Zusammensetzung von Timothy Plan High Dividend Stock ETF
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- Nettovermögen
- 340,9 Mio. $ davon 339,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CenterPoint Energy Inc | 129.554 | 5,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | Evergy Inc | 65.178 | 5,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Atmos Energy Corp | 28.125 | 5,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | CME Group Inc | 17.492 | 5,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Ameren Corp | 46.942 | 5,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | CMS Energy Corp | 66.320 | 5,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 38.499 | 5 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | DTE Energy Co | 34.423 | 5 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Waste Management Inc | 21.607 | 5 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | WEC Energy Group Inc | 42.880 | 5 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 69.146 | 5 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Linde PLC | 9.928 | 4,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Southern Co/The | 50.023 | 4,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Consolidated Edison Inc | 41.223 | 4,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Entergy Corp | 40.411 | 4,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | NiSource Inc | 94.515 | 4,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Coterra Energy Inc | 124.575 | 4,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Bunge Global SA | 34.116 | 4,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Graco Inc | 49.067 | 4,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Ball Corp | 69.203 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Kinder Morgan, Inc. | 121.575 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | General Dynamics Corp | 11.748 | 4 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Avery Dennison Corp | 23.203 | 4 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Quest Diagnostics Inc | 20.338 | 4 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | CSX Corp | 96.788 | 4 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Public Service Enterprise Group Inc | 48.803 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 16.261 | 3,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Illinois Tool Works Inc | 15.128 | 3,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Aflac Inc | 35.372 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 15.263 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 26.194 | 3,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Deere & Co | 6.671 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 28.732 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | SLB Ltd | 71.597 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | PACCAR Inc | 31.824 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | ConocoPhillips | 27.812 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 50.393 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Snap-on Inc | 10.072 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Sysco Corp | 50.781 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Fastenal Co | 77.881 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | LyondellBasell Industries NV | 44.412 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 36.673 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Reliance Inc | 11.559 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Occidental Petroleum Corp | 53.842 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 14.011 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Everest Group Ltd | 10.589 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Halliburton Co | 88.676 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | ONEOK Inc | 38.187 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Cincinnati Financial Corp | 21.698 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | CH Robinson Worldwide Inc | 20.376 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Principal Financial Group Inc | 36.789 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | American Water Works Co Inc | 24.291 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 35.561 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | Phillips 66 | 17.988 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Eversource Energy | 46.501 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Hormel Foods Corp | 141.534 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | Expand Energy Corp | 28.682 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Progressive Corp/The | 15.798 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 51.146 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | Packaging Corp of America | 14.596 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 61 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 49.921 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 28.296 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Kenvue Inc | 174.608 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | Devon Energy Corp | 59.720 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 9.300 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | Diamondback Energy Inc | 14.884 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 14.348 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 68 | Viper Energy Inc | 62.163 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 69 | Steel Dynamics Inc | 16.211 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 70 | Lincoln Electric Holdings Inc | 11.587 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 71 | Otis Worldwide Corp | 37.418 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 72 | Nucor Corp | 16.866 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 73 | Dollar General Corp | 23.953 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 74 | Franklin Resources Inc | 119.486 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 75 | Domino's Pizza Inc | 7.821 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 76 | McCormick & Co Inc/MD | 54.317 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 77 | Zoetis Inc | 22.985 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 78 | Genuine Parts Co | 25.565 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 79 | RPM International Inc | 27.107 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 80 | East West Bancorp Inc | 24.970 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 81 | Rockwell Automation Inc | 7.392 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 82 | Watsco Inc | 7.149 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 83 | Paychex Inc | 27.872 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 84 | Tractor Supply Co | 55.499 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 85 | Ferguson Enterprises Inc | 10.563 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 86 | Masco Corp | 40.418 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 87 | Carrier Global Corp | 43.311 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 88 | Carlisle Cos Inc | 7.284 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 89 | Texas Instruments Inc | 11.730 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 90 | CDW Corp/DE | 18.472 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 91 | Garmin Ltd | 9.505 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 92 | NetApp Inc | 19.955 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 93 | Williams-Sonoma Inc | 10.908 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 94 | Fidelity National Information Services Inc | 41.450 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 95 | Equitable Holdings Inc | 48.791 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 96 | Lennar Corp | 20.547 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 97 | NXP Semiconductors NV | 8.729 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 98 | Jefferies Financial Group Inc | 37.796 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | Humana Inc | 7.206 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Blue Owl Capital Inc | 121.789 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 23,2 %
- Industrie 16,1 %
- Energie 15,7 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Technologie 5,4 %
- Finanzen 5,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Gesundheit 2,3 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 334,4 Mio. $ | 98,44 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan High Dividend Stock ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000063766