow Corp | 3 186 | 109,1 k $ | 3,97 % |
| 12 | Vinci SA | 705 | 106,6 k $ | 3,88 % |
| 13 | Guangdong Investment Ltd | 102 000 | 106,5 k $ | 3,88 % |
| 14 | Redeia Corp SA | 6 073 | 106,3 k $ | 3,87 % |
| 15 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 3 300 | 106 k $ | 3,86 % |
| 16 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 6 685 | 105,8 k $ | 3,85 % |
| 17 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 76 000 | 103,4 k $ | 3,76 % |
| 18 | Enel SpA | 7 719 | 90,1 k $ | 3,28 % |
| 19 | EDP SA | 16 230 | 88,5 k $ | 3,22 % |
| 20 | Eversource Energy | 1 238 | 87,5 k $ | 3,19 % |
| 21 | Edison International | 1 246 | 86,6 k $ | 3,15 % |
| 22 | Enav SpA | 14 490 | 84,8 k $ | 3,09 % |
| 23 | Enel Americas SA | 882 823 | 82,4 k $ | 3,00 % |
| 24 | SSE PLC | 2 236 | 80,1 k $ | 2,91 % |
| 25 | Cheniere Energy Inc | 276 | 75,9 k $ | 2,76 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 153 | 66,5 k $ | 2,42 % |
| 27 | Guangdong Land Holdings Limited | 20 072 | 547,6 $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,1 %
- Services publics 16,9 %
- Immobilier 10,3 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 2,4 %
- Non attribué 50,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 35,0 %
- EUR 31,1 %
- CAD 8,3 %
- HKD 7,7 %
- AUD 4,0 %
- JPY 3,9 %
- MXN 3,9 %
- CLP 3,0 %
- GBP 2,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 35,0 %
- France 12,2 %
- Espagne 9,2 %
- Canada 8,3 %
- Italie 6,4 %
- Australie 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,9 %
- Mexique 3,9 %
- Chine 3,8 %
- Portugal 3,3 %
- Chili 3,0 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 951,5 k $ | 35,03 % |
| 2 | France | 3 | 331,2 k $ | 12,19 % |
| 3 | Espagne | 2 | 250,4 k $ | 9,22 % |
| 4 | Canada | 2 | 225,7 k $ | 8,31 % |
| 5 | Italie | 2 | 174,9 k $ | 6,44 % |
| 6 | Australie | 1 | 109,3 k $ | 4,02 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 106,5 k $ | 3,92 % |
| 8 | Japon | 1 | 106 k $ | 3,90 % |
| 9 | Mexique | 1 | 105,8 k $ | 3,90 % |
| 10 | Chine | 1 | 103,4 k $ | 3,81 % |
| 11 | Portugal | 1 | 88,5 k $ | 3,26 % |
| 12 | Chili | 1 | 82,4 k $ | 3,03 % |
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