Zusammensetzung von Timothy Plan High Dividend Stock ETF
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- Nettovermögen
- 350,5 Mio. $ davon 348,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 77.765 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 2 | Evergy Inc | 67.877 | 5,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | WEC Energy Group Inc | 50.195 | 5,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | DTE ENERGY COMPANY | 37.002 | 5,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Ameren Corp | 49.762 | 5,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 125.154 | 5,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 70.439 | 5,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Southern Co/The | 55.326 | 5,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Aflac Inc | 44.529 | 5,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Atmos Energy Corp | 30.258 | 5,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Consolidated Edison Inc | 45.244 | 5 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 35.101 | 4,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Cincinnati Financial Corp | 25.693 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | NISOURCE INC | 98.637 | 4,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 17.163 | 4,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | DT MIDSTREAM INC | 30.684 | 4,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | NetApp Inc | 28.759 | 4,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Public Service Enterprise Group Inc | 54.687 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Waste Management Inc | 19.770 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Principal Financial Group Inc | 40.814 | 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Snap-on Inc | 10.912 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | General Dynamics Corp | 12.340 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Franklin Resources Inc | 130.340 | 4,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | CSX Corp | 90.900 | 4,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Entergy Corp | 37.559 | 4,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Kinder Morgan Inc | 130.828 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Illinois Tool Works Inc | 15.436 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 53.908 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 18.313 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Rockwell Automation Inc | 8.052 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Paychex Inc | 40.419 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Quest Diagnostics Inc | 18.443 | 3,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Graco Inc | 51.530 | 3,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Packaging Corp of America | 16.261 | 3,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Reliance Inc | 10.256 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Everest Group Ltd | 10.652 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 42.387 | 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Kimberly-Clark Corp | 33.889 | 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | American Water Works Co Inc | 27.850 | 3,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Nucor Corp | 16.308 | 3,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | IDEX Corp | 16.000 | 3,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | PPG Industries Inc | 29.432 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Hormel Foods Corp | 143.197 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Reinsurance Group of America Inc | 16.554 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | EAST WEST BANCORP INC | 27.091 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Fastenal Co | 72.749 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Targa Resources Corp | 12.955 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | RPM International Inc | 30.804 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Avery Dennison Corp | 20.921 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Humana Inc | 8.542 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Eversource Energy | 46.923 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | CME Group Inc | 15.065 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 8.355 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 25.423 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Ball Corp | 52.476 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 11.408 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | Xylem Inc/NY | 26.829 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | SS&C Technologies Holdings Inc | 50.895 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 59 | Carrier Global Corp | 42.839 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Phillips 66 | 18.573 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | GENUINE PARTS COMPANY | 26.323 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | Williams-Sonoma Inc | 13.141 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | Otis Worldwide Corp | 42.501 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | CDW Corp/DE | 21.633 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 65 | McCormick & Co Inc/MD | 59.358 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 66 | MSCI Inc | 5.264 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 67 | AMCOR PLC | 67.574 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 68 | Lennox International Inc | 5.024 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 69 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 28.259 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | Valero Energy Corp | 10.750 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 71 | Watsco Inc | 6.699 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 15.840 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 73 | Domino's Pizza Inc | 9.362 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 74 | Ferguson Enterprises Inc | 11.373 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 75 | ConocoPhillips | 25.040 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 76 | Rollins Inc | 62.165 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 77 | Fidelity National Information Services Inc | 66.631 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 78 | CRH PLC | 24.078 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 79 | Garmin Ltd | 10.650 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 80 | Permian Resources Corp | 130.465 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 81 | Bunge Global SA | 22.388 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 82 | Devon Energy Corp | 57.250 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 83 | EXPAND ENERGY CORP | 25.819 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 84 | Dollar General Corp | 20.451 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 85 | Global Payments Inc | 32.016 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 86 | Lennar Corp | 25.651 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 87 | Ovintiv Inc | 44.002 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 88 | Tractor Supply Co | 72.986 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 89 | Smurfit Westrock PLC | 49.320 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 90 | TE Connectivity PLC | 11.260 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 91 | Baker Hughes Co | 40.811 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 92 | SLB Ltd | 47.489 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 93 | Occidental Petroleum Corp | 45.232 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 94 | CH Robinson Worldwide Inc | 11.386 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 95 | HALLIBURTON COMPANY | 63.106 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 96 | BLUE OWL CAPITAL INC | 240.691 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 97 | CF Industries Holdings Inc | 18.099 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 98 | Cognizant Technology Solutions Corp | 47.916 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 99 | Zoetis Inc | 25.659 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 100 | Huntington Ingalls Industries Inc | 6.106 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 24,2 %
- Industrie 15,7 %
- Energie 12,1 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Finanzen 6,8 %
- Technologie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 345,7 Mio. $ | 99,08 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan High Dividend Stock ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000063766