Composition de Timothy Plan International ETF
Timothy Plan · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 218,9 M $ dont 216,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 354 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | HMM Co Ltd | 30 713 | 392,5 k $ | 0,18 % |
| 302 | MTU Aero Engines AG | 1 080 | 386,9 k $ | 0,18 % |
| 303 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7 096 | 385,1 k $ | 0,18 % |
| 304 | Belimo Holding AG | 478 | 380 k $ | 0,17 % |
| 305 | REA Group Ltd | 3 511 | 378,8 k $ | 0,17 % |
| 306 | Computershare Ltd | 19 337 | 378,7 k $ | 0,17 % |
| 307 | Leonardo SpA | 5 561 | 373 k $ | 0,17 % |
| 308 | Asics Corp | 14 220 | 372,4 k $ | 0,17 % |
| 309 | Northern Star Resources Ltd | 26 240 | 368,5 k $ | 0,17 % |
| 310 | Korea Electric Power Corp | 13 530 | 368 k $ | 0,17 % |
| 311 | Constellation Software Inc/Canada | 208 | 365,2 k $ | 0,17 % |
| 312 | Heidelberg Materials AG | 1 767 | 364,2 k $ | 0,17 % |
| 313 | Genmab A/S | 1 373 | 363,8 k $ | 0,17 % |
| 314 | Dassault Systemes SE | 18 183 | 362,9 k $ | 0,17 % |
| 315 | SBI Holdings Inc | 20 136 | 361,5 k $ | 0,17 % |
| 316 | Fujikura Ltd. | 13 992 | 360,6 k $ | 0,16 % |
| 317 | Nitto Denko Corp | 18 600 | 359,1 k $ | 0,16 % |
| 318 | Hexagon AB | 37 673 | 358,5 k $ | 0,16 % |
| 319 | Lundin Gold Inc | 4 686 | 358,2 k $ | 0,16 % |
| 320 | Wolters Kluwer NV | 4 677 | 349,3 k $ | 0,16 % |
| 321 | Hitachi Ltd | 12 400 | 348,8 k $ | 0,16 % |
| 322 | CSL Ltd | 3 576 | 347,3 k $ | 0,16 % |
| 323 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 21 602 | 344,9 k $ | 0,16 % |
| 324 | Prosus NV | 7 566 | 340,8 k $ | 0,16 % |
| 325 | IHI Corp | 17 192 | 340 k $ | 0,16 % |
| 326 | Saab AB | 5 207 | 339,8 k $ | 0,16 % |
| 327 | EQT AB | 11 172 | 338,3 k $ | 0,15 % |
| 328 | Olympus Corp | 35 920 | 336,9 k $ | 0,15 % |
| 329 | First Quantum Minerals Ltd | 13 792 | 329,8 k $ | 0,15 % |
| 330 | TDK Corp | 26 492 | 328,2 k $ | 0,15 % |
| 331 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 12 144 | 323,2 k $ | 0,15 % |
| 332 | 3i Group PLC | 9 918 | 320 k $ | 0,15 % |
| 333 | NEC Corp | 13 040 | 316 k $ | 0,14 % |
| 334 | Advantest Corp | 2 460 | 315,2 k $ | 0,14 % |
| 335 | Disco Corp | 768 | 296,4 k $ | 0,14 % |
| 336 | Nemetschek SE | 3 977 | 292,8 k $ | 0,13 % |
| 337 | Xero Ltd | 5 498 | 284,9 k $ | 0,13 % |
| 338 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 341 | 278,2 k $ | 0,13 % |
| 339 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 15 500 | 270,2 k $ | 0,12 % |
| 340 | Hanwha Ocean Co Ltd | 3 436 | 269,7 k $ | 0,12 % |
| 341 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 347 456 | 261 k $ | 0,12 % |
| 342 | NAVER Corp | 1 979 | 260,4 k $ | 0,12 % |
| 343 | Adyen NV | 258 | 253,6 k $ | 0,12 % |
| 344 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 119 | 251,4 k $ | 0,11 % |
| 345 | Celestica Inc | 878 | 247,7 k $ | 0,11 % |
| 346 | NIDEC CORP | 19 240 | 238,4 k $ | 0,11 % |
| 347 | Rheinmetall AG | 139 | 232 k $ | 0,11 % |
| 348 | Alteogen Inc | 966 | 215,4 k $ | 0,10 % |
| 349 | Shopify Inc | 1 773 | 210,4 k $ | 0,10 % |
| 350 | Kakao Corp | 6 658 | 199,1 k $ | 0,09 % |
| 351 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1 659 | 183,6 k $ | 0,08 % |
| 352 | Sanrio Co Ltd | 28 440 | 175,5 k $ | 0,08 % |
| 353 | WiseTech Global Ltd | 6 360 | 166,8 k $ | 0,08 % |
| 354 | Pro Medicus Ltd | 1 898 | 153 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,5 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,6 %
- Technologie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Santé 0,7 %
- Communication 0,6 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 72,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 19,0 %
- CAD 12,9 %
- CHF 6,3 %
- AUD 6,2 %
- GBP 6,2 %
- KRW 4,4 %
- SEK 4,3 %
- HKD 3,9 %
- SGD 3,0 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,8 %
- ILS 0,9 %
- USD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,0 %
- Canada 11,8 %
- Suisse 6,5 %
- France 6,3 %
- Australie 6,2 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Italie 5,3 %
- Corée du Sud 4,4 %
- Suède 4,3 %
- Allemagne 4,2 %
- Espagne 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Autres pays 18,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 75 | 41,1 M $ | 18,97 % |
| 2 | Canada | 36 | 25,6 M $ | 11,82 % |
| 3 | Suisse | 23 | 14,2 M $ | 6,54 % |
| 4 | France | 20 | 13,5 M $ | 6,25 % |
| 5 | Australie | 24 | 13,5 M $ | 6,23 % |
| 6 | Royaume-Uni | 22 | 12,9 M $ | 5,96 % |
| 7 | Italie | 17 | 11,4 M $ | 5,28 % |
| 8 | Corée du Sud | 23 | 9,6 M $ | 4,44 % |
| 9 | Suède | 16 | 9,2 M $ | 4,27 % |
| 10 | Allemagne | 17 | 9,1 M $ | 4,19 % |
| 11 | Espagne | 12 | 8,5 M $ | 3,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 8,4 M $ | 3,89 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Timothy Plan International ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063765