Composition de Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund
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- Actif net
- 93,2 M $ dont 85,5 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 95 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralliant Corp | 30 668 | 2,3 M $ | 2,42 % |
| 2 | Assurant Inc | 5 989 | 1,6 M $ | 1,73 % |
| 3 | JFrog Ltd | 17 225 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 4 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6 161 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 5 | US Foods Holding Corp | 13 951 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 6 | ONTO INNOVATION INC | 3 753 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 7 | SharkNinja Inc | 8 938 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 8 | Allegro MicroSystems Inc | 19 080 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 9 | Winmark Corp | 3 084 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | EAST WEST BANCORP INC | 9 800 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 11 | Popular Inc | 7 661 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 12 | ICU Medical Inc | 8 440 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 9 963 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 14 | StandardAero Inc | 40 714 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 15 | ITT INC | 6 090 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 16 | Generac Holdings Inc | 4 096 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 17 | RPM International Inc | 10 500 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 18 | Wintrust Financial Corp | 7 157 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 19 | Acushnet Holdings Corp | 9 698 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 20 | Teledyne Technologies Inc | 1 708 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 21 | LSI Industries Inc | 42 143 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 22 | Valmont Industries Inc | 1 933 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 23 | Stanley Black & Decker Inc | 11 788 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 24 | OSI Systems Inc | 5 054 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 25 | Reliance Inc | 2 861 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 26 | MSA Safety Inc | 6 091 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 27 | Crane Co | 4 712 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 28 | Sterling Infrastructure Inc | 1 250 | 1 M $ | 1,13 % |
| 29 | Encompass Health Corp | 10 242 | 1 M $ | 1,11 % |
| 30 | California Water Service Group | 21 275 | 1 M $ | 1,11 % |
| 31 | Terex Corp | 14 118 | 1 M $ | 1,10 % |
| 32 | Badger Meter Inc | 6 830 | 1 M $ | 1,09 % |
| 33 | Voya Financial Inc | 11 186 | 1 M $ | 1,09 % |
| 34 | Essential Utilities Inc | 26 028 | 997,1 k $ | 1,07 % |
| 35 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 209 | 994,6 k $ | 1,07 % |
| 36 | Qnity Electronics Inc | 5 991 | 978,4 k $ | 1,05 % |
| 37 | Boot Barn Holdings Inc | 5 904 | 969,9 k $ | 1,04 % |
| 38 | LPL Financial Holdings Inc | 3 409 | 960,2 k $ | 1,03 % |
| 39 | CACI International Inc | 2 057 | 952,9 k $ | 1,02 % |
| 40 | Advanced Energy Industries Inc | 2 550 | 950,8 k $ | 1,02 % |
| 41 | Alamo Group Inc | 5 770 | 949,1 k $ | 1,02 % |
| 42 | ESAB CORP | 9 557 | 942,6 k $ | 1,01 % |
| 43 | Bancorp Inc/The | 15 022 | 941 k $ | 1,01 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 5 442 | 923 k $ | 0,99 % |
| 45 | Commerce Bancshares Inc/MO | 15 964 | 921,9 k $ | 0,99 % |
| 46 | Gates Industrial Corp PLC | 32 198 | 900,6 k $ | 0,97 % |
| 47 | Brown & Brown Inc | 13 706 | 879,2 k $ | 0,94 % |
