Zusammensetzung von Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund
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- Nettovermögen
- 72,7 Mio. $ davon 66,8 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 94 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralliant Corp | 29.415 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 6.637 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 12.069 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 3.934 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | ICU Medical Inc | 8.440 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | ITT Inc | 5.480 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | 1.708 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Popular Inc | 7.661 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Valmont Industries Inc | 2.544 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Generac Holdings Inc | 5.151 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Assurant Inc | 4.505 | 981.234,1 $ | 1,35 % |
| 12 | SPX Technologies Inc | 4.856 | 970.908,6 $ | 1,34 % |
| 13 | Coherent Corp | 4.003 | 953.554,6 $ | 1,31 % |
| 14 | TopBuild Corp | 2.706 | 950.617,8 $ | 1,31 % |
| 15 | Grand Canyon Education Inc | 5.531 | 940.435,9 $ | 1,29 % |
| 16 | Esab Corp | 9.557 | 923.779,6 $ | 1,27 % |
| 17 | Alamo Group Inc | 5.527 | 911.789,2 $ | 1,25 % |
| 18 | StandardAero Inc | 34.986 | 903.688,4 $ | 1,24 % |
| 19 | Onto Innovation Inc | 4.360 | 894.105,2 $ | 1,23 % |
| 20 | East West Bancorp Inc | 8.280 | 883.972,8 $ | 1,22 % |
| 21 | Allegro MicroSystems Inc | 27.858 | 878.362,7 $ | 1,21 % |
| 22 | Franklin Electric Co Inc | 9.461 | 872.020,4 $ | 1,20 % |
| 23 | Atmus Filtration Technologies Inc | 15.345 | 871.135,7 $ | 1,20 % |
| 24 | Mercury Systems Inc | 11.917 | 868.868,5 $ | 1,19 % |
| 25 | Boot Barn Holdings Inc | 5.904 | 864.109,4 $ | 1,19 % |
| 26 | RPM International Inc | 8.528 | 847.683,2 $ | 1,17 % |
| 27 | AtriCure Inc | 29.621 | 845.087,1 $ | 1,16 % |
| 28 | Terex Corp | 14.118 | 834.373,8 $ | 1,15 % |
| 29 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.729 | 830.489,3 $ | 1,14 % |
| 30 | Encompass Health Corp | 8.559 | 827.912,1 $ | 1,14 % |
| 31 | California Water Service Group | 18.103 | 820.790 $ | 1,13 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 5.837 | 810.992,8 $ | 1,12 % |
| 33 | JFrog Ltd | 17.225 | 808.369,3 $ | 1,11 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 7.493 | 793.508,7 $ | 1,09 % |
| 35 | LKQ Corp | 26.955 | 791.668,4 $ | 1,09 % |
| 36 | OSI Systems Inc | 2.972 | 789.095,7 $ | 1,09 % |
| 37 | Thermon Group Holdings Inc | 15.595 | 785.988 $ | 1,08 % |
| 38 | Commerce Bancshares Inc/MO | 15.964 | 785.428,8 $ | 1,08 % |
| 39 | SOUTHSTATE BANK CORP | 8.476 | 784.199,5 $ | 1,08 % |
| 40 | Reliance Inc | 2.534 | 770.133,3 $ | 1,06 % |
| 41 | Avery Dennison Corp | 4.455 | 769.289,4 $ | 1,06 % |
| 42 | Voya Financial Inc | 11.186 | 764.227,5 $ | 1,05 % |
| 43 | Badger Meter Inc | 5.002 | 762.054,7 $ | 1,05 % |
| 44 | Neogen Corp | 81.415 | 756.345,4 $ | 1,04 % |
| 45 | Winmark Corp | 1.760 | 752.488 $ | 1,03 % |
| 46 | Hologic Inc | 9.721 | 734.810,4 $ | 1,01 % |
| 47 | Post Holdings Inc | 7.328 | 724.446,1 $ | 1,00 % |
| 48 | Essential Utilities Inc | 17.887 | 720.309,5 $ | 0,99 % |
