Zusammensetzung von Mondrian Global Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mio. $ davon 2,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 27 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 44,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 860 | 157.130,6 $ | 5,72 % |
| 2 | Cellnex Telecom SA | 4.280 | 144.076,5 $ | 5,25 % |
| 3 | Prologis Inc | 867 | 123.131,3 $ | 4,48 % |
| 4 | Union Pacific Corp | 455 | 122.613,4 $ | 4,46 % |
| 5 | CSX Corp | 2.608 | 118.481,4 $ | 4,31 % |
| 6 | Canadian National Railway Co | 1.038 | 116.588,3 $ | 4,24 % |
| 7 | Veolia Environnement SA | 2.719 | 114.984,7 $ | 4,19 % |
| 8 | NiSource Inc | 2.355 | 113.699,4 $ | 4,14 % |
| 9 | Eiffage SA | 680 | 109.635,7 $ | 3,99 % |
| 10 | Aurizon Holdings Ltd | 36.175 | 109.285 $ | 3,98 % |
| 11 | South Bow Corp | 3.186 | 109.065,4 $ | 3,97 % |
| 12 | Vinci SA | 705 | 106.612,1 $ | 3,88 % |
| 13 | Guangdong Investment Ltd | 102.000 | 106.525,4 $ | 3,88 % |
| 14 | Redeia Corp SA | 6.073 | 106.320,3 $ | 3,87 % |
| 15 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 3.300 | 106.049,5 $ | 3,86 % |
| 16 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 6.685 | 105.844,1 $ | 3,85 % |
| 17 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 76.000 | 103.408,6 $ | 3,76 % |
| 18 | Enel SpA | 7.719 | 90.125 $ | 3,28 % |
| 19 | EDP SA | 16.230 | 88.523,3 $ | 3,22 % |
| 20 | Eversource Energy | 1.238 | 87.526,6 $ | 3,19 % |
| 21 | Edison International | 1.246 | 86.584,5 $ | 3,15 % |
| 22 | Enav SpA | 14.490 | 84.823,2 $ | 3,09 % |
| 23 | Enel Americas SA | 882.823 | 82.414,2 $ | 3,00 % |
| 24 | SSE PLC | 2.236 | 80.058,5 $ | 2,91 % |
| 25 | Cheniere Energy Inc | 276 | 75.886,2 $ | 2,76 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 153 | 66.470,9 $ | 2,42 % |
| 27 | Guangdong Land Holdings Limited | 20.072 | 547,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,1 %
- Versorger 16,9 %
- Immobilien 10,3 %
- Energie 2,8 %
- Gesundheit 2,4 %
- Nicht zugeordnet 50,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,0 %
- EUR 31,1 %
- CAD 8,3 %
- HKD 7,7 %
- AUD 4,0 %
- JPY 3,9 %
- MXN 3,9 %
- CLP 3,0 %
- GBP 2,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,0 %
- Frankreich 12,2 %
- Spanien 9,2 %
- Kanada 8,3 %
- Italien 6,4 %
- Australien 4,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,9 %
- Mexiko 3,9 %
- China 3,8 %
- Portugal 3,3 %
- Chile 3,0 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 951.524,4 $ | 35,03 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 331.232,6 $ | 12,19 % |
| 3 | Spanien | 2 | 250.396,8 $ | 9,22 % |
| 4 | Kanada | 2 | 225.653,7 $ | 8,31 % |
| 5 | Italien | 2 | 174.948,2 $ | 6,44 % |
| 6 | Australien | 1 | 109.285 $ | 4,02 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 106.525,4 $ | 3,92 % |
| 8 | Japan | 1 | 106.049,5 $ | 3,90 % |
| 9 | Mexiko | 1 | 105.844,1 $ | 3,90 % |
| 10 | China | 1 | 103.408,6 $ | 3,81 % |
| 11 | Portugal | 1 | 88.523,3 $ | 3,26 % |
| 12 | Chile | 1 | 82.414,2 $ | 3,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mondrian Global Listed Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063813