Zusammensetzung von MFG Global Sustainable Fund
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 13,5 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 27 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 54,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 3.177 | 1,2 Mio. $ | 8,28 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.361 | 1,1 Mio. $ | 7,88 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 4.269 | 1 Mio. $ | 7,11 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2.544 | 898.871,5 $ | 6,28 % |
| 5 | Mastercard Inc | 1.391 | 714.417,6 $ | 4,99 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1.152 | 648.910,1 $ | 4,53 % |
| 7 | SAP SE | 4.125 | 631.569,9 $ | 4,41 % |
| 8 | Nestle SA | 5.695 | 585.570,1 $ | 4,09 % |
| 9 | adidas AG | 2.484 | 509.174,6 $ | 3,56 % |
| 10 | Eversource Energy | 6.229 | 450.169,8 $ | 3,14 % |
| 11 | Yum! Brands Inc | 2.807 | 448.727 $ | 3,13 % |
| 12 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6.861 | 446.940,2 $ | 3,12 % |
| 13 | American Tower Corp | 2.638 | 431.497,7 $ | 3,01 % |
| 14 | Dollar General Corp | 3.726 | 428.899,9 $ | 3,00 % |
| 15 | S&P Global Inc | 1.025 | 417.441,5 $ | 2,92 % |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.573 | 393.689,6 $ | 2,75 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 3.156 | 388.535,2 $ | 2,71 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 692 | 346.941,1 $ | 2,42 % |
| 19 | Aena SME SA | 10.280 | 313.145,3 $ | 2,19 % |
| 20 | Visa Inc | 893 | 306.379,4 $ | 2,14 % |
| 21 | Unilever PLC | 5.053 | 303.976,8 $ | 2,12 % |
| 22 | Beiersdorf AG | 3.494 | 300.774,6 $ | 2,10 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 701 | 291.356,6 $ | 2,04 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 1.564 | 278.767,4 $ | 1,95 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 4.483 | 259.296,7 $ | 1,81 % |
| 26 | Netflix Inc | 3.434 | 245.187,6 $ | 1,71 % |
| 27 | Universal Music Group NV | 6.585 | 137.914,8 $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Zyklischer Konsum 16,1 %
- Finanzen 13,5 %
- Kommunikation 13,3 %
- Basiskonsum 11,8 %
- Gesundheit 7,6 %
- Versorger 3,3 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,1 %
- EUR 16,3 %
- CHF 4,3 %
- GBP 3,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,7 %
- Deutschland 10,7 %
- Taiwan 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Schweiz 4,3 %
- Spanien 2,3 %
- Niederlande 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 9,2 Mio. $ | 67,75 % |
| 2 | Deutschland | 3 | 1,4 Mio. $ | 10,67 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. $ | 8,35 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 750.916,9 $ | 5,56 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 585.570,1 $ | 4,33 % |
| 6 | Spanien | 1 | 313.145,3 $ | 2,32 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 137.914,8 $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFG Global Sustainable Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063792