Zusammensetzung von Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund
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- Nettovermögen
- 93,2 Mio. $ davon 85,5 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 95 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralliant Corp | 30.668 | 2,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 2 | Assurant Inc | 5.989 | 1,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | JFrog Ltd | 17.225 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6.161 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | US Foods Holding Corp | 13.951 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | ONTO INNOVATION INC | 3.753 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | SharkNinja Inc | 8.938 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Allegro MicroSystems Inc | 19.080 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Winmark Corp | 3.084 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | EAST WEST BANCORP INC | 9.800 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Popular Inc | 7.661 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | ICU Medical Inc | 8.440 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 9.963 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | StandardAero Inc | 40.714 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | ITT INC | 6.090 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | Generac Holdings Inc | 4.096 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | RPM International Inc | 10.500 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Wintrust Financial Corp | 7.157 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Acushnet Holdings Corp | 9.698 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Teledyne Technologies Inc | 1.708 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | LSI Industries Inc | 42.143 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Valmont Industries Inc | 1.933 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Stanley Black & Decker Inc | 11.788 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | OSI Systems Inc | 5.054 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Reliance Inc | 2.861 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | MSA Safety Inc | 6.091 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Crane Co | 4.712 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Sterling Infrastructure Inc | 1.250 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Encompass Health Corp | 10.242 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | California Water Service Group | 21.275 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Terex Corp | 14.118 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Badger Meter Inc | 6.830 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Voya Financial Inc | 11.186 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Essential Utilities Inc | 26.028 | 997.132,7 $ | 1,07 % |
| 35 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.209 | 994.629,6 $ | 1,07 % |
| 36 | Qnity Electronics Inc | 5.991 | 978.390,2 $ | 1,05 % |
| 37 | Boot Barn Holdings Inc | 5.904 | 969.850,1 $ | 1,04 % |
| 38 | LPL Financial Holdings Inc | 3.409 | 960.247,1 $ | 1,03 % |
| 39 | CACI International Inc | 2.057 | 952.925,8 $ | 1,02 % |
| 40 | Advanced Energy Industries Inc | 2.550 | 950.818,5 $ | 1,02 % |
| 41 | Alamo Group Inc | 5.770 | 949.107,3 $ | 1,02 % |
| 42 | ESAB CORP | 9.557 | 942.606,9 $ | 1,01 % |
| 43 | Bancorp Inc/The | 15.022 | 940.978,1 $ | 1,01 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 5.442 | 923.017,6 $ | 0,99 % |
| 45 | Commerce Bancshares Inc/MO | 15.964 | 921.921 $ | 0,99 % |
| 46 | Gates Industrial Corp PLC | 32.198 | 900.578,1 $ | 0,97 % |
| 47 | Brown & Brown Inc | 13.706 | 879.239,9 $ | 0,94 % |
| 48 | Casella Waste Systems Inc | 8.928 | 865.748,2 $ | 0,93 % |
| 49 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8.476 | 846.752,4 $ | 0,91 % |
| 50 | TD SYNNEX Corp | 3.131 | 837.041,5 $ | 0,90 % |
| 51 | AtriCure Inc | 29.621 | 828.795,6 $ | 0,89 % |
| 52 | TopBuild Corp | 2.336 | 828.182,1 $ | 0,89 % |
| 53 | Franklin Electric Co Inc | 7.719 | 827.399,6 $ | 0,89 % |
| 54 | Unity Software Inc | 28.556 | 816.130,5 $ | 0,88 % |
| 55 | Stifel Financial Corp | 11.442 | 798.308,3 $ | 0,86 % |
| 56 | Group 1 Automotive Inc | 2.720 | 791.982,4 $ | 0,85 % |
| 57 | Grand Canyon Education Inc | 5.531 | 791.541,4 $ | 0,85 % |
| 58 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 15.655 | 791.047,2 $ | 0,85 % |
| 59 | Atmus Filtration Technologies Inc | 15.345 | 782.441,6 $ | 0,84 % |
| 60 | Selective Insurance Group Inc | 7.717 | 748.626,2 $ | 0,80 % |
| 61 | GENUINE PARTS COMPANY | 6.336 | 747.521,3 $ | 0,80 % |
| 62 | Applied Optoelectronics Inc | 5.037 | 746.281,9 $ | 0,80 % |
| 63 | Neogen Corp | 81.415 | 731.920,9 $ | 0,79 % |
| 64 | AvePoint Inc | 64.917 | 727.719,6 $ | 0,78 % |
| 65 | Avery Dennison Corp | 4.455 | 723.269,3 $ | 0,78 % |
| 66 | LKQ Corp | 26.955 | 709.725,2 $ | 0,76 % |
| 67 | SPS Commerce Inc | 12.368 | 707.078,6 $ | 0,76 % |
| 68 | Tractor Supply Co | 22.107 | 698.802,3 $ | 0,75 % |
| 69 | ESCO Technologies Inc | 1.961 | 686.428,4 $ | 0,74 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 2.820 | 671.695,8 $ | 0,72 % |
| 71 | Cavco Industries Inc | 1.069 | 656.772,2 $ | 0,71 % |
| 72 | ICON PLC | 3.743 | 650.196,5 $ | 0,70 % |
| 73 | Agios Pharmaceuticals Inc | 17.503 | 649.536,3 $ | 0,70 % |
| 74 | Post Holdings Inc | 7.328 | 646.769,3 $ | 0,69 % |
| 75 | CHEMED CORP | 1.376 | 640.858,2 $ | 0,69 % |
| 76 | Modine Manufacturing Co | 2.379 | 635.240,6 $ | 0,68 % |
| 77 | WOODWARD INC | 1.464 | 622.844,2 $ | 0,67 % |
| 78 | Krystal Biotech Inc | 1.642 | 610.282,1 $ | 0,66 % |
| 79 | ICF International Inc | 8.335 | 607.288,1 $ | 0,65 % |
| 80 | Quaker Chemical Corp | 3.818 | 606.565,7 $ | 0,65 % |
| 81 | Globus Medical Inc | 7.410 | 585.464,1 $ | 0,63 % |
| 82 | Roivant Sciences Ltd | 16.292 | 576.573,9 $ | 0,62 % |
| 83 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15.357 | 574.658,9 $ | 0,62 % |
| 84 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6.912 | 548.052,5 $ | 0,59 % |
| 85 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.885 | 542.381,6 $ | 0,58 % |
| 86 | RXO Inc | 19.316 | 532.928,4 $ | 0,57 % |
| 87 | HB Fuller Co | 8.993 | 524.202 $ | 0,56 % |
| 88 | Oshkosh Corp | 3.397 | 521.371,6 $ | 0,56 % |
| 89 | Integer Holdings Corp | 5.321 | 497.247,5 $ | 0,53 % |
| 90 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 14.004 | 474.595,6 $ | 0,51 % |
| 91 | Insmed Inc | 4.384 | 467.422,1 $ | 0,50 % |
| 92 | WAYSTAR HOLDING CORP | 22.542 | 462.787,3 $ | 0,50 % |
| 93 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.360 | 429.882,4 $ | 0,46 % |
| 94 | Trimble Inc | 8.268 | 423.156,2 $ | 0,45 % |
| 95 | Enovis Corp | 13.133 | 271.853,1 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Finanzen 2,6 %
- Technologie 2,3 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 83,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Irland 1,8 %
- Israel 1,8 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 79,1 Mio. $ | 92,46 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Israel | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 900.578,1 $ | 1,05 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 576.573,9 $ | 0,67 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 474.595,6 $ | 0,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063803