Composition de Timothy Plan High Dividend Stock ETF
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- Actif net
- 350,5 M $ dont 348,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 100 dans 2 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 77 765 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 2 | Evergy Inc | 67 877 | 5,9 M $ | 1,67 % |
| 3 | WEC Energy Group Inc | 50 195 | 5,9 M $ | 1,67 % |
| 4 | DTE ENERGY COMPANY | 37 002 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 5 | Ameren Corp | 49 762 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 125 154 | 5,5 M $ | 1,57 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 70 439 | 5,4 M $ | 1,54 % |
| 8 | Southern Co/The | 55 326 | 5,3 M $ | 1,51 % |
| 9 | Aflac Inc | 44 529 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| 10 | Atmos Energy Corp | 30 258 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| 11 | Consolidated Edison Inc | 45 244 | 5 M $ | 1,43 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 35 101 | 4,8 M $ | 1,37 % |
| 13 | Cincinnati Financial Corp | 25 693 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 14 | NISOURCE INC | 98 637 | 4,7 M $ | 1,34 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 17 163 | 4,7 M $ | 1,33 % |
| 16 | DT MIDSTREAM INC | 30 684 | 4,5 M $ | 1,28 % |
| 17 | NetApp Inc | 28 759 | 4,5 M $ | 1,27 % |
| 18 | Public Service Enterprise Group Inc | 54 687 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 19 | Waste Management Inc | 19 770 | 4,4 M $ | 1,26 % |
| 20 | Principal Financial Group Inc | 40 814 | 4,4 M $ | 1,26 % |
| 21 | Snap-on Inc | 10 912 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 22 | General Dynamics Corp | 12 340 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 23 | Franklin Resources Inc | 130 340 | 4,3 M $ | 1,24 % |
| 24 | CSX Corp | 90 900 | 4,3 M $ | 1,23 % |
| 25 | Entergy Corp | 37 559 | 4,3 M $ | 1,23 % |
| 26 | Kinder Morgan Inc | 130 828 | 4,2 M $ | 1,19 % |
| 27 | Illinois Tool Works Inc | 15 436 | 4,2 M $ | 1,19 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 53 908 | 4 M $ | 1,14 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 18 313 | 4 M $ | 1,14 % |
| 30 | Rockwell Automation Inc | 8 052 | 4 M $ | 1,14 % |
| 31 | Paychex Inc | 40 419 | 4 M $ | 1,13 % |
| 32 | Quest Diagnostics Inc | 18 443 | 3,9 M $ | 1,12 % |
| 33 | Graco Inc | 51 530 | 3,9 M $ | 1,11 % |
| 34 | Packaging Corp of America | 16 261 | 3,9 M $ | 1,11 % |
| 35 | Reliance Inc | 10 256 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 36 | Everest Group Ltd | 10 652 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 42 387 | 3,7 M $ | 1,06 % |
| 38 | Kimberly-Clark Corp | 33 889 | 3,7 M $ | 1,06 % |
| 39 | American Water Works Co Inc | 27 850 | 3,7 M $ | 1,05 % |
| 40 | Nucor Corp | 16 308 | 3,6 M $ | 1,04 % |
| 41 | IDEX Corp | 16 000 | 3,6 M $ | 1,04 % |
| 42 | PPG Industries Inc | 29 432 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 43 | Hormel Foods Corp | 143 197 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 44 | Reinsurance Group of America Inc | 16 554 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 45 | EAST WEST BANCORP INC | 27 091 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 46 | Fastenal Co | 72 749 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 47 | Targa Resources Corp | 12 955 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 48 | RPM International Inc | 30 804 | 3,4 M $ | 0,98 % |
| 49 | Avery Dennison Corp | 20 921 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 50 | Humana Inc | 8 542 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 51 | Eversource Energy | 46 923 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 52 | CME Group Inc | 15 065 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 8 355 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 25 423 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 55 | Ball Corp | 52 476 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 11 408 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 57 | Xylem Inc/NY | 26 829 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 58 | SS&C Technologies Holdings Inc | 50 895 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 59 | Carrier Global Corp | 42 839 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 60 | Phillips 66 | 18 573 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 61 | GENUINE PARTS COMPANY | 26 323 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 62 | Williams-Sonoma Inc | 13 141 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 63 | Otis Worldwide Corp | 42 501 | 3 M $ | 0,87 % |
| 64 | CDW Corp/DE | 21 633 | 3 M $ | 0,87 % |
| 65 | McCormick & Co Inc/MD | 59 358 | 3 M $ | 0,85 % |
| 66 | MSCI Inc | 5 264 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 67 | AMCOR PLC | 67 574 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 68 | Lennox International Inc | 5 024 | 2,9 M $ | 0,82 % |
| 69 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 28 259 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 70 | Valero Energy Corp | 10 750 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 71 | Watsco Inc | 6 699 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 15 840 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 73 | Domino's Pizza Inc | 9 362 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 74 | Ferguson Enterprises Inc | 11 373 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 75 | ConocoPhillips | 25 040 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 76 | Rollins Inc | 62 165 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 77 | Fidelity National Information Services Inc | 66 631 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 78 | CRH PLC | 24 078 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 79 | Garmin Ltd | 10 650 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 80 | Permian Resources Corp | 130 465 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 81 | Bunge Global SA | 22 388 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 82 | Devon Energy Corp | 57 250 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 83 | EXPAND ENERGY CORP | 25 819 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 84 | Dollar General Corp | 20 451 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 85 | Global Payments Inc | 32 016 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 86 | Lennar Corp | 25 651 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 87 | Ovintiv Inc | 44 002 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 88 | Tractor Supply Co | 72 986 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 89 | Smurfit Westrock PLC | 49 320 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 90 | TE Connectivity PLC | 11 260 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 91 | Baker Hughes Co | 40 811 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 92 | SLB Ltd | 47 489 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 93 | Occidental Petroleum Corp | 45 232 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 94 | CH Robinson Worldwide Inc | 11 386 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 95 | HALLIBURTON COMPANY | 63 106 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 96 | BLUE OWL CAPITAL INC | 240 691 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 97 | CF Industries Holdings Inc | 18 099 | 2 M $ | 0,56 % |
| 98 | Cognizant Technology Solutions Corp | 47 916 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 99 | Zoetis Inc | 25 659 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 100 | Huntington Ingalls Industries Inc | 6 106 | 1,7 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Services publics 24,2 %
- Industrie 15,7 %
- Énergie 12,1 %
- Matériaux 7,1 %
- Finance 6,8 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 20,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 345,7 M $ | 99,08 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 3,2 M $ | 0,92 % |
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