| 49 | Stanley Black & Decker Inc | 10.123 | 719.340,4 $ | 0,99 % |
| 50 | Woodward Inc | 2.004 | 717.271,7 $ | 0,99 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 3.817 | 714.771,4 $ | 0,98 % |
| 52 | Brown & Brown Inc | 10.875 | 709.158,8 $ | 0,98 % |
| 53 | Group 1 Automotive Inc | 2.133 | 705.233,8 $ | 0,97 % |
| 54 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 15.655 | 701.970,2 $ | 0,97 % |
| 55 | LPL Financial Holdings Inc | 2.310 | 694.917,3 $ | 0,96 % |
| 56 | Modine Manufacturing Co | 3.190 | 691.304,9 $ | 0,95 % |
| 57 | Qnity Electronics Inc | 5.991 | 691.241,6 $ | 0,95 % |
| 58 | Acushnet Holdings Corp | 7.177 | 670.906 $ | 0,92 % |
| 59 | Stifel Financial Corp | 8.892 | 657.296,6 $ | 0,90 % |
| 60 | RXO Inc | 44.813 | 655.166,1 $ | 0,90 % |
| 61 | nVent Electric PLC | 5.442 | 643.679,8 $ | 0,89 % |
| 62 | Globus Medical Inc | 7.410 | 638.445,6 $ | 0,88 % |
| 63 | Brink's Co/The | 6.137 | 635.977,3 $ | 0,87 % |
| 64 | Unity Software Inc | 28.571 | 626.847,7 $ | 0,86 % |
| 65 | Sterling Infrastructure Inc | 1.511 | 615.385 $ | 0,85 % |
| 66 | Crane Co | 3.548 | 606.708 $ | 0,83 % |
| 67 | Agios Pharmaceuticals Inc | 17.503 | 592.126,5 $ | 0,81 % |
| 68 | CACI International Inc | 1.062 | 577.589,9 $ | 0,79 % |
| 69 | AAON Inc | 6.935 | 573.871,3 $ | 0,79 % |
| 70 | LSI Industries Inc | 30.434 | 566.072,4 $ | 0,78 % |
| 71 | HB Fuller Co | 8.993 | 554.688,2 $ | 0,76 % |
| 72 | ICF International Inc | 8.335 | 544.192,2 $ | 0,75 % |
| 73 | Waystar Holding Corp | 22.542 | 543.487,6 $ | 0,75 % |
| 74 | Trimble Inc | 8.268 | 539.321,6 $ | 0,74 % |
| 75 | Chemed Corp | 1.376 | 519.770,2 $ | 0,71 % |
| 76 | Cavco Industries Inc | 1.069 | 517.706 $ | 0,71 % |
| 77 | Casella Waste Systems Inc | 6.308 | 500.476,7 $ | 0,69 % |
| 78 | Quaker Chemical Corp | 3.818 | 474.310,1 $ | 0,65 % |
| 79 | MSA Safety Inc | 2.879 | 472.012,1 $ | 0,65 % |
| 80 | Integer Holdings Corp | 5.321 | 468.248 $ | 0,64 % |
| 81 | EnerSys | 2.505 | 435.168,6 $ | 0,60 % |
| 82 | ICON PLC | 3.743 | 414.200,4 $ | 0,57 % |
| 83 | Selective Insurance Group Inc | 5.268 | 397.154,5 $ | 0,55 % |
| 84 | Insmed Inc | 2.295 | 375.278,4 $ | 0,52 % |
| 85 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 4.504 | 338.205,4 $ | 0,47 % |
| 86 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.566 | 338.044,8 $ | 0,46 % |
| 87 | Newamsterdam Pharma Co NV | 10.130 | 324.261,3 $ | 0,45 % |
| 88 | Apogee Therapeutics Inc | 3.788 | 318.836 $ | 0,44 % |
| 89 | Enovis Corp | 13.133 | 298.775,8 $ | 0,41 % |
| 90 | Adeia Inc | 12.414 | 298.308,4 $ | 0,41 % |
| 91 | TriMas Corp | 8.114 | 291.617,2 $ | 0,40 % |
| 92 | GeneDx Holdings Corp | 4.397 | 282.375,3 $ | 0,39 % |
| 93 | Applied Optoelectronics Inc | 3.246 | 274.579,1 $ | 0,38 % |
| 94 | SPS Commerce Inc | 4.860 | 270.556,2 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,6 %
- Technologie 2,5 %
- Finanzen 2,4 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Irland 1,6 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Niederlande 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 64,6 Mio. $ | 96,74 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 793.508,7 $ | 1,19 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 324.261,3 $ | 0,49 % |
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