Composition de Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund
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- Actif net
- 72,7 M $ dont 66,8 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 94 dans 4 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralliant Corp | 29 415 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 6 637 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 12 069 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 3 934 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 5 | ICU Medical Inc | 8 440 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 6 | ITT Inc | 5 480 | 1 M $ | 1,44 % |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | 1 708 | 1 M $ | 1,42 % |
| 8 | Popular Inc | 7 661 | 1 M $ | 1,41 % |
| 9 | Valmont Industries Inc | 2 544 | 1 M $ | 1,40 % |
| 10 | Generac Holdings Inc | 5 151 | 1 M $ | 1,38 % |
| 11 | Assurant Inc | 4 505 | 981,2 k $ | 1,35 % |
| 12 | SPX Technologies Inc | 4 856 | 970,9 k $ | 1,34 % |
| 13 | Coherent Corp | 4 003 | 953,6 k $ | 1,31 % |
| 14 | TopBuild Corp | 2 706 | 950,6 k $ | 1,31 % |
| 15 | Grand Canyon Education Inc | 5 531 | 940,4 k $ | 1,29 % |
| 16 | Esab Corp | 9 557 | 923,8 k $ | 1,27 % |
| 17 | Alamo Group Inc | 5 527 | 911,8 k $ | 1,25 % |
| 18 | StandardAero Inc | 34 986 | 903,7 k $ | 1,24 % |
| 19 | Onto Innovation Inc | 4 360 | 894,1 k $ | 1,23 % |
| 20 | East West Bancorp Inc | 8 280 | 884 k $ | 1,22 % |
| 21 | Allegro MicroSystems Inc | 27 858 | 878,4 k $ | 1,21 % |
| 22 | Franklin Electric Co Inc | 9 461 | 872 k $ | 1,20 % |
| 23 | Atmus Filtration Technologies Inc | 15 345 | 871,1 k $ | 1,20 % |
| 24 | Mercury Systems Inc | 11 917 | 868,9 k $ | 1,19 % |
| 25 | Boot Barn Holdings Inc | 5 904 | 864,1 k $ | 1,19 % |
| 26 | RPM International Inc | 8 528 | 847,7 k $ | 1,17 % |
| 27 | AtriCure Inc | 29 621 | 845,1 k $ | 1,16 % |
| 28 | Terex Corp | 14 118 | 834,4 k $ | 1,15 % |
| 29 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 729 | 830,5 k $ | 1,14 % |
| 30 | Encompass Health Corp | 8 559 | 827,9 k $ | 1,14 % |
| 31 | California Water Service Group | 18 103 | 820,8 k $ | 1,13 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 5 837 | 811 k $ | 1,12 % |
| 33 | JFrog Ltd | 17 225 | 808,4 k $ | 1,11 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 7 493 | 793,5 k $ | 1,09 % |
| 35 | LKQ Corp | 26 955 | 791,7 k $ | 1,09 % |
| 36 | OSI Systems Inc | 2 972 | 789,1 k $ | 1,09 % |
| 37 | Thermon Group Holdings Inc | 15 595 | 786 k $ | 1,08 % |
| 38 | Commerce Bancshares Inc/MO | 15 964 | 785,4 k $ | 1,08 % |
| 39 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8 476 | 784,2 k $ | 1,08 % |
| 40 | Reliance Inc | 2 534 | 770,1 k $ | 1,06 % |
| 41 | Avery Dennison Corp | 4 455 | 769,3 k $ | 1,06 % |
| 42 | Voya Financial Inc | 11 186 | 764,2 k $ | 1,05 % |
| 43 | Badger Meter Inc | 5 002 | 762,1 k $ | 1,05 % |
| 44 | Neogen Corp | 81 415 | 756,3 k $ | 1,04 % |
| 45 | Winmark Corp | 1 760 | 752,5 k $ | 1,03 % |
| 46 | Hologic Inc | 9 721 | 734,8 k $ | 1,01 % |
| 47 | Post Holdings Inc | 7 328 | 724,4 k $ | 1,00 % |
| 48 | Essential Utilities Inc | 17 887 | 720,3 k $ | 0,99 % |
| 49 | Stanley Black & Decker Inc | 10 123 | 719,3 k $ | 0,99 % |
