Composition de MFG Global Sustainable Fund
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- Actif net
- 14,3 M $ dont 13,5 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 27 dans 7 pays
- 10 premières
- 54,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 3 177 | 1,2 M $ | 8,28 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 361 | 1,1 M $ | 7,88 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 4 269 | 1 M $ | 7,11 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2 544 | 898,9 k $ | 6,28 % |
| 5 | Mastercard Inc | 1 391 | 714,4 k $ | 4,99 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 152 | 648,9 k $ | 4,53 % |
| 7 | SAP SE | 4 125 | 631,6 k $ | 4,41 % |
| 8 | Nestle SA | 5 695 | 585,6 k $ | 4,09 % |
| 9 | adidas AG | 2 484 | 509,2 k $ | 3,56 % |
| 10 | Eversource Energy | 6 229 | 450,2 k $ | 3,14 % |
| 11 | Yum! Brands Inc | 2 807 | 448,7 k $ | 3,13 % |
| 12 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 861 | 446,9 k $ | 3,12 % |
| 13 | American Tower Corp | 2 638 | 431,5 k $ | 3,01 % |
| 14 | Dollar General Corp | 3 726 | 428,9 k $ | 3,00 % |
| 15 | S&P Global Inc | 1 025 | 417,4 k $ | 2,92 % |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 573 | 393,7 k $ | 2,75 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 3 156 | 388,5 k $ | 2,71 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 692 | 346,9 k $ | 2,42 % |
| 19 | Aena SME SA | 10 280 | 313,1 k $ | 2,19 % |
| 20 | Visa Inc | 893 | 306,4 k $ | 2,14 % |
| 21 | Unilever PLC | 5 053 | 304 k $ | 2,12 % |
| 22 | Beiersdorf AG | 3 494 | 300,8 k $ | 2,10 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 701 | 291,4 k $ | 2,04 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 1 564 | 278,8 k $ | 1,95 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 4 483 | 259,3 k $ | 1,81 % |
| 26 | Netflix Inc | 3 434 | 245,2 k $ | 1,71 % |
| 27 | Universal Music Group NV | 6 585 | 137,9 k $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Consommation cyclique 16,1 %
- Finance 13,5 %
- Communication 13,3 %
- Consommation de base 11,8 %
- Santé 7,6 %
- Services publics 3,3 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,1 %
- EUR 16,3 %
- CHF 4,3 %
- GBP 3,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,7 %
- Allemagne 10,7 %
- Taïwan 8,3 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Suisse 4,3 %
- Espagne 2,3 %
- Pays-Bas 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 9,2 M $ | 67,75 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 1,4 M $ | 10,67 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 8,35 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 750,9 k $ | 5,56 % |
| 5 | Suisse | 1 | 585,6 k $ | 4,33 % |
| 6 | Espagne | 1 | 313,1 k $ | 2,32 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 137,9 k $ | 1,02 % |
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