Composition de MFG Global Sustainable Fund
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- Actif net
- 26,6 M $ dont 25,1 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 28 dans 8 pays
- 10 premières
- 51,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 5 715 | 2,1 M $ | 7,96 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 8 764 | 1,8 M $ | 6,87 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 573 | 1,5 M $ | 5,81 % |
| 4 | Nestle SA | 12 991 | 1,3 M $ | 4,79 % |
| 5 | SAP SE | 7 331 | 1,2 M $ | 4,70 % |
| 6 | Mastercard Inc | 2 478 | 1,2 M $ | 4,66 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2 103 | 1,2 M $ | 4,53 % |
| 8 | adidas AG | 6 916 | 1,1 M $ | 4,21 % |
| 9 | American Tower Corp | 6 181 | 1,1 M $ | 4,01 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 673 | 1,1 M $ | 3,96 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 3 035 | 821,2 k $ | 3,09 % |
| 12 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 073 | 820,4 k $ | 3,09 % |
| 13 | Yum! Brands Inc | 5 245 | 815,5 k $ | 3,07 % |
| 14 | Eversource Energy | 11 639 | 806,3 k $ | 3,03 % |
| 15 | S&P Global Inc | 1 878 | 798,8 k $ | 3,01 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 184 | 774,7 k $ | 2,91 % |
| 17 | Dollar General Corp | 6 400 | 759,9 k $ | 2,86 % |
| 18 | Universal Music Group NV | 35 035 | 680,1 k $ | 2,56 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 4 278 | 672,8 k $ | 2,53 % |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9 786 | 658 k $ | 2,48 % |
| 21 | Netflix Inc | 5 798 | 557,5 k $ | 2,10 % |
| 22 | Visa Inc | 1 811 | 547,4 k $ | 2,06 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 096 | 538,7 k $ | 2,03 % |
| 24 | Aena SME SA | 18 194 | 538,3 k $ | 2,03 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 9 302 | 536,2 k $ | 2,02 % |
| 26 | Unilever PLC | 8 682 | 490,2 k $ | 1,84 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 26 136 | 290,4 k $ | 1,09 % |
| 28 | Beiersdorf AG | 3 163 | 284,3 k $ | 1,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,6 %
- Consommation cyclique 16,6 %
- Finance 14,1 %
- Consommation de base 11,8 %
- Communication 11,2 %
- Santé 8,7 %
- Immobilier 4,3 %
- Services publics 3,2 %
- Non attribué 10,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,7 %
- EUR 17,4 %
- CHF 5,1 %
- GBP 2,6 %
- HKD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,6 %
- Allemagne 10,6 %
- Taïwan 6,2 %
- Suisse 5,1 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 17 M $ | 67,59 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 2,7 M $ | 10,58 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 6,16 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,3 M $ | 5,08 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 4,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 680,1 k $ | 2,71 % |
| 7 | Espagne | 1 | 538,3 k $ | 2,15 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 290,4 k $ | 1,16 % |
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