Portefeuille de MFG Global Sustainable Fund
MFG Funds, Inc. · 28 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 26,6 M $ · Dix premières lignes : 54.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 19,6 %
- Finance 14,1 %
- Consommation cyclique 13,6 %
- Communication 11,2 %
- Consommation de base 9,2 %
- Santé 5,4 %
- Immobilier 4,3 %
- Non attribué 22,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 73,7 %
- EUR 17,4 %
- CHF 5,1 %
- GBP 2,6 %
- HKD 1,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 67,6 %
- DE 10,6 %
- TW 6,2 %
- CH 5,1 %
- GB 4,6 %
- NL 2,7 %
- ES 2,1 %
- HK 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 17 M $ | 67,59 % |
| DE | 3 | 2,7 M $ | 10,58 % |
| TW | 1 | 1,5 M $ | 6,16 % |
| CH | 1 | 1,3 M $ | 5,08 % |
| GB | 2 | 1,1 M $ | 4,58 % |
| NL | 1 | 680,1 k $ | 2,71 % |
| ES | 1 | 538,3 k $ | 2,15 % |
| HK | 1 | 290,4 k $ | 1,16 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5 715 | 2,1 M $ | 7,96 % |
| Amazon.com Inc | 8 764 | 1,8 M $ | 6,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 573 | 1,5 M $ | 5,81 % |
| Nestle SA | 12 991 | 1,3 M $ | 4,79 % |
| SAP SE | 7 331 | 1,2 M $ | 4,70 % |
| Mastercard Inc | 2 478 | 1,2 M $ | 4,66 % |
| Meta Platforms Inc | 2 103 | 1,2 M $ | 4,53 % |
| adidas AG | 6 916 | 1,1 M $ | 4,21 % |
| American Tower Corp | 6 181 | 1,1 M $ | 4,01 % |
| Alphabet Inc | 3 673 | 1,1 M $ | 3,96 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 035 | 821,2 k $ | 3,09 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 073 | 820,4 k $ | 3,09 % |
| Yum! Brands Inc | 5 245 | 815,5 k $ | 3,07 % |
| Eversource Energy | 11 639 | 806,3 k $ | 3,03 % |
| S&P Global Inc | 1 878 | 798,8 k $ | 3,01 % |
| Booking Holdings Inc | 184 | 774,7 k $ | 2,91 % |
| Dollar General Corp | 6 400 | 759,9 k $ | 2,86 % |
| Universal Music Group NV | 35 035 | 680,1 k $ | 2,56 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 4 278 | 672,8 k $ | 2,53 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 9 786 | 658 k $ | 2,48 % |
| Netflix Inc | 5 798 | 557,5 k $ | 2,10 % |
| Visa Inc | 1 811 | 547,4 k $ | 2,06 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 096 | 538,7 k $ | 2,03 % |
| Aena SME SA | 18 194 | 538,3 k $ | 2,03 % |
| Mondelez International Inc | 9 302 | 536,2 k $ | 2,02 % |
| Unilever PLC | 8 682 | 490,2 k $ | 1,84 % |
| AIA Group Ltd | 26 136 | 290,4 k $ | 1,09 % |
| Beiersdorf AG | 3 163 | 284,3 k $ | 1,07 % |