| 48 | Casella Waste Systems Inc | 8 928 | 865,7 k $ | 0,93 % |
| 49 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8 476 | 846,8 k $ | 0,91 % |
| 50 | TD SYNNEX Corp | 3 131 | 837 k $ | 0,90 % |
| 51 | AtriCure Inc | 29 621 | 828,8 k $ | 0,89 % |
| 52 | TopBuild Corp | 2 336 | 828,2 k $ | 0,89 % |
| 53 | Franklin Electric Co Inc | 7 719 | 827,4 k $ | 0,89 % |
| 54 | Unity Software Inc | 28 556 | 816,1 k $ | 0,88 % |
| 55 | Stifel Financial Corp | 11 442 | 798,3 k $ | 0,86 % |
| 56 | Group 1 Automotive Inc | 2 720 | 792 k $ | 0,85 % |
| 57 | Grand Canyon Education Inc | 5 531 | 791,5 k $ | 0,85 % |
| 58 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 15 655 | 791 k $ | 0,85 % |
| 59 | Atmus Filtration Technologies Inc | 15 345 | 782,4 k $ | 0,84 % |
| 60 | Selective Insurance Group Inc | 7 717 | 748,6 k $ | 0,80 % |
| 61 | GENUINE PARTS COMPANY | 6 336 | 747,5 k $ | 0,80 % |
| 62 | Applied Optoelectronics Inc | 5 037 | 746,3 k $ | 0,80 % |
| 63 | Neogen Corp | 81 415 | 731,9 k $ | 0,79 % |
| 64 | AvePoint Inc | 64 917 | 727,7 k $ | 0,78 % |
| 65 | Avery Dennison Corp | 4 455 | 723,3 k $ | 0,78 % |
| 66 | LKQ Corp | 26 955 | 709,7 k $ | 0,76 % |
| 67 | SPS Commerce Inc | 12 368 | 707,1 k $ | 0,76 % |
| 68 | Tractor Supply Co | 22 107 | 698,8 k $ | 0,75 % |
| 69 | ESCO Technologies Inc | 1 961 | 686,4 k $ | 0,74 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 2 820 | 671,7 k $ | 0,72 % |
| 71 | Cavco Industries Inc | 1 069 | 656,8 k $ | 0,71 % |
| 72 | ICON PLC | 3 743 | 650,2 k $ | 0,70 % |
| 73 | Agios Pharmaceuticals Inc | 17 503 | 649,5 k $ | 0,70 % |
| 74 | Post Holdings Inc | 7 328 | 646,8 k $ | 0,69 % |
| 75 | CHEMED CORP | 1 376 | 640,9 k $ | 0,69 % |
| 76 | Modine Manufacturing Co | 2 379 | 635,2 k $ | 0,68 % |
| 77 | WOODWARD INC | 1 464 | 622,8 k $ | 0,67 % |
| 78 | Krystal Biotech Inc | 1 642 | 610,3 k $ | 0,66 % |
| 79 | ICF International Inc | 8 335 | 607,3 k $ | 0,65 % |
| 80 | Quaker Chemical Corp | 3 818 | 606,6 k $ | 0,65 % |
| 81 | Globus Medical Inc | 7 410 | 585,5 k $ | 0,63 % |
| 82 | Roivant Sciences Ltd | 16 292 | 576,6 k $ | 0,62 % |
| 83 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15 357 | 574,7 k $ | 0,62 % |
| 84 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6 912 | 548,1 k $ | 0,59 % |
| 85 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 885 | 542,4 k $ | 0,58 % |
| 86 | RXO Inc | 19 316 | 532,9 k $ | 0,57 % |
| 87 | HB Fuller Co | 8 993 | 524,2 k $ | 0,56 % |
| 88 | Oshkosh Corp | 3 397 | 521,4 k $ | 0,56 % |
| 89 | Integer Holdings Corp | 5 321 | 497,2 k $ | 0,53 % |
| 90 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 14 004 | 474,6 k $ | 0,51 % |
| 91 | Insmed Inc | 4 384 | 467,4 k $ | 0,50 % |
| 92 | WAYSTAR HOLDING CORP | 22 542 | 462,8 k $ | 0,50 % |
| 93 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 360 | 429,9 k $ | 0,46 % |
| 94 | Trimble Inc | 8 268 | 423,2 k $ | 0,45 % |
| 95 | Enovis Corp | 13 133 | 271,9 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Finance 2,6 %
- Technologie 2,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 83,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Irlande 1,8 %
- Israël 1,8 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 79,1 M $ | 92,46 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| 3 | Israël | 1 | 1,6 M $ | 1,83 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,4 M $ | 1,59 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 900,6 k $ | 1,05 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 576,6 k $ | 0,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 474,6 k $ | 0,55 % |
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