| 50 | Woodward Inc | 2 004 | 717,3 k $ | 0,99 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 3 817 | 714,8 k $ | 0,98 % |
| 52 | Brown & Brown Inc | 10 875 | 709,2 k $ | 0,98 % |
| 53 | Group 1 Automotive Inc | 2 133 | 705,2 k $ | 0,97 % |
| 54 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 15 655 | 702 k $ | 0,97 % |
| 55 | LPL Financial Holdings Inc | 2 310 | 694,9 k $ | 0,96 % |
| 56 | Modine Manufacturing Co | 3 190 | 691,3 k $ | 0,95 % |
| 57 | Qnity Electronics Inc | 5 991 | 691,2 k $ | 0,95 % |
| 58 | Acushnet Holdings Corp | 7 177 | 670,9 k $ | 0,92 % |
| 59 | Stifel Financial Corp | 8 892 | 657,3 k $ | 0,90 % |
| 60 | RXO Inc | 44 813 | 655,2 k $ | 0,90 % |
| 61 | nVent Electric PLC | 5 442 | 643,7 k $ | 0,89 % |
| 62 | Globus Medical Inc | 7 410 | 638,4 k $ | 0,88 % |
| 63 | Brink's Co/The | 6 137 | 636 k $ | 0,87 % |
| 64 | Unity Software Inc | 28 571 | 626,8 k $ | 0,86 % |
| 65 | Sterling Infrastructure Inc | 1 511 | 615,4 k $ | 0,85 % |
| 66 | Crane Co | 3 548 | 606,7 k $ | 0,83 % |
| 67 | Agios Pharmaceuticals Inc | 17 503 | 592,1 k $ | 0,81 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 062 | 577,6 k $ | 0,79 % |
| 69 | AAON Inc | 6 935 | 573,9 k $ | 0,79 % |
| 70 | LSI Industries Inc | 30 434 | 566,1 k $ | 0,78 % |
| 71 | HB Fuller Co | 8 993 | 554,7 k $ | 0,76 % |
| 72 | ICF International Inc | 8 335 | 544,2 k $ | 0,75 % |
| 73 | Waystar Holding Corp | 22 542 | 543,5 k $ | 0,75 % |
| 74 | Trimble Inc | 8 268 | 539,3 k $ | 0,74 % |
| 75 | Chemed Corp | 1 376 | 519,8 k $ | 0,71 % |
| 76 | Cavco Industries Inc | 1 069 | 517,7 k $ | 0,71 % |
| 77 | Casella Waste Systems Inc | 6 308 | 500,5 k $ | 0,69 % |
| 78 | Quaker Chemical Corp | 3 818 | 474,3 k $ | 0,65 % |
| 79 | MSA Safety Inc | 2 879 | 472 k $ | 0,65 % |
| 80 | Integer Holdings Corp | 5 321 | 468,2 k $ | 0,64 % |
| 81 | EnerSys | 2 505 | 435,2 k $ | 0,60 % |
| 82 | ICON PLC | 3 743 | 414,2 k $ | 0,57 % |
| 83 | Selective Insurance Group Inc | 5 268 | 397,2 k $ | 0,55 % |
| 84 | Insmed Inc | 2 295 | 375,3 k $ | 0,52 % |
| 85 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 4 504 | 338,2 k $ | 0,47 % |
| 86 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 566 | 338 k $ | 0,46 % |
| 87 | Newamsterdam Pharma Co NV | 10 130 | 324,3 k $ | 0,45 % |
| 88 | Apogee Therapeutics Inc | 3 788 | 318,8 k $ | 0,44 % |
| 89 | Enovis Corp | 13 133 | 298,8 k $ | 0,41 % |
| 90 | Adeia Inc | 12 414 | 298,3 k $ | 0,41 % |
| 91 | TriMas Corp | 8 114 | 291,6 k $ | 0,40 % |
| 92 | GeneDx Holdings Corp | 4 397 | 282,4 k $ | 0,39 % |
| 93 | Applied Optoelectronics Inc | 3 246 | 274,6 k $ | 0,38 % |
| 94 | SPS Commerce Inc | 4 860 | 270,6 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,6 %
- Technologie 2,5 %
- Finance 2,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 83,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Irlande 1,6 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Pays-Bas 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 64,6 M $ | 96,74 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 793,5 k $ | 1,19 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 324,3 k $ | 0,49 % |
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